【導讀】經營范圍包括農業(yè)開發(fā)、新品種培育、農產品種植，植、加工、銷售、出口于一體的農產品出口企業(yè)。果蔬加工保鮮庫，年生產能力達10000噸。公司采用現代企業(yè)制度進行管理，職能部門齊備，規(guī)章制度健全，財務管理規(guī)范，資產狀況良好。公司相繼取得了海關注冊、“河。建有蔬菜專業(yè)合作社，入社成員520多戶，帶動農戶。幾年來，公司堅持高標準起步、規(guī)?；洜I、2021年出口果蔬萬噸，實現銷售收入10323萬。河北區(qū)農業(yè)產業(yè)化示范企業(yè)和市蔬菜協會副會長單位。有限公司法人代表、總經理。術的同時，充分利用地域優(yōu)勢和3月初播種，生育期90天左右，目前已在河北發(fā)展馬鈴薯生產基地0.8萬。設備購置及安裝工程費680萬元，占％；增加收入1000萬元，戶均增加收入4275元。所得稅年均為；稅后利潤年均為。萬元，稅前靜態(tài)投資回收期為年。資利潤率為%，投資利稅率為25%。

　　

【正文】 及商品原料薯生產基地建設。在種薯和原料薯的生產過程中，除 適量使用農藥和化肥外，不會產生任何污染源及污染物。種薯基 地只建有一臺共用供暖鍋爐，排放少量煙塵和鍋爐廢渣，通過消 煙除塵等技術處理極易解決。 項目建設包括農田規(guī)劃、灌溉系統等工程設施 建設。采用科 學的種植方法，有利于改善土壤結構。馬鈴薯種植面積的穩(wěn)定有 利于項目區(qū)作物輪作倒茬，優(yōu)化種植結構，合理利用自然資源， 提高土地生產率，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。 項目建成后，馬鈴薯病毒及品質檢測室不僅可在保證項目產 品質量中發(fā)揮作用，而且可用于項目區(qū)植物的檢疫和生理生化分 析，對項目區(qū)馬鈴薯生產和環(huán)保工作更為有利。 第二節(jié) 環(huán)境保護與治理措施 本項目屬農業(yè)生產項目，對環(huán)境造成的危害主要來源于農藥 和化肥的施用。 （ 1）對農藥施用的處理：施用農藥主要污染途徑 為噴灑農 藥后對大氣、土壤、莖桿的農藥殘留。采取的主要環(huán)保措施為： 掌握農藥特性，嚴格執(zhí)行安全使用標準；盡量使用低毒高效、低 殘留農藥及生物農藥品種，禁止使用殘留期長的劇毒農藥；對施 用農藥后的工具、藥品包裝物等，應挖坑掩埋。 38 （ 2）對化肥施用的處理：化肥的過量施用，會影響土壤微 生物活動，改變土壤結構，尤其是氮肥、 NH NO 2，不僅易揮發(fā)浪費，污染空氣，易造成燒苗，同時，經地表徑流帶入江河，使河水富營養(yǎng)化，影響魚類生存或造成地下水污染。本項目嚴格按照施肥標準，進行測土施肥，盡量做到腐 熟有機肥料與化肥合理搭配，科學施用，最大限度地降低化肥對環(huán)境的影響。項目在實施過程中，產生大量的邊角料和糟渣，將逐步引導項目區(qū)及周邊地區(qū)大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖，推動農牧結合，并將產生的畜禽糞便經無害化處理后施入農田，逐步將項目區(qū)建設成為發(fā)展循環(huán)經濟的樣板基地。 、鍋爐廢渣、污水的處理 項目生產無噪音；鍋爐廢渣收集后統一管理，作為當地鋪路 材料、建筑添加材料就地消化；加高鍋爐煙囪或安裝消煙除塵裝置以減少煙塵的排放。本項目生產，不產生污水，不會對環(huán)境造 成污染。 在發(fā)展農資 配送，規(guī)范管理的同時，通過引進新品種創(chuàng)辦示范基地，加強農民經營網、科技培訓服務體系、農產品質量檢測體系等建設，開展測土配方和實施農業(yè)標準化生產技術，推動全縣馬鈴薯生產朝著規(guī)范化、標準化和 綠色食品 方向發(fā)展。