供應(yīng)商結(jié)算制度-資料下載頁
2025-10-27 03:19本頁面
【導(dǎo)讀】為規(guī)范供應(yīng)商的貨款結(jié)算及付款工作，保證公司資金安全，特制定本制度。本制度由財(cái)務(wù)部起草，相關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦發(fā)行。本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋及修訂。合同（協(xié)議）約定的結(jié)算方式結(jié)算。但必須凍結(jié)該供應(yīng)商一切結(jié)算款項(xiàng)。支付后續(xù)結(jié)算款。用的租賃經(jīng)營戶暫停結(jié)算，并及時(shí)通知商場管理部進(jìn)行催收。的1%罰款，從借支人工資中扣除。從采購經(jīng)辦人工資中扣回。審核系統(tǒng)結(jié)算單結(jié)算單價(jià)、數(shù)量、促銷差額，保證結(jié)算金額無誤。
【正文】 部門進(jìn)行審批 采購員 借 支 憑入庫單生成系統(tǒng)結(jié)算單，并填寫“商品付款審批單” 出納 辦理商品入庫 將采購的商品到收貨部辦理相關(guān)入庫手續(xù) 采購員 辦理結(jié)算手續(xù) 根據(jù)已審批的報(bào)告辦理相關(guān)借支手續(xù) 結(jié)算會(huì)計(jì) 結(jié)算主管 對現(xiàn)采結(jié)算單進(jìn)行 審核 審核 第 6 頁 共 7 頁 文件編碼： 財(cái) 20203 第 1 版第 2次修改 先款后貨結(jié)算流程 流程圖 操作細(xì)則 責(zé)任人 借支平賬 根據(jù)已審批結(jié)算單通知采購員辦理借支平賬手續(xù) 出納 賬務(wù)處理 將借支已平賬的現(xiàn)采結(jié)算單進(jìn)行賬務(wù)處理 核算會(huì)計(jì) 審核申報(bào)付款 審核申報(bào)的 “商品付款審批單”和結(jié)算單后簽字 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批 對申報(bào)的 “商品付款審批單”和結(jié)算單審批簽字 總經(jīng)理 采購申報(bào)資金計(jì)劃 采購申報(bào)預(yù)付貨款資金計(jì)劃，經(jīng)部門審批后報(bào)公司相關(guān)部門審批 采購員 辦理結(jié)算手續(xù) 根據(jù)已審批的結(jié)算單辦理付款手續(xù) 結(jié)算會(huì)計(jì) 審核 對預(yù)付款結(jié)算單進(jìn)行審核 結(jié)算主管 付款 憑已審批報(bào)告 和訂單，填寫“商品付款審批單” 出納 告知供應(yīng)商付款情況和預(yù)付款登記 將銀行回單傳真至供應(yīng)商，并在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)付款登記 結(jié)算會(huì)計(jì) 審核申報(bào)付款 審核申報(bào)的預(yù)付結(jié)算單后簽字 財(cái)務(wù)經(jīng)理 對申報(bào)的預(yù)付結(jié)算單審批簽字 總經(jīng)理 審批 第 7 頁 共 7 頁 文件編碼： 財(cái) 20203 第 1 版第 2次修改 注： 上述流程中如付款方式為承兌匯票，則在結(jié)算時(shí) 需 附與 供應(yīng)商 的 訂貨合同； 上述流程中如超出超市公司權(quán)限的資金付款，需統(tǒng)一填寫“超權(quán)限審批單”到集團(tuán)按權(quán)限進(jìn)行審批后辦理付款 ； 每月末最后一日，結(jié)算主管必須將最新的與結(jié)算有關(guān)的《合同條款摘錄一覽表》發(fā)一份電子版給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備查； 以上任何環(huán)節(jié) 若操作 有誤，該環(huán)節(jié)的責(zé)任人及與該環(huán)節(jié)相關(guān)的前各環(huán)節(jié)責(zé)任人 均 負(fù)連帶責(zé)任，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的， 按《 員工獎(jiǎng)懲制度 》 、《關(guān)于在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中違規(guī)行為的獎(jiǎng)懲規(guī)定》處罰。 7 結(jié)算 服務(wù)規(guī)范 熱情、耐心 并一視同仁的接待每一位供應(yīng)商或經(jīng)營戶； 結(jié)算 及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； 廉潔公正，不得接受任何形式的回扣 ； 維護(hù)公司 和客戶的 利益，認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 將已付款的結(jié)算單和入庫單進(jìn)行賬務(wù)處理 核算會(huì)計(jì) 賬務(wù)處理 辦理入庫 采購根據(jù)訂單辦理商品入庫手續(xù) 采購員
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1