【導讀】項目建設地位于臨邑縣城正北8公里處。為林子鎮(zhèn)政府所轄，公園建設用地為國有土地,多為沙地、林地和故河道濕地。四分干溝、南俯古沙河故道水面，東西北三側俱為濃密樹林。環(huán)林，兩側有水，蘆葦從生、野鳥紛飛。提出財務評價結論；織各專業(yè)設計人員進行項目可行性研究的調研工作。在了解和掌握大量基礎資料后，對項目的。研究報告初稿完成后，征求有關部門和專。魯北生奇觀，洛北出奇葩。紅壇寺省級森林公園地處魯北平原。臨邑縣林子鎮(zhèn)境內。距省城濟南60公里，離德州50公里。，西聯(lián)京福高速路，將于20xx年建成通車的德龍煙鐵路在。園內擁有魯西北地區(qū)面積最大的濕地，地下蘊。藏有國內罕見的優(yōu)質森林地熱資源，井口溫度62℃，水質清澈透明，資有限公司在建的高爾夫球娛樂城。形成春賞花、夏游園、秋食果、

　　

【正文】 用 3000萬元 。 停車場工程 區(qū)內規(guī)劃停車場 3處，總面積 5000 平方米，總工程費用 120 萬元。 綠化工程 植被以赤松、黑松、側柏、刺槐、麻櫟、經(jīng)濟林為主，林下灌木有酸棗、荊條、衛(wèi)矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、結縷草、狼尾油芒、菅草等。服務設施周圍的綠化配置多由柏類、松類及花灌木組成。總工程費用 230萬元。 ① 加速綠化進程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高 文化大院內 整體景觀水平，豐富森林植被。 ② 營建景觀林與新植、改建相結合。 ③ 綠化、美化實行常綠、落葉、色葉、花卉相結合，達到喬灌花草的平衡。形成類型多樣，四季景異的景觀效果。 ④ 植物配置與景點、建筑風格、景觀氛圍相協(xié)調，因地制宜地 41 選用植物種類美化景點環(huán)境。 ⑤ 植物配置以自然式布局為主，達到?雖有人作，宛自天開?、?源于自然，高于自然?的境界。 ⑥ 積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當引進南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內容，達到生態(tài)型院區(qū)的要求。 ⑦ 統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，逐步完善，最終實現(xiàn)春花、夏蔭、秋果、冬青，四季景異、環(huán)境優(yōu)雅的觀光游覽風景區(qū)。 其它設施，總投資 2600萬元。 （ 1）安全設施 區(qū)內入口及停車場設立安全標志，區(qū)內急彎及陡坡路段設安全護欄及提示牌。 （ 2）路標 區(qū)內道路要設立明顯的路標，并畫出簡圖，可采用統(tǒng)一的水泥塑石。 （ 3）其他輔助設施建筑面積 3400平方米。 第六章 建設地點及建設條件 第一節(jié) 建設地點 臨邑縣紅壇寺森林公園位于魯北平原、德州市中部，臨邑縣城北側，地跨 116176。 41′ 34〞 — 117176。 03′ 116〞，北緯 36176。 59′ 45〞 42 — 27176。 31′ 34〞之間。臨南路橫穿其中，距離臨邑縣城 10 余里，距離濟南市 50 公里。 第二節(jié) 建設條件 一、自然條件 地形、地貌 臨邑縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 。 氣象條件 臨邑縣屬暖溫帶半濕潤季風大陸性氣候，四季分明，春季干燥多風，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均氣溫 ℃，最低月平均氣溫 ℃，最高日平均氣溫 ℃（ 7月份），多年平均降雨量 ，年平均風速 (地面 )，主導風向是西南風，土壤最大凍結深度 。 水文地質 德州市跨省大河主要有黃河、衛(wèi)運河、漳衛(wèi)新河；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。大于 1000 平方公里的較大支流兩條 ， 300～ 1000 平方公里的支流 12 條，流域面積 100～ 300平方公里的支流 53 條， 30～ 100 平方公里的 114 條，基本形成了干 43 支相通、流域相連、能排能調的河流水利系統(tǒng)。 境內以齊河 —— 廣饒斷裂為界，分為南北兩個二級構造單元，其南為魯西臺背斜，北為遼冀臺向斜。地層除埕寧隆起區(qū) 以外，基本以坳陷區(qū)為主，坳陷內堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積 。 層序 土層名稱 層底深度 地基承載力特征值fak(kPa) 推薦滲透系數(shù) kv(cm/s) 2 粘土 約 34 100 105 31 粉質粘土 約 610 110 105 32 粉土 約 610 110 104 4 粉砂 約 15 120 103 地震烈度 場區(qū)建筑按地震烈度 6度設防， 設計地震分組為第二組 ,設計基本地震加速度 。 給 排水 （ 1）供水 項目園區(qū)供水水源為地下水，臨邑縣地下水資源豐富，項目新打機井 10 眼，可滿足本項目用水需求。 （ 2）排水 44 生產(chǎn)污水主要來自生活用水，主要來各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入園區(qū)排水干道，最后流入園區(qū)的廢水總排水管與生產(chǎn)、生活廢水合流排出廠外。 