【正文】 要。 您可使用一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應(yīng)計(jì)憑證。 您也可為應(yīng)計(jì)和沖銷創(chuàng)建一特定應(yīng)計(jì)憑證類型 。 R/3中的應(yīng)計(jì)憑證分錄 財(cái)政年度 YYYY 憑證類型 AB 憑證類型 AC 165 應(yīng)計(jì)日記帳分錄沖銷 應(yīng)計(jì)通常在當(dāng)月輸入，而沖銷則通常在次月。 程序 SAPF080R 創(chuàng)建沖銷過(guò)帳并對(duì)選中的應(yīng)計(jì)憑證進(jìn)行登記 。 財(cái)政年度 YYYY 打開的過(guò)帳期間 沖銷 SAPF080R 166 應(yīng)計(jì)日記帳提示 下列情況下應(yīng)計(jì)記帳最好使用重復(fù)性分錄憑證： – 應(yīng)計(jì)不必在下月內(nèi)沖銷 – 帳戶保持相同 – 金額不必逐月繳納 可以使用樣板憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應(yīng)計(jì)分錄 ： – 帳戶保持相同但金額逐月更改 – 需要在下月沖銷應(yīng)計(jì) 167 其它期間財(cái)務(wù)活動(dòng) 信函 自動(dòng)付款和收據(jù)處理 周期分錄 財(cái)務(wù)憑證的預(yù)制和生成 催帳和利息計(jì)算 結(jié)算活動(dòng) 財(cái) 務(wù) 168 記帳期間 R/3 中的記帳期間變式可控制 打開和關(guān)閉過(guò)帳期間。 財(cái)政年度 YYYY 打開的 過(guò)帳期 結(jié)算期 169 期末結(jié)算 ? 預(yù)結(jié)算 ? 管理結(jié)算 ? 財(cái)務(wù)結(jié)算 周期 3 周期 4 周期 6 周期 7 周期 8 周期 9 周期 5 . . . . . . 170 預(yù)結(jié)算 日記帳分錄、周期性分錄和應(yīng)計(jì)分錄過(guò)帳 。 確保包括整個(gè)系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價(jià)、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。 確保已連接所有外部程序。 171 管理結(jié)算 會(huì)計(jì)期間的預(yù)先結(jié)算 整個(gè)組織當(dāng)中的再分配和成本結(jié)算 內(nèi)部報(bào)告的檢查和分析 前期會(huì)計(jì)周期的重新打開以改正和調(diào)整記帳數(shù)據(jù) 172 財(cái)務(wù)結(jié)算 資產(chǎn)負(fù)債表上 所有的值都正確并 處在適當(dāng)?shù)奈恢蒙蠁幔? 執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù) 范圍和利潤(rùn)中心相平衡 。 外幣重估以解決匯率的波動(dòng) 。 對(duì)帳 FICO. 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比較分析 。 創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告以供檢查和分析 。 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 173 期末報(bào)告 資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表 G/L 科目信息系統(tǒng) – 財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告 – 關(guān)鍵值 / 指數(shù) 報(bào)告 特殊用途分類帳 用于其它定制格式的報(bào)告 。 174 年末結(jié)算 ?財(cái)政憑證版本 ?簡(jiǎn)明日記帳（ ） ?余額清單（ A/R,A/P,G/L） ?可能的外部需求摘要 ?余額審計(jì)線索 （總分類帳 /明細(xì)分類帳） ?維護(hù)過(guò)帳期間 ?憑證歸檔 ?舊財(cái)政年度的余額清單 ?創(chuàng)建結(jié)轉(zhuǎn)余額 ?凍結(jié)舊財(cái)政年度 ?創(chuàng)建余額審計(jì)線索 ?新財(cái)政年度的余額清單 ?調(diào)整舊財(cái)政年度 ?預(yù)備資產(chǎn)負(fù)債表 到 ~ ~ 組織結(jié)算 技術(shù)結(jié)算 175 過(guò)帳期間控制 期間 1 期間 2 期間 3 期間 4 期間 5 期間 6 期間 7 R/3 使用 過(guò)帳期間變式 來(lái)控制過(guò)帳期間的打開和關(guān)閉 。 當(dāng)前日期： 3月 15日 176 過(guò)帳期間變式 變式 自科目 至科目 自期間 1 年度 至期間 至期間 授權(quán)組 年度 自期間 2 年度 年度 A 使用過(guò)帳期間變式可以將 許多公司代碼一起進(jìn)行控制 可同時(shí)打開兩個(gè)期間范圍 科目類型（客戶、供應(yīng)商和總分類帳）可整個(gè)或單獨(dú)進(jìn)行控制 科目范圍 在科目類型中，也可以進(jìn)行控制 。 使用授權(quán)組，過(guò)帳期間 只對(duì)有限的用戶可用。 177 過(guò)帳期間控制舉例 過(guò)帳期間 : 特別時(shí)間間隔 : 概述 本例期間 2的結(jié)算，我們改變了表的設(shè)置，禁止在期間 3報(bào)告期間進(jìn)行任何額外的日記帳輸入 。 前一年度的附加結(jié)算期間仍然未清。也許突出的審記或稅務(wù)問(wèn)題是原因所在。對(duì)這些區(qū)域維護(hù)可能稍后進(jìn)行。 