【導讀】國都興業(yè)科技發(fā)展有限公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展計劃

　　

【正文】 司基于 PMP 的管理體制，做到公司各部門（分支機構(gòu)）之間以及部門內(nèi)部的協(xié)作關(guān)系、作業(yè)流程明確、清晰。 基本確立公司的企業(yè)文化，以我們良好的市場形象與經(jīng)營業(yè)績，吸引優(yōu)秀的技術(shù)與經(jīng)營管理人才，并在公司企業(yè)文化的氛圍中，通過培訓與工作中的鍛煉，凝聚一批專業(yè)的優(yōu)秀技術(shù)人才和職業(yè)管理者。 以公司的技術(shù)實力、管理水平、企業(yè)業(yè)績、企業(yè)價值吸引更多的投資者。 成熟期 成熟期從第四年開始，通過公司上 市后融資能力的優(yōu)勢， 擴大公司市場的規(guī)模，同時通過參股等資本運作的形式，擴大公司的規(guī)模，健全公司的技術(shù)以及對市場的影響，使公司成為全國最成熟的網(wǎng)絡監(jiān)控產(chǎn)品銷售、技術(shù)支持和工程服務的企業(yè)之一。 7. 管理團隊 公司負責人 總經(jīng)理（ CEO）：徐亞非 ， 男， 43 歲，解放軍信息工程學院畢業(yè)， MBA 結(jié)業(yè)。 1977 年考入中國人民解放軍信息工程學院，計算機工程專業(yè)畢業(yè)。北京大學 16 經(jīng)濟學院工商管理研究生班畢業(yè)。先后從事過系統(tǒng)維護、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡工程與網(wǎng)絡應用開發(fā)、網(wǎng)絡信息安全技術(shù)研發(fā)工作，具有較深地計算機網(wǎng)絡通信、 軟件應用開發(fā)、網(wǎng)絡信息安全技術(shù)基礎和研發(fā)經(jīng)驗。 1992 年被評為“總參十大杰出青年”，榮立三等功二次， 1993 年獲“政府特殊津貼”，解放軍信息工程大學客座教授，在總參計算中心任職于高級工程師、網(wǎng)絡技術(shù)研究處總工程師。獲軍隊科技進步成果獎三等獎四次、二等獎二次；國務院部委級科技成果二等獎一次；國家科技進步獎三等獎二次。 1997 年 8 月在國務院信息辦信息安全工作辦公室專家組工作，參加我國首次 Inter 網(wǎng)絡安全檢查工作。 1998 年參加了我軍網(wǎng)絡攻防技術(shù)研究與實現(xiàn)項目，擔任項目組長。 20xx 年 3 月在中國科學院管理 科學研究所(聘為副研究員 )和國家信息安全測評認證中心國家實驗室工作，研究信息安全風險評估模型，參加了國家信息安全三個標準的制訂，研究美國國防信息安全計劃（ DISSP），主持網(wǎng)絡安全檢測儀、網(wǎng)絡系統(tǒng)安全監(jiān)控的研發(fā)工作。 管理團隊主要成員 公司管理理念 公司要注重培育一支精干地公司團隊，培養(yǎng) 團結(jié)自信、努力開拓 的企業(yè)精神。加強對工作的自責性，建立有效地員工激勵機制，最大限度地激發(fā)員工的積極性，采用目標管理思想和項目管理方法，目標明確、任務分解清晰，責任明確，注重員工的技能與素質(zhì)培訓，使每個員工高效 、高質(zhì)量完成所承擔的任務，積極、穩(wěn)妥、扎實地完成公司創(chuàng)業(yè)工作。 公司的技術(shù)團隊具有多年的 IT 工作經(jīng)歷，開發(fā)過許多大型硬軟件產(chǎn)品以及信息系統(tǒng)；中心嚴格地采用系統(tǒng)工程（ SECMM）、軟件工程（ SWCMM）、系統(tǒng)安全工程（ SSECMM）的規(guī)范與工程方法，建立了一整套用以定義、設計、開發(fā)信息安全產(chǎn)品的過程管理體系和質(zhì)量保障體系，使產(chǎn)品功能和性能很好的滿足信息安全市場的需要，符合國家信息安全產(chǎn)品認證標準。公司的產(chǎn)品研發(fā)能力取決與于自身的過程能力，只有當公司的研發(fā)過程能力不斷地成熟、完善時，公司的產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力 才能真正成為公司的能力而不是個人的能力。