erp中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖-資料下載頁
2025-05-11 22:19本頁面
【正文】 付款描述 財務(wù)材料會計收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票后錄入到【采購管理】模塊，如果對供應(yīng)商本次開票付現(xiàn)款或付部分現(xiàn)款需要對采購發(fā)票做現(xiàn)付處理。 財務(wù)往來會計根據(jù)【采購管理】模塊傳遞來的采購發(fā)票，與手工收到的真實發(fā)票核對，確認無誤后，在【應(yīng)付賬款】內(nèi)對采購發(fā)票進行審核，生成相關(guān)憑證。現(xiàn)付：借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項貸：銀行存款（現(xiàn)金） 部分現(xiàn)付：借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項貸：銀行存款（現(xiàn)金） 應(yīng)付賬款 賒購：借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項貸：應(yīng)付賬款 供應(yīng)商催要賬款時，經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批（參見手工合同審批流程），到財務(wù)處支取款項，財務(wù)往來會計在【應(yīng)付賬款】模塊中錄入付款單，進行核銷客戶應(yīng)付賬款，生成核銷應(yīng)付憑證。付款單憑證：借：應(yīng)付賬款（預(yù)付帳款）貸： 銀行存款（現(xiàn)金） 進行核銷處理后，生成如下憑證： 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款 打印收款單到出納，出納開支票或支付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。 采購人員需注意，如果是新的供應(yīng)商，系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商檔案的，需及時進行添加。對不在供應(yīng)商檔案之列的，將不予付款。ERP財務(wù)部門工作流程編號：PRGL023業(yè)務(wù)編號GL001業(yè)務(wù)名稱財務(wù)部門工作流程業(yè)務(wù)流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程具體工作流程財務(wù)相關(guān)崗位制單審核、記賬報表領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局填制憑證收集審核無誤的原原始憑證打印并粘貼成機制憑證自動轉(zhuǎn)賬手工審核機制憑證審核或成批審核出納簽字記賬結(jié)賬其他系統(tǒng)結(jié)賬生成報表重算表頁打開報表上報相關(guān)報表具體描述 ，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必須先記賬。 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。 審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。 出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。 記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【UFO】模塊中生成各自報表。 財務(wù)主管確認本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結(jié)賬。注意： 上述流程均可逆向操作。 可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。 其實，從ERP這門實踐性極強的學(xué)問來看，上面的案例學(xué)習(xí)比較書店里一些枯燥的理論書籍有著太多的優(yōu)勢，如果花費幾十元買回的二三本ERP書籍，每每看的頭昏轉(zhuǎn)向，找不到方向。那么不如花費同樣的幾個買上10個好的ERP案例去學(xué)習(xí)，當(dāng)然這也是極難找到的。 所以也由衷的希望。 其實里面ERP案例的好壞，實用與否，還是自己去切身體會吧。 下面是我在“業(yè)務(wù)流程案例”中隨機抽取了十幾張，請朋友們?nèi)テ纷x，當(dāng)然這僅僅是很小的一部分而已。如果有興趣，請到站點自己去下載吧
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