【導(dǎo)讀】國都興業(yè)科技發(fā)展有限公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展計(jì)劃

　　

【正文】 司基于 PMP 的管理體制，做到公司各部門（分支機(jī)構(gòu)）之間以及部門內(nèi)部的協(xié)作關(guān)系、作業(yè)流程明確、清晰。 基本確立公司的企業(yè)文化，以我們良好的市場形象與經(jīng)營業(yè)績，吸引優(yōu)秀的技術(shù)與經(jīng)營管理人才，并在公司企業(yè)文化的氛圍中，通過培訓(xùn)與工作中的鍛煉，凝聚一批專業(yè)的優(yōu)秀技術(shù)人才和職業(yè)管理者。 以公司的技術(shù)實(shí)力、管理水平、企業(yè)業(yè)績、企業(yè)價(jià)值吸引更多的投資者。 成熟期 成熟期從第四年開始，通過公司上 市后融資能力的優(yōu)勢， 擴(kuò)大公司市場的規(guī)模，同時(shí)通過參股等資本運(yùn)作的形式，擴(kuò)大公司的規(guī)模，健全公司的技術(shù)以及對市場的影響，使公司成為全國最成熟的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控產(chǎn)品銷售、技術(shù)支持和工程服務(wù)的企業(yè)之一。 7. 管理團(tuán)隊(duì) 公司負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理（ CEO）：徐亞非 ， 男， 43 歲，解放軍信息工程學(xué)院畢業(yè)， MBA 結(jié)業(yè)。 1977 年考入中國人民解放軍信息工程學(xué)院，計(jì)算機(jī)工程專業(yè)畢業(yè)。北京大學(xué) 16 經(jīng)濟(jì)學(xué)院工商管理研究生班畢業(yè)。先后從事過系統(tǒng)維護(hù)、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)工程與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)研發(fā)工作，具有較深地計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信、 軟件應(yīng)用開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)基礎(chǔ)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 1992 年被評為“總參十大杰出青年”，榮立三等功二次， 1993 年獲“政府特殊津貼”，解放軍信息工程大學(xué)客座教授，在總參計(jì)算中心任職于高級工程師、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究處總工程師。獲軍隊(duì)科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)四次、二等獎(jiǎng)二次；國務(wù)院部委級科技成果二等獎(jiǎng)一次；國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)二次。 1997 年 8 月在國務(wù)院信息辦信息安全工作辦公室專家組工作，參加我國首次 Inter 網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作。 1998 年參加了我軍網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目，擔(dān)任項(xiàng)目組長。 20xx 年 3 月在中國科學(xué)院管理 科學(xué)研究所(聘為副研究員 )和國家信息安全測評認(rèn)證中心國家實(shí)驗(yàn)室工作，研究信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估模型，參加了國家信息安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，研究美國國防信息安全計(jì)劃（ DISSP），主持網(wǎng)絡(luò)安全檢測儀、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全監(jiān)控的研發(fā)工作。 管理團(tuán)隊(duì)主要成員 公司管理理念 公司要注重培育一支精干地公司團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng) 團(tuán)結(jié)自信、努力開拓 的企業(yè)精神。加強(qiáng)對工作的自責(zé)性，建立有效地員工激勵(lì)機(jī)制，最大限度地激發(fā)員工的積極性，采用目標(biāo)管理思想和項(xiàng)目管理方法，目標(biāo)明確、任務(wù)分解清晰，責(zé)任明確，注重員工的技能與素質(zhì)培訓(xùn)，使每個(gè)員工高效 、高質(zhì)量完成所承擔(dān)的任務(wù)，積極、穩(wěn)妥、扎實(shí)地完成公司創(chuàng)業(yè)工作。 公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)具有多年的 IT 工作經(jīng)歷，開發(fā)過許多大型硬軟件產(chǎn)品以及信息系統(tǒng)；中心嚴(yán)格地采用系統(tǒng)工程（ SECMM）、軟件工程（ SWCMM）、系統(tǒng)安全工程（ SSECMM）的規(guī)范與工程方法，建立了一整套用以定義、設(shè)計(jì)、開發(fā)信息安全產(chǎn)品的過程管理體系和質(zhì)量保障體系，使產(chǎn)品功能和性能很好的滿足信息安全市場的需要，符合國家信息安全產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。