【導(dǎo)讀】--. --. XXXXX有限公司。管理制度匯編。--. --. 目錄

　　

【正文】 預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同預(yù)付賬款時(shí) 需 向財(cái)務(wù)部門提 供 有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。 第五章 固定資產(chǎn)的管理 一、 固定資產(chǎn)是單位價(jià)值較高，并在使用過程中保持原有實(shí)物型態(tài)的資產(chǎn)。本公司制定標(biāo)準(zhǔn)是：使用年限超過一年的房屋建筑、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備等以及不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的主要設(shè)備而單位價(jià)值在 1000 元以上、期限超過二年以上；或資產(chǎn)金額 1000 元以下、但單位認(rèn)為有控管必要的資產(chǎn)。 二、 要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，定期盤點(diǎn)制度和折舊計(jì)提制度。 三、 財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并制定固定資產(chǎn)目錄，辦公室應(yīng)當(dāng)建立固定資產(chǎn)使用登記卡。 四、 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià) :外購 的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格為固定資產(chǎn)記賬價(jià)格，對于外購需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價(jià)格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為計(jì)帳價(jià)格。 五、 定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部與辦公室共同組織。 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈 余 ，應(yīng)及時(shí)查明原因， 由辦公室 編制盤盈盤虧表 并做出相應(yīng)處理意見，報(bào) 總經(jīng)理 審批 。 第六章 負(fù)債的管理 一、 流動負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款等。 二、 各種流動負(fù)債應(yīng)按期償還，以提高公司信譽(yù)和知名度，按期發(fā)放工 資，無特殊原因職工工資于次月二十五日發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。 三、 購進(jìn)貨物應(yīng)付未付的款項(xiàng)，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債。 第七章 成本費(fèi)用的管理 一、成本費(fèi)用管理的職責(zé)劃分 綜合部負(fù)責(zé)工資、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、企業(yè)員工保險(xiǎn)等人工成本的歸口管理；負(fù)責(zé)辦公用品及低值易耗品、房屋租賃費(fèi)、會議費(fèi)及招待費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)的歸口管理。 維護(hù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)性維護(hù)費(fèi)用材料費(fèi)、差旅費(fèi)的歸口管理。 車輛維修、耗油、道橋費(fèi)由綜合辦、車隊(duì)按規(guī)定進(jìn)行管理。 成本費(fèi) 用管理權(quán)限：成本費(fèi)用管理遵循總經(jīng)理“一支筆”制度，即：發(fā)生的成本費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽批。 報(bào)銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用。 二、 成本費(fèi)用的管理 車輛維修管理 車輛確實(shí)需要修理時(shí)，應(yīng)寫出書面維修申請，內(nèi)容包括：車輛損壞的原因，所需維修的部位、所需部件、維修所需的費(fèi)用等，經(jīng)辦公室、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行維修，特殊情況需請示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行維修。車輛維修完畢報(bào)銷時(shí)，將固定資產(chǎn)維修記錄隨同票據(jù)報(bào)到財(cái)務(wù)。 車輛運(yùn)行費(fèi)用管理 司機(jī)出車要認(rèn)真填寫派車單 ,注明行車用途、里程，并由用車人簽字。實(shí)行油料采購、管理、使用相分離制度。油料消耗臺帳實(shí)行月 報(bào)制度，并予以公示。每張路橋費(fèi)票據(jù)都要有司機(jī)及用車人簽字，并注明所辦事宜。 