【導(dǎo)讀】擬建當?shù)氐淖匀?、?jīng)濟、社會等基。三方物流服務(wù)設(shè)施建設(shè)”中現(xiàn)代物流服務(wù)體系建設(shè)的要求?？傮w規(guī)劃和用地規(guī)劃。項目主要研究結(jié)論如下：。車銷售、維修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信息反饋四位一體的特許銷售服務(wù)店。新購置電腦檢測儀、舉升機、大梁矯正儀、發(fā)動機分析儀等設(shè)備20余臺套。項目擬選址于敦化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。項目計劃定員70人。其中管理人員8人，銷售人員18人，維修人員。25人，其他輔助人員9人。年12月份全部完成并竣工驗收，投入運營使用。本項目所需資金全部考慮由項目承辦單位自籌解決。我國正處于全面建設(shè)小康社會和工業(yè)化、道，也是解決民生問題、促進社會和諧、全面建設(shè)小康社會的內(nèi)在要求。度，把加快發(fā)展服務(wù)業(yè)作為一項重大而長期的戰(zhàn)略任務(wù)抓緊抓好。敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司負責(zé)組織實施。第二種是以聯(lián)營、聯(lián)合銷售公司聯(lián)銷為主的模式。這一模式的特點是

　　

【正文】 h。 五、室外消防給水系統(tǒng) 室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置 DNl00 室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于 120 米，保護半徑 150 米。室外消防為低壓制，著火時由消防車從室外消火栓抽水進行撲救。 六、其它 在建筑物內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 36 第八章 項目實施計劃與工程管理 第一節(jié) 實施進度計劃 該項目的建設(shè)期計劃為 1 年，自該項目報告批復(fù)后立即著手施工前的準備工作。設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標，選定施工隊 伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成該項目的建設(shè)。 項目計劃于 2020年 2月開工建設(shè)，建設(shè)期 1年，期間完成項目的土建、設(shè)備安裝調(diào)試及室內(nèi)裝修等項工程，預(yù)計 2020年 1月工程全部竣工， 詳見實施進度表。 項目進度計劃表 時間 項目名稱 —— 項目立項 施工準備 施工圖設(shè)計 工 程施工 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工驗收 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 37 第二節(jié) 工程管理 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《 吉林 省 中華人民共和國招標投標法 實施辦法》、《 吉林 省基本建設(shè)項目招標投標工作的暫行規(guī)定》和國家有關(guān)項目建設(shè)規(guī)劃實施意見等規(guī)定，要加強項目建設(shè)的管理。 項目法人制和責(zé)任追究制，由項目法人代表人對建設(shè) 的全過程和工程質(zhì)量負總責(zé)。 實行項目招投標制 ，對建設(shè)項目勘察設(shè)計和施工實行公開招標。 實行項目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍簽訂相關(guān)合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施 。 實行工程監(jiān)理和竣工驗收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費，切實杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。 實行工程項目開工、竣工審計制，工程竣工決算應(yīng)經(jīng)項目單位內(nèi)部審核后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的審計機構(gòu)復(fù)審。 實行項目投資包干制，按批準的預(yù)算投資額包干使用，規(guī)劃設(shè)計的建設(shè)內(nèi)容與各項投資必須 到位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時解決。 實行工程竣工驗收備案制度。工程竣工后建設(shè)單位必須及時組織工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收，驗收合格后，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。未辦理竣工驗收的工程，不準交付使用。 第三節(jié) 項目招標方案 根據(jù)《中華人民共和國招標法》和國家發(fā)展計劃委員會第 9 號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，確保該項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 38 違規(guī)、違法行為，保護國家利益，該項目的各主要實施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標 方式進行。