大額現金支付登記備案規(guī)定[5篇范文]-資料下載頁
2025-09-19 23:50本頁面
【正文】 的大額現金支取應同時填寫大額現金支取登記備案審批表。 各營業(yè)網點接到開戶單位大額現金支取登記備案審批表后，應根據《現金管理暫行條例》的有關規(guī)定嚴格審查現金支取用途的合規(guī)性，對于符合規(guī)定，屬于正常支付的，在相應權限內審批支出，對于不符合規(guī)定的，應及時向開戶單位說明原因，不予現金支付。 各級審批人員審核后在現金支票背面簽字確認，不得以蓋章代替。 各級有權審批人外出的，確實無法及時審批的可由其b角或上一級審批人員履行審批職責。 （四）檢查制度 分行現金管理部門負責對所轄網點的大額現金支付執(zhí)行情況進行檢查，對不按規(guī)定執(zhí)行有以下情形之一的，要給予責令改正、通報批評、警告、罰款等處罰，情節(jié)嚴重的要根據有關規(guī)定嚴肅處理，構成犯罪行為的移交司法機關追究其刑事責任。 不按規(guī)定建立大額現金支付電子登記臺賬的； 不按期向中國人民銀行當地分（支）行備案的； 大額現金審查不嚴的； 因不執(zhí)行大額現金登記備案制度而出現突破現金或重大涉嫌案件的。 營業(yè)網點負責人應加強大額現金支付登記備案的日常檢查管理工作，并留存記錄以備檢查。 （五）資料管理 大額現金支付備案登記資料的保管、裝訂要按月（業(yè)務較少的可按季、半年、年）進行整理，分類妥善保管。 六、附則 本實施細則由分行（運營科技部）負責解釋和修定。 本實施細則自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第五篇：大額支付現金1大額支付現金 常見表現形式 超過現金結算起點不按規(guī)定進行轉帳支付，主要體現在。工程結算、采購物品、單位往來結算等方面。 定性依據 [1988]288號《現金管理暫行條例實施細則》 第八條除本條例第六條第 （五）、 （六）項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現金每人一次不得超過一千元，超過限額部分，根據提款人的要求在指定的銀行轉為儲蓄存款或以支票、銀行本票支付。確需全額支付現金的，應經開戶銀行審查后予以支付。 [2001]430號《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》 一、嚴格企事業(yè)單位賬戶大額現金支付的管理各開戶銀行應繼續(xù)嚴格執(zhí)行已經頒布的企事業(yè)單位賬戶大額現金支付管理的各項規(guī)定。 為了便于企業(yè)生產和經營，對于企業(yè)單位開立的臨時存款賬戶，經人民銀行批準，開戶銀行在《現金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內，可為開戶單位辦理現金收支。 開戶銀行未經人民銀行批準，不得在企事業(yè)單位開立的專用存款賬戶中支付現金。開戶銀行未經人民銀行批準，不得在行政單位開立的專用存款賬戶中支付現金。開戶單位轉賬結算起點以上的支付，必須使用轉賬結算。 [2001]430號《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》第一條第五款開戶單位轉賬結算起點以上的支付，必須使用轉賬結算。處理、處罰依據 1988年9月12日中國人民銀行印發(fā)的銀發(fā)[1988]288號《現金管理暫行條例實施細則》第二十條開戶單位如違犯《現金管理暫行條例》，開戶銀行有權責令其停止違法活動，并根據情節(jié)輕重給予警告或罰款。 有下列情況之一的，給予警告或處以罰款： （一）超出規(guī)定范圍和限額使用現金的，按超過額的百分之十至三十處罰；…… 第16頁 共1
數學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1