【導(dǎo)讀】未定義書簽。未定義書簽。

　　

【正文】 解賬薄而 更好地了解 和掌握 企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)狀況、往來款占用情況、加強(qiáng) 資金 管理，合理利用企業(yè)資金，加快貨物調(diào)配能力，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的高效化和經(jīng)濟(jì)效益的最佳化。 功能結(jié)構(gòu)圖： 模塊說明： ? 應(yīng)收應(yīng)付：對(duì)企業(yè)和應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行管理 ? 現(xiàn)金銀行：對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金銀行賬款 進(jìn)行管理 ? 審核記賬：對(duì)各類單據(jù)進(jìn)行審核入賬。 ? 報(bào)表管理：提供各類應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。 ? 系統(tǒng)維護(hù)：維護(hù)各類系統(tǒng)初始參數(shù)，包括收支項(xiàng)目維護(hù)、客戶資料維護(hù)等 財(cái)務(wù)管理 應(yīng)收應(yīng)付 現(xiàn)金銀行 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 費(fèi)用支出 其它收入 應(yīng)收匯總表 應(yīng)收明細(xì)表 應(yīng)付匯總表 應(yīng)付明細(xì)表 報(bào)表管理 審核記賬 社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 28 頁 共 68 頁 、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng) 系統(tǒng)描述： 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（ warehouse management system 簡(jiǎn)稱 WMS） 是生產(chǎn)、計(jì)劃和控制的基礎(chǔ) ，是物流行業(yè)的核心所在 。本系統(tǒng)通過對(duì)倉(cāng)庫(kù)、貨位等帳務(wù)管理及入 、出庫(kù)類型、入 、 出庫(kù)單據(jù)的管理，及時(shí)反映各種物資的倉(cāng)儲(chǔ)、流向情況，為生產(chǎn)管理和成本核算提供依據(jù)。通過庫(kù)存分析，為管理及決策人員提供庫(kù)存資金占用情況、物資積壓情況 、短缺／超儲(chǔ)情況、 ABC 分類情況等不同的統(tǒng)計(jì)分析信息．通過對(duì)批號(hào)的跟蹤，實(shí)現(xiàn)專批專管，保證質(zhì)量跟蹤的貫通。通過清倉(cāng)盤庫(kù)管理，保證帳面與實(shí)物一致，為計(jì)劃及決策人員提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的存貨信息，以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)，保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。本系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)如采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)等．只有和其它子系統(tǒng)結(jié)合起來運(yùn)行時(shí)，才能對(duì)整個(gè)企業(yè)的產(chǎn)、供、銷、人、財(cái)、物實(shí)行全面的管理，以最快的速度獲取最新的信息，最終提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 功能結(jié)構(gòu)圖： 模塊 說明： 倉(cāng)庫(kù)管 理 倉(cāng)儲(chǔ)管理是整個(gè)系統(tǒng)的核心功能模塊，是整個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來源，主要功能包括：入庫(kù)單的錄入、修改、刪除、審核、記賬等，其中審核與記賬功能是為了將倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)直接與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相銜接而新增的子模塊，按照財(cái)務(wù)上的要求，審核與賬要求不能是同一個(gè)人，但為了方便倉(cāng)儲(chǔ)管理，本系統(tǒng)要求可以靈活設(shè)置，系統(tǒng)可以允許審核人與記賬人為同一人，也可以是審核后直接記賬或錄入入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)管理 倉(cāng)庫(kù)管理 統(tǒng)計(jì)分析 報(bào)表管理 社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 29 頁 共 68 頁 后直接審核記賬。 