【導(dǎo)讀】安徽恩龍世界木屋村接待中心可行性研究報(bào)告。11項(xiàng)目單位基本情況。安徽恩龍林業(yè)集團(tuán)有限公司是一家集林木種苗園林工程生態(tài)旅游三大產(chǎn)業(yè)。于一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙龍頭企業(yè)成立于1997年其前身為寧國(guó)市恩龍生。態(tài)發(fā)展有限公司因?yàn)榻?jīng)營(yíng)發(fā)展需要經(jīng)省工商管理局批準(zhǔn)在寧國(guó)市恩龍生態(tài)發(fā)展。有限公司的基礎(chǔ)上2020年正式組建安徽恩龍林業(yè)集團(tuán)有限公司注冊(cè)資金5000. 地入股和租賃等方式不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模逐漸建成羅溪苗圃雙龍苗圃港口基地三。良被國(guó)家林業(yè)局評(píng)為全國(guó)質(zhì)量信得過(guò)苗圃和全國(guó)無(wú)檢疫對(duì)象苗圃深受廣大客戶。以銀杏園為依托融木屋文化和特色林果為一體進(jìn)軍被譽(yù)為二十一世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)。意識(shí)為建設(shè)單位提供超標(biāo)超值的項(xiàng)目服務(wù)幾年來(lái)共成功承接寧國(guó)市宣城市道路。112法人代表基本情況。省工商行政管理局守合同重信用單位企業(yè)法人信譽(yù)良好在擔(dān)任法人代表期間無(wú)。去有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整增加農(nóng)民收入促進(jìn)本地及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)

　　

【正文】 關(guān)估算指標(biāo)的依據(jù)當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)水平周邊地區(qū)消費(fèi)水平同類型旅游區(qū)的估算指標(biāo) 1 估算指標(biāo) ①門(mén)票近期按 40 元人遠(yuǎn)期按 60 元人 ②住宿一級(jí)床位 1000 元日人二級(jí)床位 600 元日人營(yíng)運(yùn)期按游客人數(shù)的50 計(jì)算 ③娛樂(lè) 200 元人 ④購(gòu)物 30 元人 ⑤飲食 90 元人 ⑥其它 20 元人 2 估算結(jié)果 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目規(guī)劃期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入估算結(jié)果為 40934 萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)期 8 年收入 388334 萬(wàn)元 912 經(jīng)營(yíng)成本估算 1 估算指標(biāo) ①營(yíng)業(yè)成本采用經(jīng)驗(yàn)比例系數(shù)進(jìn)行估算其中門(mén)票成本按 20交通為 60購(gòu)物為65 住宿為 50 飲食為 50 娛樂(lè)為 45 其它為 50 ②估算期內(nèi)計(jì)算折舊的固定資產(chǎn)采用 12 年直線折舊 ③管理費(fèi)用按年可變成本的 15 計(jì)算 ④其它成本按營(yíng)業(yè)成本的 10 計(jì)算 2 估算結(jié)果 ①總成本規(guī)劃期內(nèi)總成本估算結(jié)果為 304598萬(wàn)元估算建設(shè)期 1年?duì)I運(yùn)期 10年項(xiàng)目的總成本分別為 18630 萬(wàn)元 285969 萬(wàn)元 ②經(jīng)營(yíng)成本包 括營(yíng)業(yè)成本經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)和其它成本規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)營(yíng)成本估算結(jié)果為 235275 萬(wàn)元建設(shè)期 1 年?duì)I運(yùn)期 10 年項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本分別為 12327 萬(wàn)元222947 萬(wàn)元 913 稅金及附加費(fèi)估算 根據(jù)國(guó)家政策和有關(guān)部門(mén)規(guī)定旅游業(yè)開(kāi)發(fā)投資方向調(diào)節(jié)稅暫不征收只征收營(yíng)業(yè)稅城市建設(shè)維護(hù)稅教育附加費(fèi)和所得稅營(yíng)業(yè)稅按營(yíng)業(yè)收入 55 城市建設(shè)維護(hù)稅教育附加費(fèi)分別按營(yíng)業(yè)稅的 73 計(jì) 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目規(guī)劃期內(nèi)的營(yíng)業(yè)稅城市建設(shè)維護(hù)稅教育附加費(fèi)總額 24765 萬(wàn)元建設(shè)期 1 年?duì)I運(yùn)期 10 年項(xiàng)目的分別為 1271 萬(wàn)元 23494萬(wàn)元 安徽恩龍世界木屋村農(nóng)業(yè)觀 光項(xiàng)目規(guī)劃期內(nèi)所得稅為 13498 萬(wàn)元 914 利潤(rùn)估算 根據(jù)公式利潤(rùn)＝收入成本稅金 估算安徽恩龍世界木屋村接待中心 項(xiàng)目規(guī)劃期內(nèi)的所得稅后凈利潤(rùn)為 66478 萬(wàn)元 915 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資回收期 項(xiàng)目投資回收期 70年根據(jù)靜態(tài)指標(biāo)分析到 2020年可收回安徽恩龍世界木屋村農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目建設(shè)全部投資 2 凈現(xiàn)值 通過(guò)規(guī)劃期 11 年現(xiàn)金流量表分析社會(huì)折現(xiàn)率按 8 計(jì)算項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值26357 萬(wàn)元稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 24593 萬(wàn)元 3 內(nèi)部收益率 項(xiàng)目稅前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 160 和 120 分別超出基準(zhǔn)收益率 880 和 40個(gè)百分點(diǎn)符合項(xiàng) 目建設(shè)目標(biāo)要求 916 不確定性分析盈虧平衡分析 2 敏感性分析 不確定因素 不確定因素變化率 財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn) 基本方案 128 1 建設(shè)投資變化 5 117 172 23 5 141 203 2 營(yíng)業(yè)收入變化 5 156 438 8 5 99 453 3 營(yíng)業(yè)成本變化 5 113 234 16 5 143 234 二敏感性分析結(jié)果 從分析表看出本項(xiàng)目建設(shè)投資營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本在177。 