【正文】 稅收 60,767 832 512 0 320 0 0 0 0 0 總場(chǎng)費(fèi)用00 0 0 0 0 0 0 0 智能化費(fèi)用 57600 0 576 3456 1728 0 0 0 內(nèi)裝修費(fèi)用 9900 210 180 300 0 0 300 0 設(shè)備費(fèi)用 40065 10764 1332 6291 5940 4932 1728 3603 5475 土建費(fèi)用三、建安費(fèi)用 27000 840 980 46 42其他 82500 2400 2910 144 150三通一平 82500 2400 2910 144 150人防費(fèi)用 412500 12023 14550 720 750市政大配套費(fèi)用 165000 4800 5820 288 300設(shè)計(jì)勘探費(fèi)用二、前期費(fèi)用 13750000 40000 30000 185000 24000 25000土地地價(jià) 40000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000拆遷費(fèi)用一、土地費(fèi)用精品零售與餐飲集群完工辦公部分開(kāi)始施工、主力商業(yè)完工酒店式公寓與SOHO 開(kāi)始施工精品零售與餐飲集群開(kāi)始施工主力商業(yè)集群開(kāi)始施工高星級(jí)酒店部分開(kāi)始施工第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度第三季度第二季度第一季度合計(jì)2023 年2023 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元）總場(chǎng)費(fèi)用智能化費(fèi)用內(nèi)裝修費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用土建費(fèi)用三、建安費(fèi)用其他三通一平人防費(fèi)用市政大配套費(fèi)用設(shè)計(jì)勘探費(fèi)用二、前期費(fèi)用土地地價(jià)拆遷費(fèi)用一、土地費(fèi)用精品零售與餐飲集群完工辦公部分開(kāi)始施工、主力商業(yè)完工酒店式公寓與開(kāi)始施工精品零售與餐飲集群開(kāi)始施工主力商業(yè)集群開(kāi)始施工高星級(jí)酒店部分開(kāi)始施工第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度第三季度第二季度第一季度合計(jì)年年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元） 0合計(jì) 205336 204255 214395 165600 118242 83225 74708 十三、加權(quán)合計(jì) 205336 1081 1 0 1 4 1 48795 47358 35017 8517 36034 38674 十二、每期合計(jì) 7 9 0 2 . 7 5 3 2 4 2 . 2 5 3 2 4 2 . 2 5 1 4 1 8 . 2 500000十一、稅收 3728 466 466 466 466 466 466 466 466十、營(yíng)銷費(fèi)用5 2 6 8 52 1 6 1 52 1 6 1 5945500000九、收入 246390 18988 7766 56366 46892 34551 8051 35568 38208八、費(fèi)用合計(jì) 4280 535 535 535 535 535 535 535 535七、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 2848 356 356 356 356 356 356 356 356六、管理費(fèi) 239262 18097 6875 55475 46001 33660 7160 34677 37317五、直接費(fèi)用 6420 1821 333 864 1305 783 432 432 450 四、配套費(fèi)用合計(jì)十三、加權(quán)合計(jì)十二、每期合計(jì)十一、稅收十、營(yíng)銷費(fèi)用九、收入八、費(fèi)用合計(jì)七、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)六、管理費(fèi)五、直接費(fèi)用四、配套費(fèi)用 5 2 8 .400 304 2 2 4 .40000總場(chǎng)費(fèi)用000000000智能化費(fèi)用 283000 1750 5700 7230 7140 3240 1890 1350內(nèi)裝修費(fèi)用 1940 310 60 70 300 390 210 420 180設(shè)備費(fèi)用 2283500 4560 24800 103200 5475土建費(fèi)用三、建安費(fèi)用 800000000 80其他 2250000000 225三通一平 2250000000 225人防費(fèi)用 11250000000 1125市政大配套費(fèi)用 4500000000 450設(shè)計(jì)勘探費(fèi)用二、前期費(fèi)用 375000000000 37500土地地價(jià) 50000000000 5000拆遷費(fèi)用一、土地費(fèi)用高星級(jí)酒店竣工投入使用酒店式公寓與 S OH O完工辦公部分完工住宅部分開(kāi)始施工第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度第三季度第二季度第一季度合計(jì)2023 年2023 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表總場(chǎng)費(fèi)用智能化費(fèi)用內(nèi)裝修費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用土建費(fèi)用三、建安費(fèi)用其他三通一平人防費(fèi)用市政大配套費(fèi)用設(shè)計(jì)勘探費(fèi)用二、前期費(fèi)用土地地價(jià)拆遷費(fèi)用一、土地費(fèi)用高星級(jí)酒店竣工投入使用酒店式公寓與完工辦公部分完工住宅部分開(kāi)始施工第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度第三季度第二季度第一季度合計(jì)年年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表0合計(jì) 109742 139763 167221 194563 222770 238665 232784 240299 十三、加權(quán)合計(jì)9 5 5 9 4 . 13 0 0 2 12 7 4 5 8 . 52 7 3 4 22 8 2 0 6 . 