【正文】 第五條 第六條 使其設(shè)備更好地為公司各部門辦公和公司建設(shè)服務(wù)，根據(jù)公司制定的《設(shè)備管理試行辦法》的規(guī)定，制定本管理實施細(xì)則。辦公、通訊設(shè)備的范圍是由電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、多媒體（音響設(shè)備系列）、空調(diào)等組成。辦公、通訊設(shè)備由公司辦公室統(tǒng)一管理，使用單位和使用部門負(fù)責(zé)的形式。實行統(tǒng)一編號、登記建卡的管理方式，日常維護(hù)和計劃維護(hù)相結(jié)合，操作人員與專業(yè)管理相結(jié)合，保證設(shè)備正常運行。第二章 設(shè)備的申請購臵辦公、通訊設(shè)備的購臵由使用單位、使用部門根據(jù)工作的實際需要和公司的實際情況，提出設(shè)備購買申請。申請的主要內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、所需設(shè)備的必要性、設(shè)備規(guī)格、型號和要求；從實際需要和技術(shù)方面考慮，由有關(guān)方面的技術(shù)人員進(jìn)行論證；使用單位和使用部門主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。使用單位、部門將主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后的購臵申請送集團(tuán)辦公室，辦公室調(diào)查收集市場有關(guān)資料和市場銷售價格，并進(jìn)行研究后與申請單位和部門溝通后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室將設(shè)備申請的復(fù)印件轉(zhuǎn)送申請單位和有關(guān)部門。第七條 在購臵、通訊設(shè)備前，首先要收集和篩選信息資料，對重要設(shè)備選擇3—5家經(jīng)銷商，將收集到的資料完整和所售商品，按自身的選擇要求進(jìn)行排隊對比。第八條 與經(jīng)銷商洽談。在初選3—5個經(jīng)銷商范圍內(nèi)，與經(jīng)銷商洽談，洽談的主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、性能、運輸、安裝、服務(wù)承諾、價格配件供應(yīng)等，根據(jù)洽談的情況，作為記錄。第九條 設(shè)備的定購。在確定供貨商之后，由辦公室購買。第十條 對一般的辦公設(shè)備可直接通過供貨商購買，對大型的設(shè)備，如：復(fù)印機(jī)或3000以上的設(shè)備，雙方可簽訂合同或協(xié)議。第十一條 簽訂購臵設(shè)備合同（協(xié)議）的主要內(nèi)容應(yīng)試包括辦公或通訊設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；辦公或通訊設(shè)備的價格和付款方式；交貨期限及地點、運輸及驗收方式；雙方的違約責(zé)任及賠償?shù)慕痤~；產(chǎn)品的質(zhì)量保證及售后服務(wù)的有關(guān)事宜等。第三章 設(shè)備的驗收第十二條 設(shè)備的到貨難收所購辦公用品、通訊設(shè)備到貨后，材料設(shè)備應(yīng)組織有關(guān)人員（管理人員、保管人員、技術(shù)員等），核對所購貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與合同（協(xié)議）相符，并逐件檢查核對。第十三條 檢查產(chǎn)品合格證、使用說明書、相關(guān)圖紙、隨機(jī)配件及隨機(jī)工具等是否齊全。第十四條 對重要辦公、通訊設(shè)備要做好驗收記錄，寫明驗收地點、時間、參加人員，對存在問題需供需雙方簽字認(rèn)可，并要求供貨方給予處理或調(diào)換及退貨。第十五條 辦公、通訊設(shè)備購臵后，由材料設(shè)備部和倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。第十六條 辦公、通訊設(shè)備購臵后，由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號（按設(shè)備編號管理規(guī)定）和建立臺賬，同時建立、使用卡片，并將有關(guān)資料、圖紙原件交辦公室存檔，使用計單位保存復(fù)印件，以便在使用過程中查找有關(guān)資料。第四章 設(shè)備的使用第十七條 辦公、通訊設(shè)備使用前，由使用單位或使用部門辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。第十八條 設(shè)備啟用必須先經(jīng)過使用單位或使使用部門的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員對操作者進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容：設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、安全操作、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)理論、操作技能、管理制度等，經(jīng)考核確認(rèn)合格后方能操作和使用設(shè)備。第十九條 實行專人操作、專人負(fù)責(zé)。根據(jù)辦公、通訊設(shè)備的實際，如：電腦、復(fù)印機(jī)、油印機(jī)、打印機(jī)、刻字機(jī)、音響系列和電話交換機(jī)等，必須專人進(jìn)行操作。第二十條 建立設(shè)備操作崗位責(zé)任制。其主要內(nèi)容包括：服從主管領(lǐng)導(dǎo)管理和指揮，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和使用；負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)備干凈衛(wèi)生，正常運行；在使用設(shè)備時，出現(xiàn)故障及時修復(fù)，對修復(fù)不了的，及時上報主管 經(jīng)理；作好設(shè)備運行記錄，存檔，以便備查；保管好設(shè)備有關(guān)資料和配件。