公司的產(chǎn)品研發(fā)能力取決與于自身的過程能力，只有當(dāng)公司的研發(fā)過程能力不斷地成熟、完善時(shí)，公司的產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力 才能真正成為公司的能力而不是個(gè)人的能力。因此，公司的研發(fā)指導(dǎo)思想是以軟件人員能力成熟度模型（ PCMM）與軟件過程能力成熟度模型（ SWCMM）為主導(dǎo)，逐漸健全一支相對穩(wěn)定、不斷進(jìn)取的研發(fā)人員隊(duì)伍，在研發(fā)過程中貫穿 SWCMM 的過程控制與管理的思想，提高產(chǎn)品的研發(fā)質(zhì)量與周期，減小資源消耗與浪費(fèi)，提高效能。采用 PCMM 對公司的研發(fā)隊(duì)伍進(jìn)行有效地人員管理、保證人員隊(duì)伍的素質(zhì)，成為一支成熟地的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè) 樹立 團(tuán)結(jié)自信、努力開拓 的企業(yè)精神 制訂行之有效地目標(biāo)管理與項(xiàng)目過程管理規(guī)范 建立有效地激勵(lì)機(jī) 制激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的工作激情 提倡團(tuán)結(jié)協(xié)作、相互配合的合作氛圍，提高企業(yè)整體素質(zhì) 營銷隊(duì)伍建設(shè) 17 建立有技術(shù)背景、營銷經(jīng)驗(yàn)和市場開拓能力的營銷隊(duì)伍 建立合理的銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策 實(shí)施定期的培訓(xùn)與交流提高市場營銷能力 管理能力提升 加強(qiáng)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和人力資源管理，逐步建立起一支職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍。 采用項(xiàng)目管理方法（ PMP）對公司的項(xiàng)目控制管理，產(chǎn)品研發(fā)工作逐步過渡到 CMM管理。 加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量保證工作和公司管理質(zhì)量水平。 8. 關(guān)鍵 風(fēng)險(xiǎn)、問題及規(guī)避策略 公司是一個(gè)剛剛起步的企業(yè)，公司開發(fā)的信息監(jiān)控產(chǎn)品目前是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò) 與信息技術(shù)與市場走勢和發(fā)展方向，良好的市場前景和高額的回報(bào)必然伴隨著相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司今年面臨的風(fēng)險(xiǎn)有以下幾個(gè)方面： 現(xiàn)金流控制 公司的現(xiàn)金是流動性最強(qiáng)的資產(chǎn)，公司所擁有的現(xiàn)金出現(xiàn)短缺，將影響公司經(jīng)營活動，增大公司財(cái)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。因此增強(qiáng)公司資金的流動性管理具有十分重要的意義，現(xiàn)金流控制力求做到既保證公司運(yùn)營與交易所需資金，降低風(fēng)險(xiǎn)，又不使公司有過多的閑置資金，以增加收益?，F(xiàn)金流管理應(yīng)做到： （ 1） 編制現(xiàn)金收支計(jì)劃，以便合理地估計(jì)未來的現(xiàn)金需求。 （ 2） 對日常的現(xiàn)金收支進(jìn)行控制，力求加速收款，延緩付款。 （ 3） 根據(jù)公 司運(yùn)營情況預(yù)測最佳的現(xiàn)金余額。 市場風(fēng)險(xiǎn)及控制 信息監(jiān)控市場的前景非常廣闊，而且在中國的市場規(guī)模一定很大，但這個(gè)市場今年是否能成熟、市場規(guī)模今年能達(dá)到什么樣的水平尚不明朗。市場的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在以下三方面： 用戶對信息監(jiān)測產(chǎn)品的需求仍處于潛在的需求 目前國內(nèi)諸如銀行、證券用戶正在利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)區(qū)域性集中，網(wǎng)上業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)從分布式轉(zhuǎn)為集中式，因此風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地集中突出，要求網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及網(wǎng)上業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)的可靠性、可信性、安全性的需求大大提高，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)狀態(tài)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全需要有功 能非常強(qiáng)的監(jiān)測與監(jiān)控手段。信息監(jiān)測與監(jiān)控技術(shù)及產(chǎn)品隨著上述發(fā)展而相應(yīng)地推出。