5 變動(dòng)之內(nèi)對(duì)其效益影響不大內(nèi)部收益率仍高于 8 的基準(zhǔn)收益率說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 敏感性分析圖 92 社會(huì)效益分析 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可以有效地引導(dǎo)當(dāng)?shù)厝罕娡度氲缴鷳B(tài)旅游經(jīng)營(yíng)中去有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整增加農(nóng)民收入促進(jìn)本地及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)效益非常顯著主要體現(xiàn)在 1 豐富了當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的內(nèi)容 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)更好地滿足了游客的旅游需求為游客提供更優(yōu)質(zhì)的旅游服務(wù)為當(dāng)?shù)丶巴钅显鎏砹艘坏懒聋惖娘L(fēng)景線更為重要的是豐富和拓展了當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的內(nèi)容和內(nèi)涵 2 帶動(dòng)了自身及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 安徽恩 龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)為社會(huì)增加了就業(yè)機(jī)會(huì)開(kāi)辟了資金和人才市場(chǎng)的新領(lǐng)域發(fā)展旅游服務(wù)第三產(chǎn)業(yè)可帶動(dòng)自身及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為繁榮市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)提高人民生活水準(zhǔn)產(chǎn)生良好的互動(dòng)作用 3 提高恩龍世界木屋村及當(dāng)?shù)氐闹? 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)通過(guò)游客的旅游活動(dòng)互相交流使安徽恩龍世界木屋村及當(dāng)?shù)氐闹鹊玫竭M(jìn)一步的提高為今后的各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好契機(jī)并拓展了旅游市場(chǎng) 93 生態(tài)效益分析 1 有利于生態(tài)旅游質(zhì)量的提高 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)能夠有效地提高旅游服務(wù)并通過(guò)旅游資源整合使旅游資源 的多種效益得到價(jià)值轉(zhuǎn)換使旅游資源得到進(jìn)一步的利用同時(shí)通過(guò)對(duì)恩龍旅游文化的挖掘完善和增賦提高了恩龍旅游資源的質(zhì)量和價(jià)值 2 有效地防止環(huán)境污染和環(huán)境破壞 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)有序開(kāi)展生態(tài)旅游休閑旅游創(chuàng)辦綠色產(chǎn)業(yè)一切開(kāi)發(fā)利用都是以保護(hù)生態(tài)環(huán)境為前提安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目區(qū)周?chē)古d建一切對(duì)環(huán)境造成污染的企業(yè)杜絕了對(duì)森林的砍伐有效地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境防止了盲目開(kāi)發(fā)造成的環(huán)境污染 總之無(wú)論從建設(shè)條件建設(shè)的必要性還是生態(tài)環(huán)境和現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)發(fā)展的新要求上看都應(yīng)該抓緊建設(shè)安徽恩龍世界木屋村農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目而 且也具備了切實(shí)可行的物質(zhì)基礎(chǔ)與技術(shù)保障條件實(shí)施該項(xiàng)目不但具有良好的生態(tài)效益和社會(huì)效益而且在經(jīng)濟(jì)上也是可行的 附 錄 101 附表 1 項(xiàng)目投資估算表 2 營(yíng)業(yè)收入估算表 3 總成本估算表 4 損益表 5 財(cái)務(wù)分析現(xiàn)金流量表 102 附圖 1 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目位置圖 2 安徽恩龍世界木屋村接待中心項(xiàng)目規(guī)劃布局圖 目 錄 第一章 總 論 1 11 項(xiàng)目單位基本情況 1 12 項(xiàng)目基本情況 4 13 依據(jù) 5 14 綜合評(píng)價(jià) 5 第二章 項(xiàng)目背景 6 21 項(xiàng)目提出的背景 6 22 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8 第三章 建設(shè)條件 10 31 項(xiàng)目區(qū)概況 10 32 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 12 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 15 41 市場(chǎng)分析 15 42 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 24 43 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 29 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 31 51 建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 31 52 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 32 53 項(xiàng)目建設(shè)布局 32 54 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 33 55 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 42 第六章 項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 43 61 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 43 62 經(jīng)營(yíng)管理模式 43 63 經(jīng)營(yíng)管 理措施 43 64 技術(shù)培訓(xùn) 44 65 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 44 第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 45 71 環(huán)境影響 45 72 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排措施 45 73 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 47 第八章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 49 81 投資估算依據(jù) 49 82 投資估算 49 83 資金來(lái)源 50 第九章 效益分析 51 91 經(jīng)濟(jì)效益分析 51 92 社會(huì)效益分析 55 93 生態(tài)效益分析 55 第十章 附 錄 57 101 附表 57 102 附圖 57 核準(zhǔn)通過(guò)歸檔資料 未經(jīng) 允許請(qǐng)勿外傳