【導(dǎo)讀】項(xiàng)目建設(shè)地位于**縣城正北8公里處。為**政府所轄，公園建。設(shè)用地為國有土地,多為沙地、林地和故河道濕地。溝、南俯古沙河故道水面，東西北三側(cè)俱為濃密樹林。兩側(cè)有水，蘆葦從生、野鳥紛飛。提出財務(wù)評價結(jié)論；與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員進(jìn)行。在了解和掌握大量基礎(chǔ)資料后，對項(xiàng)目的可行性展開了。研究報告初稿完成后，征求有關(guān)部門和專家的意見，經(jīng)。魯北生奇觀，洛北出奇葩。**省級森林公園地處魯北平原**縣。高速路，將于20xx年建成通車的德龍煙鐵路在園北1公里設(shè)**站。園內(nèi)擁有魯西北地區(qū)面積最大的濕地，地下蘊(yùn)藏有。含鋰、鍶、氟、偏硼酸、偏硅酸等多種對人體健康有益的微量元素，等歷史遺跡和“大明護(hù)國碑”等珍貴文物。建有林海攬翠等6大觀。在建的高爾夫球娛樂城。綠色的海洋，優(yōu)美的環(huán)境，是一方集觀光旅游、農(nóng)業(yè)開

　　

【正文】 元。 游樂場 建占地面積 **00 平方米的游樂場， 總工程費(fèi)用 **元。 停車場工程 區(qū) 內(nèi)規(guī)劃停車場 3處，總面積 **0平方米 ， 總工程費(fèi)用 **元 。 綠化工程 植被以赤松、黑松、側(cè)柏、刺槐、麻櫟、經(jīng)濟(jì)林為主，林下灌 40 木有酸棗、荊條、衛(wèi)矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、結(jié)縷草、狼尾油芒、菅草等。服務(wù)設(shè)施周圍的綠化配置多由柏類、松類及花灌木組成。 總工程費(fèi)用 230萬元。 ① 加速綠化進(jìn)程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高 文化大院內(nèi) 整體景觀水平，豐富森林植被。 ② 營建景觀林與新植、改建相結(jié)合。 ③ 綠化、美化實(shí)行常綠、落葉、色葉、花卉相結(jié)合，達(dá)到喬灌花草的平衡。形成類型多樣，四季景異的景觀效果。 ④ 植物配置與景點(diǎn)、建筑風(fēng)格、景觀氛圍相協(xié)調(diào)，因地制宜地選用植物種類美化景點(diǎn)環(huán)境。 ⑤ 植物配置以自然式布局為主，達(dá)到“雖有人作，宛自天開”、“源于自然，高于自然”的 境界。 ⑥ 積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當(dāng)引進(jìn)南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內(nèi)容，達(dá)到生態(tài)型 院 區(qū)的要求。 ⑦ 統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，逐步完善，最終實(shí)現(xiàn)春花、夏蔭、秋果、冬青，四季景異、環(huán)境優(yōu)雅的觀光游覽風(fēng)景區(qū)。 其它設(shè)施 ，總投資 **元。 （ 1） 安全設(shè)施 區(qū)內(nèi)入口及停車場設(shè)立安全標(biāo)志，區(qū)內(nèi) 急彎及陡坡路段設(shè)安全護(hù)欄及提示牌。 41 （ 2） 路標(biāo) 區(qū) 內(nèi)道路要設(shè)立明顯的路標(biāo)，并畫出簡圖，可采用統(tǒng)一的水泥塑石。 （ 3）其他輔助設(shè)施建筑面積 **平方米。 第 六 章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) **縣 **森林公園位于魯北平原、 **市中部， **縣城北側(cè)，地跨116176。 41′ 34〞 — 117176。 03′ 116〞，北緯 36176。 59′ 45〞 — 27176。 31′34〞之間。臨南路橫穿其中，距離 **縣城 10 余里，距離 **市 50 公里。 第二節(jié) 建設(shè)條件 一、自然條件 地形、地貌 **縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 。 氣象條件 **縣屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候，四 季分明，春季干燥多 42 風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均氣溫 ℃，最低月平均氣溫 ℃，最高日平均氣溫 ℃（ 7 月份），多年平均降雨量 ，年平均風(fēng)速 (地面 )，主導(dǎo)風(fēng)向是西南風(fēng)，土壤最大凍結(jié)深度 。 水文地質(zhì) **市跨省大河主要有黃河、 **、 **；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。大于 **0平方公里的較大支流兩條 ， 300～**0平方公里的支流 12條，流域面積 **～ 300 平方公里的支流 53 條，30～ **平方公里的 114 條，基本形成了干支相 通、流域相連、能排能調(diào)的河流水利系統(tǒng)。 