因此，公司的研發(fā)指導思想是以軟件人員能力成熟度模型（ PCMM）與軟件過程能力成熟度模型（ SWCMM）為主導，逐漸健全一支相對穩(wěn)定、不斷進取的研發(fā)人員隊伍，在研發(fā)過程中貫穿 SWCMM 的過程控制與管理的思想，提高產(chǎn)品的研發(fā)質(zhì)量與周期，減小資源消耗與浪費，提高效能。采用 PCMM 對公司的研發(fā)隊伍進行有效地人員管理、保證人員隊伍的素質(zhì)，成為一支成熟地的研發(fā)團隊。 研發(fā)團隊建設 樹立 團結(jié)自信、努力開拓 的企業(yè)精神 制訂行之有效地目標管理與項目過程管理規(guī)范 建立有效地激勵機 制激發(fā)團隊成員的工作激情 提倡團結(jié)協(xié)作、相互配合的合作氛圍，提高企業(yè)整體素質(zhì) 營銷隊伍建設 17 建立有技術(shù)背景、營銷經(jīng)驗和市場開拓能力的營銷隊伍 建立合理的銷售獎勵政策 實施定期的培訓與交流提高市場營銷能力 管理能力提升 加強公司各項規(guī)章制度和人力資源管理，逐步建立起一支職業(yè)經(jīng)理人隊伍。 采用項目管理方法（ PMP）對公司的項目控制管理，產(chǎn)品研發(fā)工作逐步過渡到 CMM管理。 加強產(chǎn)品的質(zhì)量保證工作和公司管理質(zhì)量水平。 8. 關(guān)鍵 風險、問題及規(guī)避策略 公司是一個剛剛起步的企業(yè)，公司開發(fā)的信息監(jiān)控產(chǎn)品目前是當前網(wǎng)絡 與信息技術(shù)與市場走勢和發(fā)展方向，良好的市場前景和高額的回報必然伴隨著相應的投資風險，公司今年面臨的風險有以下幾個方面： 現(xiàn)金流控制 公司的現(xiàn)金是流動性最強的資產(chǎn)，公司所擁有的現(xiàn)金出現(xiàn)短缺，將影響公司經(jīng)營活動，增大公司財務的風險。因此增強公司資金的流動性管理具有十分重要的意義，現(xiàn)金流控制力求做到既保證公司運營與交易所需資金，降低風險，又不使公司有過多的閑置資金，以增加收益?，F(xiàn)金流管理應做到： （ 1） 編制現(xiàn)金收支計劃，以便合理地估計未來的現(xiàn)金需求。 （ 2） 對日常的現(xiàn)金收支進行控制，力求加速收款，延緩付款。 （ 3） 根據(jù)公 司運營情況預測最佳的現(xiàn)金余額。 市場風險及控制 信息監(jiān)控市場的前景非常廣闊，而且在中國的市場規(guī)模一定很大，但這個市場今年是否能成熟、市場規(guī)模今年能達到什么樣的水平尚不明朗。市場的風險主要體現(xiàn)在以下三方面： 用戶對信息監(jiān)測產(chǎn)品的需求仍處于潛在的需求 目前國內(nèi)諸如銀行、證券用戶正在利用網(wǎng)絡技術(shù)實現(xiàn)區(qū)域性集中，網(wǎng)上業(yè)務交易系統(tǒng)從分布式轉(zhuǎn)為集中式，因此風險也相應地集中突出，要求網(wǎng)絡系統(tǒng)及網(wǎng)上業(yè)務交易系統(tǒng)的可靠性、可信性、安全性的需求大大提高，網(wǎng)絡系統(tǒng)狀態(tài)、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)安全、關(guān)鍵業(yè)務系統(tǒng)安全需要有功 能非常強的監(jiān)測與監(jiān)控手段。信息監(jiān)測與監(jiān)控技術(shù)及產(chǎn)品隨著上述發(fā)展而相應地推出。很多用戶對系統(tǒng)的建設投資力度很大，不管是網(wǎng)絡設備、系統(tǒng)硬件還是軟件，都選用最好或很先進的，但系統(tǒng)建設好、投入運行以后，如何知道這套系統(tǒng)上的應用情況如何？即網(wǎng)絡系統(tǒng)運行狀態(tài)如何？網(wǎng)絡 18 資源利用率如何？是否出現(xiàn)瓶頸？網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全性如何？業(yè)務系統(tǒng)服務質(zhì)量如何？