財務部崗位職責2-資料下載頁
2025-10-04 18:39本頁面
【正文】 境。七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內部資金流轉，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產經營正常運轉。八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經營部、項目部工程款、結算款催收，確保各類款項及時進賬。九、遵守公司的相關規(guī)定和會議精神，并按時完成領導交辦的其他工作；定期向總經理回報工作，反映各項目標經營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。CCCC 中城建第十三工程局有限公司財務部（出納）崗位職責一、根據實際情況存、取現金、支票，辦理匯款，領取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網銀等有關銀行業(yè)務。二、按公司規(guī)定審核付款手續(xù)是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續(xù)。三、隨時編制公司本部涉及現金、銀行存款收付的報賬系統(tǒng)單據及財務軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。六、根據負責人要求歸集及調撥各賬戶間的資金。七、每月末根據銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調節(jié)表，根據調節(jié)表進行差異調整。第五篇：財務部崗位職責財 務 部 崗 位 職 責部門名稱：財務部直接上級：分管總經理下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質：會計核算及財務管理管理權限：受總經理和分管經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責：1．堅決服從分管經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告?？偨Y經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向；7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；8．負責固定資產及專項基金的管理。會同相關管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經分管經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；15．認真完成甕領導交辦的其它工作任務。ＸＸＸ有限公司２０１２．１０
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