入庫(kù)單是入庫(kù)單位將相應(yīng)貨物送入指定倉(cāng)庫(kù)后必須填寫的單據(jù)，入庫(kù)單的主要內(nèi)容包括：入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)人、入庫(kù)單類型、賬務(wù)月份、貨物編碼、貨物名稱、單價(jià)、金額、數(shù)量、貨位、訂單號(hào)、批號(hào)、審核人、審核時(shí)間、記賬人、記賬時(shí)間等 入庫(kù)單審核是相關(guān)人員對(duì)入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)，審核人與制單人一般不是同一個(gè)人，審核的目的是為了更好的管理出入庫(kù)。 入庫(kù)單記賬是入庫(kù)單審核后對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行最終確認(rèn)，只有記賬后的入庫(kù)單才可以計(jì)入統(tǒng)計(jì)，生成相關(guān)的報(bào)表。 入庫(kù)單修改是對(duì)已經(jīng)錄入但未審核的入庫(kù)單進(jìn)行修改，如果要修改的單據(jù)已經(jīng)審核或記賬則不能進(jìn)行入庫(kù)單的修改，如果要進(jìn)行修改則必須進(jìn)行相關(guān)操作的回退，如取消審核、取消記賬。 入庫(kù)單錄入相關(guān)注意事項(xiàng)： ? 入庫(kù)單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng) 生成，生成規(guī)則： RKD+八位年月日 +六位編碼，例：RKD20210823000001，用戶可以自定義入庫(kù)單號(hào)的生成規(guī)則。 ? 如果當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬則系統(tǒng)不能進(jìn)行入庫(kù)單的錄入、修改、刪除、審核、記賬、取消審核、取消記賬操作 ? 如果正在錄入的倉(cāng)庫(kù)處于盤庫(kù)狀態(tài)則系統(tǒng)不能進(jìn)行入庫(kù)單的錄入、修改、刪除、審核、記賬、取消審核、取消記賬操作 ? 一張入庫(kù)單只能對(duì)應(yīng)一個(gè)公司或部門，但入庫(kù)單的明細(xì)信息（貨物）可以入不同的倉(cāng)庫(kù) ? 新增、修改、刪除入庫(kù)單時(shí)自動(dòng)更新貨物即時(shí)庫(kù)存數(shù) 出庫(kù)單是單位或部門從指定的倉(cāng)庫(kù)移出貨物時(shí)必須填寫的單據(jù)，單據(jù)的填寫內(nèi)容同入庫(kù)單類似，出庫(kù)單同樣要進(jìn)行單據(jù)的審核、記賬，在對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行修改、刪除等操作時(shí)同樣要檢測(cè)當(dāng)月票據(jù)是否結(jié)轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù)是否正處于盤庫(kù)狀態(tài)，出庫(kù)單錄入的注意事項(xiàng)同入庫(kù)單。 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥是管理倉(cāng)庫(kù)單實(shí)物轉(zhuǎn)移和分銷意義上的倉(cāng)庫(kù)分配、屬轉(zhuǎn)移事務(wù)類型，倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)可以理解為一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)和另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)，可以將期作為一種入庫(kù)單類型進(jìn)行管理。 社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 30 頁 共 68 頁 倉(cāng)庫(kù)貨位轉(zhuǎn)移是倉(cāng)庫(kù)和貨位之間的轉(zhuǎn)移，貨物的存放在日常工作中可能存要將將某一貨位上的貨物移到另一個(gè)貨位上，在移動(dòng)過程中要記錄下貨物移動(dòng)的情況，以方便查詢統(tǒng)計(jì)，可以將倉(cāng)庫(kù)的貨位轉(zhuǎn)移 看作為倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥的一種去進(jìn)行處理。 庫(kù)存盤點(diǎn)： 在日常物品收發(fā)、保管過程中，由于計(jì)量錯(cuò)誤、檢驗(yàn)疏忽、管理不善、自然損耗、核算錯(cuò)誤等原因，有時(shí)會(huì)發(fā)生物品的盤盈、盤虧和毀損現(xiàn)象，從而造成物品帳實(shí)不相符。為了保護(hù)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的安全和完整，做到帳實(shí)相符，企業(yè)必須對(duì)物品進(jìn)行定期或不定期的清查。