礦粉項(xiàng)目初步可行性報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-27 23:14本頁(yè)面
【正文】 元，用于固定資產(chǎn)投資 2021 萬(wàn)元，用于定額流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元。 以引進(jìn)設(shè)備計(jì)： 主機(jī)設(shè)備 ： 2160 萬(wàn)元 輔助設(shè)備： 300 萬(wàn)元 土 建工程 ： 1000 萬(wàn)元 土地 、 廠房 租金： 100 萬(wàn)元。 上料系統(tǒng) 供電供水供熱系統(tǒng)配套設(shè)施 100 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)總投資合計(jì) 3660 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算： 原料 、備件等 費(fèi) 用 為 100＊ 20210＝ 200 萬(wàn)元 /月 。 考慮到應(yīng)收款回籠 需投入流動(dòng)資金 以三個(gè)月計(jì) 600萬(wàn)元 本項(xiàng)目工程投入資金總額 4260 萬(wàn)元，用于固定資產(chǎn)投資 3660 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元。 （ 二 ） 、資金籌措 資金來(lái)源 ： 項(xiàng)目投資總額 先 以 股本 全額 投入 。 若 選用 國(guó)產(chǎn)主機(jī)的工藝方案，我們考慮注冊(cè)資金至少需 1500 萬(wàn)元，如杭鋼出資比例占 75%，則需投資現(xiàn)金 1125 萬(wàn)元， 缺口 資金 擬 向商業(yè) 銀行貸款方式籌集。 若選用引進(jìn)主機(jī)的工藝方案，我們考慮注冊(cè)資金至少需 3000 萬(wàn)元，如杭鋼出資比例占 75%，則需投資現(xiàn)金 2250 萬(wàn)元， 缺口資金 擬向商業(yè) 銀行貸款方式籌集。 30萬(wàn)噸超細(xì)礦渣微粉項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 13 （六） 、 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) （ 一 ） 、 銷售收入 和 生產(chǎn)成本 估算 產(chǎn)品年銷售收入 年產(chǎn)量為 300000 噸，每噸按平均售價(jià) 220 元計(jì) （ 康橋高強(qiáng) 售價(jià) 230 元 /噸 ） ，則年銷售收入為： 220 元 /噸 ?300000噸 =66000000 元 年總銷售收入： 6600 萬(wàn)元人民幣 成本估算 （以引進(jìn)設(shè)備計(jì)） （ 1） 原料成本 假定 水渣 每噸按平均 成本 80 元 ，燒失率以 3%計(jì)， 則年 成本 為： 80 元 /噸 ?300000噸 ?103%=24720210 元 總原料費(fèi)： 2472萬(wàn)元。 （ 2） 動(dòng)力成本 項(xiàng)目電力總?cè)萘繛?3500kw，： 電費(fèi) = /度 ?50 度 /噸 ?30 萬(wàn)噸 =915萬(wàn)元 /年 項(xiàng)目用水量：為循環(huán)水，每小時(shí)用 20 噸循環(huán)水，年水費(fèi) ： 水費(fèi) = /度 ?20噸 /小時(shí) ?7500小時(shí) /年 = 萬(wàn)元 /年 項(xiàng)目 用氣 量： 以 4000 立方 /小時(shí)熱風(fēng)量，高爐煤氣 元 /立方 ， 循環(huán)水，年燃?xì)?費(fèi) ： 燃?xì)赓M(fèi) = 元 /立方 ?4000 立方 /小時(shí) ?7500小時(shí) /年 = 300 萬(wàn)元 /年 （高爐煤氣目前放散未利用） （ 3）工資及福利成本 比照杭鋼職工 人均 2021 年的 26528 元 /年收入 標(biāo)準(zhǔn)， 加上 工資及福利等費(fèi)用按年收入 40%計(jì)， 人員成本 元， 設(shè)定為 45 人，年共計(jì) 萬(wàn)元。 （ 4）折舊費(fèi) 固定資產(chǎn) 計(jì) 3660 萬(wàn)元，折舊年限 10 年，合 366萬(wàn)元。 （ 5） 修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)的 3%，合 110 萬(wàn)元。 （ 6）財(cái)務(wù)費(fèi)用 （設(shè)定注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)元） 30萬(wàn)噸超細(xì)礦渣微粉項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 14 銀行利率為 %計(jì)， 財(cái)務(wù)費(fèi)用 74萬(wàn)元 /年。 （ 7） 管理費(fèi)用 按銷售收入的 6%計(jì)提： 管理 費(fèi)用 = 6600? = 396萬(wàn)元 （ 8）銷售費(fèi)用 按銷售收入的 %計(jì)提： 銷售費(fèi)用 = 6600? = 106萬(wàn)元 經(jīng) 粗略 測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 。 稅金及利潤(rùn) （未考慮稅收優(yōu)惠政策） 經(jīng)測(cè)算，企業(yè)達(dá)產(chǎn)后平均銷售稅金及附加稅為 萬(wàn)元。其中增值稅為 萬(wàn)元，城建稅為 萬(wàn)元，教育附加稅為 萬(wàn)元。 稅前 利潤(rùn) =年銷售收入 總成本費(fèi)用 == 利潤(rùn)總額 = 稅前利潤(rùn) 稅金 = = 萬(wàn)元 所得稅 = 年利潤(rùn)總額 ?33% = ?33% = 萬(wàn)元 稅后利潤(rùn) = 利潤(rùn)總額 所得稅 = = 萬(wàn)元 預(yù)計(jì)投資回收年限約四年 (未考慮 稅收政策 優(yōu)惠 )。 八 、 項(xiàng)目 結(jié)論 及下一階段工作計(jì)劃 下一階段 我們認(rèn)為主要有以下幾項(xiàng) 工作 需要盡快開(kāi)展： 根據(jù)上述分析，項(xiàng)目可能 存在的多種 影響 ，但我們認(rèn)為最大的 影響 還在于 工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備選型不當(dāng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)造成項(xiàng)目本身的先天不足。因此，我們認(rèn)為 下一階段主要 是盡快明確設(shè)備的選型 工作 （國(guó)產(chǎn)還是進(jìn)口）。為此，我們打算分 兩步 走。 第一步，首先，在下周與國(guó)內(nèi)建材設(shè)計(jì)單位的老大 ―― 天津院取得溝通 ，聽(tīng)取該院對(duì)目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備的態(tài)度，同時(shí)準(zhǔn)備實(shí)地走訪該院下屬生產(chǎn)正在生產(chǎn) 礦微粉 立磨磨 機(jī)的徐州水泥機(jī)械廠，然后，會(huì)同各相關(guān)單位論證并對(duì)是否選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備拿出一個(gè)明確的方案； 30萬(wàn)噸超細(xì)礦渣微粉項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 15 第二步 ，若國(guó)產(chǎn)設(shè)備選用被否決，立刻組織人員對(duì)目前已運(yùn)營(yíng)一年的武鋼 30 萬(wàn)噸生產(chǎn)線做實(shí)地考察，確定 選用哪國(guó)的引進(jìn)設(shè)備。 在年前基本確定設(shè)備選型方案的基礎(chǔ)上，著手對(duì)項(xiàng)目的委托設(shè)計(jì)招標(biāo)工作。 與各合作方正式簽署項(xiàng)目合作 協(xié)議 書(shū)，并爭(zhēng)取在年后立即開(kāi)展公司 設(shè)立 前的一 系列 審批 。 年后即刻開(kāi)始設(shè)備、施工招標(biāo)等工作，項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，并以今年年內(nèi)建成投產(chǎn)的終極目標(biāo)，倒排各項(xiàng)相關(guān)工作。 盡快選派人員與合作方組成工作班子開(kāi)展項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作。 上述報(bào)告提請(qǐng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，請(qǐng)批復(fù)為 盼 。 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部 二 OO三年元月
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