很多用戶對系統(tǒng)的建設(shè)投資力度很大，不管是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)硬件還是軟件，都選用最好或很先進(jìn)的，但系統(tǒng)建設(shè)好、投入運(yùn)行以后，如何知道這套系統(tǒng)上的應(yīng)用情況如何？即網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)如何？網(wǎng)絡(luò) 18 資源利用率如何？是否出現(xiàn)瓶頸？網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性如何？業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量如何？大多數(shù)用戶還沒有進(jìn)入到這種管理意識，因此，信息監(jiān)測與監(jiān)控產(chǎn)品對用戶還是一個(gè)潛在的市場，這就使這個(gè)市場的真正形成與成熟還需一端時(shí)間。 用戶對信息監(jiān)測與監(jiān)控技術(shù)與產(chǎn)品的作用認(rèn)識 不夠 不象購買其他 IT 設(shè)備或軟件，投入后可以直接產(chǎn)生效益，而信息監(jiān)測產(chǎn)品是對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，信息系統(tǒng)的安全性，關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的可控性的保障。并沒有什么直觀的感受和變化，因此用戶不容易認(rèn)識到對這方面的投入能為提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)質(zhì)量。 這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是信息監(jiān)測市場本身與客戶自身的水平?jīng)Q定的，讓市場盡快成熟，一是網(wǎng)絡(luò)信息化程度達(dá)到一定的階段水平；二是通過提高網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全、業(yè)務(wù)監(jiān)測的意識，針對我們的重要用戶加強(qiáng)宣傳力度加快這個(gè)具體用戶的需求進(jìn)程。 營銷競爭風(fēng)險(xiǎn)及控制 雖然信息監(jiān)測與控制特別是信息安全 監(jiān)測市場在中國的市場規(guī)模很大，且政府對國外廠商的產(chǎn)品尤其是涉及信息內(nèi)容監(jiān)測的技術(shù)與產(chǎn)品限制準(zhǔn)入，市場主要由國內(nèi)廠商來占據(jù)。但仍然可以看到，目前國內(nèi)一些公司已經(jīng)開始出現(xiàn)，一些網(wǎng)絡(luò)公司、信息技術(shù)公司也開始意識到信息安全監(jiān)測上的商機(jī)，紛紛開始投入資金進(jìn)行運(yùn)作。若不抓住有利時(shí)機(jī)，將失去很大的市場份額。在防范市場競爭方面的風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施主要是：快速行動，搶占市場；制定積極有效的競爭策略。 產(chǎn)品研發(fā)定位風(fēng)險(xiǎn)及控制 任何一個(gè)高科技企業(yè)的成長、發(fā)展，在很大程度上依賴于這個(gè)企業(yè)的技術(shù)有一定特色和先進(jìn)性。在技術(shù)進(jìn)步 日新月異的 IT 行業(yè)，即使象 Intel、 Microsoft、 3Com這樣的公司也隨時(shí)面臨某些技術(shù)和產(chǎn)品落后于競爭對手的可能，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅速普及與發(fā)展的今天，信息安全監(jiān)測技術(shù)作為信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)建的基礎(chǔ)保障技術(shù)，其本身又是一門新興技術(shù)，其發(fā)展更是具有很大的不確定性。因而，投資信息安全監(jiān)測產(chǎn)業(yè)既有因技術(shù)決策正確而獲取高額回報(bào)的可能，也有因技術(shù)決策上的錯(cuò)誤而導(dǎo)致投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)。 對一個(gè)高科技公司來說，其最重要的資本與優(yōu)勢是各方面的專業(yè)人才。因而人才的穩(wěn)定，特別是中、高層的管理與技術(shù)人才的不穩(wěn)定對投資者是巨大的風(fēng)險(xiǎn)。 為此，我們可從以下幾個(gè)方面來控制風(fēng)險(xiǎn)。 建立基于 CMM 的公司管理體系，即包括對公司技術(shù)選題、技術(shù)移植、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與質(zhì)量控制過程、經(jīng)營過程、市場活動、銷售管理以及公司決策等都建立一套面向過程，而不是面向人的管理體制。這樣在很大程度上會減少人員流動或調(diào)整帶來的影響。 