二、配套條件： 供電 本項目的用電由變電站供應，該站以 10KV 雙回路為紅壇寺森林公園供電，供電專線經(jīng)電桿架空接入文化大院內變壓器，供電可靠，項目的 用電，有關部門已同意供應，供電有保證。 通訊 通訊由臨邑縣網(wǎng)通公司提供統(tǒng)一服務。 交通 臨邑縣地理位置優(yōu)越，是山東省進出京津的咽喉之地。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與德州相距 50 公里；南臨濟南機場和濟青高速公路，距省城濟南 60 公里；東距濱州碼頭 100 公里，青島碼頭400 公里；北接京津，距天津 240 公里，北京 400 公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。 104 國道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等 5 條省道貫穿縣境，并交會于縣城；境內公路四通八達，交通十分便利。 45 第七章 環(huán)境保護 第一 節(jié) 主要影響因素 項目建設期間和完成后引起的環(huán)境影響源自于自然生態(tài)的改變，因設計不當而造成的視覺或景觀質量下降、施工現(xiàn)場及廢料、生活廢棄物及污水排放等。為保證項目達到環(huán)境要求和防止對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對上述問題必須采取有效防治措施。 第二節(jié) 環(huán)保措施 項目建設以不破壞或改變地形地貌為首要原則；對現(xiàn)有林地和自生樹木確需砍伐的，應予補種或改植其它適宜的樹種和草木；景區(qū)內道路選址充分利用自然地形，避免大的挖土或開石工程。 各種設計以突出服從自然、人文景觀、景點的游覽 需要為原則，并與周圍環(huán)境相協(xié)調，科學設計旅游線路，避免破壞自然環(huán)境，景區(qū)內供電線路采取地下鋪設方式。 項目工程均在景區(qū)內進行，因此工程施工過程中和竣工后應及時對現(xiàn)場實施清理和恢復，不留廢料、廢渣及其它建筑垃圾，不在景區(qū)內采石取土。 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區(qū)內的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負責定期清運。各景區(qū)、景點、公廁均配設加蓋防滲化糞池，處理后的糞便可作為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 46 所有公廁均應遠離蓄水池設施，以防對水體造成污染。 第三節(jié) 環(huán)境影響評價 本項目污染物和污染源經(jīng)治理后均可達到國家有關規(guī)定要求。作為以人文和自然生態(tài)旅游為主的旅游區(qū)，區(qū)內的生活、娛樂項目規(guī)模不大，沒有嚴重污染，故不會對周圍環(huán)境造成影響。 項目區(qū)域內的景觀和樹木、植被在方案設計和施工時必須考慮保護措施，通過科學的設計及文明施工使景區(qū)內景觀更具審美和觀光價值。 第八章 實施進度安排 本項目作為臨邑縣紅壇寺省級森林公園建設項目，項目建成后對紅壇寺省級森林公園的旅游開發(fā)建設具有重要意義，因此應嚴格按照基本建設程度，科學論證、嚴謹設計，在保證質量的前提下，合理安排實施進度。項 目可研報告報批后，建議盡快著手前期工作，委托有資質的設計單位進行初設，并積極落實資金，做好前期工作。 參照當?shù)仡愃乒こ糖闆r，結合本工程的施工難度和工作量，項目實施進度安排如下：建設期 20xx 年 11 月至 20xx 年 6 月，共 18個月。 47 第九章 組織管理及勞動定員 本項目法人為臨邑縣紅壇寺省級森林公園管委會項目建成后，新設辦公室、管理科、財務科、工程科、餐飲科。 根據(jù)項目設計需要，需定員 78 人，人員分配見下表： 序號 科 室 人 員 1 管委會主任 1 人 2 辦公室 4 人 3 管理科 12 人 4 財務 科 3 人 5 工程科 33 人 6 餐飲科 25 人 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 臨邑縣材料預算價格 當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r 48 國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》(第三版 ) 二、估算說明 建筑費用按定額及當?shù)夭牧项A算價格估算。 建設單位管理費按工程費的 %估算。 勘察設計費按工程費用的 1%計取。 招標費按工程費用的 %計取。 施工監(jiān)理費按 %計取。 工程保險費按工程費用的 %計取。 預備費：按費用之和的 8%估算。 本項目不考慮漲價預備費。 第二節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項目投資估算范圍包括：工程費用、其它費用和預備費。工程費用包括建筑工程費、設備購置與安裝費等。 項目固定資產(chǎn)投資 19728萬元。 