本例中，期間 2的帳簿已結(jié)算完，可防止過(guò)帳期間 2中的日記帳 。 財(cái)務(wù)報(bào)表將使用期間的最終數(shù)字來(lái)生生成。 期間 1 期間 2 + A D 變式 0001 0001 0001 A 自科目 至科目 自期間 1 年度 至期間 年度 年度 自期間 2 至期間 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 3 3 3 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1997 1997 1997 4 4 4 16 16 16 13 13 13 178 FI CO 調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)過(guò)帳： 選擇 處理選項(xiàng)使得運(yùn)行報(bào)告時(shí) 您可以有非常靈活的選擇 。 RKAKALFI 報(bào)告在業(yè)務(wù)具有一個(gè)或多個(gè)公司連接在同樣的控制區(qū)域以及跨公司 CO分配和跨商業(yè)區(qū)域過(guò)帳發(fā)生時(shí)使用。然后，該報(bào)告比較 FI和 CO的總過(guò)帳并創(chuàng)建調(diào)整輸入 。 控制區(qū)域 從期間 到期間 測(cè)試運(yùn)行 財(cái)政年度 后臺(tái)處理 ? ? ? 附加費(fèi)用 X 公司代碼 179 資產(chǎn)負(fù)債表重新調(diào)整 確保創(chuàng)建業(yè)務(wù)范圍資產(chǎn)負(fù)債表所需要的每一個(gè)業(yè)務(wù)范圍為零余額 。 如果利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)是活動(dòng)的，同時(shí)重新調(diào)整用來(lái)組成利潤(rùn)中心 。 分配應(yīng)收和應(yīng)付帳、稅款過(guò)帳和現(xiàn)金折扣過(guò)帳，評(píng)價(jià)不同的匯率 。 資產(chǎn) 程序 SAPF180 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 負(fù)債 稅收 費(fèi)用 損益 180 ? SAP AG 估價(jià)的結(jié)果基于當(dāng)前匯率，該匯率是精確的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表必需的。 未清項(xiàng)評(píng)估 (SAPF100) 給未清項(xiàng)基本科目 （如 A/P 和 A/R） 管理執(zhí)行外幣評(píng)估 資產(chǎn)負(fù)債表科目評(píng)估 用于被 RFSBEW00 處理的外幣科目管理 。 您可以使用本地貨幣和與本地貨幣保持平行的貨幣來(lái)評(píng)估外幣 。 外幣估價(jià) 181 物料接收 / 發(fā)票接收 重新分類 (RFWERE00) 分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過(guò)帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù) ： – 貨物已發(fā)送但未開發(fā)票 – 貨物已開發(fā)票但未發(fā)送 GR/IR 重新分類 發(fā) 票 發(fā) 票 5000 GR/IR 5000 GR/IR 物料接收 尚無(wú)開票 5000 5000 5000 5000 物料已開票 尚無(wú)接收 重新分類 重新分類 182 資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表和 RFBILA00 使用某個(gè)公司代碼的總分類帳 來(lái)創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 ?？梢詣?chuàng)建如 下的財(cái)務(wù)報(bào)表： – 資產(chǎn)負(fù)債表 – 收入 (損益 ) 表 公司代碼 183 資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表 會(huì)計(jì)科目表 總分類帳 財(cái)務(wù)報(bào)表版本 報(bào)告年份 進(jìn)一步選擇 語(yǔ)言 到 公司代碼匯總 比較年份 特別評(píng)價(jià)參數(shù) 到 常規(guī)選擇 公司代碼 經(jīng)營(yíng)范圍 貨幣類型 到 到 輸出控制 經(jīng)營(yíng)范圍匯總 可選科目號(hào)碼 資產(chǎn)負(fù)債表類型 兌換匯率類型 兌換關(guān)鍵日期 顯示貨幣 您可以為各種不同的組織 單元?jiǎng)?chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表，例如 ,整個(gè)集團(tuán)、公司代碼、經(jīng)營(yíng)范圍等等，如果愿意的話，還可以 為各種不同的貨幣類型 , 如集團(tuán)貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 。 您可選擇執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表的語(yǔ)言。 可在資產(chǎn)負(fù)債表之間選擇，例如 未清算和已清算的資產(chǎn)負(fù)債表。 注意： 該報(bào)告中所有的可用選擇區(qū)域在 本幻燈片中并不是都已得到描述。 資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件 184 財(cái)務(wù)報(bào)表版本 在 R/3 系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財(cái)務(wù)報(bào)表版本 。