設(shè)備的操作人員必須嚴(yán)格遵守定人定機(jī)和各項操作規(guī)章制度，正確使用和精心維護(hù)。第二十一條 實行設(shè)備周保養(yǎng)制度，認(rèn)真做好保養(yǎng)記錄，記錄要清楚、準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備鼓掌和事故報告制度，對設(shè)備故障和出現(xiàn)事故隱瞞不報而影響設(shè)備使用和工作的，要追究其責(zé)任；對違反操作規(guī)程或私自交給他人操作，造成設(shè)備損壞，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失。第二十二條 認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄。周保養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)人員保養(yǎng)相結(jié)合的方式進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對每次保養(yǎng)的效果和實際情況認(rèn)真作好記錄，以便備查。第二十三條 建立事故報告制度。辦公和通訊設(shè)備發(fā)生重大故障和事故時，使用人首先采取停機(jī)使用措施，然后及時向主管經(jīng)理匯報并通知公司辦公室，根據(jù)故障程度和事故情況，再進(jìn)行解決和處理。第五章 設(shè)備的更新改造第二十四條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實際實用情況，設(shè)備老化，使工作受到影響時，由使用單位或部門寫出書面申請，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以更新。第二十五條 根據(jù)設(shè)備使用年限，零部件經(jīng)常出現(xiàn)故障，影響設(shè)備正常運行的，由使用單位或部門寫出書面申請，經(jīng)辦公室審核，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以改造、更換零部配件。第六章 設(shè)備的報廢第二十六條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實際運行情況，已不能再繼續(xù)使用，由使用單位或使用部門寫出書面申請或填寫設(shè)備報廢申請表，辦公室牽頭，會同材料設(shè)備部、企管部、財務(wù)部有關(guān)人員以及有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，可做報廢處理。報廢處理由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，逼供內(nèi)將報廢出來結(jié)果填寫在報廢表上。第七章 附 則第二十七條 本細(xì)則和以前有關(guān)規(guī)定不相符的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。第五篇：公司部門工作職能及崗位職責(zé)鄒城市乾元小額貸款有限公司 部門工作職能及崗位職責(zé)本公司致力于建立良好的公司治理架構(gòu)，本著精簡高效、職責(zé)明確的原則，內(nèi)設(shè)三部一室，即總經(jīng)理室、綜合財務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、風(fēng)險控制部，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)臵信貸業(yè)務(wù)、風(fēng)險控制、財務(wù)會計等崗位，總?cè)藬?shù)為10人。各部門職能及各崗位職責(zé)（一）綜合財務(wù)部職能及崗位職責(zé)綜合財務(wù)部職能1).根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)督辦協(xié)調(diào)、文秘宣傳、會務(wù)接待、后勤管理、安全保衛(wèi)等工作。2).負(fù)責(zé)人力資源配臵、績效考核、教育培訓(xùn)工作。3).負(fù)責(zé)會計核算工作、資金計劃管理、財務(wù)管理，按時做好及向有關(guān)部門報送各類報表及資料。4).負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)調(diào)撥頭寸，確保清算工作，提高資金的使用效率。5).負(fù)責(zé)公司經(jīng)費的管理與使用。6).負(fù)責(zé)公司印章的使用與管理，各種重要憑證的管理。7).負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)管部門，金融辦、銀行、稅務(wù)、工商等管理部門的相關(guān)工作8).負(fù)責(zé)公司的黨、團(tuán)、工會、紀(jì)檢監(jiān)察、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。9).負(fù)責(zé)公司的車輛與物資管理，落實各項支持保障職能，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。綜合財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1).認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)及信貸方面的業(yè)務(wù)知識，遵守公司各項規(guī)章制度，服從總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和工作安排。2).負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司文秘宣傳、會務(wù)接待、后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、保密及檔案管理方面的工作；具體負(fù)責(zé)公司重要會議紀(jì)錄與紀(jì)要形成，負(fù)責(zé)公司重大活動的組織安排工作。3).