會計電算化用友t3第三章-基礎(chǔ)設(shè)置-資料下載頁
2025-01-07 02:47本頁面
【正文】 類 外幣設(shè)置時需要定義以下項目： （ 1）幣符及幣名：即定義外幣的表示符號及其中文名稱。 （ 2）匯率小數(shù)位：定義外幣的匯率小數(shù)位數(shù)。 （ 3）折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種。直接匯率即“外幣 匯率 =本位幣”，間接匯率即“外幣 247。 匯率 =本位幣”。 （ 4）外幣最大誤差：在記賬時，如果外幣 （或 247。 ）匯率 本位幣 外幣最大誤差，則系統(tǒng)給予提示，系統(tǒng)默認最大折算誤差為 01，即不相等時就提示。 （ 5）固定匯率與浮動匯率：對于使用固定匯率（即使用月初或年初匯率）作為記賬匯率的用戶，在填制每月的憑證前，應(yīng)預先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時，將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。對于使用變動匯率（即使用當日匯率）作為記賬匯率的用戶，在填制憑證的當天，應(yīng)預先在此錄入該天的記賬匯率。 3． 外幣種類 4． 項目目錄 （ 1）定義項目大類。定義項目大類包括指定項目大類名稱、定義項目級次和定義項目欄目三項工作。項目級次是確定該項目大類下所管理的項目的級次及每級的位數(shù)。項目欄目是針對項目屬性的記錄。例如定義項目大類“工程”，工程下又分了一級，設(shè)置 1位數(shù)字即可，工程要記錄的必要內(nèi)容如“工程號”、“工程名稱”、“負責人”、“開工日期”、“完工日期”等可作為項目欄目。 （ 2）指定核算科目。指定設(shè)置了項目輔助核算的科目具體要核算哪一個項目，建立項目與核算科目之間的對應(yīng)關(guān)系。 （ 3）定義項目分類。例如，將工程分為“自建工程”和“外包工程”。 （ 4）定義項目目錄。定義項目目錄是將每個項目分類中所包含的具體項目錄入系統(tǒng)。具體每個項目錄入哪些內(nèi)容取決于項目欄目的定義。 4． 項目目錄 收付結(jié)算 1．結(jié)算方式 設(shè)置結(jié)算方式的目的，一是為了提高銀行對賬的效率，二是根據(jù)業(yè)務(wù)自動生成憑證時可以識別相關(guān)的科目。計算機信息系統(tǒng)中需要設(shè)置的結(jié)算方式與財務(wù)結(jié)算方式基本一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。如果某種結(jié)算方式需要進行票據(jù)管理，只需選中“是否票據(jù)管理”標志即可。 2．付款條件 付款條件也叫現(xiàn)金折扣，用來設(shè)置企業(yè)在經(jīng)營過程中與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10， 2/20， n/30，意思是客戶在 10天內(nèi)償還貨款，可得到 5%的折扣；在 20天內(nèi)償還貨款，可得到 2%的折扣；在 30天內(nèi)償還貨款，則須按照全額支付貨款；在 30天以后償還貨款，則不僅要按全額支付貨款，還可能要支付延期付款利息或違約金。系統(tǒng)最多同時支持 4個時間段的折扣。 3．開戶銀行 維護本單位的開戶銀行信息，并支持多個開戶行及賬號的情況。 收付結(jié)算
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