財務(wù)部崗位職責(zé)2(存儲版)
【正文】 財務(wù)秘密。七、以公司利益為重，處處維護(hù)好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務(wù)信息。八、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。七、加強(qiáng)企業(yè)資金管理，有計(jì)劃地向金融部門融資，實(shí)行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；13．負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽核工作。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；12．負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計(jì)報表，搞好會計(jì)決算工作；6．負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。三、隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金、銀行存款收付的報賬系統(tǒng)單據(jù)及財務(wù)軟件會計(jì)憑證，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。五、負(fù)責(zé)審核各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財務(wù)報告，對全公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行評價，及時為公司決策層提供準(zhǔn)確全面的會計(jì)信息。六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點(diǎn)，簡明扼要又能說明問題。五、對公司工程項(xiàng)目成本進(jìn)行核算分析，確保資金流動有計(jì)劃地控制，保證資金流的良性循環(huán)，保持公司各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)科學(xué)、合理化。負(fù)責(zé)保管公司有關(guān)印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負(fù)責(zé)原材料款的支付工作，審查收購單據(jù)數(shù)量是否與過磅單一致，是否有質(zhì)檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計(jì)算正確等，否側(cè)有權(quán)拒付。負(fù)責(zé)填制記賬憑證。每月月末日參加盤點(diǎn)庫存工作，并把盤點(diǎn)情況進(jìn)行匯總。1完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)資金的計(jì)劃、運(yùn)用和管理，加強(qiáng)財務(wù)活動狀況的控制，協(xié)助公司負(fù)責(zé)人審批公司各部門的成本計(jì)劃、費(fèi)用支出計(jì)劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟(jì)效益。三．負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)對上請領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費(fèi)的收、付工作。正確開具收據(jù)及銷售發(fā)票，所收款項(xiàng)及時存入銀行，當(dāng)天報帳，日清月結(jié)。除支付各種工資、資金、差旅費(fèi)及零星小額支出外，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到清月結(jié)，做到賬賬相符、賬證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即查找原因，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。嚴(yán)格執(zhí)行公司預(yù)算管理制度，控制預(yù)算支出限額，按月做好資金計(jì)劃匯總，月末根據(jù)當(dāng)月實(shí)際支出情況做出預(yù)算差異分析。按照公司合同管理流程的規(guī)定辦理合同簽訂審核工作，重點(diǎn)審核合同付款流程及發(fā)票是否符合財務(wù)制度規(guī)定。對嚴(yán)格執(zhí)行公司付款制度、按公司要求對外付款負(fù)責(zé)。審核公司各項(xiàng)對外付款，按支出性質(zhì)分別對合同支付、資金支付、費(fèi)用支付進(jìn)行審核控制。做好合同支付月報表、銷售統(tǒng)計(jì)月報表等財務(wù)明細(xì)報表的審核工作，監(jiān)督財務(wù)控制流程的執(zhí)行情況。組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括對公司的內(nèi)部審計(jì)和年度報表審計(jì)工作。七、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，及時繳納各種稅費(fèi)，按國家規(guī)定上報各種報表資料。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)一、具體權(quán)利審定公司的重要財務(wù)報表和報告，與公司總經(jīng)理共同對財務(wù)報表的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對公司因財務(wù)管理混亂、財務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參于制定公司預(yù)算，對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析報告。保管財務(wù)印章。對公司財務(wù)印章的使用情況負(fù)責(zé)。根據(jù)公司考核制度的規(guī)定做好工資表的審核
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