工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖(更新版)
【正文】 負(fù)責(zé)終驗(yàn)的部門(mén) 資產(chǎn)接收部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén) 各初驗(yàn)參與部門(mén) 上頁(yè) 工決算報(bào)表 工決算報(bào)表 工決算報(bào)表 收并出具終驗(yàn)報(bào)告，批復(fù)終驗(yàn) ,并附正式竣工決算 竣工報(bào)告 算審計(jì) 下頁(yè) OA系統(tǒng) 屬于總部主管項(xiàng)目需上報(bào)總部備案 第 30 頁(yè) 正式竣工決算及驗(yàn)收流程 (續(xù) ) 內(nèi)審部門(mén) 上頁(yè) 報(bào)告 資料歸檔工作 結(jié)束 工程建設(shè)部門(mén)或組織終驗(yàn)的部門(mén) 工程建設(shè)部門(mén)或其它 負(fù)責(zé) 終驗(yàn)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén) 完成竣工決算報(bào)表 第 31 頁(yè) 竣工決算審批管理流程 開(kāi)始 式竣工報(bào)告 ,并附竣工決算報(bào)表 審計(jì)部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén) 報(bào)告 結(jié)束 工程建設(shè)部門(mén)或其他負(fù)責(zé)終驗(yàn)的部門(mén) 是否發(fā)生決算價(jià)值變動(dòng) 結(jié)束 否 是 竣工決算報(bào)表 工程建設(shè)部門(mén)或其他負(fù)責(zé)終驗(yàn)的部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén) 至少每半年 第 32 頁(yè) 鑒定報(bào)告 在建工程減值流程 在建工程減值清單 市公司工程建設(shè)部門(mén) 市公司財(cái)務(wù)部門(mén) 開(kāi)始 建工程是否有減值跡象 否 ，歸口上報(bào)市公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn) 每半年 市公司領(lǐng)導(dǎo)層 是否批準(zhǔn) 是 否 下頁(yè) 工程建設(shè)部門(mén)或其他專業(yè)部門(mén) 市公司工程建設(shè)部門(mén)或其他專業(yè)部門(mén) 減值申請(qǐng) 是 第 33 頁(yè) 在建工程減值報(bào)告 在建工程減值清單 在建工程減值流程 (續(xù) ) 省公司工程建設(shè)部門(mén)或其他專業(yè)部門(mén) 省公司財(cái)務(wù)部門(mén) ，歸口上報(bào)省公司領(lǐng)導(dǎo)層審批 是 結(jié)束 上頁(yè) 、修改、確認(rèn)技術(shù)鑒定 是否符合減值要求 否 建工程減值的情況 省公司領(lǐng)導(dǎo)層 總部 是 是否批準(zhǔn) 否 否 是否批準(zhǔn) 是 理 第 34 頁(yè) 鑒定報(bào)告 在建工程報(bào)廢流程 市公司領(lǐng)導(dǎo)層 在建工程報(bào)廢、毀損清單 市公司工程建設(shè)部門(mén) 市公司財(cái)務(wù)部門(mén) 開(kāi)始 下頁(yè) ，歸口上報(bào)市公司領(lǐng)導(dǎo)層審批 是否批準(zhǔn) 是 部門(mén)或其他專業(yè)部門(mén) 否 報(bào)廢申請(qǐng) 程是否出現(xiàn)毀損、報(bào)廢情況 是 否 市公司工程建設(shè)部門(mén)或其他專業(yè)部門(mén) 第 35 頁(yè) 在建工程報(bào)廢流程 (續(xù) ) 省公司 工程建設(shè)部門(mén)或其他專業(yè)部門(mén) 省公司領(lǐng)導(dǎo)層 報(bào)廢 情況 上頁(yè) 、修改、確認(rèn) 技術(shù)鑒定 省公司財(cái)務(wù)部 是 結(jié)果 否 是 是否批準(zhǔn) 否 ，歸口上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn) 總部 建工程是否涉及重要資產(chǎn) 至 09 結(jié)束 在建工程 報(bào)廢的賬務(wù)處理 產(chǎn)處置工作（必須在兩個(gè)月內(nèi)） 省公司工程建設(shè)部門(mén)或其他專業(yè)部門(mén) 是否批 準(zhǔn) 至 10 是 否 至 13 是否批準(zhǔn)報(bào)廢 至 01 是 否 第 36 頁(yè) 工程檔案管理流程 計(jì)劃部門(mén)和采購(gòu)及物資管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén) 工程建設(shè)部門(mén) 檔案管理部門(mén) 開(kāi)始 ，牽頭相關(guān)部門(mén)移交檔案至檔案管理部門(mén) 04. 檔案接收保管工作 結(jié)束 項(xiàng)目相關(guān)文件的收集，整理 項(xiàng)目相關(guān)文件的收集，整理 項(xiàng)目相關(guān)文件的收集，整理 招投標(biāo)文件 審計(jì)部門(mén) 項(xiàng)目審計(jì)文件的收集，整理 是 否 工程檔案交接按照 《 工程建設(shè)檔案管理辦法 》 執(zhí)行 第 37 頁(yè) 演講完畢，謝謝觀看！
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