【正文】 ?財(cái)務(wù)管理尚處于核算型財(cái)務(wù)，難以適應(yīng)未來(lái)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)的發(fā)展 ?業(yè)務(wù)邊界不清晰，爭(zhēng)奪資源現(xiàn)象 ?內(nèi)部供應(yīng)鏈上信息不通暢，市場(chǎng)響應(yīng)的速度和準(zhǔn)確性難以保證 ?各部門建立了很多獨(dú)立的系統(tǒng)，信息孤島多，難以滿足目前的業(yè)務(wù)需求 ?信息應(yīng)用滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展，基本沒(méi)有數(shù)據(jù)分析和決策支持，已經(jīng)成為業(yè)務(wù)拓展和管理提升的瓶頸 第 101頁(yè) 最后落實(shí)到 基于業(yè)務(wù)模型的 具體需求上 出版社客戶/102頁(yè) 決策支持信息化關(guān)鍵需求示例 決策支持信息化關(guān)鍵需求總結(jié) ? 系統(tǒng)能夠?yàn)闆Q策層提供有關(guān)出版發(fā)行行業(yè)的宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)與市場(chǎng)等信息，輔助決策層進(jìn)行經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 ? 決策層可以通過(guò)系統(tǒng)查閱出版項(xiàng)目進(jìn)度、征訂、銷售、品類管理、零售商管理、供應(yīng)商管理等工作的主要運(yùn)營(yíng)狀況和分析報(bào)告，同時(shí)系統(tǒng)還應(yīng)該能夠根據(jù)決策層的要求定期、定量地提供各個(gè)領(lǐng)域的綜合分析結(jié)果和圖形化展示 ? 決策層可以通過(guò)系統(tǒng)了解銷售管理、人事管理、信息管理以及黨政工群的主要工作情況，并通過(guò)系統(tǒng)傳達(dá)對(duì)以上工作的指導(dǎo)意見(jiàn) ? 系統(tǒng)可以輔助決策層在市場(chǎng)分析和運(yùn)營(yíng)分析的基礎(chǔ)上對(duì)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并制定和傳達(dá)公司發(fā)展戰(zhàn)略及主要業(yè)績(jī)目標(biāo) ? 系統(tǒng)能夠?qū)Q策層的方法論、指導(dǎo)思想等錄入形成知識(shí)庫(kù)內(nèi)容，并方便決策層查詢相關(guān)知識(shí)信息 市場(chǎng)營(yíng)銷 投資管理 財(cái)務(wù) 人力資源 決策支持 行政 /辦公 戰(zhàn)略規(guī)劃 第 103頁(yè) 決策支持信息化關(guān)鍵需求示例 D 2 1? 系統(tǒng)可以根據(jù)決策層的要求定期、定量地提供有關(guān)銷售、客戶管理、品類管理、供應(yīng)商管理、財(cái)務(wù)、人事等各個(gè)方面的綜合報(bào)告? 系統(tǒng)可以根據(jù)決策層的要求和信息分析的需要，提供圖表、列表等多種展現(xiàn)形式?jīng)Q策層根據(jù)需求進(jìn)行綜合信息的查閱和分析信息綜合分析與查詢D 2 3? 系統(tǒng)可以按照年、季、月匯總銷售業(yè)務(wù)報(bào)表和銷售業(yè)績(jī)分析，并按地區(qū)分類，供決策層查詢? 決策層可以根據(jù)需要查詢更細(xì)節(jié)更多維度銷售數(shù)據(jù)與分析? 決策層能夠通過(guò)系統(tǒng)傳達(dá)指導(dǎo)意見(jiàn)決策層查閱主要銷售報(bào)表及業(yè)績(jī)分析報(bào)告查閱銷售業(yè)績(jī)與分析D 2 2? 系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，并提示主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況? 系統(tǒng)為決策層提供主要的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括成本分析，資金管理分析，預(yù)算管理分析，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析等? 決策層能夠通過(guò)系統(tǒng)傳達(dá)指導(dǎo)意見(jiàn)決策層按企業(yè)層級(jí)查閱財(cái)務(wù)報(bào)表等信息，并對(duì)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)加以分析查閱財(cái)務(wù)狀況與分析需求代碼信息化關(guān)鍵需求分析描述關(guān)鍵活動(dòng)名稱系統(tǒng)可以根據(jù)決策層的要求定期、定量地提供有關(guān)銷售、客戶管理、品類管理、供應(yīng)商管理、財(cái)務(wù)、人事等各個(gè)方面的綜合報(bào)告系統(tǒng)可以根據(jù)決策層的要求和信息分析的需要，提供圖表、列表等多種展現(xiàn)形式?jīng)Q策層根據(jù)需求進(jìn)行綜合信息的查閱和分析信息綜合分析與查詢系統(tǒng)可以按照年、季、月匯總銷售業(yè)務(wù)報(bào)表和銷售業(yè)績(jī)分析，并按地區(qū)分類，供決策層查詢決策層可以根據(jù)需要查詢更細(xì)節(jié)更多維度銷售數(shù)據(jù)與分析決策層能夠通過(guò)系統(tǒng)傳達(dá)指導(dǎo)意見(jiàn)決策層查閱主要銷售報(bào)表及業(yè)績(jī)分析報(bào)告查閱銷售業(yè)績(jī)與分析系