按 照無公害生產標準，確保產品質量和食品安全。 施肥。統一供應優(yōu)質安全肥料，施肥應有機肥與無機肥相結 合，基肥與追肥相結合，而且比例要恰當，重施基肥，基肥應占施肥總量的 2/3 左右。既有利于提高肥料利用率，又有利于促進早生快長，提高產量和商品率。 病蟲害防治。統一配送優(yōu)質低毒農藥，從源頭控制高毒、 高 39 殘留農藥的使用，必要時與生物防治相結合。 第三節(jié) 評價與審批 根據國家有關法律法規(guī)，開展的環(huán)境影響評價工作及審批情 況等。 40 第七章 項目組織與管理 第一節(jié) 組織機構與職能劃分 項目實施期間和建成后運營期間，應建立一套 目標明確、 層次清晰、精干高效、責權對等 的組織管理體系，以保證項目 的順利實施，并能達到預期的目標。根據項目的特點，該項目應 設項目管理辦公室，下設項目部、工程部、技術部、財務部、 貿易部 和綜合管理部等 6 個部門 。項目管理辦公室采取主任負責制，主任由 河北 農貿 有限公司委派；項目管理辦公室下屬機構采取總經理負責制，其重要成員，由項目管理辦公室委派或招聘；其他職能部門均采用部門經理負責制，部門經理由上一級管理部門招聘，經項目管理辦公室批準。 （ 1）項目管理辦公室：依公司管理條例，代表公司管理項 目區(qū)的經濟活動，主持項目區(qū)日常的管理活動。 （ 2）項目部：負責項目的申請和實施建設的組織安排，組 織專家對項目區(qū)項目進行科學論證、可行性研究報告的編制和 “ 案 ” 制訂；負責篩選項目的引進和高科技成果的引進。 （ 3）工程部：負責項目區(qū)基礎工程建設招標、工 程質量監(jiān) 督、工程計劃安排及工程竣工后的驗收等日常管理；負責項目實 施期間基礎工程的設施材料和設備的采購，并負責編制 材料、 設備供應計劃 ，保證項目實施期間材料和設備的及時供給。 （ 4）技術部：負責高新技術的選擇、技術流程的設計、設 備的選型和組裝，協助工程部對技術設施建設的招標、工程質量 監(jiān)督及工程計劃安排、工程竣工后的驗收等日常管理；協 41 調項目區(qū)與技術依托單位和專家顧問團，對項目區(qū)高新技術的開發(fā)、應用、示范、推廣、實施等事項，進行科學的籌劃、安排，保證項目的順利進行；負責人才的引進和技術人員上 崗前的崗位培訓及 技術操作規(guī)程 的制訂；項目正式運行后可發(fā)展成技術培訓中心。 （ 5）財務部：負責項目的資金籌集、使用和管理；負責 “ 資金使用計劃 ” 和 “ 借貸資金還款計劃 ” 的編制，保證項目實施期 間的資金有效供給和借貸資金的及時歸還；負責項目資金運行期 間的監(jiān)督和控制，保證資金的有效利用和?？顚Ｓ?。 （ 6）貿易部：負責項目實施期間國內外企業(yè)、財團和經濟 組織進入項目區(qū)尋求合資、合作辦產業(yè)等工作；負責 “ 對外貿易 計劃 ” 的的制定，保證項目區(qū)的順利發(fā)展。 （ 7）綜合管理部：負責項目實施期間的土地資源的合理使 用 和其他綜合性管理，并負責項目區(qū)服務組織、勞動服務組織及 其它相關組織的籌建，促進項目區(qū)建設的有序推進。 （ 1）定員 項目總定員 83 人 。 公司定員表 表 71 部 門 定員人數（人） 技術人員 管理人員 生產工人 經理 3 辦公室 3 財務部 3 營銷部 4 生產部 2 5 加工車間 2 4 44 后勤部 3 10 合 計 4 25 54 42 第 二 節(jié) 經營管理措施 項目建設階段的管理，采取落實項目目標、分工協作、分解任務、嚴格考核 等規(guī)章制度，確保項目建設任務高質量高標準如期完成。 項目竣工后 ，工程、生產、財務、營銷等經營活動全部納入公司原有的機構，實行統一管理。 對于加工廠作為特殊生產車間進行管理，并設專帳進行單獨核算。 