會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)課件第三章-資料下載頁(yè)
2025-01-06 22:52本頁(yè)面
【正文】 等的明細(xì)及匯總情況、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告等；也可用于核算科研課題、專項(xiàng)工程、產(chǎn)成品成本、旅游團(tuán)隊(duì)、合同、 訂單等等。 ?提供項(xiàng)目總賬、明細(xì)賬及項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表的查詢。 總賬系統(tǒng)輔助賬管理 ? 附項(xiàng)目輔助核算的定義步驟 ： 設(shè)置科目輔助核算 定義項(xiàng)目大類：定義項(xiàng)目核算的分類類別。如增加生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類 指定核算科目：具體指定需按此類項(xiàng)目核算的科目，一個(gè)科目可以定義一個(gè)項(xiàng)目大類。如將直接材料、直接工資和制造費(fèi)用指定為按生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類核算的科目 定義項(xiàng)目分類：可以將一個(gè)項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)一步劃分。如將生產(chǎn)成本大類進(jìn)一步劃分為自行開發(fā)和委托開發(fā)項(xiàng)目 定義項(xiàng)目目錄：將各個(gè)項(xiàng)目大類的具體項(xiàng)目輸入系統(tǒng) 附使用輔助核算的科目設(shè)置 科目編碼 科目名稱 輔助核算 1131 應(yīng)收賬款 客戶往來(lái) 1133 其他應(yīng)收賬款 113301 差旅費(fèi)應(yīng)收款 個(gè)人往來(lái) 113302 私人借款 個(gè)人往來(lái) 1201 材料采購(gòu) 項(xiàng)目往來(lái) 5502 管理費(fèi)用 550201 辦公費(fèi) 部門核算 2121 應(yīng)付賬款 供應(yīng)商往來(lái) 綜合查詢 ?為了能夠及時(shí)地了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿足對(duì)賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打印的需要，在賬務(wù)處理子系統(tǒng)中，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能，包括： ? （ 1）總賬查詢 ? （ 2）余額表查詢 ? （ 3）明細(xì)表查詢 ? （ 4）日記賬查詢 ? （ 5）輔助帳查詢 用友軟件賬簿、賬表特點(diǎn) ?友好交互式的界面，易于操作，易于用戶理解。 ?靈活、強(qiáng)大的查詢與統(tǒng)計(jì)功能可以實(shí)現(xiàn)穿透式的查詢。 ?會(huì)計(jì)期間為從。到。的期間變量可以實(shí)現(xiàn)累計(jì)數(shù)的查詢、統(tǒng)計(jì)。 ?查詢條件的自由組合和模糊查詢可以滿足用戶按照任意條件查詢的需求。 ?按照不同大類和不同級(jí)次的查詢、統(tǒng)計(jì)使軟件的統(tǒng)計(jì)功能更加豐富。 ?輔助帳的查詢滿足以不同角度的綜合查詢和統(tǒng)計(jì)。 U8總賬系統(tǒng)賬簿管理 主要功能 科目 科目結(jié)構(gòu) 科目初始 科目輔助核算 科目輔助賬 主要功能 憑證 憑證錄入 憑證審核 憑證記賬 主要功能 期末 會(huì)計(jì)期 月末結(jié) 年末結(jié) 主要功能 賬表 逐級(jí)穿透 賬 簿 統(tǒng)計(jì)表 U8總帳系統(tǒng)主要功能 實(shí)驗(yàn)二 總賬管理初始化設(shè)置 ? 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 掌握初始化設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容 掌握初始化設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法 ? 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 參數(shù)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案 期初余額錄入 ? 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 ? 實(shí)驗(yàn)要求 以賬套主管身份進(jìn)行初始化設(shè)置 ? 實(shí)驗(yàn)資料 實(shí)驗(yàn)三 總賬管理日常業(yè)務(wù)處理 ? 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 熟悉總賬日常業(yè)務(wù)處理的各項(xiàng)操作 掌握憑證、出納和賬簿管理的具體內(nèi)容 ? 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬 出納管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬、資金月報(bào)表的查詢、支票登記簿的操作方法 賬簿管理：總賬、明細(xì)賬、輔助賬、科目余額表的查詢方法 ? 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 引入實(shí)驗(yàn)賬套的數(shù)據(jù) ? 實(shí)驗(yàn)要求 以會(huì)計(jì)身份填制憑證，憑證查詢；以出納身份進(jìn)行簽字，現(xiàn)金銀行存款日記賬的查詢 ? 實(shí)驗(yàn)資料 實(shí)驗(yàn)四 總賬期末處理 ? 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 掌握總賬期末處理的相關(guān)內(nèi)容 ? 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 銀行對(duì)賬 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 對(duì)賬 結(jié)賬 ? 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 引入實(shí)驗(yàn)賬套 ? 實(shí)驗(yàn)要求 以出納身份進(jìn)行銀行對(duì)賬 以會(huì)計(jì)身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 以賬套主管身份進(jìn)行審核、記賬、對(duì)賬、結(jié)賬 ? 實(shí)驗(yàn)資料
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