公司管理制度范本_-資料下載頁
2025-09-19 19:45本頁面
【正文】 得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。 、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 13 ，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。 ，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。 ，都應填列經手人及事由，并由總經理審核簽字后方予支付。 。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 二、備用金額領取及費用報銷 ，并填寫借款單，總經理簽字批準，備用金領取數(shù)視用途或出差遠近而定。一般不得超過壹仟元。 ，逾期不報，每天按發(fā)票金額罰款2%，私用備用金由財務部從當月工資中扣除。 ，并符合公司有關規(guī)定，沒有正式發(fā)票不報銷，沒有總經理簽字批準不報銷。 三、出差及差旅費管理 。出差人員應做到差前先請示，差中有聯(lián)系，差后有匯報。 “總額包干，超支自負，節(jié)約歸己”的原則報銷， 14 標準如下： ⑴交通 ①車船費?；疖囉才P、輪船三等艙按實報銷。 ②夜間乘車補助。連續(xù)乘車6小時以上（火車硬座或長途汽車座席，臥車除外）均按票面價加40%報銷。 ③乘座飛機：由總經理視需要批準，應先準后行。⑵伙食、住宿、市內交通總額包干，其標準為： ①一般地區(qū)每人每天100元，特區(qū)、京、滬、穗每人每天300元。②長、望、瀏、寧、株洲、湘潭原則上要求當日返回，每天補助50元，因工作需要確要住宿的，費用按“一般地區(qū)”標準報銷。 ③長，望，瀏，寧等地公司已設臨時辦事處的，如當天不能返回應在辦事處住宿，交通費實報，另每天補助5元。 差旅費應在返回公司后五天內報銷，逾期不報，按出差費用總額每天2%罰款。 第九章業(yè)務合同管理制度 一、合同條款的制訂 所有合同條款的制訂必須符合國家的相關法律法規(guī)； 所有合同條款的制定必須考慮履行能力； 合同條款的制訂必須堅持相關當事人雙方雙贏的原則； 合同條款的制訂必須符合公司有關貨源組織、貨款支付和貨款回籠的有關規(guī)定。 二、合同的簽署 15 合同由公司法人代表簽署后生效；或由 公司法人代表授權人簽署后生效。 三、合同的管理 合同除對方需要的文本外，公司需正本一式三份；其中 主辦業(yè)務員一份；公司財務一份；公司辦公室存檔一份。本制度從 年 月 日起執(zhí)行。16 第18頁 共18
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