公司管理制度范本_-資料下載頁
2024-09-28 19:45本頁面
【正文】 得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 13 ，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。 ，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。 ，都應(yīng)填列經(jīng)手人及事由，并由總經(jīng)理審核簽字后方予支付。 。會計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 二、備用金額領(lǐng)取及費(fèi)用報銷 ，并填寫借款單，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，備用金領(lǐng)取數(shù)視用途或出差遠(yuǎn)近而定。一般不得超過壹仟元。 ，逾期不報，每天按發(fā)票金額罰款2%，私用備用金由財(cái)務(wù)部從當(dāng)月工資中扣除。 ，并符合公司有關(guān)規(guī)定，沒有正式發(fā)票不報銷，沒有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)不報銷。 三、出差及差旅費(fèi)管理 。出差人員應(yīng)做到差前先請示，差中有聯(lián)系，差后有匯報。 “總額包干，超支自負(fù)，節(jié)約歸己”的原則報銷， 14 標(biāo)準(zhǔn)如下： ⑴交通 ①車船費(fèi)?；疖囉才P、輪船三等艙按實(shí)報銷。 ②夜間乘車補(bǔ)助。連續(xù)乘車6小時以上（火車硬座或長途汽車座席，臥車除外）均按票面價加40%報銷。 ③乘座飛機(jī)：由總經(jīng)理視需要批準(zhǔn)，應(yīng)先準(zhǔn)后行。⑵伙食、住宿、市內(nèi)交通總額包干，其標(biāo)準(zhǔn)為： ①一般地區(qū)每人每天100元，特區(qū)、京、滬、穗每人每天300元。②長、望、瀏、寧、株洲、湘潭原則上要求當(dāng)日返回，每天補(bǔ)助50元，因工作需要確要住宿的，費(fèi)用按“一般地區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)報銷。 ③長，望，瀏，寧等地公司已設(shè)臨時辦事處的，如當(dāng)天不能返回應(yīng)在辦事處住宿，交通費(fèi)實(shí)報，另每天補(bǔ)助5元。 差旅費(fèi)應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)報銷，逾期不報，按出差費(fèi)用總額每天2%罰款。 第九章業(yè)務(wù)合同管理制度 一、合同條款的制訂 所有合同條款的制訂必須符合國家的相關(guān)法律法規(guī)； 所有合同條款的制定必須考慮履行能力； 合同條款的制訂必須堅(jiān)持相關(guān)當(dāng)事人雙方雙贏的原則； 合同條款的制訂必須符合公司有關(guān)貨源組織、貨款支付和貨款回籠的有關(guān)規(guī)定。 二、合同的簽署 15 合同由公司法人代表簽署后生效；或由 公司法人代表授權(quán)人簽署后生效。 三、合同的管理 合同除對方需要的文本外，公司需正本一式三份；其中 主辦業(yè)務(wù)員一份；公司財(cái)務(wù)一份；公司辦公室存檔一份。本制度從 年 月 日起執(zhí)行。16 第18頁 共18
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