負(fù)責(zé)總經(jīng)理室的相關(guān)服務(wù)工作及其他職能部門必要的服務(wù)工作。4).具體負(fù)責(zé)人力資源配臵、績效考核、教育培訓(xùn)工作。5).協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的經(jīng)費使用與管理。督辦會計核算與出納業(yè)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)重要憑證的保管工作。6).負(fù)責(zé)公司的黨、團(tuán)、工會、紀(jì)檢監(jiān)察、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。7).負(fù)責(zé)公司印章管理與使用。8).負(fù)責(zé)公司的車輛與物資的管理，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持、服務(wù)與保障。9).完成總經(jīng)理交辦的其他工作。會計工作崗位職責(zé)1).嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)，做好會計核算工作，包括科目運用的監(jiān)控和審核及賬務(wù)處理。2).做好各項稅款申報繳納工作。3).按時報送董事會及相關(guān)部門所需要的各類月報、季報、年報及臨時性需上報的報表與資料。4）.對公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營成果進(jìn)行分析，定期向總經(jīng)理及董事會報告。5).做好結(jié)算、清算及月末費用科目的結(jié)轉(zhuǎn)工作。6).做好出納業(yè)務(wù)的管理工作。7).完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作崗位職責(zé)1).按照《會計法》出納人員要認(rèn)真執(zhí)行《出納管理制度》、《現(xiàn)金管理暫行條例》和《現(xiàn)金管理條例實施細(xì)則》規(guī)定，及公司要求做好出納工作，確保資金使用安全。2).及時登記核對重要空白憑證明細(xì)帳，和總帳核對，確保帳帳相符。3).負(fù)責(zé)受理貸款發(fā)放和歸還的收付工作。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格審查貸款發(fā)放的各類要素，符合規(guī)定則開具轉(zhuǎn)賬支票，按貸款流程做好收付登記，進(jìn)行賬務(wù)處理、防范業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生。4).每日將全公司的存款、貸款等經(jīng)營數(shù)據(jù)上報總經(jīng)理室及各業(yè)務(wù)部門，并及時準(zhǔn)確編報各類財務(wù)會計報表。5).負(fù)責(zé)公司的經(jīng)費工作，編制現(xiàn)金計劃，做好現(xiàn)金管理工作。認(rèn)真審核經(jīng)費原始憑證，按規(guī)定審批后報銷各類費用。及時代扣、代繳各類稅費。6).負(fù)責(zé)銀行對帳工作,有未達(dá)帳款及時查找,).完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。綜合崗位職責(zé)（大堂經(jīng)理、文秘、柜面營銷、客戶接待、檔案管理等）1).負(fù)責(zé)收發(fā)文件，做好辦公自動化、檔案電子系統(tǒng)的日常管理維護(hù)工作，確保信息檔案齊全。2).準(zhǔn)確及時做好文書處理、打印、復(fù)印等工作。3).根據(jù)檔案管理制度和工作要求，負(fù)責(zé)資料歸擋、整理、保管及查詢工作，確保檔案管理的安全與規(guī)范。4).負(fù)責(zé)信貸客戶抵質(zhì)押貸款的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明與憑證的保管工作。5).做好客戶接待、咨詢工作，引導(dǎo)、疏導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)。受理客戶投訴，在不違反制度的前提下解決矛盾及積極應(yīng)對突發(fā)事件。6).維護(hù)營業(yè)廳秩序及環(huán)境衛(wèi)生。配合保安關(guān)注營業(yè)廳安全情況，幫助客戶防范風(fēng)險，確保營業(yè)廳業(yè)務(wù)高效、安全發(fā)展。7).推廣公司業(yè)務(wù)品種，做好場內(nèi)營銷，演示業(yè)務(wù)操作流程，及時捕捉有效信息，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。8).做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）信貸業(yè)務(wù)部職能及崗位職責(zé)信貸業(yè)務(wù)部職能1).執(zhí)行金融法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。2).負(fù)責(zé)擬定公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和營銷策略，提出公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)的組織、開展和管理，貫徹執(zhí)行公司制定的有關(guān)政策、制度業(yè)務(wù)管理辦法，并制定本部門相應(yīng)的實施細(xì)則及工作意見。3).負(fù)責(zé)組織研究客戶和市場需求，提出開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)品建議，通過各種方式營銷和服務(wù)客戶，加強(qiáng)客戶維護(hù)管理。4).負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)、考核和管理，組織建立客戶信息和數(shù)據(jù)的搜集、記錄和更新。5).完成公司下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。6).負(fù)責(zé)貸款客戶的貸后管理以及不良貸款的清收和管理，協(xié)助做好貸款五級分類工作。