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，并提示主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況系統(tǒng)為決策層提供主要的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括成本分析，資金管理分析，預(yù)算管理分析，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析等決策層能夠通過(guò)系統(tǒng)傳達(dá)指導(dǎo)意見(jiàn)決策層按企業(yè)層級(jí)查閱財(cái)務(wù)報(bào)表等信息，并對(duì)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)加以分析查閱財(cái)務(wù)狀況與分析信息化關(guān)鍵需求分析關(guān)鍵活動(dòng)名稱經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 運(yùn)營(yíng)分析 發(fā)展戰(zhàn)略決策示例第 104頁(yè) IT戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施中的幾個(gè)關(guān)鍵 ?IT架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方法 ?如何體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)及管理對(duì) IT的要求 ?如何定義項(xiàng)目、制定實(shí)施計(jì)劃，體現(xiàn) IT價(jià)值 第 105頁(yè) 用管理的語(yǔ)言和 IT語(yǔ)言 一般從戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)及管理存在的問(wèn)題、 IT的應(yīng)用現(xiàn)狀出發(fā)，結(jié)合總體業(yè)務(wù)架構(gòu)，細(xì)化企業(yè)的業(yè)務(wù)功能，識(shí)別對(duì)應(yīng)的 IT系統(tǒng)功能，根據(jù)業(yè)務(wù)功能之間依賴關(guān)系確定 IT系統(tǒng)功能之間的關(guān)系，然后劃分應(yīng)用系統(tǒng)的邊界與邏輯關(guān)系，從而得出企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)愿景 。 IT應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)常用思路 第 106頁(yè) 案例：一種實(shí)現(xiàn)思路 集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（ IPD） – 將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)當(dāng)成投資管理 – 更有效的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 – 有效地管理新產(chǎn)品 基于市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務(wù) 財(cái)務(wù)成本管理 – 提升每年的預(yù)算準(zhǔn)備和控制流程以改進(jìn)運(yùn)作成本控制。開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)系統(tǒng)。 – 更新和實(shí)施改進(jìn)的成本系統(tǒng) – 制定外部投資評(píng)估和管理方法，包括投資審查委員會(huì)和相關(guān)程序 – 改進(jìn)物料成本管理 3 2 4 建立產(chǎn)銷為龍頭的物控體系 – 建立一個(gè)對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)以及如何滿足需求的運(yùn)作流程 – 產(chǎn)銷會(huì)議是一個(gè)有明確方向和議題的有效活動(dòng)的流程 – 以產(chǎn)銷計(jì)劃拉動(dòng)生產(chǎn)、物控的各個(gè)環(huán)節(jié) 提升營(yíng)銷平臺(tái) – 建立庫(kù)存 銷售 財(cái)務(wù)的統(tǒng)一銷售平臺(tái) – 提升售前項(xiàng)目管理水平 – 系統(tǒng)化價(jià)格管理 – 支撐某公司未來(lái)的辦事處銷售體系 知識(shí)管理 – 整合某公司當(dāng)前的知識(shí)資源，為需要知識(shí)的員工提供幫助 6 1 5 – 獲得有利潤(rùn)的可持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)份額 – 改善新產(chǎn)品發(fā)布的質(zhì)量和準(zhǔn)備情況 – 對(duì)客戶需求反應(yīng)迅速并提高銷售生產(chǎn)率 為了實(shí)現(xiàn)客戶導(dǎo)向，夯實(shí)管理，某公司需要逐步實(shí)現(xiàn)以下６大業(yè)務(wù)構(gòu)想： 第 107頁(yè) 一種實(shí)現(xiàn)思路 建立以產(chǎn)銷為龍頭的物控體系 計(jì)劃 采購(gòu) 庫(kù)存 生產(chǎn) 銷售 提升市場(chǎng)營(yíng)銷平臺(tái) 銷售工作平臺(tái) 客戶信息管理 庫(kù)存、合同查詢 產(chǎn)品配置器 項(xiàng)目管理平臺(tái) 項(xiàng)目計(jì)劃、資源配置 銷售知識(shí)平臺(tái) 