一 個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表版本： – 允許總分類帳的清晰和結(jié)構(gòu)化的視圖。 – 創(chuàng)建用來(lái)滿足公司的外部報(bào)表需求以及一些內(nèi)部報(bào)表需要。例如，一個(gè)審計(jì)員可能比一個(gè)科目管理員更需要帳簿的不同視圖。 185 財(cái)務(wù)報(bào)表版本目錄 當(dāng)程序 RFBILA00 執(zhí)行資產(chǎn)負(fù)債表和 損益報(bào)表時(shí)，您必須指定一個(gè)版本。 國(guó)家版本 公司集團(tuán) 版本 其它 . 資產(chǎn) 負(fù)債 資產(chǎn) 負(fù)債 資產(chǎn) 負(fù)債 科目 1 科目 4 科目 3 科目 5 科目 10 科目 2 科目 2 科目 2 科目 13 科目 3 損益 科目 6 科目 7 186 G/L 信息系統(tǒng) 總分類帳信息系統(tǒng)基于 R/3 的執(zhí)行信息系統(tǒng) (EIS) 功能，它是使用對(duì)話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說(shuō)明中所包含的全部特征評(píng)估數(shù)據(jù)集?？値た颇拷灰讏D表和資產(chǎn)負(fù)債表以及損益表結(jié)構(gòu)是總帳信息系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫(kù)。資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵特性報(bào)表和財(cái)務(wù)憑證版本可以作為報(bào)表類型使用。 187 財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告 B/S B/S P/L P/L Q1 1997 Q1 1997 Q1 1998 Q1 1998 您可以使用實(shí)際的和 /或計(jì)劃的數(shù)據(jù)來(lái)完成任何類型的差異分析 (按年度，半年、季度和月來(lái)比較 )。 R/3 系統(tǒng)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告在您創(chuàng)建自己的報(bào)告時(shí)可用來(lái)做參考 。 188 指標(biāo) 或 比率 報(bào)告在 G/L 信息系統(tǒng)中可用 例如：凈運(yùn)營(yíng)資本 =流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 。 R/3 系統(tǒng)具有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的關(guān)鍵值報(bào)告，可 在定義自定義報(bào)告時(shí)用做參考。 資產(chǎn)負(fù)債表 Fraser 流動(dòng)資產(chǎn)： 200,000 流動(dòng)負(fù)債： 105,000 凈運(yùn)營(yíng)資本 ： 關(guān)鍵值 95,000 關(guān)鍵值報(bào)告 189 余額結(jié)轉(zhuǎn) /未結(jié)余額表 上一財(cái)政年年度 新的財(cái)政年年度 資產(chǎn)負(fù)債表科目 客戶 /供應(yīng)商科目 FB120 FB100 損益表科目 FB40 資產(chǎn)負(fù)債表科目 客戶 /供應(yīng)商科目 BCF120 BCF100 P+L科目 損益表留存收益 BCF0 BCF40 FB = 上年余額 BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn) 損益表科目結(jié)轉(zhuǎn)到 一個(gè)或多個(gè)留存收益科目 B/S, 客戶和供應(yīng)商科目年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到各自新的財(cái)政年度中 190 損益計(jì)算 年度（或月度）損益在您執(zhí)行損益報(bào)表時(shí)自動(dòng)計(jì)算出來(lái) 。 不需要進(jìn)行傳統(tǒng)的過(guò)帳，即將銷售收入、銷售成本、費(fèi)用接轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。 期末您不需做任何手工過(guò)帳工作；下面的兩條資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目自動(dòng)由 R/3計(jì)算出來(lái)： 利潤(rùn)或虧損 年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)或虧損 191 FY = 財(cái)政年度 BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn) R/3啟動(dòng) /于 01/01/1999開始會(huì)計(jì) 未清項(xiàng)目轉(zhuǎn)換 /同時(shí)對(duì) 12/31/1998 的余額轉(zhuǎn)換 創(chuàng)建 1999 年的期初余額表 開始過(guò)帳新的財(cái)政年度 自動(dòng)打開本年度 按月報(bào)表分錄 月底結(jié)算 創(chuàng)建 2023 年期初余額表 按月報(bào)表分錄 月底結(jié)算 1999 年底結(jié)算 FY 1998 : 12 : FY 1999 BCF 01 02 : 16 FY 2023 BCF 01 02 : 16 + 5,000 + 5,000 3,000 + 4,000 6,000 過(guò)帳期間明細(xì) 財(cái)政年度 192 演講完畢，謝謝觀看！