19 產(chǎn)品的市場定位 分析安全監(jiān)控技術(shù)與市場，監(jiān)控技術(shù)是一個(gè)涵蓋網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)及應(yīng)用各個(gè)層次應(yīng)用的技術(shù)，目前從國內(nèi)市場對安全監(jiān)測產(chǎn)品的需求主要在網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測產(chǎn)品類，由于信息安全產(chǎn)品受到國家信息安全政策保護(hù)，政府、金融以及關(guān)鍵行業(yè)部門都必須采用國 內(nèi)的產(chǎn)品，但網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測產(chǎn)品由于國內(nèi)已有近 67 家公司產(chǎn)品投放市場，市場競爭也比較激烈，我們的產(chǎn)品定位策略是，不放棄網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測產(chǎn)品市場，公司用 NetIDS 產(chǎn)品進(jìn)入監(jiān)測市場，但把視點(diǎn)放在應(yīng)用監(jiān)測市場，在國內(nèi)率先開發(fā)出基于網(wǎng)絡(luò)一體化監(jiān)測管理平臺的針對幾個(gè)行業(yè)（銀行、證券）的應(yīng)用監(jiān)測產(chǎn)品，搶占市場優(yōu)勢，獲得高利潤的回報(bào)。 研發(fā)的產(chǎn)品與用戶需求不符 根據(jù)國內(nèi)用戶的需求，利用國外技術(shù)開發(fā)適合國內(nèi)實(shí)際需求的自主產(chǎn)品，如果對用戶需求分析不透，有可能開發(fā)出的產(chǎn)品難以打入用戶市場，這也是較大的風(fēng)險(xiǎn)。 公 司的投資力度或持續(xù)性不夠 一個(gè)公司的技術(shù)與產(chǎn)品的水平，除了要求研發(fā)隊(duì)伍的技術(shù)能力、刻苦鉆研和團(tuán)隊(duì)協(xié)作外，也取決于對技術(shù)研發(fā)投入的力度與持續(xù)性。在信息安全這樣以技術(shù)優(yōu)勢為主要競爭因素的新興高科技行業(yè)，一方面，若因選擇研發(fā)的項(xiàng)目超過了我們的技術(shù)能力，或產(chǎn)品目標(biāo)定位不準(zhǔn)，會使投入無法產(chǎn)生效益；另一方面，也可能由于產(chǎn)品技術(shù)難度大或要求開發(fā)環(huán)境要求高，需要保證持續(xù)的階段性投入，由于投資力度不夠甚至中斷，致使一個(gè)好的且能夠開發(fā)出來的項(xiàng)目或產(chǎn)品中途夭折。 9 . 公司經(jīng)濟(jì)狀況 199920xx年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 見附件 20xx年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算 預(yù)算名稱 預(yù)算內(nèi)容 預(yù)算方式 預(yù)算金額 辦公行政費(fèi)用支出 房租費(fèi) 行政費(fèi)用 400,000 300,000 700,000 20 人員新酬費(fèi)用 工資 社保 節(jié)日及獎(jiǎng)金 6,000/月 X22人（平均） 60,000 22,000 1,666,000 辦公設(shè)備 電話線路費(fèi)用 程控交換機(jī) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 公務(wù)車輛 投影儀 1,250X10 月 2,5000 20 萬元 萬元 346,500 計(jì)算機(jī)設(shè)備 7,000X15 臺 105,000 產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用 120,000 市場費(fèi)用 320,000 公司發(fā)展費(fèi)用 雙軟申辦費(fèi) 創(chuàng)新基金申辦費(fèi) 萬元 2 萬元 42,000 合計(jì) 3,299,500 10. 財(cái)務(wù)預(yù)測 產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算 NIMS 產(chǎn)品 的研發(fā)人員為 7 人，每年人均發(fā)生技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等直接成本 69,369 元，人均分?jǐn)偣芾砑颁N售等費(fèi)用為 202,240 元，兩項(xiàng)合計(jì) 271,609 元，平均每月 22,634 元。其中，與生產(chǎn)技術(shù)人數(shù)直接相關(guān)的工資、福利等人員基本 成本為每年人均 64,243 元，平均每月 5,354 元。平均每月攤銷 16,853 元 全年共計(jì)發(fā)生技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等直接成本 485,583 元，分?jǐn)偣芾砑颁N售費(fèi)用等費(fèi)用為 1,415,680 元，合計(jì) 1,901,263 元（平均每月 430,242 元）。 項(xiàng)目投入成本 y，研發(fā)人員 x =7 人，進(jìn)度為 a =14 個(gè)月，其他成本（包括開發(fā)設(shè)備、測試儀器、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、資料費(fèi)、工具費(fèi)、市場推廣費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用等）約 b =850, 元。 y= 5,354 a x+16,853 a x +b =22,207 14 7+850, =3,026,286(元 ) 21 經(jīng)濟(jì)效益測算 表一 損益表測算（單位：萬元） 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 備注 銷售收入 銷售成本 銷售稅金 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外收支凈額 其他 利潤 稅金說明：由于公司為雙軟企業(yè)，因此 NIMS 產(chǎn)品的稅收享受 3%的優(yōu)惠。 表二 現(xiàn)金流量表