銷售 /訂單處理 成本與投資管理 成本控制系統(tǒng) 項(xiàng)目會(huì)計(jì)系統(tǒng) 知識(shí)管理 文檔管理 工作流管理 新聞發(fā)布 MBI 客戶信息管理 客服知識(shí)管理平臺(tái) 市場(chǎng)信息管理 IPD 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理平臺(tái) 公共器件庫(kù) 項(xiàng)目管理平臺(tái) 產(chǎn)品管理系統(tǒng) 研發(fā)知識(shí)平臺(tái)（研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、文檔） 項(xiàng)目計(jì)劃 開(kāi)發(fā)過(guò)程的可視化 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 CRM ERP 項(xiàng)目管理 知識(shí)管理 第 108頁(yè) IT戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施中的幾個(gè)關(guān)鍵 ?IT架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方法 ?如何體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)及管理對(duì) IT的要求 ?如何定義項(xiàng)目、制定實(shí)施計(jì)劃，體現(xiàn) IT價(jià)值 第 109頁(yè) 定義項(xiàng)目的原則：落地操作， 管理＋ IT 重點(diǎn)是從戰(zhàn)略的要求、管理的要求、業(yè)務(wù)的要求、變革推動(dòng)的策略四個(gè)方面分析，而不單純從信息系統(tǒng)的角度分析，體現(xiàn)出來(lái)的子項(xiàng)目將不僅包括 IT項(xiàng)目，還包括配套的管理及業(yè)務(wù)項(xiàng)目（舉措）。 第 110頁(yè) 案例： 步驟中 ,首先是子項(xiàng)目分類，不僅僅是從 IT的維度 ＃ 類別 說(shuō)明 滿足戰(zhàn)略的要求 主要解決的問(wèn)題 A 戰(zhàn)略類 主要體現(xiàn)具體的舉措，如全面預(yù)算體系設(shè)計(jì) B 組織 /流程類 包括組織架構(gòu)、流程效率、流程之間的銜接等，如公司間的接口流程梳理 C IT類 主要包括系統(tǒng)優(yōu)化、 IT項(xiàng)目建設(shè)等 D 變革管理類 包括培訓(xùn)、績(jī)效支撐等 ?以實(shí)現(xiàn)子項(xiàng)目的目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，從管理上的變化、業(yè)務(wù)上的變化、變革推動(dòng)的策略三個(gè)方面分析。而不單純從信息系統(tǒng)的角度分析。 關(guān)鍵詞：與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略相匹配、 IT建設(shè)不重復(fù)、相互獨(dú)立，完全窮盡 第 111頁(yè) 案例：項(xiàng)目定義：充分體現(xiàn)戰(zhàn)略的要求，業(yè)務(wù)及管理的要求，解決問(wèn)題的要求 項(xiàng)目目標(biāo) （戰(zhàn)略的要求）： ? 規(guī)劃和設(shè)計(jì)高層管理者的決策支持報(bào)表體系。 ? 使經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表和管理會(huì)議成為公司管理的發(fā)動(dòng)機(jī) 項(xiàng)目收益 /解決的問(wèn)題 （解決問(wèn)題的要求）： ? 解決集團(tuán)公司總裁、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該 “ 看什么報(bào)表 ” 項(xiàng)目階段（子項(xiàng)目）、范圍、工作內(nèi)容 （具體的需求） ? 明晰決策流程、決策機(jī)構(gòu) ? 明晰集團(tuán)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與管理策略、核心競(jìng)爭(zhēng)能力 ? 業(yè)務(wù)模式與管理邊界分析。主要解決業(yè)務(wù)領(lǐng)域的指標(biāo)之間的驅(qū)動(dòng) — 因果關(guān)系、每個(gè)指標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)和管理的含義； ? 業(yè)務(wù)領(lǐng)域指標(biāo)體系梳理：策劃、出版、發(fā)行、供應(yīng)鏈、銷售投資、財(cái)務(wù)、人力資源等 ? 設(shè)計(jì)不同層面管理者的指標(biāo)體系的組合，結(jié)合最佳實(shí)踐、行業(yè)和業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)、管理者的偏好等 ? 詳細(xì)分析每個(gè)指標(biāo)的定義、數(shù)據(jù)來(lái)源、管理含義 ? 規(guī)劃和設(shè)計(jì)每個(gè)報(bào)表的報(bào)表送流程、負(fù)責(zé)人、頻率、日期 項(xiàng)目分類： 公司級(jí)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) : DSS 02 項(xiàng)目名稱 :經(jīng)營(yíng)分析體系規(guī)劃項(xiàng)目 項(xiàng)目責(zé)任人： XX部門 副總 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與考慮： ? 