大多數(shù)用戶還沒有進入到這種管理意識，因此，信息監(jiān)測與監(jiān)控產(chǎn)品對用戶還是一個潛在的市場，這就使這個市場的真正形成與成熟還需一端時間。 用戶對信息監(jiān)測與監(jiān)控技術(shù)與產(chǎn)品的作用認識 不夠 不象購買其他 IT 設備或軟件，投入后可以直接產(chǎn)生效益，而信息監(jiān)測產(chǎn)品是對網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運行，信息系統(tǒng)的安全性，關(guān)鍵業(yè)務系統(tǒng)的可控性的保障。并沒有什么直觀的感受和變化，因此用戶不容易認識到對這方面的投入能為提高關(guān)鍵業(yè)務系統(tǒng)的服務質(zhì)量。 這個風險是信息監(jiān)測市場本身與客戶自身的水平?jīng)Q定的，讓市場盡快成熟，一是網(wǎng)絡信息化程度達到一定的階段水平；二是通過提高網(wǎng)絡管理、信息安全、業(yè)務監(jiān)測的意識，針對我們的重要用戶加強宣傳力度加快這個具體用戶的需求進程。 營銷競爭風險及控制 雖然信息監(jiān)測與控制特別是信息安全 監(jiān)測市場在中國的市場規(guī)模很大，且政府對國外廠商的產(chǎn)品尤其是涉及信息內(nèi)容監(jiān)測的技術(shù)與產(chǎn)品限制準入，市場主要由國內(nèi)廠商來占據(jù)。但仍然可以看到，目前國內(nèi)一些公司已經(jīng)開始出現(xiàn)，一些網(wǎng)絡公司、信息技術(shù)公司也開始意識到信息安全監(jiān)測上的商機，紛紛開始投入資金進行運作。若不抓住有利時機，將失去很大的市場份額。在防范市場競爭方面的風險所采取的措施主要是：快速行動，搶占市場；制定積極有效的競爭策略。 產(chǎn)品研發(fā)定位風險及控制 任何一個高科技企業(yè)的成長、發(fā)展，在很大程度上依賴于這個企業(yè)的技術(shù)有一定特色和先進性。在技術(shù)進步 日新月異的 IT 行業(yè)，即使象 Intel、 Microsoft、 3Com這樣的公司也隨時面臨某些技術(shù)和產(chǎn)品落后于競爭對手的可能，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅速普及與發(fā)展的今天，信息安全監(jiān)測技術(shù)作為信息網(wǎng)絡系統(tǒng)構(gòu)建的基礎保障技術(shù)，其本身又是一門新興技術(shù)，其發(fā)展更是具有很大的不確定性。因而，投資信息安全監(jiān)測產(chǎn)業(yè)既有因技術(shù)決策正確而獲取高額回報的可能，也有因技術(shù)決策上的錯誤而導致投資失敗的風險。 對一個高科技公司來說，其最重要的資本與優(yōu)勢是各方面的專業(yè)人才。因而人才的穩(wěn)定，特別是中、高層的管理與技術(shù)人才的不穩(wěn)定對投資者是巨大的風險。 為此，我們可從以下幾個方面來控制風險。 建立基于 CMM 的公司管理體系，即包括對公司技術(shù)選題、技術(shù)移植、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與質(zhì)量控制過程、經(jīng)營過程、市場活動、銷售管理以及公司決策等都建立一套面向過程，而不是面向人的管理體制。這樣在很大程度上會減少人員流動或調(diào)整帶來的影響。 19 產(chǎn)品的市場定位 分析安全監(jiān)控技術(shù)與市場，監(jiān)控技術(shù)是一個涵蓋網(wǎng)絡、系統(tǒng)及應用各個層次應用的技術(shù)，目前從國內(nèi)市場對安全監(jiān)測產(chǎn)品的需求主要在網(wǎng)絡入侵監(jiān)測產(chǎn)品類，由于信息安全產(chǎn)品受到國家信息安全政策保護，政府、金融以及關(guān)鍵行業(yè)部門都必須采用國 內(nèi)的產(chǎn)品，但網(wǎng)絡入侵監(jiān)測產(chǎn)品由于國內(nèi)已有近 67 家公司產(chǎn)品投放市場，市場競爭也比較激烈，我們的產(chǎn)品定位策略是，不放棄網(wǎng)絡入侵監(jiān)測產(chǎn)品市場，公司用 NetIDS 產(chǎn)品進入監(jiān)測市場，但把視點放在應用監(jiān)測市場，在國內(nèi)率先開發(fā)出基于網(wǎng)絡一體化監(jiān)測管理平臺的針對幾個行業(yè)（銀行、證券）的應用監(jiān)測產(chǎn)品，搶占市場優(yōu)勢，獲得高利潤的回報。 