【導讀】工具、機械、航天航空等多個行業(yè)改性塑料成為一種消費趨勢。量，體積比）只有30：70，還大大低于發(fā)達國家和世界平均水平（美國70：30，德國63：37，世界平均50：50）。大力提倡“以塑代鋼”符合國家“十一五”規(guī)。劃建設節(jié)能型社會的構(gòu)想。目前我國的人均塑料消費量與發(fā)達國家相比還有大差。距，改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿?。國際市場改性塑料增長率為1215%。照國際平均20％的塑料改性比例，國內(nèi)改性塑料市場至少有億。汽車和電子電氣工業(yè)消費量占全球PBT總消。費量的70％左右，預計今后需求將保持年均8％的速度遞增。一地區(qū)用量比例日益增大。中國是其中需求量最大的國家。PET產(chǎn)品的市場競爭力。汽車產(chǎn)量的逐年增加和汽車平均塑料用量在不斷提高。這些領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪晷枨罅考s在萬噸左。右，并保持15%的增長這些領(lǐng)域內(nèi)的中高端專用型改性塑料均被跨國公司占領(lǐng)。在“有機高分子材料及制品”一欄中列舉多種改性塑料產(chǎn)品。全國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但產(chǎn)能超過3000噸的

　　

【正文】 帝人等外資企業(yè)，我們的價格會有較大的優(yōu)勢。 渠道 渠道策略。考慮到競爭廠家的情況、顧客特點，我們訂出的 渠道策略： （ 1）直銷，不走大多數(shù)改性塑料生產(chǎn)廠家廣泛使用的經(jīng)銷商模式。采用以客戶為導向的銷售模式激勵機制通過公司制定的股權(quán)計算方法 ,根據(jù)員工的實際貢獻來確定股權(quán)獎勵辦法 ,有助于調(diào)動員工積極性公司的大股東不斷稀釋自己的股份以對公司的高級管理人員、核心技術(shù)人員和核心業(yè)務員進行獎勵，不僅最大限度的激發(fā)了員工的研究和服務熱情，也將核心技術(shù)和業(yè)務人員的流失風險降為最低 組織架構(gòu)圖 公司成立日程計劃 ● 2020 年 7 月 9 月，尋求風險投資基金 ● 2020 年 10 月 2020 年 12 月，注冊公司，采購設 備，工廠選址等準備工作 ● 2020 年 1 月，設備調(diào)試，批量試產(chǎn) 7 資金需求 資金需求量 金額 2800 萬元人民幣 時間 2020 年 7 月至 10 月 資金類型 權(quán)益： 100% 債務： 0% 資金來源 2800 萬元來自于投資，具體如下： 第一年所需要資金 : 固定資產(chǎn)投入所需要資金 560 萬元。其中： 生產(chǎn)設備 410 萬元 貨 架 12 萬元 辦公設備 28 萬元 商 務 車 30 萬元 變 壓 器 60 萬元 廠房裝修 20 萬元 流動 資金需投入 2286 萬元 按流動資產(chǎn) 2 個月周轉(zhuǎn)一次計算。 合計第一年需要資金 2846 萬元。 凈資產(chǎn)： 6069 萬元 （凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽等無形資產(chǎn)） 第二年所需要資金： 固定資產(chǎn)約需投入 500 萬元。其中： 生產(chǎn)設備 380 萬元 變 壓 器 60 萬元 其 他 60 萬元 因銷售增加流動資金同時需增加 2286 萬元。 兩項合計 2786 萬元，減去第一年未分配利潤 2469 萬元，故第二年需增加資金 317 萬元。 第二年所需資金來源： 爭取報批高新技術(shù)企業(yè)，以達到所得稅三免兩 減半的優(yōu)惠政策，獲得企業(yè)所得稅 806 萬元的免稅優(yōu)惠政策。 爭取銀行開具銀行承兌匯票 2020 萬元的額度，用于采購原材料的支出。視公司流動 資金狀況，將拿出 1500 至 2500 萬元的現(xiàn)金用于返還投資方的本金。 凈資產(chǎn)： 11008 萬元（凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽等無形資產(chǎn)） 第三年所需要資金： 固定資產(chǎn)的投入 3000 萬元。