建筑工程費 17400萬元 工程建設其它費用 856 萬元 預備費 1472萬元 49 二、項目總投資 經(jīng)估算，項目總投資 19856萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為 19728萬元，鋪底流動資金 128萬元。 第三節(jié) 資金籌措方案及使用計劃 項目總投資 19856萬元，其中，項目建設單位自籌 9856 萬元，銀行貸款 8000萬元，地方財政配套資金 20xx萬元。 項目建設期為 18個月。 第四節(jié) 財務評價 一、項目主營業(yè)務收入 本項目收入主要是門票、餐飲收入，門票每人次收費 30 元，年收入為 600 萬元；娛樂、餐飲住宿業(yè)收入按年承包費 2600 萬元計算。項目年總營業(yè)收入 3200 萬元。按主營業(yè)務收入 5%提取營業(yè)稅160萬元，按營業(yè)稅 5%提取城建稅 8萬元，按營業(yè)稅 5%提取教育費附加 8萬元，年稅務總額 176萬元。 二、總成本費用 總成本中包括公用支出 100 萬元，動力費用 120萬元，工資及福利費 156 萬元，折舊費 600 萬元，管理維護費 50 萬元，總成本費用合計 1026萬元。 三、利潤及分配 50 項目平均年利潤總額為 1998萬元。 四、財務盈利能力分析 投資利潤率是反映財務盈利能力的靜態(tài)指標，本項目年平均利潤總額為 1998萬元。 1998 投資利潤率 = ── —— ─ —— ──── 100% 19856 = % 五、財務評 價結論 本項目建成后，年均利潤總額 1998 萬元。財務分析表明，投資回收期稅前為 年，各項財務評價指標良好，分析結果說明項目從財務角度評價是可行的。 第十一章 國民經(jīng)濟評價 本經(jīng)濟評價主要從國民經(jīng)濟角度促進旅游發(fā)展，帶動相關產(chǎn)業(yè)，擴大就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入，全面開發(fā)紅壇寺旅游資源等方面進行定性描述。 一、創(chuàng)立?臨邑紅壇寺景區(qū)?品牌 臨邑紅壇寺省級森林公園，自然景觀資源豐富，氣候條件適宜， 51 地理位置優(yōu)越，是省級森林公園。近年來，隨著世界性的旅游業(yè)發(fā)展，臨邑紅壇寺省級森林管委會十分重視紅壇 寺旅游景區(qū)開發(fā)，先后投入大量資金進行建設，取得了很大成效。但由于種種原因現(xiàn)配套設施還滿足不了景區(qū)發(fā)展要求。建設本項目完善景區(qū)配套設施，可進一步打造?紅壇寺?品牌，使景區(qū)成為精品工程，實現(xiàn)資源優(yōu)質向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉變，發(fā)揮?紅壇寺旅游景區(qū)?在臨邑縣旅游業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動作用。 二、帶動區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展 旅游業(yè)的發(fā)展對帶動相關產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展有著巨大推動作用，已得到世界公認。臨邑紅壇寺省級森林公園旅游景區(qū)在臨邑旅游資源中占有重要位置。本項目建成后，將進一步建立和提高紅壇寺旅游景區(qū)品牌，發(fā)揮其品牌效應，帶動 當?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。同時旅游業(yè)的發(fā)展將帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)資源優(yōu)勢向旅游優(yōu)勢轉變，增加就業(yè)機會，提高農(nóng)民收入。通過國內外游客的進入，必將帶來新的思想觀念更新，導致經(jīng)營觀念、效益觀念、社會觀念、商品觀念、資源意識等方面的轉變，從而促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。 第十二章 綜合評價 紅壇寺建設項目充分考慮了景觀資源現(xiàn)狀，盡可能的保護利用號現(xiàn)有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設、森林游樂、水上 52 游樂、溫泉保健和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)結合起來，經(jīng)分析效益是非?？捎^的。 公園給人們提供一個優(yōu)美的、舒適的休閑場所，為提高人們生活水平和生活 質量起到不可替代的作用。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿(mào)、度假、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為一體，為發(fā)展當?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造一定的基礎條件，是發(fā)展旅游經(jīng)濟的重大突破，具有非?？捎^的經(jīng)濟效益和社會效益及生態(tài)效益，開發(fā)前景十分廣闊。