研發(fā)的產(chǎn)品與用戶需求不符 根據(jù)國內(nèi)用戶的需求，利用國外技術(shù)開發(fā)適合國內(nèi)實際需求的自主產(chǎn)品，如果對用戶需求分析不透，有可能開發(fā)出的產(chǎn)品難以打入用戶市場，這也是較大的風險。 公 司的投資力度或持續(xù)性不夠 一個公司的技術(shù)與產(chǎn)品的水平，除了要求研發(fā)隊伍的技術(shù)能力、刻苦鉆研和團隊協(xié)作外，也取決于對技術(shù)研發(fā)投入的力度與持續(xù)性。在信息安全這樣以技術(shù)優(yōu)勢為主要競爭因素的新興高科技行業(yè)，一方面，若因選擇研發(fā)的項目超過了我們的技術(shù)能力，或產(chǎn)品目標定位不準，會使投入無法產(chǎn)生效益；另一方面，也可能由于產(chǎn)品技術(shù)難度大或要求開發(fā)環(huán)境要求高，需要保證持續(xù)的階段性投入，由于投資力度不夠甚至中斷，致使一個好的且能夠開發(fā)出來的項目或產(chǎn)品中途夭折。 9 . 公司經(jīng)濟狀況 199920xx年財務審計報告 見附件 20xx年度公司財務預算 預算名稱 預算內(nèi)容 預算方式 預算金額 辦公行政費用支出 房租費 行政費用 400,000 300,000 700,000 20 人員新酬費用 工資 社保 節(jié)日及獎金 6,000/月 X22人（平均） 60,000 22,000 1,666,000 辦公設備 電話線路費用 程控交換機 網(wǎng)絡設備 公務車輛 投影儀 1,250X10 月 2,5000 20 萬元 萬元 346,500 計算機設備 7,000X15 臺 105,000 產(chǎn)品研發(fā)費用 120,000 市場費用 320,000 公司發(fā)展費用 雙軟申辦費 創(chuàng)新基金申辦費 萬元 2 萬元 42,000 合計 3,299,500 10. 財務預測 產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)成本和費用估算 NIMS 產(chǎn)品 的研發(fā)人員為 7 人，每年人均發(fā)生技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務等直接成本 69,369 元，人均分攤管理及銷售等費用為 202,240 元，兩項合計 271,609 元，平均每月 22,634 元。其中，與生產(chǎn)技術(shù)人數(shù)直接相關(guān)的工資、福利等人員基本 成本為每年人均 64,243 元，平均每月 5,354 元。平均每月攤銷 16,853 元 全年共計發(fā)生技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務等直接成本 485,583 元，分攤管理及銷售費用等費用為 1,415,680 元，合計 1,901,263 元（平均每月 430,242 元）。 項目投入成本 y，研發(fā)人員 x =7 人，進度為 a =14 個月，其他成本（包括開發(fā)設備、測試儀器、差旅費、通訊費、資料費、工具費、市場推廣費以及財務費用等）約 b =850, 元。 y= 5,354 a x+16,853 a x +b =22,207 14 7+850, =3,026,286(元 ) 21 經(jīng)濟效益測算 表一 損益表測算（單位：萬元） 項目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 備注 銷售收入 銷售成本 銷售稅金 銷售費用 管理費用 財務費用 營業(yè)外收支凈額 其他 利潤 稅金說明：由于公司為雙軟企業(yè)，因此 NIMS 產(chǎn)品的稅收享受 3%的優(yōu)惠。 表二 現(xiàn)金流量表