【導(dǎo)讀】現(xiàn)設(shè)115個(gè)建制鎮(zhèn)，其中國(guó)家發(fā)展改革委確定的示范鎮(zhèn)7個(gè)，建設(shè)部確定。的示范鎮(zhèn)2個(gè)，省級(jí)中心鎮(zhèn)13個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)鎮(zhèn)16個(gè)。近年來，青島市積極實(shí)施農(nóng)村城市化。目前，全市城市化率達(dá)到%，郊區(qū)城市化率達(dá)到%，分別比20xx年增長(zhǎng)。和10個(gè)百分點(diǎn)，均居全國(guó)領(lǐng)先水平。逐現(xiàn)代文明、個(gè)性鮮明突出的小城鎮(zhèn)規(guī)劃。劃均獲得山東省20xx年度優(yōu)秀規(guī)劃一等獎(jiǎng)，并已申請(qǐng)國(guó)家級(jí)優(yōu)秀規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。態(tài)觀光區(qū)和電子產(chǎn)業(yè)區(qū)、汽車配件產(chǎn)業(yè)區(qū)、化工產(chǎn)業(yè)區(qū)等八大功能區(qū)。聘請(qǐng)專家審查了工業(yè)。凡是區(qū)市駐地可以收取用于城市建設(shè)管理的費(fèi)用，可以擴(kuò)大到重點(diǎn)鎮(zhèn)。市財(cái)政每年安排1000萬元資金，用于補(bǔ)助重點(diǎn)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入3173萬元，較上年增長(zhǎng)23%。全市共開通硬化道路萬平方米，鋪設(shè)人行道板。同時(shí)，把植樹造林作為綠色的、有生命的“基礎(chǔ)設(shè)施”，狠抓林帶建設(shè)和。目前，該鎮(zhèn)城區(qū)林木覆蓋率達(dá)39%，高于全市6個(gè)百分。年南村蔬菜批發(fā)市場(chǎng)交易額達(dá)到5億元，被評(píng)為農(nóng)業(yè)部“全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)”。

　　

【正文】 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 合計(jì) CNG 充氣站數(shù)目 1 1 1 1 4 CNG 充氣站投資（萬元 ） 300 300 300 300 1200 CNG 運(yùn)輸設(shè)備數(shù)目 10 15 20 5 50 CNG 運(yùn)輸設(shè)備投入（萬元） 1260 1890 2520 630 6300 配氣站數(shù)量 40 60 80 20 200 配氣站投入（萬元） 120xx 18000 24000 6000 60000 年度投資 13560 20190 26820 6930 67500 4 投資效益分析 用戶數(shù)預(yù)測(cè) 民用天然氣的收益與用戶數(shù)直接相關(guān)，因此，準(zhǔn)確地把握用戶的變化對(duì)于效益分析非常重要，由于公司選擇的都是極具潛力的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，目前的用戶數(shù)均在 150020xx 戶之間，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)以及公司在重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)的輻射面積的加大，并借鑒有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的歷史數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)戶數(shù)將至少保持在 10%的增長(zhǎng)率，在進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，我們保守的定為8%，并將 20xx 年的基數(shù)定為 1500 戶，為此，我們可以得到如下的預(yù)測(cè)。 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 新建站點(diǎn) 40 60 80 20 0 0 0 0 0 0 通氣站點(diǎn)數(shù) 40 100 180 200 200 200 200 200 200 200 站點(diǎn)居民戶數(shù) 1500 1620 1750 1890 2041 2204 2380 2571 2776 2999 新建站點(diǎn)開戶 18000 29160 41990 11337 0 0 0 0 0 0 潛在用戶數(shù) 144000 224568 178193 143631 133193 128499 128034 130756 135951 老站點(diǎn)開戶數(shù) 43200 67370 53458 43089 39958 38550 38410 39227 40785 當(dāng)年開戶數(shù) 18000 72360 109361 64795 43089 39958 38550 38410 39227 40785 累計(jì)開戶數(shù) 18000 90360 199721 264516 307605 347563 386113 424523 463750 504535 氣化率 % % % 70% % % 81% % % % 說明：（ 1）潛在用戶數(shù)是指已經(jīng)通氣的站點(diǎn)但是還沒有入戶的居 民數(shù)； （ 2）按照每個(gè)站點(diǎn)每年開戶數(shù)為潛在用戶數(shù)的 30%進(jìn)行計(jì)算。 