有關(guān)財(cái)務(wù)的管理制度內(nèi)容10篇-資料下載頁(yè)
2025-09-07 00:06本頁(yè)面
【正文】 )對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 (七 )完成公司交給的其他工作。 第三條公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。 在沒有專職總會(huì)計(jì)師之前，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。 第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 財(cái)務(wù)的管理制度篇 9 為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度： 一、專項(xiàng)資金實(shí)行 “ 專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用 ” 。 二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓 。資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變 。特殊狀況，務(wù)必請(qǐng)示。 三、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn) 。 四、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。 五、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。 六、對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。 財(cái)務(wù)的管理制度篇 10 、津貼、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助等 ,必須根據(jù)實(shí)有人數(shù)和實(shí)發(fā)金額 ,取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費(fèi)支出 ,不得以編制定額、預(yù)算計(jì)劃數(shù)字列支 。 ,直接列為經(jīng)費(fèi)支出 ,但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫(kù)存材料核算 。 、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按 實(shí)際撥補(bǔ)數(shù) ,以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費(fèi)支出 。 ,應(yīng)按批準(zhǔn)的報(bào)銷數(shù)列為經(jīng)費(fèi)開支 。 `各項(xiàng)補(bǔ)助款和無(wú)償慈善投資 ,應(yīng)依據(jù)受補(bǔ)助和受支援單位開來(lái)的收據(jù)列為經(jīng)費(fèi)支出 。 ,直接列為經(jīng)費(fèi)支出 ,并同時(shí)將提存從經(jīng)費(fèi)存款戶轉(zhuǎn)人其他存款戶 ,以后開支時(shí) ,在其他存款中支付 。 ,經(jīng)驗(yàn)收后列為經(jīng)費(fèi)支出 ,同時(shí)記人固定資產(chǎn)和固定資金科目 。 ,均以實(shí)際報(bào)銷的數(shù)字列為經(jīng)費(fèi)支出。
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