【導讀】萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地可行性研究報告。1項目名稱25萬畝筍竹豐產(chǎn)示范基地建設。3項目建設單位負責人財務負責人所有制形式股份制企業(yè)。2建設規(guī)模建設筍竹豐產(chǎn)示范基地25萬畝年產(chǎn)日曬白筍干150萬斤建。設年產(chǎn)筍干系列產(chǎn)品2120噸其中軟包裝玉蘭筍系列產(chǎn)品1900噸筍干干制品220. 3建設期限2020年5月至2020年4月。墾復增加土壤通透性并施以農(nóng)家肥引水灌溉及綜合防治病蟲害等科學撫育措施。術(shù)和氣調(diào)包裝保鮮技術(shù)防止了筍干制品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的表面白斑及變色發(fā)霉。等問題提高了產(chǎn)品在市場上的競爭力配套建設鍋爐房冷庫倉庫辦公樓等生產(chǎn)輔。5項目申報單位及法人代表或負責人。6投資規(guī)模及資金構(gòu)成。本項目共需籌措資金918萬元其中申請中央財政資金120萬元無償資。8項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標。9項目輻射范圍及帶動能力。地區(qū)X委縣政府從實際出發(fā)將筍竹產(chǎn)業(yè)列為某地區(qū)某地區(qū)X支柱產(chǎn)業(yè)三明市定為。并提出了加快筍竹產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的實施意見重點是培育龍頭示范企業(yè)某地區(qū)某地。期以來由于很少有企業(yè)

　　

【正文】 完成豐產(chǎn)示范基地建設工廠設計土建設備訂購等工作 32020 年 3 月完成設備安裝調(diào)試員工培訓及工廠化試生產(chǎn) 42020 年 4 月正式投產(chǎn) 項目實施進度計劃見圖 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 5 月 6 月 7 月 812 月 12 月 3 月 4 月 前期工作 完成示范基地建設廠房規(guī)劃初設土建設備訂購 設備安裝調(diào)試員工培訓試生產(chǎn) 正式投產(chǎn) 第七章投資估算與資金籌措 一投資估算依據(jù) 本報告以年產(chǎn) 1900 噸軟包裝玉蘭筍制品和 220 噸筍干干制品為投資估算依據(jù) 1 土建工程根據(jù)建設部門土建工程投資標準執(zhí)行 2 設備購置及安裝費根據(jù)設備生產(chǎn)廠家的報價和當?shù)厥袌鰞r綜合估算 3 其他按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資要求執(zhí)行 二項目建設投資估算 1 項目建設投資估算 本項目總投資 918 萬元其中固定資產(chǎn)投資 818 萬元其中固定資產(chǎn)投資1754 萬元設備及安裝投資 29127 萬元以上不含基地基地投資 276 萬元建設期利息 2543 萬元征地等其他費用 499 萬元鋪底流動資金 100 萬元 2 無償資金投資方向 本項目計劃向上級申請財政無償資金 684 萬元主要用于 科技措施 基地筍農(nóng)及公司員工培訓 5 萬元 推廣筍竹專用肥 132 萬元 貸款貼息 107 萬元 公益性投入主要用于基地施肥作 業(yè)及工廠廠門道路圍墻廠區(qū)綠化和廣告投入等計劃投入 345 萬元 項目前期費計劃安排 5 萬元 三 資金籌措 1 申請中央財政資金 申請中央財政資金 120 萬元其中無償資金 36 萬元有償資金 84 萬元 2 申請地方財政配套資金 108 萬元其中無償資金 324 萬元有償資金 756萬元 3 銀行貸款 360 萬元以公司自有資產(chǎn)抵押 4 企業(yè)自籌資金 230 萬元從歷年留利中支出 四資金使用及管理 根據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目資金使用和管理辦法的規(guī)定結(jié)合項目建設的實際情況合理地使用和管理各項資金制訂資金年度安排計劃以及有 償資金和銀行貸款歸還計劃中央和地方財政有償資金分別在第五年和第六年還 50 銀行貸款預計在第五年全部歸還第八章 財務評價 一財務評價依據(jù) 財務評價按國家計委建設部 1993 年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析基準收益率定為 10 項目分析計算統(tǒng)一定為 12 年含建設期 1 年和效益發(fā)揮期 11 年計算效益和費用價格統(tǒng)一采用20202020 年的市場平均價格 二 銷售收入估算 1 銷售收入項目達產(chǎn)后年銷售收入為 2960 萬元其中 年產(chǎn)軟包裝玉蘭筍制品 1900 噸根據(jù)近 年和未來市場價估算產(chǎn)品出廠價格為106 