礦粉項目初步可行性報告-資料下載頁
2025-02-27 23:14本頁面
【正文】 元，用于固定資產(chǎn)投資 2021 萬元，用于定額流動資金 600 萬元。 以引進(jìn)設(shè)備計： 主機(jī)設(shè)備 ： 2160 萬元 輔助設(shè)備： 300 萬元 土 建工程 ： 1000 萬元 土地 、 廠房 租金： 100 萬元。 上料系統(tǒng) 供電供水供熱系統(tǒng)配套設(shè)施 100 萬元。 固定資產(chǎn)總投資合計 3660 萬元。 流動資金估算： 原料 、備件等 費 用 為 100＊ 20210＝ 200 萬元 /月 。 考慮到應(yīng)收款回籠 需投入流動資金 以三個月計 600萬元 本項目工程投入資金總額 4260 萬元，用于固定資產(chǎn)投資 3660 萬元，用于流動資金 600 萬元。 （ 二 ） 、資金籌措 資金來源 ： 項目投資總額 先 以 股本 全額 投入 。 若 選用 國產(chǎn)主機(jī)的工藝方案，我們考慮注冊資金至少需 1500 萬元，如杭鋼出資比例占 75%，則需投資現(xiàn)金 1125 萬元， 缺口 資金 擬 向商業(yè) 銀行貸款方式籌集。 若選用引進(jìn)主機(jī)的工藝方案，我們考慮注冊資金至少需 3000 萬元，如杭鋼出資比例占 75%，則需投資現(xiàn)金 2250 萬元， 缺口資金 擬向商業(yè) 銀行貸款方式籌集。 30萬噸超細(xì)礦渣微粉項目調(diào)研報告 13 （六） 、 經(jīng)濟(jì)效益評價 （ 一 ） 、 銷售收入 和 生產(chǎn)成本 估算 產(chǎn)品年銷售收入 年產(chǎn)量為 300000 噸，每噸按平均售價 220 元計 （ 康橋高強(qiáng) 售價 230 元 /噸 ） ，則年銷售收入為： 220 元 /噸 ?300000噸 =66000000 元 年總銷售收入： 6600 萬元人民幣 成本估算 （以引進(jìn)設(shè)備計） （ 1） 原料成本 假定 水渣 每噸按平均 成本 80 元 ，燒失率以 3%計， 則年 成本 為： 80 元 /噸 ?300000噸 ?103%=24720210 元 總原料費： 2472萬元。 （ 2） 動力成本 項目電力總?cè)萘繛?3500kw，： 電費 = /度 ?50 度 /噸 ?30 萬噸 =915萬元 /年 項目用水量：為循環(huán)水，每小時用 20 噸循環(huán)水，年水費 ： 水費 = /度 ?20噸 /小時 ?7500小時 /年 = 萬元 /年 項目 用氣 量： 以 4000 立方 /小時熱風(fēng)量，高爐煤氣 元 /立方 ， 循環(huán)水，年燃?xì)?費 ： 燃?xì)赓M = 元 /立方 ?4000 立方 /小時 ?7500小時 /年 = 300 萬元 /年 （高爐煤氣目前放散未利用） （ 3）工資及福利成本 比照杭鋼職工 人均 2021 年的 26528 元 /年收入 標(biāo)準(zhǔn)， 加上 工資及福利等費用按年收入 40%計， 人員成本 元， 設(shè)定為 45 人，年共計 萬元。 （ 4）折舊費 固定資產(chǎn) 計 3660 萬元，折舊年限 10 年，合 366萬元。 （ 5） 修理費 按固定資產(chǎn)的 3%，合 110 萬元。 （ 6）財務(wù)費用 （設(shè)定注冊資本 3000 萬元） 30萬噸超細(xì)礦渣微粉項目調(diào)研報告 14 銀行利率為 %計， 財務(wù)費用 74萬元 /年。 （ 7） 管理費用 按銷售收入的 6%計提： 管理 費用 = 6600? = 396萬元 （ 8）銷售費用 按銷售收入的 %計提： 銷售費用 = 6600? = 106萬元 經(jīng) 粗略 測算，項目達(dá)產(chǎn)后年平均總成本費用 萬元 。 稅金及利潤 （未考慮稅收優(yōu)惠政策） 經(jīng)測算，企業(yè)達(dá)產(chǎn)后平均銷售稅金及附加稅為 萬元。其中增值稅為 萬元，城建稅為 萬元，教育附加稅為 萬元。 稅前 利潤 =年銷售收入 總成本費用 == 利潤總額 = 稅前利潤 稅金 = = 萬元 所得稅 = 年利潤總額 ?33% = ?33% = 萬元 稅后利潤 = 利潤總額 所得稅 = = 萬元 預(yù)計投資回收年限約四年 (未考慮 稅收政策 優(yōu)惠 )。 八 、 項目 結(jié)論 及下一階段工作計劃 下一階段 我們認(rèn)為主要有以下幾項 工作 需要盡快開展： 根據(jù)上述分析，項目可能 存在的多種 影響 ，但我們認(rèn)為最大的 影響 還在于 工藝設(shè)計和設(shè)備選型不當(dāng)所帶來的風(fēng)險，將會造成項目本身的先天不足。因此，我們認(rèn)為 下一階段主要 是盡快明確設(shè)備的選型 工作 （國產(chǎn)還是進(jìn)口）。為此，我們打算分 兩步 走。 第一步，首先，在下周與國內(nèi)建材設(shè)計單位的老大 ―― 天津院取得溝通 ，聽取該院對目前國產(chǎn)設(shè)備的態(tài)度，同時準(zhǔn)備實地走訪該院下屬生產(chǎn)正在生產(chǎn) 礦微粉 立磨磨 機(jī)的徐州水泥機(jī)械廠，然后，會同各相關(guān)單位論證并對是否選用國產(chǎn)設(shè)備拿出一個明確的方案； 30萬噸超細(xì)礦渣微粉項目調(diào)研報告 15 第二步 ，若國產(chǎn)設(shè)備選用被否決，立刻組織人員對目前已運營一年的武鋼 30 萬噸生產(chǎn)線做實地考察，確定 選用哪國的引進(jìn)設(shè)備。 在年前基本確定設(shè)備選型方案的基礎(chǔ)上，著手對項目的委托設(shè)計招標(biāo)工作。 與各合作方正式簽署項目合作 協(xié)議 書，并爭取在年后立即開展公司 設(shè)立 前的一 系列 審批 。 年后即刻開始設(shè)備、施工招標(biāo)等工作，項目進(jìn)入實質(zhì)性階段，并以今年年內(nèi)建成投產(chǎn)的終極目標(biāo)，倒排各項相關(guān)工作。 盡快選派人員與合作方組成工作班子開展項目的各項具體工作。 上述報告提請集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，請批復(fù)為 盼 。 資產(chǎn)經(jīng)營管理部 二 OO三年元月
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