【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于上海弈博數(shù)碼科技有限公司。所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，本計(jì)劃書之內(nèi)容復(fù)制、泄露、散布；但就是這五年時間里，中國IT外包服務(wù)市場已從無到有、從小到大，而今已。未來幾年，中國IT外包服務(wù)市場將會繼續(xù)保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢。到20xx年，中國IT外包服務(wù)市場的整體規(guī)模將達(dá)到億元。我們相信，在正在融入全球化經(jīng)濟(jì)的中國，IT外包乃至整個的IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)將會以可能。的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營）。公司目前主要業(yè)務(wù)在IT服務(wù)、ERP軟件、存儲、安全和系統(tǒng)集成以。截止到20xx年3月3日的過去一個財年度，8家，目前在談待簽2家。根據(jù)公司的發(fā)展計(jì)劃與發(fā)展趨勢，下一個財年度公司預(yù)期。實(shí)現(xiàn)銷售收入不低于500萬元，稅前毛利不低于120萬元，其中IT服務(wù)超過40萬元，簽約IT外包服務(wù)客戶不低于20家。并有良好的企業(yè)文化。終把公司打造成一個受人尊敬的偉大的基業(yè)長青的企業(yè)。

　　

【正文】 電子商務(wù)推廣：通過多種網(wǎng)絡(luò)推廣手段推廣公司產(chǎn)品和服務(wù)的方式 四、部分主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況 神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司（ DCMS）：神州數(shù)碼控股公司，從事管理軟件等研發(fā)銷售，是公司的緊密廠商合作伙伴，有良好的市場支持、客戶支持、服務(wù)支持和資金支持。 IBM：全球最大的 IT 服務(wù)廠商，公司的廠商合作伙伴，有很好的市場支持、客戶支持、服務(wù)支持和資金支持。 保利龍馬：中國保利集團(tuán)下屬企業(yè)，從事網(wǎng)絡(luò)安全有數(shù)年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在政府、軍隊(duì)有較高的產(chǎn)品認(rèn)知度，公司的廠商合作伙伴。公司是保利龍馬華東地區(qū)為數(shù)不多的金牌代理。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 28 頁 漢勤信息技術(shù)： INFOCEAN NAS 廠商，公司兄弟關(guān)系企業(yè)，極好支持。 朝華科技： FORTINET 防火墻總分銷商，公司合作伙伴。 上海市臺商協(xié)會：公司客戶關(guān)系聯(lián)系單位。 機(jī)械電腦：大系統(tǒng)集成商，公司合作伙伴。 博達(dá)數(shù)據(jù)通信： BDCOM 路由器廠商，公司合作伙 伴。 五、促銷和市場滲透 產(chǎn)品發(fā)布會 技術(shù)交流會 專業(yè)論壇 學(xué)術(shù)討論會 客戶培訓(xùn) 整合捆綁促銷 專業(yè)媒體廣告 軟性文章發(fā)表 網(wǎng)絡(luò)推廣 ／公關(guān)策略 主要通過專業(yè)媒體如計(jì)算機(jī)世界或者特定行業(yè)媒體廣告形式進(jìn)行推廣，并將網(wǎng)絡(luò)推廣作為一個輔助推廣方式； 20xx 年啟動公司的公共關(guān)系策略，樹立公司企業(yè)公民的良好形象，推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 第六章 投 資 說 明 一、資金需求說明 20xx 年度實(shí)現(xiàn) 500 萬的銷售收入 120 萬的利潤，按照公司正常的資金周轉(zhuǎn)率，維持日常運(yùn)營最低需求資金 50 萬。 