其中： 生產(chǎn)設備 380 萬元 廠 房 2020 萬元 其 他 300 萬元 廠房 20200 平方米，以每平方 700 元計算共需 1400 萬元，辦公、試驗用房 600 萬元。 無形資產(chǎn)的投入 2100 萬元。 土地 70 畝，按每畝 30 萬元計算。 流動資金需增加 8920 萬元。 第三年共需增加投入三項合計 14020萬元，減去第二年未分配利潤 4939萬元，故第三年需增加投入 9081 萬元。 第三年所需資金來源： 1）爭取所得稅免稅優(yōu)惠 1646 萬元。 2）要求銀行增加承兌額度 3000 萬元。 3）廠房采用分期付款，可留 70%在下年度支付，可節(jié)約支出 1400 萬元。 4）以設備、廠房、土地抵押，向銀行借款 5000 萬元。以上四項足以滿足新增投入所需 資金和 返還投資方的本金余額。 凈資產(chǎn)： 25825 萬元（凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽等無形資產(chǎn)） 贏利分析 該行業(yè)技術(shù)含量頗高，我公司已研發(fā)成功的產(chǎn)品屬該行業(yè)高端市場的高新技術(shù)產(chǎn)品，具有很強的贏利能力。按保守的市場價格（以目前市場價格的85%―― 90%作為我公司的定價依據(jù)）計算分析，主要財務指標占銷售收入的比率如下： 我公司目前高端產(chǎn)品的技術(shù)已居國內(nèi)領(lǐng)先地位，并達到國際先進水平。一些新開發(fā)的產(chǎn)品原料成本僅占銷售收入的 30%，利潤率高達 40%以上。 其他資金需求 在接下來的 5 年中，由于該項目的高盈利性，公司每年的保留盈利已基本可以滿足業(yè)務不斷拓展的需求。 8 財務分析 財務報表 損益表 請見附件 79 現(xiàn)金流量表 請見附件 1012 資產(chǎn)負債表 請見附件 1315 盈虧平衡點 盈虧平衡點 固定成本 /（單位價格 單位可變成本） 第一年根據(jù)財務報表，我們的盈虧平衡點是 2020 噸。 總結(jié) 通過財務分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和可達到的。而且，憑借公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，管理體系以及產(chǎn)品質(zhì)量、雄厚的技術(shù)實力，本商業(yè)計劃設定的目標也完全是可行的。因此，我們相信，這是一個極富有吸引力的投資項目。 25 / 28 支 持 行 動 運 作 流 程 外資企業(yè) ●較高質(zhì) ●較高價格 美國通用 ●最高質(zhì) ●最高價格 內(nèi)資企業(yè) ●低質(zhì)量 ●低價 質(zhì)量 價格 我們產(chǎn) 品 外資企業(yè) ●較高質(zhì) ●較高價格 美國通用 ●最高質(zhì) ●最高價格 內(nèi)資企業(yè) ●低質(zhì)量 ●低價 質(zhì)量 價格 20200 30000 40000 25000 金發(fā)科技 ●中等質(zhì)量 ●中等價格 華東大區(qū)總監(jiān) 銷售經(jīng)理（家電 行業(yè)） 營銷副總 北方大區(qū)總監(jiān) 華南大區(qū)總監(jiān) 銷售經(jīng)理（汽車行業(yè)） 銷售經(jīng)理（ OA、電動工具、玩具） 銷售經(jīng)理（汽車行業(yè)） 銷售經(jīng)理（電子電器行業(yè)） 銷售經(jīng)理 汽車行業(yè) 銷售經(jīng)理 家電 \電子電器行業(yè) 銷售經(jīng)理（電子電器行業(yè)） 董事會 財務部 總經(jīng)理 營銷總部 供應中心 人力資源部 產(chǎn)品中心 研發(fā) 生產(chǎn) 物流 采購 質(zhì)檢 市 場 銷售 財務 會計 干事 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 11 人 2 人 7 人 1 人 2 人 1 人 1 人 1 人 2 人 10 人 核準通過，歸檔資料。 未經(jīng)允許，請勿外傳 ！