確定企業(yè)各種物品的實(shí)際庫(kù)存量，并與帳面記錄相核對(duì)，查明物品盤盈、盤虧和毀損的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制物品盤點(diǎn)報(bào)告表，按規(guī)定程序，報(bào)有關(guān)部門審核。 物品盤盈、盤虧和毀損，在查明原因、分清責(zé)任、按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)進(jìn)行 相應(yīng)的帳務(wù)處理，調(diào)整物品帳的實(shí)存數(shù)，使物品的帳面記錄與庫(kù)存實(shí)物核對(duì)相符。 物品盤點(diǎn)報(bào)告表，是證明企業(yè)物品盤盈、盤虧和毀損，據(jù)以調(diào)整物品實(shí)存數(shù)的書面憑證，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可作為原始憑證入帳。但是，物品的盤盈、盤虧和毀損必須在按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能進(jìn)行處理 ，庫(kù)存盤點(diǎn)方式一般有如下幾種：定期、不定期、定期循環(huán)等。 盤點(diǎn)信息包括： 盤點(diǎn)單號(hào)、盤點(diǎn)日期、財(cái)務(wù)月份、盤點(diǎn)類型、部門、截止入庫(kù)時(shí)間、截止出庫(kù)時(shí)間、完成日期、倉(cāng)管員、審核標(biāo)志、審核人、審核日期、操作人、操作時(shí)間 ,作廢標(biāo)志，作廢人，作廢時(shí)間、貨位、倉(cāng)庫(kù)、物品編碼、名稱、單位、訂單號(hào)、賬面數(shù)、實(shí)盤數(shù)、差異數(shù)、盈 /虧標(biāo)志、賬面單價(jià)、賬面金額、實(shí)盤單價(jià)、實(shí)盤金額、數(shù)量、備注 物品報(bào)廢：凡不能再加工處理或不能提高使用價(jià)值，創(chuàng)造利潤(rùn)的貨物稱為廢料，物品的報(bào)廢必須填寫物品報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后才可以報(bào)廢，物品報(bào)廢單內(nèi)容包括：報(bào)廢日期、倉(cāng)庫(kù)名稱、倉(cāng)庫(kù)編碼、物品編碼、物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、說明、 處理方式（廢棄、轉(zhuǎn)作其它用途、讓售、改造、其它）、 報(bào)廢金額、回收金額、損失金額、 審核人、制單人等。其中 報(bào)廢金額、回收金額、損失金額用于進(jìn)行損失分析。 退貨處理：如果貨物發(fā)生異?；蚱渌闆r，要將貨物進(jìn)行退貨處理，退貨處理要根據(jù)進(jìn)貨的來源做出相應(yīng)的退貨管理，主要信息包括：廠商、退貨日期、倉(cāng)庫(kù)名稱、倉(cāng)庫(kù)編碼、物品編碼、物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，退貨原因（溢領(lǐng)、省料、社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 31 頁 共 68 頁 不適用、品質(zhì)差、訂單取消、其它）、退貨說明、原入庫(kù)單號(hào)、審核人、制單人等。 呆料處理： 所謂“呆料”，就是物料存量過多，耗用量極少，而庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料。 這種物料可偶爾耗用少許，很可能不知何時(shí)才能動(dòng)用，甚至根本不再有動(dòng)用的可能。呆料為百分之百可用之物料，一點(diǎn)都未喪失物料原有應(yīng)備的物性和功能，只是呆置在倉(cāng)庫(kù)中，很少去動(dòng)用而已。物料既成呆料其價(jià)值就會(huì)下降，而倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用并不會(huì)因?yàn)槲锪蟽r(jià)值下降而減少，因此以同樣的倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用保存價(jià)值下降的物料，顯然不是很經(jīng)濟(jì)。對(duì)呆料進(jìn)行處理，目的在于以下幾個(gè)方面： 節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間。呆廢料日積月累，勢(shì)必占用龐大的倉(cāng)儲(chǔ)空間，可能影響正常的倉(cāng)儲(chǔ)管理。為節(jié)省倉(cāng)儲(chǔ)空間，呆廢料應(yīng)適時(shí)給予處理。物盡其用。呆廢料棄置在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)而不能加以利用，久而久之 ，物料將銹損腐蝕，降低其價(jià)值，因此應(yīng)物盡其用，適時(shí)予以處理。 減少資金積壓。呆廢料閑置在倉(cāng)庫(kù)而不能加以利用，使一部分資金呆滯在呆料上，若能適時(shí)加以處理，即可減少資金的積壓。 節(jié)省人力及費(fèi)用。