第 三 節(jié) 技術培訓 一、人員來源 工廠所需管理人員、技術人員及操作工人通過在社會上公開招聘，擇優(yōu)錄用。招聘對象可以是應屆大、中專，職業(yè)學校畢業(yè)生及下崗工人、農民工等。 二、人員培訓 所有技術人員須經設備生產廠家技術人員現場培訓、集中理 論學習，模擬操作，經全面考核合格后，擇優(yōu)上崗。操作工人也要經過集中培訓、學習，熟悉 操作和相關理論知識后上崗 。 第 四 節(jié) 勞動安全、衛(wèi)生與消防 認真貫徹《勞動法》及《食品衛(wèi)生法》等法律法規(guī)，按要求搞好勞動保護和安全衛(wèi)生。 一、 加強廠房通風，保持生產環(huán)境空氣清新。 二、 做好個人防護與安全衛(wèi)生。應設立必要的衛(wèi)生設施，如浴室、更衣室、休息室、醫(yī)務室等，并配備必要的防護用品，急救藥品和器械；操作人員應熟悉安全技術規(guī)程，穿戴勞保用品上崗。做好就業(yè)前體檢，且定期進行健康普查。 三、 采用必要的信號報警安全連鎖和保險裝置。 四、 車間內的電氣設備、開關及照明燈具都選用防爆型，所有電器設備均應有良好的接地設施， 車間廠房的設備還應有防雷電設施。 五、 廠區(qū)、車間內嚴禁煙火和進入對人體、產品有害的各種物品。 認真執(zhí)行《消防法》，根據國家有關農產品加工行業(yè)的消防規(guī)定，設置必要的消防設施及設備，同時配備專業(yè)消防人員，確保消防安全。生產過程中要做好生產安全和消防工作，對消防栓、消防通道、消防器材進行合理布局和安排，建立能適合本工藝特點的消防設施體系。充分貫徹“安全第一，預防為主”和“生產 43 必須安全，安全為了生產”的原則，提高企業(yè)員工的消防安全意 識，對生產中易燃易爆的器材及物品采取嚴格防范措施，并實行有效控制，以防止火災等安 全事故的發(fā)生。 44 第八章 投資估算與資金來源 第一節(jié) 投資估算依據 在對本項目進行投資估算時，主要根據項目建設方案設計的 各項工程量及其建設任務，按方案分別計算各項建設工程量和設 備配置數量。投資估算依據如下： 國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； 設備生產廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；項目建設單位提供的總體規(guī)劃資料等。 土建工程依據當地的工程實際，結合當地建材市場價格，參考建筑工程預算測定。 本新建項目，將依據中華人民共和國財政部、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室編制的《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》要求籌措本新建項目資金。并在本新建項目資金籌措中，實施建設項目資本金管理制度。 第二節(jié) 投資估算 一、 總投資 投資結構：本項目總投資 萬元，其中建設投資 萬元，鋪底流動資金投資 萬元。 建設投資 本項目建設投資范圍包括：組培及病毒檢測室、連棟玻璃溫室 及日光溫室、鋼架網棚、農田水利工程等。按照方案設計，以 2021 年底價格為基礎，參照項目建設實施單位正在經營的組培生產基地投入金額和工程造價，采 用 工程估算法 估算建設投 資。經估算，建設投資為 萬元中 : 設備購置及安裝工程費 680 萬元，占 ％； 建筑工程費 1215 萬元，占 ％； 45 其它費用 萬元，占 ％； 預備費用 萬元，占 ％； 建設期利息 萬元，占 %。 固定資產投資合計 1895 萬元。在其他費用中，無形資產 萬元，主要是技術及品種引進費用等；遞延資產 萬 元。在預備費用中，預備費用 萬 元，占固定資產投資 7％。