工程備用金使用制度-資料下載頁
2025-09-11 02:18本頁面
【正文】 人員必須在活動結束后三天內(nèi)憑有效單據(jù)沖抵所申請之備用金。 項目執(zhí)行。 1）對臨時執(zhí)行任務，經(jīng)辦人員憑總 經(jīng)理簽字核準的《臨時項目執(zhí)行通知單》向行政部門申請備用金。 2）對固定項目執(zhí)行，經(jīng)辦人員憑《固定項目執(zhí)行通知單》向行政部門申請備用金。經(jīng)辦人員必須在每月 30 號之前憑有效單據(jù)沖抵所申請之備用金。 項目應急費用（不可預見費用）的使用程序 不可預見費用是為應付未能預見的事件或者變化而準備的費用，主要用于防備因失誤或疏忽而造成的成本增加。不可預見 第 11 頁 共 12 頁 費用的申請額度不能超過項目總費用的 10%，如遇特殊情況其額度不能超過項目總費用的 20%。 在執(zhí)行活動項目前，由經(jīng)辦人員將該費用一并編制在《項目費 用預算表》中報總經(jīng)理審批。 公司備用金管理辦法 為規(guī)范公司備用金的管理，以減少公司資金占用，加快資金周轉，提高資金使用效率，保證資金的有效運用。對公司及個人備用金的借用及返還特制定本辦法： 一、備用金的使用范疇 備用金（周轉金）是為了公司滿足日常工作業(yè)務需要，根據(jù)各種業(yè)務特點而設立的周轉性借貸，主要有以下使用范疇： （一）因公出差、物資采購。 （二）處理公司事務借款。 （三）用于公司對外收費多退少補的周轉金借款。 二、項目及個人 對公司的借款，實行項目負責人審批制度。項目負責人應當在認真審核借款申請后再簽署同意借款的意見，并成為該筆往來款項的第一責任人。 三、因公借款，執(zhí)行限額制度。具體限額如下。 （一）因公出差借款限額。按公司差旅費標準和領導批示乘坐的交通工具、住宿費標準、交通費、補助費包干額及出差天數(shù)確定出差借款最高限額。 第 12 頁 共 12 頁 （二）處理公務借款限額。根據(jù)領導批示確定公務借款限額。 （三）汽車駕駛員借款限額：根據(jù)汽車駕駛員支付費用實情借款，個人備用金周轉限額為 元。 （四） 因公出差當月個人累計借支備用金不得超過 元、處理公務當月借支標準由總經(jīng)理批示。 四、借、還備用金必須由使用備用金必須由使用備用金的本人辦理，其他人不得代辦。 五、個人所借的備用金，必須在一個月內(nèi)進行報銷歸還，當月不進行報銷歸還的，從次月起停止備用金借支，即 “ 前款不清、后款不借 ” 。同時由行政部門開具《催收備用金通知單》（見附件）向借款人催款。自《催收備用金通知單》發(fā)出 7 日內(nèi)借款人仍未返還備用金，則行政部門可知會公司負責人向借款人發(fā)出《扣款通知單》（見附件），從借款人工資中全額扣取 備用金借款額，并按借款額的 5%扣取滯返金（原則上當月扣款不超過本人工資的 50%），直至扣清為止。 六、借支備用金程序。填寫《借款憑證》（寫明借款事由和大概還款時間） → 部門負責人簽字 → 總經(jīng)理簽字 → 財務部門辦理備用金借款手續(xù)。
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