【正文】 要。 您可使用一個獨一無二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應計憑證。 您也可為應計和沖銷創(chuàng)建一特定應計憑證類型 。 R/3中的應計憑證分錄 財政年度 YYYY 憑證類型 AB 憑證類型 AC 165 應計日記帳分錄沖銷 應計通常在當月輸入，而沖銷則通常在次月。 程序 SAPF080R 創(chuàng)建沖銷過帳并對選中的應計憑證進行登記 。 財政年度 YYYY 打開的過帳期間 沖銷 SAPF080R 166 應計日記帳提示 下列情況下應計記帳最好使用重復性分錄憑證： – 應計不必在下月內(nèi)沖銷 – 帳戶保持相同 – 金額不必逐月繳納 可以使用樣板憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應計分錄 ： – 帳戶保持相同但金額逐月更改 – 需要在下月沖銷應計 167 其它期間財務活動 信函 自動付款和收據(jù)處理 周期分錄 財務憑證的預制和生成 催帳和利息計算 結(jié)算活動 財 務 168 記帳期間 R/3 中的記帳期間變式可控制 打開和關(guān)閉過帳期間。 財政年度 YYYY 打開的 過帳期 結(jié)算期 169 期末結(jié)算 ? 預結(jié)算 ? 管理結(jié)算 ? 財務結(jié)算 周期 3 周期 4 周期 6 周期 7 周期 8 周期 9 周期 5 . . . . . . 170 預結(jié)算 日記帳分錄、周期性分錄和應計分錄過帳 。 確保包括整個系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。 確保已連接所有外部程序。 171 管理結(jié)算 會計期間的預先結(jié)算 整個組織當中的再分配和成本結(jié)算 內(nèi)部報告的檢查和分析 前期會計周期的重新打開以改正和調(diào)整記帳數(shù)據(jù) 172 財務結(jié)算 資產(chǎn)負債表上 所有的值都正確并 處在適當?shù)奈恢蒙蠁幔? 執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務 范圍和利潤中心相平衡 。 外幣重估以解決匯率的波動 。 對帳 FICO. 執(zhí)行財務會計比較分析 。 創(chuàng)建財務報告以供檢查和分析 。 資 產(chǎn) 負 債 表 173 期末報告 資產(chǎn)負債表 / 損益表 G/L 科目信息系統(tǒng) – 財務報表版本報告 – 關(guān)鍵值 / 指數(shù) 報告 特殊用途分類帳 用于其它定制格式的報告 。 174 年末結(jié)算 ?財政憑證版本 ?簡明日記帳（ ） ?余額清單（ A/R,A/P,G/L） ?可能的外部需求摘要 ?余額審計線索 （總分類帳 /明細分類帳） ?維護過帳期間 ?憑證歸檔 ?舊財政年度的余額清單 ?創(chuàng)建結(jié)轉(zhuǎn)余額 ?凍結(jié)舊財政年度 ?創(chuàng)建余額審計線索 ?新財政年度的余額清單 ?調(diào)整舊財政年度 ?預備資產(chǎn)負債表 到 ~ ~ 組織結(jié)算 技術(shù)結(jié)算 175 過帳期間控制 期間 1 期間 2 期間 3 期間 4 期間 5 期間 6 期間 7 R/3 使用 過帳期間變式 來控制過帳期間的打開和關(guān)閉 。 當前日期： 3月 15日 176 過帳期間變式 變式 自科目 至科目 自期間 1 年度 至期間 至期間 授權(quán)組 年度 自期間 2 年度 年度 A 使用過帳期間變式可以將 許多公司代碼一起進行控制 可同時打開兩個期間范圍 科目類型（客戶、供應商和總分類帳）可整個或單獨進行控制 科目范圍 在科目類型中，也可以進行控制 。 使用授權(quán)組，過帳期間 只對有限的用戶可用。 177 過帳期間控制舉例 過帳期間 : 特別時間間隔 : 概述 本例期間 2的結(jié)算，我們改變了表的設置，禁止在期間 3報告期間進行任何額外的日記帳輸入 。 前一年度的附加結(jié)算期間仍然未清。也許突出的審記或稅務問題是原因所在。對這些區(qū)域維護可能稍后進行。 