二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 29 頁 資金到位后，一部分資金用于公司日常運(yùn)營和市場營銷推廣以及人員招聘； 5 月 1 日前， 10 萬元左右用于保利龍馬代理預(yù)付款的支付，推動保利龍馬產(chǎn)品銷售；其他資金用作公司流動資金；公司運(yùn)營所需資質(zhì)申辦使用部分資金。到20xx 年財年度底，公司至少達(dá)到 100 萬元現(xiàn)金流。 三、投資形式 第一步 投資者購買公司股東全必戰(zhàn) 萬股，每股作價 2 元，共計(jì) 21萬元；購買公司股東王亮 萬股，每股 作價 2 元，共計(jì) 9 萬元；股份交易完成后，股東全必戰(zhàn)、王亮股份各自減持相應(yīng)股份。 第二步 以增資擴(kuò)股的方式由公司定向增加發(fā)行 20 萬股、每股優(yōu)惠作價 元、共計(jì) 30 萬元出售給投資者。 四、回報／償還計(jì)劃 投資者可以選擇如下方式獲取回報： IPO（首次股票上市）：如果公司的發(fā)展按照既定的戰(zhàn)略規(guī)劃順利完成目標(biāo)， 5 年內(nèi) IPO 肯定沒有問題，這也是公司存在的方向。 出售股份給新的戰(zhàn)略投資者：在公司發(fā)展一年后，公司肯定要進(jìn)行新一輪的融資，此時投資者可以選擇退出或追加股份，如果選擇退出，投資者可將股份出售給新的 戰(zhàn)略投資者套現(xiàn)，此時的回報率在 10 倍左右；如果選擇追加，公司將向投資者優(yōu)先發(fā)售 5%的股份并以優(yōu)惠價格發(fā)行。 公司贖回： 3 年內(nèi)，公司可以保證以不低于投資者購買時的價格并以不低于 10%的溢價回購?fù)顿Y者的股份。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 30 頁 利潤分紅：公司保證每年不低于 10%的分紅。 出售公司業(yè)務(wù)：公司的價值總是不斷增長中，在公司選擇被其他企業(yè)或機(jī)構(gòu)收購的時候，投資者可以收回投資并獲取較高的投資收益。 同時，為確保投資者利益，公司將通過如下特殊的財務(wù)安排，以保全投資者的投資：如果在 20xx 年財年度公司的業(yè)績沒有達(dá)到基本目標(biāo)導(dǎo)致公司經(jīng)營無法持續(xù) ，公司不得不進(jìn)行清算，投資者享有結(jié)清債權(quán)債務(wù)的未分紅前公司所有資產(chǎn)的處置權(quán)，并由公司現(xiàn)有股東保證投資者能夠全額收回其投資款 60 萬元。 五、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明 公司沒有任何債務(wù)糾紛 六、投資抵押 公司沒有任何抵押行為 七、投資擔(dān)保 公司沒有任何對內(nèi)對外擔(dān)保 八、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 投資交易完成后，公司總股本增為 120 萬股，全必戰(zhàn)占有 萬股，王亮占有 萬股，新的投資者占有 35 萬股 九、投資者介入公司管理之程度說明 公司董事長將由投資者派人擔(dān)任，并同時擔(dān)任財 務(wù)與審計(jì)委員會、人力資源與薪酬委員會負(fù)責(zé)人；投資者可以派人監(jiān)督公司財務(wù)并做定期審計(jì)；可以定 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 31 頁 期查看公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況以及相關(guān)報表；在戰(zhàn)略層面支持并參與公司經(jīng)營管理；召集董事會議。 第七章 風(fēng)險分析與對策 一、競爭風(fēng)險與對策 WTO 完全開放后，外國資本進(jìn)入中國，必定會進(jìn)入對中國市場來說還處于發(fā)展尚未成熟的 IT 服務(wù)市場，用他們先進(jìn)的 IT 服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的管理系統(tǒng)理論來奪戰(zhàn)市場，造成競爭加劇，市場的不確定性因素增加，從而促進(jìn)了公司的經(jīng)營風(fēng)險 。