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excel在投資風(fēng)險分析中的應(yīng)用-資料下載頁

2025-02-07 16:41本頁面
  

【正文】 ? 利用 VLOOKUP函數(shù)查找對應(yīng)隨機數(shù)的變量數(shù)值。 ? 模擬多次; ? 計算投資項目相關(guān)指標(biāo)的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差及概率分布。 蒙特卡羅模擬 獨立項目的蒙特卡羅模擬 【 例 711】 互斥項目的蒙特卡羅模擬 【 例 712】 風(fēng)險型投資項目組合決策 ? 風(fēng)險型投資項目的投資組合決策方法 ? 應(yīng)用舉例 風(fēng)險型投資項目的投資組合決策方法 ?計算各投資項目的凈現(xiàn)值、方差、概率,及項目凈現(xiàn)值之間的協(xié)方差; ?計算投資組合的期望凈現(xiàn)值、方差、變異系數(shù); ?取變異系數(shù)最小的組合為最優(yōu)組合。 風(fēng)險型投資項目的投資組合決策方法 應(yīng)用舉例 【 例 713】 演講完畢,謝謝觀看!
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