信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1).執(zhí)行金融法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。要求熟悉《銀行法》、《貸款通則》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》及公司有關(guān)信貸方面的文件。掌握各類貸款的操作方法、審批流程；2).服從總經(jīng)理的工作安排，負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)的管理，指導(dǎo)、帶領(lǐng)和幫助客戶經(jīng)理開展工作，拓展業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)、宣傳、策劃、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、營銷等工作，做好相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)研、報表統(tǒng)計和考核工作。3).對客戶經(jīng)理提交的信貸事項提出初步審查意見，對首筆貸款必須有50%以上進(jìn)行實地調(diào)查；4).指導(dǎo)客戶經(jīng)理落實信貸決策意見，對信貸業(yè)務(wù)審批的相關(guān)決策事項和要求要實施到位，在執(zhí)行過程中要指導(dǎo)、督促客戶經(jīng)理滿足信貸業(yè)務(wù)的發(fā)放條件；5).督促客戶經(jīng)理做好貸后管理工作； 6).協(xié)助風(fēng)險管理部做好貸款五級分類工作；7).經(jīng)?；卦L貸款客戶并做好記錄，定期總結(jié)信貸業(yè)務(wù)運行情況； 8).協(xié)助處臵不良資產(chǎn)； 9).接受職能部門的管理和考核。10).完成總經(jīng)理交辦的其他工作。客戶經(jīng)理（信貸員）崗位職責(zé)1).執(zhí)行金融法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。要求熟悉《銀行法》、《貸款通則》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》及公司有關(guān)信貸方面的文件。嚴(yán)格按照公司《小額貸款管理制度》、《信貸審批流程和授權(quán)管理辦法》辦理信貸業(yè)務(wù)。2).做好市場營銷工作，調(diào)查客戶需求，建立目標(biāo)客戶檔案資料。熟練掌握公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，了解貸款發(fā)放、管理、收回的全過程。3).嚴(yán)格按照貸款操作要求做好貸款發(fā)放前的各項準(zhǔn)備工作，及時上報客戶信貸資料（包括評級、分類、授信等），對采集資料的完整性、真實性，報告的客觀性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對首筆貸款必須100%進(jìn)行實地調(diào)查；嚴(yán)格按照貸后管理的要求認(rèn)真做好貸后檢查工作。確保信貸業(yè)務(wù)操作的時效性、程序性和合規(guī)性。根據(jù)現(xiàn)有授信情況用足用好優(yōu)良客戶的授信，做好信貸客戶的賬戶監(jiān)管工作，掌握客戶的資金往來變化情況。4).制作合同文本，與客戶簽定各類授信合同并辦理抵押登記或保證等手續(xù)后復(fù)印或復(fù)制后歸檔，相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明或質(zhì)押物及時移交綜合財務(wù)部。5).擬寫貸前調(diào)查報告，填寫借款申請審批表，經(jīng)各級審批通過后填寫借款借據(jù)，交綜合財務(wù)部放款，貸款資料的登記或電腦錄入。6).做好到期貸款的現(xiàn)金收回工作，貸款到期收回率達(dá)到100％，確保各項貸款的到期收回。做好不良貸款的預(yù)警和清收工作。7).做好貸款當(dāng)期利息收回工作，貸款利息收回率達(dá)到100％。切實防范和化解信貸風(fēng)險。8).按規(guī)定做好抵（質(zhì)）押資產(chǎn)的監(jiān)管工作，確保抵（質(zhì)）押物的完整性和安全性。9).服從公司統(tǒng)一安排，保質(zhì)保量的完成公司及部門交辦的各項任務(wù)。（三）風(fēng)險控制部職能及崗位職責(zé)風(fēng)險控制部職能1).參與制定公司信貸業(yè)務(wù)管理工作的整體規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)； 2).負(fù)責(zé)信貸政策、制度、辦法和操作規(guī)程的貫徹、制定、實施、指導(dǎo)和檢查；3).負(fù)責(zé)制定信貸風(fēng)險管理辦法，并組織實施；4).負(fù)責(zé)對信貸業(yè)務(wù)部門送交的客戶資料和信貸調(diào)查資料進(jìn)行審查。并明確提出審查意見；5).負(fù)責(zé)參與并監(jiān)督信貸業(yè)務(wù)部門抵質(zhì)押登記，面簽合同確認(rèn)真實性，實行雙人雙崗操作。6).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常管理工作；7).負(fù)責(zé)公司貸款五級分類管理工作和不良貸款的清收工作； 8).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)總體風(fēng)險的在線監(jiān)控、分析、評價和通報工作，監(jiān)督檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理行為。9).完成公司下達(dá)的其他工作任務(wù)。風(fēng)險管理部經(jīng)理崗位職責(zé)：1).負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險控制，含信貸、財務(wù)、安全等風(fēng)險點 2).負(fù)責(zé)將上級有關(guān)部門和公司的信貸風(fēng)險管理方針、政策、制度、辦法及時傳達(dá)、貫徹和實施。3).負(fù)責(zé)公