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對招標工作的初步計劃安排如下： 招標投標依據(jù) 1） 1999 年 8 月 30 日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過的《中華人民共和國招標投標法》； 2） 1999 年 3 月 15 日第九屆全國人民代表大會第二次會議通過的《中華人民共和國合同法》； 3） 1997 年第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過《中華人民共和國建筑法》； 4）建設(shè)部《關(guān)于進一步加強工程招標投標管理的規(guī)定》， 1998 年； 5）建設(shè)部《工程建設(shè)施工招標投標管理辦法》， 1992年； 6）建設(shè)部《建設(shè)工程 施工招標工程標底》， 1998 年； 7）建設(shè)部《工程建設(shè)施工招標文件范本》， 1996 年； 招投標內(nèi)容 該工程實施各個階段的招標內(nèi)容，包括以下方面：工程監(jiān)理招標；土建施工招標；設(shè)備招標；安裝工程招標。 招標組織形式 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應(yīng)招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標代理機構(gòu)代理招標。 在工程項目各個招標階段，建設(shè)單位應(yīng)組織專門機構(gòu) (招標人 )，整體把握，依法辦事，嚴格控制和調(diào)整招標工作，從 而保證招標工作的公平、公正、公開、透明和有序的原則下進行，必要時，可委托專業(yè)招標機構(gòu)進行具體操作。 在資格預(yù)審階段，由專門機構(gòu)組建“資格預(yù)審評審委員會”進行資格 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 39 預(yù)審工作。參加人員：應(yīng)具有執(zhí)法監(jiān)督部門的專業(yè)技術(shù)人員，經(jīng)濟專家，評審委員會委員不少于 5 人。 在評標階段，由專門機構(gòu)組織“評標委員會”負責(zé)評標，評標委員會由招標人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，成員人數(shù)應(yīng)在 5人以上。其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的 2/3。上述專家應(yīng)當從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿 8 年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。其中的評審專家應(yīng) 從當?shù)貙＜規(guī)?，利用電腦隨機抽取，不能以任何形式預(yù)先指定。 招標方式 招標方式可分為公開招標、邀請招標和議標 (直接委托 )三大類型。 本工程招標方式采用公開招標方式。 工程招標的基本情況列表如下： 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招 標形式 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 工程勘察 √ √ √ 工程設(shè)計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 主要材料 √ √ √ 其他 說明 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 40 第九章 組織管理與勞動定員 一、組 織機構(gòu) 該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。按照精簡機構(gòu)，提高工作效率的原則，盡量減少管理人員和工作人員。 二、 工作制度 根據(jù)項目特點， 維修人員實行 三班制運轉(zhuǎn)，每班工作 8 小時；管理人員一班制，每班工作 8小時。年生產(chǎn)天數(shù) 320天。 三、勞動定員 該項目需工作人員 70 人。其中管理人員 10 人，銷售人員 5 人，維修人員 45 人， 其它人員 10 人。 四、人員培訓(xùn) 該項目對維修人 員、技術(shù)人員和管理人員進行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后達到下列要求： 掌握該產(chǎn)品的技術(shù)條件和要求、正確及時處理汽車銷售過程中出現(xiàn)的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等問題； 熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)； 熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標準、檢測方法和檢測手段。 五、勞動力來源 該項目建成后，主要管理人員、技術(shù)骨干主要從企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑解決，其他工作人員可從勞動力市場和應(yīng)往屆畢業(yè)生中招聘、考核解決。所有從業(yè)人員要求實行先培訓(xùn)后上崗的制度。 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 41 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項目的投資估算范圍包括：汽車 4S 店建設(shè)所需要的土建、設(shè)備、安裝等其他費用，包括汽車展廳、維修保養(yǎng)車間、配套用房、維修設(shè)備設(shè)施、道路、綠化及其附屬設(shè)施所需土建工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費及建設(shè)期利息等。 二、投資估算依據(jù) 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )； 吉林 省建筑工程消耗量定額； 吉林 省安裝工程消耗量定額； 敦化 地區(qū)材料價格； 當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r； 現(xiàn)行投資概算的有關(guān)規(guī)定。 