萬元噸 年產(chǎn)筍干干制品 220 噸根據(jù)近年和未來市場價估算出廠價格為 430 萬元噸 2銷售稅金及附加項目投產(chǎn)后年上交增值稅 17760萬元城建稅 888萬元教育費附加 710 萬元共計 19358 萬元年均上繳所得稅 8658 萬元 三總成本和經(jīng)營成本估算 1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品單位成本估算詳見附表 4142 2 項目總成本及經(jīng)營成本估算 項目正常投產(chǎn)后總成本費用年均為 250412 萬元其中固定成本 35987 萬元變動成本 214425 萬元經(jīng)營成本 244310 萬元 3 原輔材料燃料動力和工資費用見附表 4 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法其中房屋折舊年限 20 年機器設備折舊年限 15 年工程年限為 15 年無形資產(chǎn)攤消年限 10 年遞延資產(chǎn)攤銷年限 5 年 5 企業(yè)勞動定員為 77 人月人均工資 750 元福利費按工資總額的 14 提取 6 其他費用按銷售收入的 7 估算 7 銀行貸款利率按 6 計算財政有償資金占用率按 24 計算 四財務效益分析 贏利能力分析單位萬元 1 財務內(nèi)部收益率 IRR2020 2 投資利潤率 稅后平均利潤總投資 17574 9181914 3 財務凈現(xiàn)值 I10 ∑年凈現(xiàn)金流量復利現(xiàn)值系數(shù) 55315 萬元 4 銷售利潤率平均利潤額年銷售收入 262302960 886 5 投資回收期 477 年含一年建設期 投資回收期計算見下表 投資回收期稅后 年份 現(xiàn)金流量 回收金額 未回收金額 一 91800 91800 二 24309 24309 67491 三 24309 24309 43182 四 24309 24309 18873 五 24309 18873 0 回收期 41887324309477 年含一年建設期 五清償能力分析 1 資產(chǎn)負債率銀行貸款 360 萬元財政有償資金 15960 萬元 總投資 918 萬元 5660 2 銀行貸款償還按照貸款協(xié)議的還款計劃如期歸還還款資金為項目新增利潤 3 財政有償資金按照項目設計計劃在第五年第六年分別歸還總額的 50 六 不確定性分析 1 盈虧平衡點計算 盈 虧 平 衡 點 銷 售 額 固 定 成 本 〔 收 入 變 動 成 本 收 入 〕 3598729602144252960130581 萬元年 盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率 1305812960 4416 本項目投產(chǎn)后企業(yè)的生產(chǎn)能力只要達到 4416 銷售額達到 130581 萬元年即可保本有較強的抗風險能力 2 敏感性分析 影響本項目的敏感因素主要項目為銷售收入和經(jīng)營成本兩 個方面現(xiàn)就項目銷售收入經(jīng)營成本各增減 10 時考察對該項 目的影響程序詳見敏感性分析表 變化幅度 財務指標 基本 方案 銷售收入 經(jīng)營成本 0 10 10 10 10 1 內(nèi)部收益率 2020 3446 1028 1168 3368 2 投資回收期年 477 329 724 710 332 以上說明銷售收入經(jīng)營成本變化對項目效益指標有較大影響經(jīng)營成本變化比銷售收入變化的影響更大企業(yè)在經(jīng)營中應在保證質(zhì)量的前提下努力控制成本密切關注市場價格的變化做好銷售市場的調(diào)查與服務 第三節(jié) 財務評價結(jié)論 經(jīng)估算本項目財務內(nèi)部收益率 2020 投資利潤率 1914 投資回收期 477 年含一年建設期由此可見本項目在正常情況下盈利能力和清償能力較強并且有一定的抗風險能力項目建成后年新增 產(chǎn)值 2960 萬元年均稅后利潤 17574 萬元上繳國家銷售稅金及所得稅 28014萬元可安排就業(yè) 77人筍竹基地支持農(nóng)戶 1380戶戶年均增收 3800 元可見本項目對國家企業(yè)農(nóng)戶均是有益的具有經(jīng)濟上的可行性 第九章環(huán)境影響評價 一環(huán)境影響 竹林具有發(fā)達的根系固土能力強可有效保持水土保岸固提美化環(huán)境竹林生產(chǎn)不實行皆伐作業(yè)不會造成生態(tài)的破壞挖筍后及時填土不會造成大的水土流失竹筍加工生產(chǎn)的主要污染源是生產(chǎn)廢水包括鮮筍清洗設備和地面清洗廢水噪聲鍋爐風機冷庫冷凍機噪聲廢渣殘渣生活污水和生活垃圾等固體廢棄 物 二環(huán)境保護與治理措施 1 廢水治理 本項目生產(chǎn)廢水主要為洗滌水排入廠區(qū)污水處理氧化塘進行多級氧化過濾凈化達標后排放處理 1 本項目污水水質(zhì)情況如下 B