其中基本預備費 萬元，漲價預備費 萬元。 流動資金 流動資金估算按投產期（歷年）生產經營中各類成本的的可 能周轉天數和年周轉資數分項詳細估算，并根據生產進程逐年追 加，達產年共計 萬元。 第三節(jié) 資金來源 申請 省級財政 資金占 %，共計 200萬元； 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 萬元，其中企業(yè)自有資金 ，銀行貸款 1000 萬元（部分作為流動資金）。 銀行貸款及籌措 項目需要向銀行申請貸款共計 1000 萬元 。銀行信用等級為 AA 級，因此，可以保證自籌資金的落實。 第四節(jié) 資金使用和管理 本項目建設期一年，按實施期各年度計劃建設項目安排使用 資金。項目資金由 河北 有限公司統一組織實施與管理。按照現代企業(yè)財務制度，采用現代化先進管理模式，建立科學、嚴格、高效、靈活的資金管理體制和運作機制。為確保項目資金的高效利用，便于項目建設的系統管理與統籌安排，前期成立項目建設領 46 導小組，負責項目實施的監(jiān)督管理、內部整合與協調工作。建立嚴格、科學的財務審核制度，保證項目資金的高效利用 。整個項目期間，資金來源與資金運用平衡，不存在由于項目 資金來源較少而影響項目順利進行的情況 。 一、 財政資金使用和管理 本項目財政資金實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴格 按照農業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理，按規(guī)定范圍使用資 金，嚴禁擠占挪用。 二、 銀行貸款使用和管理 銀行貸款使用嚴格按照銀行的貸款辦法執(zhí)行，分批投入到固 定資產和鋪底流動資產，按計劃分期償還資金。本項目的銀行貸 款的最大償還能力（從借款開始年份計）為 年。本項目的資金使用與管理嚴格按照國家財政部關于《國家農業(yè)綜合開發(fā) 項目和資金管理暫行辦法》中的規(guī)定執(zhí)行。設立專戶核算，專人管理，單獨核算。嚴格執(zhí)行財務會計制度，保證資金?？顚Ｓ茫S時接受上級和主管部門的審計、監(jiān)督和檢查。 47 第九章 財務評價 第一節(jié) 財務評價依據 本項目財務估算的相關參數主要依據國家計劃委員會和建 設部頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）；通過典 型調查獲取的相關技術參數；技術專家提供的相關參數等。財務 評價根據《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令 第 29 號）、《 2021 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》以及 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》和《國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目摘要》的通知（國農辦 [2021]199 號）中的有關規(guī)定進行。并按照項目建設所在地同類技術應用的產出水平和投入水平，根據主要產品的市場銷售價格和投入物料、勞動力成本價格進行估算。 項目經濟效益計算期：項目計算期共 10 年，建設期 1 年，生產經營期為 9 年。根據項目的具體情況，第二年商品原料薯 的生產并達設計生產能力的 40％，第三年商品原料薯的生產并達設計生產能力的 70％，第 四年為達產年，進行滿負荷生 產。項目貼現率：項目的基準收益率設定為 8%。 項目銀行貸款利率：項目固定資產投資銀行貸款利率取 7%； 鋪