會(huì)計(jì)信息化實(shí)用教程(用友t3會(huì)計(jì)信息化專(zhuān)版)-第三章-基礎(chǔ)設(shè)置-資料下載頁(yè)
2025-03-09 17:41本頁(yè)面
【正文】 外幣設(shè)置時(shí)需要定義以下項(xiàng)目： （ 1）幣符及幣名：即定義外幣的表示符號(hào)及其中文名稱(chēng)。 （ 2）匯率小數(shù)位：定義外幣的匯率小數(shù)位數(shù)。 （ 3）折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種。直接匯率即“外幣匯率 =本位幣”，間接匯率即“外幣247。匯率 =本位幣”。 （ 4）外幣最大誤差：在記賬時(shí)，如果外幣（或247。）匯率 本位幣 外幣最大誤差，則系統(tǒng)給予提示，系統(tǒng)默認(rèn)最大折算誤差為 01，即不相等時(shí)就提示。 （ 5）固定匯率與浮動(dòng)匯率：對(duì)于使用固定匯率（即使用月初或年初匯率）作為記賬匯率的用戶(hù)，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤。對(duì)于使用變動(dòng)匯率（即使用當(dāng)日匯率）作為記賬匯率的用戶(hù)，在填制憑證的當(dāng)天，應(yīng)預(yù)先在此錄入該天的記賬匯率。 3． 外幣種類(lèi) 4． 項(xiàng)目目錄 （ 1）定義項(xiàng)目大類(lèi)。定義項(xiàng)目大類(lèi)包括指定項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)、定義項(xiàng)目級(jí)次和定義項(xiàng)目欄目三項(xiàng)工作。項(xiàng)目級(jí)次是確定該項(xiàng)目大類(lèi)下所管理的項(xiàng)目的級(jí)次及每級(jí)的位數(shù)。項(xiàng)目欄目是針對(duì)項(xiàng)目屬性的記錄。例如定義項(xiàng)目大類(lèi)“工程”，工程下又分了一級(jí)，設(shè)置 1位數(shù)字即可，工程要記錄的必要內(nèi)容如“工程號(hào)”、“工程名稱(chēng)”、“負(fù)責(zé)人”、“開(kāi)工日期”、“完工日期”等可作為項(xiàng)目欄目。 （ 2）指定核算科目。指定設(shè)置了項(xiàng)目輔助核算的科目具體要核算哪一個(gè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目與核算科目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 （ 3）定義項(xiàng)目分類(lèi)。例如，將工程分為“自建工程”和“外包工程”。 （ 4）定義項(xiàng)目目錄。定義項(xiàng)目目錄是將每個(gè)項(xiàng)目分類(lèi)中所包含的具體項(xiàng)目錄入系統(tǒng)。具體每個(gè)項(xiàng)目錄入哪些內(nèi)容取決于項(xiàng)目欄目的定義。 4． 項(xiàng)目目錄 收付結(jié)算 1．結(jié)算方式 設(shè)置結(jié)算方式的目的，一是為了提高銀行對(duì)賬的效率，二是根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成憑證時(shí)可以識(shí)別相關(guān)的科目。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中需要設(shè)置的結(jié)算方式與財(cái)務(wù)結(jié)算方式基本一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。如果某種結(jié)算方式需要進(jìn)行票據(jù)管理，只需選中“是否票據(jù)管理”標(biāo)志即可。 2．付款條件 付款條件也叫現(xiàn)金折扣，用來(lái)設(shè)置企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與往來(lái)單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法。這種折扣條件通?？杀硎緸?5/10， 2/20， n/30，意思是客戶(hù)在 10天內(nèi)償還貨款，可得到 5%的折扣；在 20天內(nèi)償還貨款，可得到 2%的折扣；在 30天內(nèi)償還貨款，則須按照全額支付貨款；在 30天以后償還貨款，則不僅要按全額支付貨款，還可能要支付延期付款利息或違約金。系統(tǒng)最多同時(shí)支持 4個(gè)時(shí)間段的折扣。 3．開(kāi)戶(hù)銀行 維護(hù)本單位的開(kāi)戶(hù)銀行信息，并支持多個(gè)開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)的情況。 收付結(jié)算 演講完畢，謝謝觀看！
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