工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖(完整版)
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)層 工程物資減值清單 開始 是否批準(zhǔn) 是 否 理部門 下頁 鑒定，出具鑒定報(bào)告 市公司專業(yè)部門 第 22 頁 報(bào)廢和減值報(bào)告 報(bào)廢和減值報(bào)告 省公司財(cái)務(wù)部門 廢或減值的工程物資情況 、修改、確認(rèn)技術(shù)鑒定報(bào)告 否 省公司領(lǐng)導(dǎo)層 是否批準(zhǔn) 是 結(jié)束 上頁 省公司采購和物資管理部門或工程建設(shè)部門 至 01 理 物資產(chǎn)處置工作（必須在兩個(gè)月內(nèi)） 工程物資報(bào)廢和減值流程 (續(xù) ) 是否批準(zhǔn)報(bào)廢或減值 至 01 是 否 省公司專業(yè)部門 第 23 頁 在建工程形象進(jìn)度暫估表 在建工程形象進(jìn)度暫估表 在建工程形象進(jìn)度暫估表 工程建設(shè)部門 開始 采購和物資管理部門 象進(jìn)度暫估表中設(shè)備出庫信息 財(cái)務(wù)部門 各項(xiàng)內(nèi)容 核是否通過 否 是 務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批 務(wù)處理 結(jié)束 在建工程形象進(jìn)度暫估流程 至少每季度末 核是否通過 否 是 核是否通過 否 是 核是否通過 否 是 至 01 開始 至少每季度末 第 24 頁 在建工程暫估轉(zhuǎn)資流程 工程建設(shè)部門 標(biāo)簽打印部門 工程項(xiàng)目人員和資產(chǎn)接收人員 財(cái)務(wù)部門和工程建設(shè)部門 暫估交付資產(chǎn)明細(xì)表 差異信息清單 暫估交付資產(chǎn)明細(xì)表 轉(zhuǎn)資證明 暫估交付資產(chǎn)明細(xì)表 開始 ERP系統(tǒng)中生成暫估交付資產(chǎn)明細(xì)表 資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí) 03. 粘貼標(biāo)簽 細(xì)表的信息差異，修改暫估交付資產(chǎn)明細(xì)表 產(chǎn)交接工作，并簽字確認(rèn) 攤，完成轉(zhuǎn)資操作 結(jié)束 資產(chǎn)割接上線時(shí)點(diǎn)前或割接當(dāng)時(shí) 如交接過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)物與暫估交付資產(chǎn)明細(xì)表的信息存在差異 ERP系統(tǒng) ERP系統(tǒng) 門再次進(jìn)行實(shí)物確認(rèn) 是否存在差異 是 否 第 25 頁 初步竣工決算及驗(yàn)收流程 工程建設(shè)部門或其他負(fù)責(zé)初驗(yàn)部門 資產(chǎn)接收部門 財(cái)務(wù)部門與工程建設(shè)部門或其他負(fù)責(zé)初驗(yàn)部門 采購和物資管理部門 ERP系統(tǒng) 開始 細(xì)表，校對初步竣工決算和暫估轉(zhuǎn)資差異 ，清理工程余料 價(jià)值，更新至 EAM系統(tǒng) 表 情況 下頁 ERP系統(tǒng) EAM系統(tǒng) 第 26 頁 初步竣工決算及驗(yàn)收流程 (續(xù) ) 工程建設(shè)部門或其他負(fù)責(zé)初驗(yàn)部門 資產(chǎn)接收部門 財(cái)務(wù)部門 各初驗(yàn)參與部門 上頁 工決算報(bào)表 工決算報(bào)表 工決算報(bào)表 出具初步竣工報(bào)告 ,批復(fù)初驗(yàn)，并附初步竣工決算 報(bào)告 計(jì) 下頁 OA系統(tǒng) 屬于總部主管項(xiàng)目需上報(bào)總部備案 第 27 頁 初步竣工決算及驗(yàn)收流程 (續(xù) ) 內(nèi)審部門 上頁 后續(xù)工作 結(jié)束 工程建設(shè)部門或其他負(fù)責(zé)初驗(yàn)部門 第 28 頁 正式竣工決算及驗(yàn)收流程 工程建設(shè)部門或其它負(fù)責(zé)終驗(yàn)部門 資產(chǎn)接收部門 財(cái)務(wù)部門與工程建設(shè)部門或其它負(fù)責(zé)終驗(yàn)部門 采購和物資管理部門 ERP系統(tǒng) 開始 細(xì)表，校對正式竣工決算和初步?jīng)Q算差異 ，清理工程余料 價(jià)值，更新至 EAM系統(tǒng) 表 情況 下頁 ERP系統(tǒng) EAM系統(tǒng) 第 29 頁 正式竣工決算及驗(yàn)收流程 (續(xù) ) 工程建設(shè)部門或其他
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