對策：在國外資本進(jìn)來前，苦練內(nèi)功，形成自身獨(dú)特的競爭力和市場能力，抗擊風(fēng)險。 二、財政風(fēng)險（應(yīng)收賬款／壞賬）有對策 公司經(jīng)營過程中，不可避免會形成一些應(yīng)收帳款，有些還可能會有壞帳的可能，是公司經(jīng)營風(fēng)險加大。對策：加強(qiáng)信用管理和應(yīng)收帳款管理，加強(qiáng)合同審核管理。 三、管理風(fēng)險與對策 公司是一個知識型的企業(yè)，員工是公司最大的財富，員工的非正常流動特別是公司核心員工的可能流動會給公司經(jīng)營造成風(fēng)險。對策：采取符合公司實(shí)際情況績效考核和有競爭力的待遇留住人才；培養(yǎng)公司的企業(yè)文化，培養(yǎng)員工 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 32 頁 的歸屬感， 培養(yǎng)公司溫暖的工作氛圍；適當(dāng)時候采用期權(quán)方式。 四、破產(chǎn)風(fēng)險與對策 公司沒有大的固定資產(chǎn)投入，沒有生產(chǎn)，也沒有庫存，主要還是知識的投入，并已經(jīng)擁有了保證公司不至于虧損的現(xiàn)金流，所以基本上沒有破產(chǎn)的風(fēng)險。 第八章 管 理 一、公司組織結(jié)構(gòu) 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 33 頁 企 業(yè) 用 戶 行 業(yè) 用 戶市 場 部客 戶 服 務(wù) 與技 術(shù) 支 持 部企 業(yè) 系 統(tǒng) 部 行 業(yè) 拓 展 部財 務(wù) 部 采 購 部C O OC E O咨 詢 顧 問委 員 會財 務(wù) 與 審 計(jì)委 員 會人 力 資 源 與薪 酬 委 員 會執(zhí) 行 委 員會董 事 長董 事 會 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 34 頁 二、管理制度 公司已經(jīng)形成了一套相對成熟的管理流程，在人員擴(kuò)充后，將進(jìn)一步完善管理流程和管理制度。公司的管理制度進(jìn)一步完善將在 公司擬定進(jìn)入公司董事會咨詢委員會的有多年行政管理經(jīng)驗(yàn)的顧問指導(dǎo)下進(jìn)行。 三、人事計(jì)劃 針對神州數(shù)碼 ERP 業(yè)務(wù)，將新增至少一名產(chǎn)品經(jīng)理（實(shí)施顧問）、 2名銷售；針對存儲、安全與系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，將新增至少一名銷售經(jīng)理和一名行業(yè)經(jīng)理；針對 IT 服務(wù)業(yè)務(wù)，將新增至少一名銷售經(jīng)理；根據(jù)業(yè)務(wù)量發(fā)展，公司客戶服務(wù)人員至少增加至五名以上。 逐步完善公司的銷售培訓(xùn)制度和技術(shù)培訓(xùn)制度，保證每個員工每年的培訓(xùn)學(xué)時在 150 小時以上。 逐步完善公司的績效考核體系，加強(qiáng)對員工的考核管理。 四、薪資、福利方案 對個崗位員工 進(jìn)行績效考核，同時劃定薪資待遇范圍： CEO 4000 元 5000 元 /月 COO 35004500 元 /月 部門經(jīng)理 20xx3500 元 /月 銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理 15003000 元 /月 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 35 頁 銷售人員 10003000 元 /月 技術(shù)工程師 10002500 元 /月 行政財務(wù)人員 100020xx 元 /月 在條件具備時，完善員工的社會保障和休假制度；年底雙薪和現(xiàn)金紅利相結(jié)合對員工進(jìn)行獎勵。 第九章 主 要 財 務(wù) 表 格 一、銷售利潤明細(xì)表 （見財務(wù)附表一） 二、成本費(fèi)用明細(xì)表（見財務(wù)附表二） 第三部分 附 錄 一、附件 二、附表