呆廢料發(fā)生在未處理前仍須有關(guān)的人員加以管理而發(fā)生各種管理費(fèi)用。若能將呆料加以處理，則上述人力及管理費(fèi)用即可節(jié)省。 呆料的處理措施有以下幾種： １、 調(diào)拔其他單位利用。本單位的呆料，其他單位仍可設(shè)法利用，可將呆料進(jìn)行調(diào)撥。比方說我公司現(xiàn)在不用的呆料其他公司也可能用得上，可按價(jià)值調(diào)拔給他們。 ２、 修改再利用。既成呆料，少有 利用機(jī)會(huì)，有些仍可將呆料在規(guī)格上稍加修改，就能夠加以利用。 ３、 打折扣出售給原來的供應(yīng)商。這相對(duì)是個(gè)較好的辦法，一是他們經(jīng)營(yíng)這種產(chǎn)品，二是他們也容易處理，但操作較復(fù)雜。 ４、 與其他公司，以物易物的方式相互交換。 呆料處理信息：處理日期、編寫、物料編碼、物料名稱、廠商、所屬倉(cāng)庫(kù)、數(shù)量、原單價(jià)、原價(jià)值、處理方式（調(diào)拔其他單位利用、再利用、打折返供應(yīng)商、與其它公司）、費(fèi)用、收入、制單人、審核人。 期期末庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)：用戶完成當(dāng)月的出入庫(kù)操作后，利用本模塊進(jìn)行期末的庫(kù)社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 32 頁 共 68 頁 存結(jié)轉(zhuǎn)，將本月的期末庫(kù)存自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月的期初庫(kù) 存里。期末結(jié)轉(zhuǎn)將自動(dòng)完成核算各種物品的本月余額 、 結(jié)存各種物品數(shù)量 以及 初始化新工作期的工作環(huán)境（將 期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一工作期 ）。 統(tǒng)計(jì)分析 本模塊旨在幫助管理人員進(jìn)行各種庫(kù)存統(tǒng)計(jì)分析，加強(qiáng)庫(kù)存控制，減少庫(kù)存積壓、減少物品報(bào)廢和資金占用，從而提高經(jīng)濟(jì)效益?？梢?對(duì)各倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)行查詢及維護(hù)．可以進(jìn)行多種統(tǒng)計(jì)，如可按供應(yīng)商、部門分別進(jìn)行出入庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)．可按不同的 入、 出庫(kù)類型進(jìn)行分別統(tǒng)計(jì)?？蛇M(jìn)行短缺超儲(chǔ)分析、物資積壓分析、 ABC分類處理及資金占用分析 等。 當(dāng)前庫(kù)存量查詢 當(dāng)前庫(kù)存量查詢主要是對(duì)當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)實(shí)時(shí)庫(kù)存的查詢，為 領(lǐng)導(dǎo)提供最新的庫(kù)存信息，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種決策提供依據(jù)。 歷月庫(kù)存量查詢 查詢每一個(gè)月的歷史庫(kù)存信息 物品收發(fā)明細(xì)查詢 根據(jù)不同的查詢條件查詢貨物的收發(fā)情況明細(xì)信息 物品退貨明細(xì)查詢 根據(jù)不同的查詢條件查詢貨物的退貨情況明細(xì)信息 物品報(bào)廢明細(xì)查詢 根據(jù)不同的查詢條件查詢貨物的報(bào)廢情況明細(xì)信息 物品呆料處理明細(xì)查詢 根據(jù)不同的查詢條件查詢貨物的呆料處理情況明細(xì)信息 物品收發(fā)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)物品收發(fā)情況信息 物品收發(fā)結(jié)存月報(bào) 統(tǒng)計(jì)指定月份物品收發(fā)情況信息 物品收發(fā)結(jié)存年報(bào) 統(tǒng)計(jì)指定年度物品收發(fā)情 況信息 零庫(kù)存量物品報(bào)告單 統(tǒng)計(jì)指定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存量為零的貨物 社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 33 頁 共 68 頁 已達(dá)庫(kù)存上限物品報(bào)告單 統(tǒng)計(jì)已經(jīng)達(dá)到庫(kù)存上限物品信息 已達(dá)庫(kù)存底限物品報(bào)告單 統(tǒng)計(jì)已經(jīng)達(dá)到庫(kù)存下限物品信息 已達(dá)庫(kù)存期限物品報(bào)告單 統(tǒng)計(jì)已經(jīng)達(dá)到庫(kù)存期限物品信息 報(bào)表打印 實(shí)現(xiàn)各類報(bào)表的打印，主要的報(bào)表包括： ? 庫(kù)存現(xiàn)有物品數(shù)量報(bào)告單 ? 