房屋租賃費(fèi)管理 房屋租賃前需提出書面申請，報(bào)銷時(shí)需提供審批單、票據(jù)、租賃合同。 水、電費(fèi)用的管理 綜合辦根據(jù)管理職責(zé)要按每塊表的每月表數(shù)做好備查簿的登記工作，并要逐月分析水電費(fèi)變化的原因。 辦公費(fèi)用管理 辦公用品、低值易耗品實(shí)行使用申請、購置、保管、發(fā)放相分離的原則。如需采購由各部門負(fù) 責(zé)提出購置申請、領(lǐng)導(dǎo)簽批，由辦公室按采購方案負(fù)責(zé)統(tǒng)一進(jìn)行購置和管理。 會議費(fèi) 會議費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及沒有納入預(yù)算的會議費(fèi)用，不予報(bào)銷。會議費(fèi)報(bào)銷要求附有會議通知、參加會議人員名單及會議費(fèi)支出明細(xì)，財(cái)務(wù)根據(jù)本次會議的人數(shù)、天數(shù)等情況按照會議費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會議費(fèi)的審核，超出標(biāo)準(zhǔn)的不予報(bào)銷。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理 加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的管理，確保本公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制在計(jì)劃范圍之內(nèi)。業(yè)務(wù)招待原則上是事先申請 ,如確需在外就餐的應(yīng)附支出的證明材料：包括被招待人員的姓名、陪同人員姓名、時(shí)間、地點(diǎn)、支出憑證并附 用餐明細(xì)清單。財(cái)務(wù)部 差旅費(fèi)的管理 有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。歸來后的七天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個(gè)地方出差混合結(jié)算，對于前欠款未清或跨月拖欠占用公款者，按借款額扣發(fā)工資。 材料采購必須持有主管部門物資采購申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款、報(bào)銷。 勞動保護(hù)費(fèi) 按規(guī)定由辦公室采購、保管、發(fā)放，向生產(chǎn)人員傾斜。 第八章 會計(jì)檔案的保管 要搞好會計(jì)檔案的管理工作，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計(jì)憑證等會計(jì)檔案裝訂成冊，做好封 面整理入檔。 財(cái)務(wù)部門建立會計(jì)檔案目錄，嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員、保管員、統(tǒng)計(jì)員調(diào)動工作時(shí)必須辦理會計(jì)檔案移交手續(xù)，移交清單，分清前后責(zé)任，確保會計(jì)檔案的連續(xù)完整。 會計(jì)檔案的保管年限：會計(jì)憑證類 15 年；總賬 15 年、明細(xì)賬15 年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬 25 年、輔助賬簿 15 年、固定資產(chǎn)卡片（清理報(bào)廢后） 5 年；月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告 3 年，年度財(cái)務(wù)報(bào)告（決算）永久；會計(jì)移交清冊 15 年、會計(jì)檔案保管清冊永久 。 第九章 附則 本管理制度自董事會批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補(bǔ)充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本 管理制度為準(zhǔn)。 本管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 機(jī)關(guān)崗位責(zé)任制 辦公室主任崗位職責(zé) 在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，主持辦公室全面工作，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門之間的工作安排，督辦、檢查各部門各項(xiàng)工作的完成情況。 根據(jù)總公司的安排，對各省分公司的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督辦，及時(shí)向總部領(lǐng)導(dǎo)提供信息，反映情況，提出建議。 審核或授權(quán)簽發(fā)以公司名義擬定的文件、材料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)總公司的文秘、人事、合同檔案等項(xiàng)工作的管理，對機(jī)構(gòu)設(shè)置、核定崗位編制等工作提出合理化建議。 負(fù)責(zé)對干部考核任用、人 事調(diào)配、職務(wù)任免、技術(shù)培訓(xùn)的具體實(shí)施工作，并及時(shí)向總經(jīng)理辦公會議匯報(bào)情況。 接待來訪，環(huán)境管理，安全防火，采購供應(yīng)，車輛儀表等固定資產(chǎn)工作的檢查指導(dǎo)工作。 