工程財務管理標準流程圖-資料下載頁
2025-03-10 13:16本頁面
【正文】 負責終驗的部門 資產接收部門 財務部門 各初驗參與部門 上頁 工決算報表 工決算報表 工決算報表 收并出具終驗報告，批復終驗 ,并附正式竣工決算 竣工報告 算審計 下頁 OA系統 屬于總部主管項目需上報總部備案 第 30 頁 正式竣工決算及驗收流程 (續(xù) ) 內審部門 上頁 報告 資料歸檔工作 結束 工程建設部門或組織終驗的部門 工程建設部門或其它 負責 終驗部門與財務部門 完成竣工決算報表 第 31 頁 竣工決算審批管理流程 開始 式竣工報告 ,并附竣工決算報表 審計部門 財務部門 報告 結束 工程建設部門或其他負責終驗的部門 是否發(fā)生決算價值變動 結束 否 是 竣工決算報表 工程建設部門或其他負責終驗的部門與財務部門 至少每半年 第 32 頁 鑒定報告 在建工程減值流程 在建工程減值清單 市公司工程建設部門 市公司財務部門 開始 建工程是否有減值跡象 否 ，歸口上報市公司領導層批準 每半年 市公司領導層 是否批準 是 否 下頁 工程建設部門或其他專業(yè)部門 市公司工程建設部門或其他專業(yè)部門 減值申請 是 第 33 頁 在建工程減值報告 在建工程減值清單 在建工程減值流程 (續(xù) ) 省公司工程建設部門或其他專業(yè)部門 省公司財務部門 ，歸口上報省公司領導層審批 是 結束 上頁 、修改、確認技術鑒定 是否符合減值要求 否 建工程減值的情況 省公司領導層 總部 是 是否批準 否 否 是否批準 是 理 第 34 頁 鑒定報告 在建工程報廢流程 市公司領導層 在建工程報廢、毀損清單 市公司工程建設部門 市公司財務部門 開始 下頁 ，歸口上報市公司領導層審批 是否批準 是 部門或其他專業(yè)部門 否 報廢申請 程是否出現毀損、報廢情況 是 否 市公司工程建設部門或其他專業(yè)部門 第 35 頁 在建工程報廢流程 (續(xù) ) 省公司 工程建設部門或其他專業(yè)部門 省公司領導層 報廢 情況 上頁 、修改、確認 技術鑒定 省公司財務部 是 結果 否 是 是否批準 否 ，歸口上報公司領導層批準 總部 建工程是否涉及重要資產 至 09 結束 在建工程 報廢的賬務處理 產處置工作（必須在兩個月內） 省公司工程建設部門或其他專業(yè)部門 是否批 準 至 10 是 否 至 13 是否批準報廢 至 01 是 否 第 36 頁 工程檔案管理流程 計劃部門和采購及物資管理部門 財務部門 工程建設部門 檔案管理部門 開始 ，牽頭相關部門移交檔案至檔案管理部門 04. 檔案接收保管工作 結束 項目相關文件的收集，整理 項目相關文件的收集，整理 項目相關文件的收集，整理 招投標文件 審計部門 項目審計文件的收集，整理 是 否 工程檔案交接按照 《 工程建設檔案管理辦法 》 執(zhí)行 第 37 頁 演講完畢，謝謝觀看！
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