工程財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖(文件)
【正文】 流程 發(fā)貨清單 否 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請單 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請單 省公司采購物資管理部門 調(diào)出市 公司 省公司采購和物資管理部門 在調(diào)撥申請單上簽字確認 員 發(fā)出工程物資、并在發(fā)貨清單（一式三聯(lián)） 簽字確認 ERP系統(tǒng)管理員 根據(jù)發(fā)貨清單在系統(tǒng)中 記錄 發(fā)出物資的信息，進行調(diào)撥操作 檢查貨物，并根據(jù)發(fā)貨清單核對貨物，經(jīng)確認無誤后在發(fā)貨清單上簽字 ERP系統(tǒng)管理員 將發(fā)貨清單與 系統(tǒng)中 的工程物資信息進行核對 ， 經(jīng)確認無誤后 ， 在系統(tǒng)中進行相關(guān)操作 結(jié)束 是否批準(zhǔn)申請 是 轉(zhuǎn)至 地市公司物資管理部門 07. 倉庫實物管理員將發(fā)貨清單 一聯(lián)交市公司倉庫 ERP系統(tǒng)管理員 ，一聯(lián)轉(zhuǎn)交省公司 倉庫實物管理員 調(diào)撥申請 省或市公司需求部門 調(diào)撥申請單 調(diào)撥申請 開始 第 17 頁 地市公司向地市公司調(diào)撥物資流程 發(fā)貨清單 否 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請單 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請單 省公司采購物資管理部門 調(diào)出市 公司 省公司倉庫ERP系統(tǒng)管理員 在調(diào)撥申請單上簽字確認 員 發(fā)出工程物資、并在發(fā)貨清單（一式四聯(lián)） 簽字確認 ERP系統(tǒng)管理員 根據(jù)發(fā)貨清單在系統(tǒng)中 記錄 發(fā)出物資的信息，進行調(diào)撥操作 ERP系統(tǒng)管理員 將發(fā)貨清單與 系統(tǒng)中發(fā)出 工程物資信息進行核對 ， 經(jīng)確認無誤后 ， 系統(tǒng)中進行相關(guān)操作 是否批準(zhǔn)申請 是 轉(zhuǎn)至 調(diào)出地市公司物資管理部門 07. 倉庫實物管理員將發(fā)貨清單 一聯(lián)交本市公司倉庫 ERP系統(tǒng)管理員 ，一聯(lián)轉(zhuǎn)交省公司 倉庫ERP系統(tǒng)管理員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交給調(diào)入市公司倉庫實物管理員 調(diào)撥申請 下頁 省或市公司物資需求部門 調(diào)撥申請單 調(diào)撥申請 開始 第 18 頁 發(fā)貨清單 地市公司向地市公司調(diào)撥物資流程 (續(xù) ) 調(diào)入市公司倉庫ERP系統(tǒng)管理員 調(diào)入市公司倉庫實物管理員 發(fā)貨清單 結(jié)束 實物運抵 市 公司倉庫后 上頁 系統(tǒng) 中的工程物資信息進行核對 ， 經(jīng)確認無誤后 ， 在系統(tǒng)中進行 接收 操作 檢查貨物，并根據(jù)發(fā)貨清單核對貨物，經(jīng)確認無誤后在發(fā)貨清單上簽字 ，并辦理入庫手續(xù) 第 19 頁 工程物資清查盤點流程 盤點報告 盤點表 市公司采購和物資管理部門 ， 明確 盤點時間、進度、方法等內(nèi)容 空白盤點表供盤點時查找實物參考 ，登記盤點物資信息 、盤虧拼銷，生成盤點表并對盤點結(jié)果查找原因 審批 （盤點情況及原因） 盤點前 開始 填寫連續(xù)編號的、僅填列工程物資名稱的空白盤點表 是否批準(zhǔn) 否 是 市公司管理層 否 是 至 06 是否批準(zhǔn)并判斷是否存在工程物資盤盈盤虧情況 結(jié)束 否 市公司采購物資部門和財務(wù)部門 是否存在盤盈盤虧 下頁 是 第 20 頁 省公司財務(wù)部 省公司管理層 市公司獨立于倉庫實物管理員和倉庫ERP系統(tǒng)管理員的其他授權(quán)人員 工程物資清查盤點流程 (續(xù) ) 省公司物資和采購部門 工程物資盤點差異報告 ，并交領(lǐng)導(dǎo)層審批 ，記錄盤盈、盤虧 上頁 是否批 準(zhǔn) 否 是 ERP系統(tǒng) 是否批 準(zhǔn) 至 06 結(jié)束 否 是 第 21 頁 工程物資報廢和減值流程 市公司采購和物資管理部門或工程建設(shè)部門 市公司財務(wù)部門 市公司
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