大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定[5篇范文]-資料下載頁
2024-09-28 23:50本頁面
【正文】 的大額現(xiàn)金支取應(yīng)同時填寫大額現(xiàn)金支取登記備案審批表。 各營業(yè)網(wǎng)點接到開戶單位大額現(xiàn)金支取登記備案審批表后，應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定嚴格審查現(xiàn)金支取用途的合規(guī)性，對于符合規(guī)定，屬于正常支付的，在相應(yīng)權(quán)限內(nèi)審批支出，對于不符合規(guī)定的，應(yīng)及時向開戶單位說明原因，不予現(xiàn)金支付。 各級審批人員審核后在現(xiàn)金支票背面簽字確認，不得以蓋章代替。 各級有權(quán)審批人外出的，確實無法及時審批的可由其b角或上一級審批人員履行審批職責。 （四）檢查制度 分行現(xiàn)金管理部門負責對所轄網(wǎng)點的大額現(xiàn)金支付執(zhí)行情況進行檢查，對不按規(guī)定執(zhí)行有以下情形之一的，要給予責令改正、通報批評、警告、罰款等處罰，情節(jié)嚴重的要根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴肅處理，構(gòu)成犯罪行為的移交司法機關(guān)追究其刑事責任。 不按規(guī)定建立大額現(xiàn)金支付電子登記臺賬的； 不按期向中國人民銀行當?shù)胤郑ㄖВ┬袀浒傅模? 大額現(xiàn)金審查不嚴的； 因不執(zhí)行大額現(xiàn)金登記備案制度而出現(xiàn)突破現(xiàn)金或重大涉嫌案件的。 營業(yè)網(wǎng)點負責人應(yīng)加強大額現(xiàn)金支付登記備案的日常檢查管理工作，并留存記錄以備檢查。 （五）資料管理 大額現(xiàn)金支付備案登記資料的保管、裝訂要按月（業(yè)務(wù)較少的可按季、半年、年）進行整理，分類妥善保管。 六、附則 本實施細則由分行（運營科技部）負責解釋和修定。 本實施細則自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第五篇：大額支付現(xiàn)金1大額支付現(xiàn)金 常見表現(xiàn)形式 超過現(xiàn)金結(jié)算起點不按規(guī)定進行轉(zhuǎn)帳支付，主要體現(xiàn)在。工程結(jié)算、采購物品、單位往來結(jié)算等方面。 定性依據(jù) [1988]288號《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》 第八條除本條例第六條第 （五）、 （六）項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現(xiàn)金每人一次不得超過一千元，超過限額部分，根據(jù)提款人的要求在指定的銀行轉(zhuǎn)為儲蓄存款或以支票、銀行本票支付。確需全額支付現(xiàn)金的，應(yīng)經(jīng)開戶銀行審查后予以支付。 [2001]430號《關(guān)于進一步加強大額現(xiàn)金支付管理的通知》 一、嚴格企事業(yè)單位賬戶大額現(xiàn)金支付的管理各開戶銀行應(yīng)繼續(xù)嚴格執(zhí)行已經(jīng)頒布的企事業(yè)單位賬戶大額現(xiàn)金支付管理的各項規(guī)定。 為了便于企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營，對于企業(yè)單位開立的臨時存款賬戶，經(jīng)人民銀行批準，開戶銀行在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)，可為開戶單位辦理現(xiàn)金收支。 開戶銀行未經(jīng)人民銀行批準，不得在企事業(yè)單位開立的專用存款賬戶中支付現(xiàn)金。開戶銀行未經(jīng)人民銀行批準，不得在行政單位開立的專用存款賬戶中支付現(xiàn)金。開戶單位轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點以上的支付，必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 [2001]430號《關(guān)于進一步加強大額現(xiàn)金支付管理的通知》第一條第五款開戶單位轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點以上的支付，必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。處理、處罰依據(jù) 1988年9月12日中國人民銀行印發(fā)的銀發(fā)[1988]288號《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》第二十條開戶單位如違犯《現(xiàn)金管理暫行條例》，開戶銀行有權(quán)責令其停止違法活動，并根據(jù)情節(jié)輕重給予警告或罰款。 有下列情況之一的，給予警告或處以罰款： （一）超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的，按超過額的百分之十至三十處罰；…… 第16頁 共1
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