本例中，期間 2的帳簿已結(jié)算完，可防止過帳期間 2中的日記帳 。 財務報表將使用期間的最終數(shù)字來生生成。 期間 1 期間 2 + A D 變式 0001 0001 0001 A 自科目 至科目 自期間 1 年度 至期間 年度 年度 自期間 2 至期間 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 3 3 3 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1997 1997 1997 4 4 4 16 16 16 13 13 13 178 FI CO 調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)過帳： 選擇 處理選項使得運行報告時 您可以有非常靈活的選擇 。 RKAKALFI 報告在業(yè)務具有一個或多個公司連接在同樣的控制區(qū)域以及跨公司 CO分配和跨商業(yè)區(qū)域過帳發(fā)生時使用。然后，該報告比較 FI和 CO的總過帳并創(chuàng)建調(diào)整輸入 。 控制區(qū)域 從期間 到期間 測試運行 財政年度 后臺處理 ? ? ? 附加費用 X 公司代碼 179 資產(chǎn)負債表重新調(diào)整 確保創(chuàng)建業(yè)務范圍資產(chǎn)負債表所需要的每一個業(yè)務范圍為零余額 。 如果利潤中心會計是活動的，同時重新調(diào)整用來組成利潤中心 。 分配應收和應付帳、稅款過帳和現(xiàn)金折扣過帳，評價不同的匯率 。 資產(chǎn) 程序 SAPF180 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn) 負債 稅收 費用 損益 180 ? SAP AG 估價的結(jié)果基于當前匯率，該匯率是精確的資產(chǎn)負債表報表必需的。 未清項評估 (SAPF100) 給未清項基本科目 （如 A/P 和 A/R） 管理執(zhí)行外幣評估 資產(chǎn)負債表科目評估 用于被 RFSBEW00 處理的外幣科目管理 。 您可以使用本地貨幣和與本地貨幣保持平行的貨幣來評估外幣 。 外幣估價 181 物料接收 / 發(fā)票接收 重新分類 (RFWERE00) 分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負債表中正確顯示下列業(yè)務事務 ： – 貨物已發(fā)送但未開發(fā)票 – 貨物已開發(fā)票但未發(fā)送 GR/IR 重新分類 發(fā) 票 發(fā) 票 5000 GR/IR 5000 GR/IR 物料接收 尚無開票 5000 5000 5000 5000 物料已開票 尚無接收 重新分類 重新分類 182 資產(chǎn)負債表損益表和 RFBILA00 使用某個公司代碼的總分類帳 來創(chuàng)建財務報表 。可以創(chuàng)建如 下的財務報表： – 資產(chǎn)負債表 – 收入 (損益 ) 表 公司代碼 183 資產(chǎn)負債表 / 損益表 會計科目表 總分類帳 財務報表版本 報告年份 進一步選擇 語言 到 公司代碼匯總 比較年份 特別評價參數(shù) 到 常規(guī)選擇 公司代碼 經(jīng)營范圍 貨幣類型 到 到 輸出控制 經(jīng)營范圍匯總 可選科目號碼 資產(chǎn)負債表類型 兌換匯率類型 兌換關(guān)鍵日期 顯示貨幣 您可以為各種不同的組織 單元創(chuàng)建財務報表，例如 ,整個集團、公司代碼、經(jīng)營范圍等等，如果愿意的話，還可以 為各種不同的貨幣類型 , 如集團貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財務報表 。 您可選擇執(zhí)行財務報表的語言。 可在資產(chǎn)負債表之間選擇，例如 未清算和已清算的資產(chǎn)負債表。 注意： 該報告中所有的可用選擇區(qū)域在 本幻燈片中并不是都已得到描述。 資產(chǎn)負債表選擇條件 184 財務報表版本 在 R/3 系統(tǒng)中可創(chuàng)建不同的財務報表版本 。一 個財務報表版本： – 允許總分類帳的清晰和結(jié)構(gòu)化的視圖。 – 創(chuàng)建用來滿足公司的外部報表需求以及一些內(nèi)部報表需要。例如，一個審計員可能比一個科目管理員更需要帳簿的不同視圖。 185 財務報表版本目錄 當程序 RFBILA00 執(zhí)行資產(chǎn)負債表和 損益報表時，您必須指定一個版本。 國家版本 公司集團 版本 其它 . 資產(chǎn) 負債 資產(chǎn) 負債 資產(chǎn) 負債 科目 1 科目 4 科目 3 科目 5 科目 10 科目 2 科目 2 科目 2 科目 13 科目 3 損益 科目 6 科目 7 186 G/L 信息系統(tǒng) 總分類帳信息系統(tǒng)基于 R/3 的執(zhí)行信息系統(tǒng) (EIS) 功能，它是使用對話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明中所包含的全部特征評估數(shù)據(jù)集?？値た颇拷灰讏D表和資產(chǎn)負債表以及損益表結(jié)構(gòu)是總帳信息系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫。資產(chǎn)負債表關(guān)鍵特性報表和財務憑證版本可以作為報表類型使用。 187 財務報表版本報告 B/S B/S P/L P/L Q1 1997 Q1 1997 Q1 1998 Q1 1998 您可以使用實際的和 /或計劃的數(shù)據(jù)來完成任何類型的差異分析 (按年度，半年、季度和月來比較 )。 R/3 系統(tǒng)發(fā)布的標準報告在您創(chuàng)建自己的報告時可用來做參考 。 188 指標 或 比率 報告在 G/L 信息系統(tǒng)中可用 例如：凈運營資本 =流動資產(chǎn) 流動負債 。 R/3 系統(tǒng)具有標準發(fā)布的關(guān)鍵值報告，可 在定義自定義報告時用做參考。 資產(chǎn)負債表 Fraser 流動資產(chǎn)： 200,000 流動負債： 105,000 凈運營資本 ： 關(guān)鍵值 95,000 關(guān)鍵值報告 189 余額結(jié)轉(zhuǎn) /未結(jié)余額表 上一財政年年度 新的財政年年度 資產(chǎn)負債表科目 客戶 /供應商科目 FB120 FB100 損益表科目 FB40 資產(chǎn)負債表科目 客戶 /供應商科目 BCF120 BCF100 P+L科目 損益表留存收益 BCF0 BCF40 FB = 上年余額 BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn) 損益表科目結(jié)轉(zhuǎn)到 一個或多個留存收益科目 B/S, 客戶和供應商科目年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到各自新的財政年度中 190 損益計算 年度（或月度）損益在您執(zhí)行損益報表時自動計算出來 。 不需要進行傳統(tǒng)的過帳，即將銷售收入、銷售成本、費用接轉(zhuǎn)至本年利潤科目。 期末您不需做任何手工過帳工作；下面的兩條資產(chǎn)負債表項目自動由 R/3計算出來： 利潤或虧損 年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤或虧損 191 FY = 財政年度 BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn) R/3啟動 /于 01/01/1999開始會計 未清項目轉(zhuǎn)換 /同時對 12/31/1998 的余額轉(zhuǎn)換 創(chuàng)建 1999 年的期初余額表 開始過帳新的財政年度 自動打開本年度 按月報表分錄 月底結(jié)算 創(chuàng)建 2023 年期初余額表 按月報表分錄 月底結(jié)算 1999 年底結(jié)算 FY 1998 : 12 : FY 1999 BCF 01 02 : 16 FY 2023 BCF 01 02 : 16 + 5,000 + 5,000 3,000 + 4,000 6,000 過帳期間明細 財政年度 192 演講完畢，謝謝觀看！