二、投資估算說明： 土建工程費：依據(jù) 吉林 省建筑工程消耗量定額，并參照 敦化 市建筑材料價格調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行調(diào)整。 設(shè)備購置費：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商及承辦單位提供的設(shè)備報價，參照國內(nèi)近期市場詢價。 安裝工程費：根據(jù)企業(yè)實際情況進行測算。 建設(shè)單位管理費：取工程費用的 %計。 工程監(jiān)理費：根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況，暫按工程費用的 1%計取。 建設(shè)用地費：項目建設(shè)用地費用暫按 500 萬元考慮計入。 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 42 工程地質(zhì)勘察費、可行性研究費、工程設(shè)計費、環(huán)境影響評價費、安全評價費根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，按市場價計取。 工程保險費：按規(guī)定取建安費用的 %。 培訓(xùn)費：按職工總 人數(shù) 70人， 2020元 /人178。月計取。 預(yù)備費：基本預(yù)備費取工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 5%，本項目不考慮漲價預(yù)備費。 1建設(shè)期利息：根據(jù)項目單位的融資方案，本項目所需資金全部由承辦單位自籌解決，不考慮建設(shè)期利息。 三、總投資估算 項目預(yù)計總投資 1909萬元，其中建設(shè)投資 ，鋪底流動資金 萬元。 建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算 萬元，其中工程費用 810萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，預(yù)備費用 流動資金投資估算 流動資金估算是根據(jù)其他同 類項目前期的運作經(jīng)驗，按照分項指標詳細估算法估算。 經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年所需流動資金為 ，其中流動資金的 30%作為鋪底流動資金計入項目總投資。 第二節(jié) 資金籌措 根據(jù)以上對項目投資的估算，項目預(yù)計總投資 1909萬元，項目所需資金全部按承辦單位自籌考慮。 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 43 第十一章 效益分析 一、評價依據(jù)、范圍及指標 評價依據(jù)及方法 本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )進行評價。 評價指標 本項目經(jīng)濟評價擬采用財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回 收期等計算指標以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務(wù)可行性。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)項目計算期 本項目評價計算期為 12 年，建設(shè)期 1年，經(jīng)營期 11年。 (2)行業(yè)基準收益率 本項目財務(wù)評價暫定基準收益率為 12%。 二、銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入估算 (1)經(jīng)營規(guī)模 本項目經(jīng)營規(guī)模確定，按經(jīng)營期第 1 年為計劃經(jīng)營規(guī)模的 80%，第 2年開始達到設(shè)計經(jīng)營規(guī)模。 (2)營業(yè)收入 本項目經(jīng)營收入來自汽車銷售收入、廠商返利、維修收入等。店鋪正常汽車銷售量暫按 1800 臺計算，單臺汽車銷售價格 在 8萬元 — 25 萬元不等，項目按正常年銷售收入 19300 萬元計算；廠商返利暫按 1500 元 /臺；店鋪正常年維修保養(yǎng)收入按 430萬元 /年。預(yù)計正常年全年營業(yè)收入約 20200萬元。 銷售稅金及附加估算 按照國家有關(guān)規(guī)定，本項目應(yīng)繳納營業(yè)稅、城市建設(shè)維護稅和教育稅附加， 敦化市華鴻汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 4S 店項目可行性研究報告 44 營業(yè)收入中汽車銷售部分由消費者繳納購置稅，不再計算營業(yè)稅。營業(yè)稅率按5%計取，城市建設(shè)維護稅按營業(yè)稅的 7%，教育稅附加按營業(yè)稅的 3%計取。 詳見附表《銷售收入、銷售稅金及附加估算表》 所得稅：按 25%計算。 三、總成本費用 本項目計算期內(nèi)正常年 總成本費用為 19458 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 18846 萬元。經(jīng)營成本為 19368萬元。成本估算構(gòu)成如下： 原輔材料及動力消耗定額及價格 按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標估算，原材料及水、電價格按企業(yè)提供的價格計取。 詳見附表 9《外購原輔材料及燃料動力費用估算表》 工資及福利費 根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù) 70人。職工平均工資按 2020元 /人178。月計算，福利費為工資總額的 14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的 %計取，工資福利費用為 萬元。 折舊費及攤銷費