供應(yīng)商貨款結(jié)算流程(ppt43頁(yè))-資料下載頁(yè)
2025-01-21 01:50本頁(yè)面
【正文】 ? 聯(lián)營(yíng)帳期 30 天付款 按照帳期 30天的概念，聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的銷售找最近一個(gè)付款日結(jié)款；如沒(méi)有趕上，則順延到下一個(gè)工作日進(jìn)行付款；（按照銷售額的百分比付款） ? 實(shí)銷實(shí)結(jié) 30天付款 按照 30天帳期的概念按照實(shí)際銷售的部分予以結(jié)算； ? 代銷 30 天付款； 按照 30天帳期的概念進(jìn)行付款 XX超市新付款流程 ： 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商投單 財(cái)務(wù)匹配（一次匹配，二次匹配） 匹配通過(guò) 財(cái)務(wù)記入帳期 到帳期 供應(yīng)商提交稅票 供應(yīng)商付款 付款到帳 單據(jù)簽字流程 : 結(jié)算部制定結(jié)算明細(xì) 采購(gòu)部廠商買手負(fù)責(zé)人簽字 確認(rèn) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 返回結(jié)算部進(jìn)入結(jié)算流程 賬期： 供應(yīng)商按財(cái)務(wù)結(jié)算通知日將到期單據(jù)及發(fā)票 結(jié)算中心核對(duì)往來(lái)賬 相符 按貨款金額遞 交增值稅發(fā)票 分析銷售與庫(kù)存 結(jié)算部核對(duì)合 同 扣 款 項(xiàng) 目 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 簽 字 確 認(rèn) 返回出納 根據(jù)付款計(jì)劃 安 排 付 款 不符 返回廠商 重新遞交單據(jù) 安排下一周期 實(shí)銷實(shí)結(jié)、聯(lián)營(yíng) : 每月 12日供應(yīng)商（如未領(lǐng)，每周六可領(lǐng)?。? 到出納窗口領(lǐng)取打印好的資金結(jié)算單據(jù) 按抽單明細(xì)準(zhǔn)備 **超市結(jié)算聯(lián) 附相應(yīng)抽單金額的發(fā)票 將單據(jù)按投單日期返回出納核對(duì)對(duì)安排付款 單據(jù)傳遞流程 : 倉(cāng)庫(kù)、門店核對(duì)、 錄入、簽字、蓋章 供應(yīng)商送貨 財(cái)務(wù)部 結(jié)算中心記 賬核對(duì)銷賬 出納窗口（交財(cái)務(wù)部入賬銷賬） 客戶記帳 /結(jié)算聯(lián)交給 投單對(duì)賬結(jié)算 記帳聯(lián)交給入賬 供應(yīng)商編號(hào) 供應(yīng)商名稱 銷售金額 庫(kù)存金額 到帳期金額 應(yīng)付帳款 實(shí)付金額 備注123 可口可樂(lè)武漢分公司 100000 150000 120230 120230采購(gòu)總監(jiān) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)主管某超市帳期供應(yīng)商付款審批表 租賃客戶結(jié)帳流程 ? 為了統(tǒng)一租賃結(jié)算方式，規(guī)范資金結(jié)算流程，便于公司統(tǒng)一管理，特對(duì)租賃客戶作如下規(guī)定： ? 每日售貨款由門店統(tǒng)一收款，并由租賃客戶開(kāi)具銷售小票，交收銀臺(tái)復(fù)核收款，并由收銀員簽字確認(rèn)，此單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)交收銀員，一聯(lián)隨電腦小票和結(jié)算單一起交客戶到公司結(jié)算。 ? 每日業(yè)務(wù)終了，由租賃客戶與收銀員核對(duì)當(dāng)日收款明細(xì)，并在當(dāng)日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表上簽字確認(rèn)當(dāng)日收款金額。 ? 每個(gè)結(jié)算日，再由收銀員按核對(duì)后的當(dāng)期收款金額合計(jì)數(shù)填寫資金結(jié)算單，并交客戶簽字，同時(shí)交店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 ? 客戶持結(jié)算單到公司財(cái)務(wù)電腦信息部復(fù)核，再交采購(gòu)部買手簽字確認(rèn)。 ? 出納按經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后的結(jié)算單據(jù)付款，并依此為記帳憑據(jù) 謝 謝 演講完畢，謝謝觀看！
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