制定辦公室的工作計(jì)劃，并對各崗位的員工進(jìn)行合理分工和高速并對辦公室工作人員進(jìn)行考核。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。 組織安排機(jī)關(guān)工作例會，并按照例會要求，檢查落實(shí)各項(xiàng)工作。 文秘主管崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司各種文件的起草，領(lǐng)導(dǎo)講話、年度計(jì)劃、工作總結(jié)報(bào)告、管理制度匯編，維護(hù)合同的歸檔及管理工作。 做好會議記錄，整理會議紀(jì)要、存檔等工作。 資質(zhì)的申辦，證照 的審驗(yàn)，采集公司有關(guān)信息和相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)對外宣傳、企業(yè)推介工作。 負(fù)責(zé)公司各種會議和重大活動的接待工作，協(xié)助辦公室主任檢查指導(dǎo)地市公司的文秘等項(xiàng)工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。 人事主管崗位職責(zé) 嚴(yán)格遵守國家勞動用工政策和公司勞動管理制度，組織簽訂勞動合同，依法對員工實(shí)施管理。 負(fù)責(zé)全員的考勤工作，做到堅(jiān)持原則，嚴(yán)格管理，認(rèn)真負(fù)責(zé)，準(zhǔn)確及時(shí)。 負(fù)責(zé)公司員工工資審核和管理，按規(guī)定測算和核定人工成本，并按時(shí) 辦理年度工資計(jì)劃，審批各省分公司工資計(jì)劃，配合財(cái)務(wù)繳納各種稅費(fèi)。 負(fù)責(zé)公司的 人力 資源計(jì)劃編制，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，并根據(jù)各地市的需求，安排招（解）聘員工的計(jì)劃，在規(guī)定的期限內(nèi)，完成招（解）聘員工的任務(wù)，制定招（解）聘細(xì)則。 負(fù)責(zé)全體員工的社保費(fèi)用的繳納工作，及時(shí) 辦理社保各項(xiàng)目的年審工作，參（退）保手續(xù)。 負(fù)責(zé)制定員工的技術(shù)培訓(xùn)、 業(yè)務(wù)考核計(jì)劃，在批準(zhǔn)后組織實(shí)施，負(fù)責(zé)處理與社會有關(guān)部門的職業(yè)培訓(xùn)，證件考試的業(yè)務(wù)（辦理相關(guān)手續(xù)，組織實(shí)施等）活動。 保管公司印鑒，簽發(fā)介紹信，出具證明，負(fù)責(zé)接待有關(guān)人事來訪。 做好員工的轉(zhuǎn)正、晉級、調(diào)資工作。 辦理請假、銷假手續(xù)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作 。 供應(yīng)主辦崗位職責(zé) 供應(yīng)采購人員工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，克己奉公，堅(jiān)持原則，清正廉潔，嚴(yán)禁收受廠、商家賄賂，采購假冒偽劣、以次充好的產(chǎn)品，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。 供應(yīng)主辦負(fù)責(zé)儀器儀表的采購、分發(fā)、調(diào)配工作，并對各使用儀表單位的使用管理情況進(jìn)行檢查。 負(fù)責(zé)為工程和維護(hù)采購材料，要做到服務(wù)熱情周到。要采購質(zhì)量好、價(jià)格合理的正規(guī)廠家產(chǎn)品。 根據(jù)生產(chǎn)的需要，按季、年度提出儀器儀表的增減（采購和報(bào)廢）計(jì)劃，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 負(fù)責(zé)對各種儀器儀表、材料的庫存盤點(diǎn)，與使用單位的對帳檢查，并填報(bào)綜合報(bào)表，要及時(shí)準(zhǔn)確，要做帳目清楚， 帳、卡、物三相符。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。 車輛主辦崗位職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通安全政策、法規(guī)以及相關(guān)文件精神。 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，合理的調(diào)配省、市分公司生產(chǎn)車輛，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。 及時(shí)地為駐外車輛辦理委托年檢手續(xù)。 負(fù)責(zé)處理交通違章、交通事故處理協(xié)調(diào)工作。 保管好車輛的技術(shù)檔案、行車執(zhí)照和各種資料。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 維護(hù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 貫徹公司制定的企業(yè)展發(fā)戰(zhàn)略與經(jīng)營方針，對全省轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)工作負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)企業(yè)與運(yùn)營商合同簽訂的協(xié)商及 維護(hù)工作量核定工作，積極提出合理化建議，為雙方合作創(chuàng)造條件。 