61 5 8 9 4 . 7 5 5 8 8 0 . 2 57 5 1 4 . 7 5 3 4 9 6 3 . 2 5十二、每期合計(jì) 3 6 7 9 6 . 5 5592 5 4 0 4 . 5 7092 7092 4 3 7 3 . 2 5 1 9 7 3 . 2 5 1 9 7 3 . 2 5 3 2 9 6 . 2 5十一、稅收 3728 466 466 466 466 466 466 466 466十、營(yíng)銷費(fèi)用2 4 5 3 1 03 7 2 8 03 6 0 3 04 7 2 8 04 7 2 8 02 9 1 5 51 3 1 5 51 3 1 5 52 1 9 7 5九、收入 1 0 9 1 9 1 . 4 1201 2701 12380 1 1 5 1 5 . 4 8421 16596 3201 53176八、費(fèi)用合計(jì) 4280 535 535 535 535 535 535 535 535七、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 2848 356 356 356 356 356 356 356 356六、管理費(fèi) 1 0 2 0 6 3 . 4 310 1810 11489 1 0 6 2 4 . 4 7530 15705 2310 52285五、直接費(fèi)用 385500 855 3900 19350 675四、配套費(fèi)用合計(jì)十三、加權(quán)合計(jì)十二、每期合計(jì)十一、稅收十、營(yíng)銷費(fèi)用九、收入八、費(fèi)用合計(jì)七、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)六、管理費(fèi)五、直接費(fèi)用四、配套費(fèi)用 0合計(jì) 25601 42688 59705 83871 十三、加權(quán)合計(jì)8 4 1 4 11 7 0 8 71 7 0 1 72 4 1 6 62 5 8 7 1十二、每期合計(jì) 16068 3192 3192 4842 4842十一、稅收 1864 466 466 466 466十、營(yíng)銷費(fèi)用1 0 7 1 2 02 1 2 8 02 1 2 8 03 2 2 8 03 2 2 8 0九、收入 5047 535 605 2806 1101八、費(fèi)用合計(jì) 2140 535 535 535 535七、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 71200 356 356六、管理費(fèi) 21950 70 1915 210五、直接費(fèi)用 22500 2250四、配套費(fèi)用 49000 4900總場(chǎng)費(fèi)用 210000 210智能化費(fèi)用00000內(nèi)裝修費(fèi)用 700 7000設(shè)備費(fèi)用 120230 12023土建費(fèi)用三、建安費(fèi)用00000其他00000三通一平00000人防費(fèi)用00000市政大配套費(fèi)用00000設(shè)計(jì)勘探費(fèi)用二、前期費(fèi)用00000土地地價(jià)00000拆遷費(fèi)用一、土地費(fèi)用住宅部分完工第四季度第三季度第二季度第一季度合計(jì)2023 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表合計(jì)十三、加權(quán)合計(jì)十二、每期合計(jì)十一、稅收十、營(yíng)銷費(fèi)用九、收入八、費(fèi)用合計(jì)七、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)六、管理費(fèi)五、直接費(fèi)用四、配套費(fèi)用總場(chǎng)費(fèi)用智能化費(fèi)用內(nèi)裝修費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用土建費(fèi)用三、建安費(fèi)用其他三通一平人防費(fèi)用市政大配套費(fèi)用設(shè)計(jì)勘探費(fèi)用二、前期費(fèi)用土地地價(jià)拆遷費(fèi)用一、土地費(fèi)用住宅部分完工第四季度第三季度第二季度第一季度合計(jì)年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 注： 鑒于土地成本以可視為南汽集團(tuán)的資本投入，應(yīng)此將項(xiàng)目土地成本（約，折算成樓面價(jià)約為 5000元 /平方米）亦折入項(xiàng)目綜合成本中。 項(xiàng)目整體收益包括：可銷售部分的銷售收益與項(xiàng)目運(yùn)作周期中租賃部分產(chǎn)生的租賃收益。各部分收益在各階段中，以均攤回收的方式予以體現(xiàn)。 在項(xiàng)目整體運(yùn)營(yíng)周期結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目尚有 25601萬(wàn)元資金為于收回，但產(chǎn)生固定資產(chǎn)如下： 固有資產(chǎn)列表 物業(yè)性質(zhì) 建筑面積 高星級(jí)酒店 50000㎡ 主力商業(yè)集群 48000㎡ 餐飲休閑集群 19000㎡ 【項(xiàng)目商業(yè)租金遞增擬定表】 租賃年份 12 3 4 5 6 7 8 9 10 租期平均租金 承租租金（元 /平方米 /天） 5 4 每年承租租金遞增方案 —— 第 3至第 5年這 3年內(nèi)每年遞增 5% 第 6至第 8年這 3年內(nèi)每年遞增 6% 第 9至第 10年這 2年內(nèi)每年遞增 7% 每年承租租金比第一年租金年遞增金額 —— 如果每年承租租金加 ，則每年的租金價(jià)格是： 如果每年承租租金加 ，則每年的租金價(jià)格是： 如果每年承租租金加 ，則每年的租金價(jià)格是： 【項(xiàng)目商業(yè)年租金遞增擬定對(duì)比表】 租賃年份 第 1年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 商業(yè)建筑面積（㎡） 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 承租租金（元 /㎡ /天） 5 年承租租金（元） 77277800 81190600 85347950 89505300 94885400 100510050 106623800 114204850 122275000 以第 1年承租租金為基數(shù)遞增金額（元） 0 3912800 8070150 12227500 17607600 23232250 29346000 36927050 44997200 以第 1年承租租金為基數(shù)遞增金額比例元） 0 % % % 30% 38% % % 1至 5年年租金遞增比例為 % 6至 10年年租金遞增比例為 謝 謝 觀 賞