【導讀】機密資料，請勿外涉！醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科；擬設醫(yī)院采取董事會領導下的CEO負責制，××縣××理與服務四個版塊。人，初級技術人員40人。的患者提供更優(yōu)質和更全面的醫(yī)療服務。得到批準后開始建設，計劃在一年完成項目建設。是實現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責任公司戰(zhàn)略目標的重要舉措。目實施后，能獲得充分的市場開發(fā)基礎。資源能夠產(chǎn)生集約效應，使其在市場競爭中具備較強的優(yōu)勢。同時也能為當?shù)貛砹己玫纳鐣б妗Ｖ狈浅Ｗ⒅蒯t(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展和相關政策的制定。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等。推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設。強化政府責任，初步建。積極推進新型農(nóng)村合作醫(yī)。原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。勵制度和收入分配制度。度框架，到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。非公有服務企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟在服務行業(yè)中的比重”。

　　

【正文】 3） 維修費 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 （ 4） 水電費 第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 （ 5） 其他固定支出 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 （ 6） 折舊 費：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 （ 7） 其他支出 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5年預計 萬元。 上述 成本費用合計 為 萬元。 三、經(jīng)營利潤估算 根據(jù)對經(jīng)營收入和經(jīng)營總成本、稅金的預測，計算所得稅，本項目 1－ 5 年的利潤估算表如下： 1 年預計收入 萬元 ，第 2 年預計收入 萬元 ，第 3 年預計收入 萬元，第 4 年預計收入 萬元，第 5 年預 計收入 萬元。 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 為：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 第二節(jié) 財務評價 根據(jù)銷售收入、成本和利潤的預計 ， 測算結果 為 ： 一、 營 業(yè)收入 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 二、 總成本費用 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 三、 凈利潤 ：第 1 年預計 萬元 ，第 2 年預計 萬元 ，第 3 年預計 萬元，第 4 年預計 萬元，第 5 年預計 萬元。 此項目總投資額為 800 萬元，其中醫(yī)療設備等固定資產(chǎn)和裝修工程投 萬元，使用年限預計為 年。根據(jù)開業(yè)后 5年預計的收入、成本及利潤情況，計算結果可以看出： 如 不考慮項目建設期，此項目的靜態(tài)投資回收期為 年（所得稅后），項目的投資利潤率為 21%（ 1－ 8 年的 年均凈利潤247。項目投資總額）。 此項目所得稅后內(nèi)含報酬率達到 %，按照 8%的設定折現(xiàn)率，項目稅后凈現(xiàn)值為 萬元。 綜合以上兩點，此項目在能實現(xiàn)預測收入、現(xiàn)金流的情況下，項目方案可行。 第八章 風險分析與風險對策 第一節(jié) 主要風險因素 一、 醫(yī)療風險 在臨床醫(yī)學上，由于存在著醫(yī)學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地 存在著程度不一的風險，醫(yī)療事故和差錯無法完全杜絕。 醫(yī)療風險主要來自兩方面：一方面是由于醫(yī)療機構及其醫(yī)務人員在醫(yī)療活動中，違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)導致醫(yī)療過失所致；另一方面并非診療行為本身存在過失，而是由于其它不可抗、不可預測原因（如藥物過敏）所致，或在診療后患者出現(xiàn)目前行業(yè)技術條件下難以避免的并發(fā)癥，其中以手術后并發(fā)癥為主。 二、民營醫(yī)療機構的社會認知風險 我國民營醫(yī)療機構群體是在公立醫(yī)療機構處于壟斷地 位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來的，起步晚、積累少，各民營醫(yī)療機構之間 技術水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫(yī)院誠信度低、缺乏自律，損害了民營醫(yī)療機構在社會上的整體形象。 三、市場競爭風險 不斷擴大的市場規(guī)模和國家鼓勵性的政策導向，將會吸引更多的社會資本進入醫(yī)療服務行業(yè)，加之現(xiàn)有醫(yī)療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強，這些因素都 將導致市場風險不同程度存在。 第九章 可行性研究結論 本項目的建設，能有效滿足 醫(yī)療 市場的需要、也是實現(xiàn) 縣 醫(yī)療有限責任公司 經(jīng)營戰(zhàn)略目標的重要舉措。可行性研究表明： 第一，該項目在業(yè)務發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力，當?shù)亟?jīng)濟水平 不斷提高 ， 提高的 人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此，巨大的市場需求基數(shù)以及醫(yī)療服務需求客戶的多樣化需求，使得本項目實施后，能獲得充分的市場開發(fā)基礎。 第二，項目方 縣 醫(yī)療有限責任公司 醫(yī)療管理模式產(chǎn)生集約效應。加之管理上的專業(yè)化，使得醫(yī)院在市場競爭中具備相當?shù)膬?yōu)勢。 第三，財務分析顯示，新醫(yī)院運營后的第二年就能實現(xiàn)盈利，以后逐年增加，本項目各項財務指標均比較理想，平均每年醫(yī)院收入 萬元人民幣，平均每年凈利潤為萬元人民幣。在此收益水平下，投資回收期 年（稅后，靜態(tài)，不含建設期），經(jīng)濟效益 良好。 本項目各項財務指標均符合公司的發(fā)展要求，同時也能為當?shù)貛砹己玫纳鐣б妗? 綜上所述，本醫(yī)院建設項目的實施，在經(jīng)濟和社會效益上具有良好發(fā)展前景，運營規(guī)劃也能夠得到有效實施，且風險可控，預期經(jīng)營目標能夠實現(xiàn)。因此，本項目具有充分的可行性。