制定維護(hù)工作的管理細(xì)則，科學(xué)管理嚴(yán)格考核，深入基層檢查維護(hù)工作，認(rèn)真搞好調(diào)查研究，不斷提高維護(hù)質(zhì)量。 監(jiān)督各地市完成公司下達(dá)的維護(hù)計(jì)劃和目標(biāo)，組織研究維護(hù)管理措施；監(jiān)督完成 各項(xiàng) 技術(shù)維護(hù)指標(biāo)。 監(jiān)督貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)程，監(jiān)督檢查下屬單位執(zhí)行情況，并組織按時(shí)上報(bào)。 定期對所屬各分公司進(jìn)行檢查，掌握轄區(qū)內(nèi)基站和線路設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，對干線線路重大障礙要深入現(xiàn)場組織搶修，事后組織相關(guān)負(fù)責(zé)人分析原因，制定改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)建立健全生 產(chǎn)、維護(hù)技術(shù)和設(shè)備檔案及原始資料。 抓好安全生產(chǎn)，要有制度、有措施，杜絕重大生產(chǎn)事故和人身傷亡事故。 負(fù)責(zé)與其他部門、專業(yè)協(xié)調(diào)好關(guān)系，杜絕推諉、扯皮現(xiàn)象。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 維護(hù)部副經(jīng)理職責(zé) 一、 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)所承擔(dān)的維護(hù)管理工作，協(xié)助經(jīng)理抓好分管工作，全面落實(shí)各寫規(guī)章制度，和維護(hù)規(guī)程。 二、 抓好維護(hù)技術(shù)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，突出重點(diǎn)，培訓(xùn)各種專業(yè)人才，為提高維護(hù)水平打下基礎(chǔ)。 三、 受經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)對分管部門的工作程序、進(jìn)度、目標(biāo)進(jìn)行考核， 對協(xié) 管部門的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督辦。 四、 協(xié)助經(jīng)理抓好員工的安全教育 ，防止各種安全事故發(fā)生。 五、 經(jīng)理不在時(shí)，受經(jīng)理委托代行經(jīng)理職權(quán)，并在職權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件。 六、 經(jīng)常深入基層，檢查工作計(jì)劃的貫徹，落實(shí)情況，調(diào)查研究并善于發(fā)現(xiàn)典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 七、 遇有重大通信事故，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即深入現(xiàn)場，參與指揮搶修，調(diào)查事故原因，提出改進(jìn)措施，杜絕重復(fù)事故發(fā)生。 八、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 設(shè)備維護(hù)主管崗位職責(zé) 在維護(hù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司基站維護(hù)管理工作。 認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度及各項(xiàng)安全規(guī)定。 全面負(fù)責(zé)公司設(shè)備日?？己斯ぷ鳌? 深入生產(chǎn)一線，熟悉轄區(qū)維護(hù) 基站的情況，負(fù)責(zé)轄區(qū)的基站檢查，制定全年、月及日常維護(hù)計(jì)劃，并做好檢查記錄。 按維護(hù)規(guī)程規(guī)定，組織做好各項(xiàng)維護(hù)工作，并按時(shí)完成各項(xiàng)總結(jié)報(bào)表。 檢查維護(hù)工作計(jì)劃的完成情況。掌握和統(tǒng)計(jì)維護(hù)技術(shù)指標(biāo)完成情況，并及時(shí)上報(bào)。 負(fù)責(zé)與其他部門、專業(yè)協(xié)調(diào)好關(guān)系，杜絕在工作上推諉、扯皮現(xiàn)象。 根據(jù)維護(hù)工作的需要，及時(shí)調(diào)配各分公司生產(chǎn)所用儀器、儀表、工具等。 做好預(yù)防障礙，季節(jié)性維護(hù)工作計(jì)劃，監(jiān)督貫徹好搶修流程和預(yù)案。 遇有重大通信事故，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并深入現(xiàn)場一線，參與指揮搶修。搶修結(jié)束后，及時(shí)召開事故分析會，制定改進(jìn)措 施，杜絕類似事故發(fā)生。 1 抓好日常全面考核和技術(shù)培訓(xùn)工作。 1