境內(nèi)以齊河 —— 廣饒斷裂為界，分為南北兩個二級構(gòu)造單元，其南為魯西臺背斜，北為遼冀臺向斜。地層除埕寧隆起區(qū)以外，基本以坳陷區(qū)為主，坳陷內(nèi)堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積 。 層序 土層名稱 層底深度 地基承載力特征值fak(kPa) 推薦滲透系數(shù) kv(cm/s) 2 粘土 約 34 ** 105 31 粉質(zhì)粘土 約 610 110 105 32 粉土 約 610 110 104 43 4 粉 砂 約 15 120 103 地震烈度 場區(qū)建筑按地震烈度 6度設(shè)防， 設(shè)計地震分組為第二組 ,設(shè)計基本地震加速度 。 給排水 （ 1）供水 項(xiàng)目 園 區(qū)供水水源為 地下 水， **縣地下水資源豐富，項(xiàng)目新打機(jī)井 10眼， 可滿足本項(xiàng)目用水需求。 （ 2）排水 生產(chǎn)污水主要來自生活用水，主要來各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入 園區(qū)排水干道，最后流入 園區(qū) 的廢水總排水 **與生產(chǎn)、生活廢水合流排出廠外。 二、配 套條件： 供電 本項(xiàng)目的用電由變電站供應(yīng)，該站以 10KV 雙回路為 **森林公園供電，供電專線經(jīng)電桿架空接入文化大院內(nèi)變壓器，供電可靠，項(xiàng)目的用電，有關(guān)部門已同意供應(yīng)，供電有保證。 通訊 44 通訊由 **縣網(wǎng)通 公司提供統(tǒng)一服務(wù)。 交通 **縣地理位置優(yōu)越，是 **省進(jìn)出京津的咽喉之地。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與 **相距 50 公里；南臨 **機(jī)場和濟(jì)青高速公路，距省城 **60公里；東距濱州碼頭 **公里，青島碼頭 400公里；北接京津，距天津 240 公里，北京 400 公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。 104 國道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等 5 條省道貫穿縣境，并交會于縣城；境內(nèi)公路四通八達(dá)，交通十分便利。 第 七 章 環(huán)境保護(hù) 第一節(jié) 主要影響因素 項(xiàng)目建設(shè)期間和完成后引起的環(huán)境影響源自于自然生態(tài)的改變，因設(shè)計不當(dāng)而造成的視覺或景觀質(zhì)量下降、施工現(xiàn)場及廢料、生活廢棄物及污水排放等。為保證項(xiàng)目達(dá)到環(huán)境要求和防止對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對上述問題必須采取有效防治措施。 第二節(jié) 環(huán)保措施 項(xiàng)目建設(shè)以不破壞或改變地形地貌為首要原則；對現(xiàn)有林地和自生樹木確需砍伐的，應(yīng)予補(bǔ)種或 改植其它適宜的樹種和草木；景區(qū)內(nèi)道路選址充分利用自然地形，避免大的挖土或開石工程。 45 各種設(shè)計以突出服從自然、人文景觀、景點(diǎn)的游覽需要為原則，并與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，科學(xué)設(shè)計旅游線路，避免破壞自然環(huán)境，景區(qū)內(nèi)供電線路采取地下鋪設(shè)方式。 項(xiàng)目工程均在景區(qū)內(nèi)進(jìn)行，因此工程施工過程中和竣工后應(yīng)及時對現(xiàn)場實(shí)施清理和恢復(fù)，不留廢料、廢渣及其它建筑垃圾，不在景區(qū)內(nèi)采石取土。 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區(qū)內(nèi)的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負(fù)責(zé)定期清運(yùn)。各景區(qū)、景點(diǎn)、公廁均配 設(shè)加蓋防滲化糞池，處理后的糞便可作為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。所有公廁均應(yīng)遠(yuǎn)離蓄水池設(shè)施，以防對水體造成污染。 第三節(jié) 環(huán)境影響評價 本項(xiàng)目污染物和污染源經(jīng)治理后均可達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定要求。作為以人文和自然生態(tài)旅游為主的旅游區(qū)，區(qū)內(nèi)的生活、娛樂項(xiàng)目規(guī)模不大，沒有嚴(yán)重污染，故不會對周圍環(huán)境造成影響。 