已達(dá)庫(kù)存期限物品報(bào)告單 ? 已達(dá)最低限量物品報(bào)告單 ? 零庫(kù)存量物品報(bào)告單 ? 物品收發(fā)結(jié)存表（年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、日?qǐng)?bào)） ? 物品收發(fā)明細(xì)表 ? 物品收發(fā)統(tǒng)計(jì)表 ? 庫(kù)存物品盤點(diǎn)表 ? 物品調(diào)撥單 、配送管理系統(tǒng) 系統(tǒng)描述： 配送管理系統(tǒng)是 基于信息化的物流集成服務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)物流、資金流、信息流一體化管理，以信息流帶動(dòng)物流，資金流的發(fā)展；系統(tǒng) 完全再現(xiàn)了物流配送行業(yè)的業(yè)務(wù)全景：包括運(yùn)輸協(xié)議、裝車配載、網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)、用戶確認(rèn)（用戶提貨），并可實(shí)現(xiàn)貨物的在線跟蹤，讓客戶隨時(shí)隨地可以了解貨物的運(yùn)輸狀況，通過運(yùn)輸監(jiān)控、提貨監(jiān)控實(shí)現(xiàn)老板對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)娜瘫O(jiān)控，保證貨物的運(yùn)輸通暢；通過強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，讓用戶可以即時(shí)的了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或決策者提供有力的依據(jù)，系統(tǒng)提供各類報(bào)表，包括：應(yīng)收費(fèi)用匯總表、應(yīng)收網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)收網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用匯總 表、應(yīng)收貨單費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)收貨單費(fèi)用匯總表、應(yīng)付費(fèi)用匯總表、應(yīng)會(huì)司機(jī)費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)付司機(jī)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、應(yīng)付網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用明細(xì)社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 34 頁 共 68 頁 表、應(yīng)付網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用匯總表、應(yīng)收應(yīng)付匯總表等。 功能說明： 填寫運(yùn)輸協(xié)議： 貨主首先與貨運(yùn)公司進(jìn)行初步的協(xié)商以確定運(yùn)費(fèi)、時(shí)間要求等，貨主在確定進(jìn)行托運(yùn)后，操作人員在運(yùn)輸協(xié)議里錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。 裝車配載： 貨運(yùn)公司在進(jìn)行發(fā)貨之前，首先要將同一方向的貨單進(jìn)行歸類整理，然后同一方向的貨物統(tǒng)一裝載到一輛或多輛車上進(jìn)行發(fā)貨。 網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)： 實(shí)現(xiàn)貨物到站后的網(wǎng)點(diǎn)對(duì)貨單貨物的確認(rèn)。 用戶確認(rèn)： 貨 物在到達(dá)最終收貨人手中后，網(wǎng)點(diǎn)操作員要在“用戶確認(rèn)”里進(jìn)行用戶確認(rèn)操作，以表明此單貨物已經(jīng)結(jié)算并且已經(jīng)安全送達(dá)收貨人手中。 代收貨款確認(rèn)： 負(fù)責(zé)代收貨款的網(wǎng)點(diǎn)將貨款匯入總部后，由總部財(cái)務(wù)人員核銷當(dāng)前貨單的代收貨款。 貨單跟蹤： 實(shí)現(xiàn)貨單狀態(tài)的在線跟蹤功能，通過貨單號(hào)在互聯(lián)網(wǎng)上查詢當(dāng)前貨單的狀態(tài)。 協(xié)議查詢 查詢已錄入的運(yùn)輸協(xié)議信息 協(xié)議作廢。 作廢已錄入的運(yùn)輸協(xié)議 運(yùn)輸監(jiān)控 監(jiān)控貨物在運(yùn)輸途中各網(wǎng)點(diǎn)貨物滯留情況。 提貨監(jiān)控 監(jiān)控貨物到達(dá)最終網(wǎng)點(diǎn)后用戶未提貨情況。 功能結(jié)構(gòu)圖： 社會(huì)主義新農(nóng)村物流信息平臺(tái) 第 35 頁 共 68 頁 功能說明： 業(yè)務(wù)處