收購項目初步可行性分析報告-資料下載頁
2024-11-23 10:05本頁面
【導讀】集團公司領導對收購某某公司工作也一直非常重視，等都曾。親自前往嘉興進行實地調研。在集團公司領導的指導下，近期物產(chǎn)。在收購過程中，我們始終貫徹了集團。盡職調查報告初稿已形成，正在進行補充調查和驗證完善。資產(chǎn)評估預計1月底完成。某某公司熱電有限公司是一家中外合作經(jīng)營的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)。退出競爭性領域的部署，有意向出讓股權。而外方股東正全線收縮。其在中國業(yè)務，也欲轉讓股權。售利潤率，優(yōu)化業(yè)務結構，同時獲得較為穩(wěn)定的回報。理層也對業(yè)務前景樂觀，愿意受讓部分股權。某某公司熱電有限公司，成立于年月日，原為中外合資企業(yè)，注冊資本萬美元。由于利潤分配問題，年月日該公司變更為中。從法律方面而言，新老某某公司的土地、房屋產(chǎn)權合法。某公司的設備、土地、房產(chǎn)已經(jīng)依法為新某某公司公司抵押擔保。其土地、在建工程依法為自身設定抵押。擔保，新老某某公司均不存在或有擔保事項。財務調查未發(fā)現(xiàn)重大。產(chǎn)逐年增加主要系某某公司歷年留存收益積累所致。
【正文】 。 只要 某某公司經(jīng)營正常，其每年的凈利潤＋折舊數(shù)額可達約 7670 萬元， 兩年后 資金問題便可大大緩解。 六 、 收購后的 治理結構 與發(fā)展思路 收購 完成后，物產(chǎn)實業(yè)將其表決權委托給物產(chǎn)燃料，物產(chǎn)燃料成為 某某公司 的實際控制人，實現(xiàn)并表。物產(chǎn)燃料將按照集團公司提出的“三大原則、六項規(guī)范”的要求，以原有領導班子為基礎建立科學合理的治理 結構和組織結構，建立健全企業(yè)運行制度和機制，在制度下規(guī)范同化和生成，并通過學習培訓交流等形式進行母企業(yè)文化滲透，不斷增強認同感、歸屬感和凝聚感。同時加強內控管理，建立收支兩條線和母子公司信息對稱制度，利用現(xiàn)代信息技術手段，科學規(guī)范管理企業(yè)。 具體而言，浙江物產(chǎn)燃料 委 派董事長、財務總監(jiān)董事長聘任總經(jīng)理，總經(jīng)理聘任副總經(jīng)理?？紤]到 某某公司 現(xiàn)有經(jīng)營班子素質不 25 錯，在具體運營上主要依靠現(xiàn)有管理人員，以安定生產(chǎn)，實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。 物產(chǎn)燃料將聘用電力專家，尋找合適的時機收購其他熱電廠，為組建電力事業(yè)部做準備。 物產(chǎn)燃料對 某某 公司 公司采取管理和監(jiān)控措施。 在治理方式上主要采用戰(zhàn)略管控而非操作管控。 熱電廠所需煤炭由物產(chǎn)燃料負責供應，價格按照市場價格確定。 某某公司 公司營運實行嚴格的預、決算審核控制制度，對各項預算的執(zhí)行由財務總監(jiān)現(xiàn)場實行過程控制。對經(jīng)營班子實行目標任務考核，并引入激勵機制。 發(fā)揮物產(chǎn)集團的融資優(yōu)勢，優(yōu)化 資金籌集 方式；并 利用燃料公司從事煤炭貿(mào)易的優(yōu)勢，進一步降低庫存 。 此外，物產(chǎn)燃料還將依托 某某公司 熱電這一平臺，建立研發(fā)體系，組織人員深入研究煤炭潔凈燃燒技術，探索研制適合熱電廠最佳適燒煤種和配煤方案，以最少的煤耗取得最大的 熱能效應和社會環(huán)境效應，以培育技術人才、推廣技術服務、拓展盈利空間，以技術提升貿(mào)易價值、提升企業(yè)素質，提升核心競爭力。 對 某某公司 的生產(chǎn)經(jīng)營方面， 考慮到 該廠的 管損較大 ，為防止用戶偷汽現(xiàn)象， 收購后 可考慮 建“在線監(jiān)測”裝置 。另 新廠節(jié)能改造 也有很大空間 ， 如汽動給水泵（甚至汽動引風機）、調頻電機、回熱系統(tǒng)等。該熱電廠到一定規(guī)模后， 有一定的 廢汽、尾汽量，利用它的地域優(yōu)勢，可以供應熱水到城區(qū)一些食品、賓館、洗滌、學校機關等單位（熱水的供應半徑可達 20 公里內）。這對環(huán)保、資源利用都有極好的社會效益，也有利于 某某公司 效益的 提升 。 26 七 、 初步 結論 收購 某某公司 熱電 是物產(chǎn)燃料貫徹集團流通產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的重大舉措 ，以一次能源帶動二次能源，符合集團公司 流通產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；從集團整體角度而言，自身有資金運籌和企業(yè)治理能力；近期效益與長期效益結合， 對公司發(fā)展具有帶動性、示范性和成長性。 收購完成后， 物產(chǎn)燃料 能夠依托乍浦碼頭優(yōu)勢 ， 并利用 某某公司 現(xiàn)有 的碼頭、堆場資源 ，形成外海、內 河 結合的綜合物流平臺。收購 某某公司 也 能為煤炭貿(mào)易談判和技術研發(fā)提供實體依據(jù) ，并提高銷售利潤率 。 從項目回報 （項目本身收益和貿(mào)易收益） 的角度而 言， 穩(wěn)定且較為 可觀。從切入的時機而言，也是比較合適的。 綜上，我們認為該項目 前景良好，時機合適， 是可行的。 以上是項目可行性的初步分析，供集團公司領導決策參考。 年 月 27 附件 1 新、老兩廠現(xiàn)有熱用戶用汽情況表（ 2020 年 111 月） 序號 單位名稱 最大用汽量 t/h 平均用汽量 t/h 28 29 附件 3：煤價為 630 元 /噸，折合 9 分 /卡條件下的經(jīng)濟效益測算表 30 附件 4 某某公司 和新 某某公司 銀行借款情況明細表 （截至 2020年 12月 31日） 下述明細表 于 2020年 1月 12日取得，由 某某公司 提供 。 一、銀行借款 單位：萬元 貸款行 起始日期 終止日期 貸款本金 擔保人 二、非金融機構借款 單位：萬元 借款單位或個人 本金 利率 本期利息 累計未付利息 31 三、票據(jù)融資 單位：萬元 票據(jù)類型 承兌銀行 票據(jù)面值 存入保證金
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