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的景觀和樹木、植被在方案設(shè)計和施工時必須考慮保護(hù)措施，通過科學(xué)的設(shè)計及文明施工使景區(qū)內(nèi)景觀更具審美和觀光價值。 46 第 八 章 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目作為 **級森林公園建設(shè) 項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后對 **省級森林公園 的旅游開發(fā) 建設(shè) 具有重要意義，因此應(yīng)嚴(yán)格按照基本建設(shè)程度，科學(xué)論證、嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計，在保證質(zhì)量的前提下，合理安排實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目可研報告報批后，建議盡快著手前期工作，委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行初設(shè)，并積極落實(shí)資金，做好前期工作。 參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ糖闆r，結(jié)合本工程的施工難度和工作量，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：建設(shè)期 20xx 年 11 月至 20xx 年 6 月，共 18個月 。 第 九 章 組織 **理及勞動定員 本項(xiàng)目法人為 **級森林公園 **委會 項(xiàng)目建成后， 新 設(shè) **、 ****、**、 **、 **。 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計需要，需定員 78人 ， 人員 分配見下表： 序號 科 室 人 員 1 *** 人 2 ** 人 3 **** 人 4 ** 人 47 5 ** 人 6 ** 人 第 十 章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) **省建筑工程綜合定額 **省安裝工程綜合定額 **縣 材料預(yù)算價格 當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r 國家 發(fā)改 委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參考》(第 三 版 ) 二、估算說明 建筑費(fèi)用按定額及當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算價格估算。 建設(shè)單位 **理費(fèi)按工程費(fèi)的 %估算。 勘察設(shè)計費(fèi)按工程 費(fèi)用的 1%計取。 招標(biāo)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計取。 施工監(jiān)理費(fèi)按 %計取。 工程保險費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計取。 預(yù)備費(fèi)：按費(fèi)用之和的 8%估算。 48 本項(xiàng)目不考慮漲價預(yù)備費(fèi)。 第二節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括：工程費(fèi)用、其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置與安裝費(fèi)等。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 **元。 建筑工程費(fèi) **元 工程建設(shè)其它費(fèi)用 8**元 預(yù)備費(fèi) **萬元 二、 項(xiàng)目 總投資 經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資 **元 ，其中 ： 固定資產(chǎn)投資為 **元，鋪底流動資金 128萬元。 第三節(jié) 資金籌措方案及使用計劃 項(xiàng)目總投資 **元，其中 ，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌 **元，銀行貸款 **元，地方財政配套資金 **元 。 項(xiàng)目建設(shè)期為 18個月。 第四節(jié) 財務(wù)評價 一、項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)收入 49 本項(xiàng)目收入主要是門票 、 餐飲 收入， 門票 每 人次 收費(fèi) 30 元 ，年收入為 **萬元 ；娛樂、 餐飲 住宿 業(yè)收入按年承包費(fèi) **元計算 。項(xiàng)目年總營業(yè)收入 **萬元。 按主營業(yè)務(wù)收入 5%提取營業(yè)稅 **萬元 ，按營業(yè)稅 5%提取城建稅 8 萬元 ，按營業(yè)稅 5%提取教育費(fèi)附加 8 萬元，年 稅務(wù)總額 **萬元 。 