本項(xiàng)目直接為各級(jí)管理層服務(wù)，須充分理解高層意見(jiàn)，涉及的高層管理溝通較多。從內(nèi)部看時(shí)間協(xié)調(diào)較難。從外部看，對(duì)咨詢公司的要求較高。 第 112頁(yè) 子項(xiàng)目匯總 類別 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 子項(xiàng)目 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目收益 /解決的問(wèn)題點(diǎn) 主要工作內(nèi)容 第 113頁(yè) 制定速效方案 項(xiàng)目和舉措 實(shí)施的難易程度 對(duì)公司戰(zhàn)略支撐的重要程度 高 低 高 速效方案 PB2A1 PB1 PB2B1 PB2C3 PB2A2 PB2B2 PB2C1 PB2C1 PB2C2 PB31 PB32 低 PB41 PB42 PB43 PB51 PB52 PB6 PB71 PB72 PB73 第 114頁(yè) 業(yè)務(wù)模式與業(yè)務(wù)流程 人力資源與績(jī)效考核 技術(shù) /IT 體系優(yōu)化 2023 推廣落實(shí) 2023 持續(xù)改進(jìn) 2023 ERP主數(shù)據(jù)梳理 服務(wù)器升級(jí) 薪酬調(diào)整 ERP文檔建設(shè) 建立經(jīng)營(yíng)分析體系 管理監(jiān)控看板 ERP報(bào)表優(yōu)化 ERP報(bào)表梳理 ERP流程梳理 HR系統(tǒng) 設(shè)備管理系統(tǒng) 培訓(xùn) 計(jì)劃預(yù)算管理體系落實(shí) 知識(shí)管理系統(tǒng) 設(shè)備管理模式優(yōu)化 實(shí)施監(jiān)控 IT外包改進(jìn) 采購(gòu)模式優(yōu)化 績(jī)效考核辦法 持續(xù)改進(jìn) 管控與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化 財(cái)務(wù)管理模式優(yōu)化 培訓(xùn) 培訓(xùn) 培訓(xùn) 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化 管控模式優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改進(jìn) 目標(biāo) 整體上市 薪酬體系建設(shè) 培訓(xùn) 計(jì)劃預(yù)算管理模式優(yōu)化 有管理配套的轉(zhuǎn)變促成計(jì)劃 現(xiàn)狀 第 115頁(yè) 日程 – 為什么要進(jìn)行 IT戰(zhàn)略規(guī)劃？ – IT戰(zhàn)略規(guī)劃是什么？ – IT戰(zhàn)略規(guī)劃如何做？ – Title4: 集團(tuán)型企業(yè) IT戰(zhàn)略規(guī)劃思考 第 116頁(yè) 集團(tuán) IT戰(zhàn)略規(guī)劃的 特點(diǎn) 1. 為集團(tuán)管控服務(wù)是最大特點(diǎn) 2. IT支撐下屬企業(yè)的協(xié)同 3. IT系統(tǒng)縱向、橫向分布 4. IT原則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范？誰(shuí)負(fù)責(zé) 5. 如何處理原有的 IT資源？需要哪些策略 6. IT治理 ＝＝＝ 集團(tuán) IT權(quán)力、資源最大化？ 第 117頁(yè) 管控重點(diǎn)和深度的明晰是集團(tuán)信息化規(guī)劃的基礎(chǔ) 管控模式 職能定位 業(yè)務(wù)流程模型 業(yè)務(wù)及管理需求 應(yīng)用架構(gòu) 應(yīng)用分布 分子公司管控重點(diǎn)和管控深度 決策 人力資源 職能定位 采購(gòu)管理 職能定位 … 職能定位 ?… ?采購(gòu) ?電子采購(gòu) ? EPM ? HR ? 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) ?商業(yè)智能 BI ? …… ?…… ? …… ?…… ? …… ?…… ? …… ?…… 集團(tuán) 產(chǎn)業(yè)集團(tuán) /分子公司 BI HR FI/CO …… 第 118頁(yè) 明晰管控重點(diǎn)與深度就是明晰管控目標(biāo) 最大 收益水平 如果實(shí)施符合當(dāng)?shù)氐淖罴褜?shí)踐，能夠取得多大的收益 ? 標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的收益能夠在不同的企業(yè)部門及地方實(shí)現(xiàn)嗎？ 共享服務(wù)能否帶來(lái)規(guī)模效益？ 外包是否可行，有效并合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？ 簡(jiǎn)單化 標(biāo)準(zhǔn)化 共享服務(wù) 外包 最小 集團(tuán) 子集團(tuán) 子公司 你的機(jī)構(gòu)目前在何位置？ 大量中國(guó)企業(yè)所處的階段 第 119頁(yè) 關(guān)注下屬企業(yè)的協(xié)同 市場(chǎng)營(yíng)銷 : ?渠道管理 ?促銷策略 ?價(jià)格策略 ?售后服務(wù) 供應(yīng)商管理： ?戰(zhàn)略采購(gòu) ?采購(gòu)需求管理 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)