偉誠實業(yè)(紙包裝印刷)經(jīng)營計劃管理制度-資料下載頁
2025-07-13 16:50本頁面
【導(dǎo)讀】司全體員工在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。根據(jù)戰(zhàn)略目標，計劃項目由總經(jīng)理辦公會結(jié)合實際情況具體選定。第四條本制度所涉及各類計劃均包含相應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容。過程，保證企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。第六條本制度適用于公司各類經(jīng)營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。公司管理層、各中心和計劃財務(wù)部的計劃管理關(guān)系和責(zé)任關(guān)系，并持續(xù)完善。心總監(jiān)，其議事決策機構(gòu)為總經(jīng)理辦公會。第九條公司建立自上而下的計劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，匯總、平衡各部門工作計劃，形成公司年度經(jīng)營計劃草案。體指標由董事會視情況而定。審核通過后，由總經(jīng)理提交董事會審批。
【正文】 動負債 ? 短期貸款 ? 應(yīng)付賬款 流動資金 固定資產(chǎn)投資需求 戰(zhàn)略目標具體實施時間表 目標 舉措 時間表（月份） 負責(zé)人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 差異分析 現(xiàn)有舉措目標 公司設(shè)定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式 經(jīng)營（預(yù)算）計劃實施風(fēng)險與規(guī)避方法 主要風(fēng)險 風(fēng)險來源 規(guī)避方式 財務(wù)預(yù)算計劃（應(yīng)附詳細財務(wù)預(yù)算表） 主要表格 輔助表格 資金需求預(yù)算表 固定資產(chǎn)預(yù)算表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)狀況預(yù)算表 資產(chǎn)負債平衡表 財務(wù)費用預(yù)算表 損益表 管理費用預(yù)算表 （其他主要表格） 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算表 （其他輔助表格） 附件 2 年度經(jīng)營計劃 工作推進時間表 主要活動 9 月 30/9 9/10 15/10 25/10 30/10 8/11 15/11 16/11 董事會提出年度經(jīng)營計劃目標 討論確定經(jīng)營目標 董事會下發(fā)經(jīng)營目標，征求意見 公司管理層提出實現(xiàn)經(jīng)營目標的可能性與具體措施，提交董事會審議 董事會審議并確定年度經(jīng)營目標 編制年度經(jīng)營計劃草案 審核年度經(jīng)營計劃草案 2 審批年度經(jīng)營計劃 審議、修改、批準年度經(jīng)營計劃 3 分解年度經(jīng)營計劃 4 下達年度經(jīng)營計劃 附件 3 年度經(jīng)營計劃 工作 流程 各中心 中心總監(jiān) 計劃財務(wù)部 總經(jīng)理 /常務(wù)副總經(jīng)理 董事會 No Yes No Yes No Yes 提出年度經(jīng)營目標 研究討論，并提出可行性方案與具體措施 審議 確定年度經(jīng)營目標 執(zhí)行年度經(jīng)營目標 編制各中心的經(jīng)營計劃與預(yù)算 匯總，并編制公司經(jīng)營計劃和預(yù)算目標草 案 通過 審批 簽發(fā)分解年度經(jīng)營計劃 研究討論，提出意見和建議 領(lǐng)導(dǎo)編制經(jīng)營計劃與預(yù)算 審核 按季度、月度、部門分解年度經(jīng)營計劃 召開總經(jīng)理辦公會討論、審核 領(lǐng)導(dǎo)分解經(jīng)營計劃與預(yù)算 Yes No No Yes 執(zhí)行經(jīng)營計劃 匯總平衡按季度、月度、部門分解的經(jīng)營計劃 審核 審批 召開總經(jīng)理辦公會討論、審核 下達經(jīng)營計劃
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