二、總成本費(fèi)用 總成本中包括公用支出 **萬元，動力 費(fèi)用 **元，工資及福利費(fèi)1**元，折舊費(fèi) **萬元， **理 維護(hù) 費(fèi) 50 萬元，總成本費(fèi)用合計 1026萬元。 三、利潤及分配 項(xiàng)目平均年利潤總額為 **萬元。 四、財務(wù)盈利能力分析 投資利潤率是反映財務(wù)盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)，本項(xiàng)目年平均利潤總額為 **萬元。 ** 投資利潤率 = ── —— ─ —— ──── **% ** = % 五 、財務(wù)評價結(jié)論 50 本項(xiàng)目建成 后，年均利潤總額 **萬元。財務(wù)分析表明，投資回收期稅前為 年，各項(xiàng)財務(wù)評價指標(biāo)良好，分析結(jié)果說明項(xiàng)目從財務(wù)角度評價是可行的。 第 十 一 章 國民經(jīng)濟(jì)評價 本經(jīng)濟(jì)評價主要從國民經(jīng)濟(jì)角度促進(jìn) 旅游發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民收入，全面開發(fā) **旅游資源等方面進(jìn)行定性描述。 一、創(chuàng)立“ ****景區(qū)”品牌 **森林公園，自然景觀資源豐富，氣候條件適宜，地理位置優(yōu)越，是省級森林公園。近年來，隨著世界性的旅游業(yè)發(fā)展， **森林**委會 十分重視 **旅游景區(qū)開發(fā)，先后投入大量資金進(jìn)行建設(shè)，取得 了很大成效。但由于種種原因現(xiàn)配套設(shè)施還滿足不了景區(qū)發(fā)展要求。建設(shè)本項(xiàng)目完善景區(qū)配套設(shè)施，可進(jìn)一步打造“ **”品牌，使景區(qū)成為精品工程，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)質(zhì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，發(fā)揮“ **旅游景區(qū)”在 **縣旅游業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動作用。 二、帶動區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展 旅游業(yè)的發(fā)展對帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著巨大推動作用，已得到世界公認(rèn)。 **森林公園旅游景區(qū)在 **旅游資源中占有重要位置。本項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步建立和提高 **旅游景區(qū)品牌，發(fā)揮其 51 品牌效應(yīng)，帶動當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。同時旅游業(yè)的發(fā)展將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源 優(yōu)勢向旅游優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，增加就業(yè)機(jī)會，提高農(nóng)民收入。通過國內(nèi)外游客的進(jìn)入，必將帶來新的思想觀念更新，導(dǎo)致經(jīng)營觀念、效益觀念、社會觀念、商品觀念、資源意識等方面的轉(zhuǎn)變，從而促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 第十二章 綜合評價 **建設(shè)項(xiàng)目充分考慮了景觀資源現(xiàn)狀，盡可能的保護(hù)利用號現(xiàn)有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設(shè)、森林游樂、水上游樂、溫泉保健和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)結(jié)合起來，經(jīng)分析效益是非?？捎^的。 公園給人們提供一個優(yōu)美的、舒適的休閑場所，為提高人們生活水平和生活質(zhì)量起到不可替代的作用。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿(mào)、度假、 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為一體，為發(fā)展當(dāng)?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造一定的基礎(chǔ)條件，是發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)的重大突破，具有非?？捎^的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及生態(tài)效益，開發(fā)前景十分廣闊。