通過以上計(jì)算，可以看到，隨著城市化的推進(jìn)以及公司管網(wǎng)覆蓋區(qū)域的增加，到 2017 15 年，各站點(diǎn)的居民數(shù)約 3000 戶，到 2017 年，公司累計(jì)開戶數(shù)將達(dá)到 50 萬戶以上，此時(shí)的氣化率才 %，還有很大的發(fā)展空間。 天然氣成本分析 CNG 方式供應(yīng)城鎮(zhèn)民用天然氣成本概算如下表所示： 序號(hào) 成本項(xiàng)目 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 備注 1 天然氣購(gòu)進(jìn) 元 /立方米 1 2 天然氣壓縮成本 元 /立方米 1 3 天然氣運(yùn)輸 元 /立方米 1 每 300 公里計(jì)算 4 增值稅及其附加 元 /立方米 1 按銷價(jià) 4 元 /立方米 5 小計(jì) 通過上述分析，按照每立方 米 4 元的銷售價(jià)，每立方氣的成本是 元，每方可以盈利 元。 CNG 方式民用天然氣安裝成本分析 序號(hào) 成本項(xiàng)目 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 備注 1 樓棟立管分?jǐn)倯? 戶 /米 型號(hào) 2025 管件 2 調(diào)壓器分?jǐn)? 戶 100. 100 按 20xx 元 /支 20 戶分?jǐn)傆?jì) 3 室內(nèi)管線 戶 /米 型號(hào) 1215 及管件 4 入戶球閥 戶 /個(gè) DN15 5 氣表 戶 /個(gè) 6 人工工資 戶 /元 7 營(yíng)業(yè)稅及附加 戶 /元 20xx 元 /戶計(jì) 8 管線折舊 戶 /元 9 營(yíng)業(yè)及管理費(fèi) 戶 /元 10 小計(jì) 銷售收入預(yù)測(cè) 項(xiàng)目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 入戶收入 3600 14472 21872 112959 8618 7992 7710 7682 7845 8157 售氣收入 1080 5422 11983 15871 18456 20854 23167 25471 27825 30272 配套收入 (燃 具 ) 468 1881 2843 1685 1120 1039 1002 999 1020 1060 銷售總收入 5148 21775 36698 30515 28194 29885 31879 34152 36690 39489 注： （ 1）入戶初裝費(fèi)按照 20xx 元 /戶計(jì)算； （ 2）用氣量按照 150 立方米 /年戶計(jì)算； （ 3）按照 40%的用戶使用配套燃?xì)饩摺? 損益表 根據(jù)以上相關(guān)數(shù)據(jù)，可以得到該項(xiàng)目的損益表如下： 16 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 一 入戶數(shù) 戶 1 當(dāng)年入戶戶 18000 72360 109361 64795 43089 39958 38550 38410 39227 40785 2 累計(jì)入戶戶 18000 90360 199721 264516 307605 347563 386113 424523 463750 504535 二 總收入 萬元 5148 21775 36698 30515 28194 29885 31879 34152 36690 39489 1 入戶收入 萬元 3600 14472 21872 12959 8618 7992 7710 7682 7845 8157 2 售氣收入 萬元 1080 5422 11983 15871 18456 20854 23167 25471 27825 30272 3 配套收入 (燃 具 ) 萬元 468 1881 2843 1685 1120 1039 1002 999 1020 1060 三 總成本 萬元 4053 14358 26062 26806 27272 28974 30736 32587 34550 36642 1 入戶成本 萬元 985 3958 5982 3544 2357 2186 2108 2101 2146 2231 2 售氣成本 萬元 872 4378 9676 12816 14903 16839 18707 20568 22469 24445 3 配套 (燃 具 )成本 萬元 360 1447 2187 1296 862 799 771 768 785 816 4 運(yùn)營(yíng)成本（含管理費(fèi)用） 480 1200 2160 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 5 折舊費(fèi)用 1356 3375 6057 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 四 利 稅 總額 萬元 1095 7417 10636 3709 922 911 1143 156 2140 2847 注：（ 1）每個(gè)站點(diǎn)運(yùn)行成本按照每年 12 萬元計(jì)算； （ 2）折舊按照 10 年計(jì)算。 通過損益表計(jì)算在 10 年內(nèi)將獲得利潤(rùn)總額約 億元，在 15 年內(nèi)將獲得利潤(rùn)總額 約 億元，之所以在 2017 年后利潤(rùn)出現(xiàn)大幅度增加，主要原因是在 2017 年以后固定資產(chǎn)折舊逐年減少。 六 ．結(jié)論 通過上述分析可知，本項(xiàng)目具有廣闊的前景，并能夠帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 青島匯森 能源設(shè)備 有限公司 20xx1218