【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范公司會議管理，提高會議質(zhì)量和效率，降低會議成本，特制定本制度。第二條公式各職能部門、各下屬公司。第三條辦公室負責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。公司或部門的月度例會無須提擬和審批。提擬、總經(jīng)理批準。議的優(yōu)先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。因處置突發(fā)事件而。召集的緊急會議不受此限。人數(shù)眾多的大型會議，主辦部門還應(yīng)編制詳細的會議計劃通知相關(guān)部門。劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等）準備的組織工作；歸納并引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。間等會后跟進安排向與會人明確。（三）對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣。會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內(nèi)未到的，計為

　　

【正文】 ，制定當月安全工作計劃，扣 30 元； ? 、未定期對公司車輛及駕駛員進行安全宣傳、教 育，扣 20 元； ? 、未督促公司車輛管理維護、審查的落實，以及學(xué)習(xí)資料、檔案資料建立的完善，扣 20 元； ? 、 下班前未對辦公大樓進行檢查，切斷電源，關(guān)好門窗等，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員： 陳生平 . ? 、未安排好保安人員當班及巡查等工作，一次扣 30 元； ? 、 除搶險救災(zāi)外， 未經(jīng)請示， 擅自使用消防設(shè)施和消防器材，一次扣 使用者 100 元； ? 、 場內(nèi) 公用 通道上堆放貨物， 無序 停放車輛， 造成場內(nèi)擁堵的， 一次扣 20 元； ? 、 未禁止市場經(jīng)營場所內(nèi)聚眾賭博，打架斗毆等一次扣 20 元； ? 、 發(fā)現(xiàn) 有人作案，不勸阻，不阻止，不報告的，一次扣 20 元； ? 、 對進出車輛未按日期，時間，車牌號碼進行登記，一次扣 10 元； ? 、 市場有巡查無記錄 ， 有記錄無巡查，扣 30 元； ? 、 市場內(nèi)的設(shè)備，綠化被破壞，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 科員： 張歡 ? 、 未及時對公司車輛 ，機器設(shè)備 進行定期維護維修，扣 20 元； ? 、 未及時對公司 需要投保、年審的車輛進行投保、 年審，一次扣 50 元； （滯納金不予報銷） ? 、未做好機動車安全檢查記錄，定期檢查記錄，基礎(chǔ)信息登記表，一次扣 20 元； ? 、未做好 車輛保險登記表，一次扣 20 元； ? 、 對進場車輛 因當班人員自身服務(wù)態(tài)度惡劣 而引起糾紛，一次扣 20 元； ? 、 未按公司收費標準少收或者不收停車進場費，一次扣 20 元； ? 、 對進出收費車輛不給票，或者 私吞停車費，按私吞金額 5 倍罰款并解除勞動合同； ? 、 未做好收費崗?fù)そ话喙ぷ?，?dǎo)致塌班，一次扣 30 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 科員：各保安 ? 、 除搶險救災(zāi)外， 未經(jīng)請示， 擅自使用消防設(shè)施和消防器材，一次扣 使用者 100 元； ? 、 場內(nèi) 公用 通道上堆放貨物， 無序 停放車輛， 造成場內(nèi)擁堵的， 一次扣 20 元； ? 、 未禁止 市場經(jīng)營場所內(nèi)聚眾賭博，打架斗毆等一次扣 20 元； ? 、 發(fā)現(xiàn)有人作案，不勸阻，不阻止，不報告的，一次扣 20 元； ? 、 對進出車輛未按日期，時間，車牌號碼進行登記，一次扣 10 元； ? 、 市場有巡查無記錄 ， 有記錄無巡查，扣 30 元； ? 、 市場內(nèi)的設(shè)備，綠化被破壞，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （四） 財務(wù)部 Ⅰ、 人員編制： 6 人 其中：副部長 1 人 主管科員 2 人 科員 3 人 Ⅱ、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績效工資 Ⅲ、工資標準： 崗 位 崗位工資 績效工資 小計 副部長 1200 400 1600 主管科員 1200 300 1500 科 員 1200 200 1400 Ⅳ、 考核內(nèi)容： 財務(wù)副部長：張愛民 ? 、 未嚴格按照財務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時 編制 傳遞憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時核對單位銀行帳與銀行是否相符， 日清月結(jié)， 一次扣 20 元； ? 、 未及時 稽核 會計人員的記賬憑證，一次扣 20 元； ? 、 未按時完成各類報表，一次扣 20 元； ? 、 未及時整理 、裝訂 憑證及報表，一次扣 20 元； ? 、 未及時 清理職工個人借支并催還， 一次扣 20 元； ? 、 未及時 編 制 清收計劃，一次扣 20 元； ? 、未完成財務(wù)部長臨時交辦的其他事務(wù)，一次扣 20 元； ? .、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員 ：李燕平 ? 、 未嚴格按照財務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時制作傳遞憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時核對單位銀行帳與銀行是否相符， 日清月結(jié)， 一次扣 20 元； ? 、 未按時完成各類報表，一次扣 20 元； ? 、 未及時整理 、裝訂 憑證及報表，一次扣 20 元； ? 、未完成財務(wù)部長臨時交辦的其他事務(wù)，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員 ： 張凱（暫借到安計 部） ? 、 對進場車輛 因當班人員自身服務(wù)態(tài)度惡劣 而引起糾紛，一次扣 20 元； ? 、 未按公司收費標準少收或者不收停車進場費，一次扣 20 元； ? 、 對進出收費車輛不給票，或者 私吞停車費，按私吞金額 5 倍罰款并解除勞動合同； ? 、 未 安排 好收費崗?fù)そ话喙ぷ?，?dǎo)致塌班，一次扣 30 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 會計：李曼 ? 、 未嚴格按照財務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時制作傳遞憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時核對單位銀行帳與銀行是否相符， 日清月結(jié)， 一次扣 20 元； ? 、 未按時完成各類報表，一次扣 20 元； ? 、 未及時整理 、裝訂 憑證及報表，一次扣 20 元； ? 、會計檔案管理工作出現(xiàn)失誤，一次扣 20 元； ? 、未完成財務(wù)部長臨時交辦的其他事務(wù)，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 出納：舒慧 ? 、 未嚴格按照財務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 資金未及時進賬，出現(xiàn)坐支，一次扣 20 元； ? 、現(xiàn)金盤點時出現(xiàn)短款或者長款，一次扣 20 元； ? 、 未及時將原始憑證傳遞給會計人員，一次扣 20 元； ? 、 支票領(lǐng)用及使用未及時登記，一次扣 20 元； ? 、 銀行調(diào)節(jié)表出現(xiàn)錯誤，一次扣 20 元； ? 、 未及 時購買 各種發(fā) 票， 而影響公司正常 工作，一次扣 20 元； ? 、 未及時申報 納 稅，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 出納： 姚俊玲（暫借到安計部） ? 、 對進場車輛 因當班人員自身服務(wù)態(tài)度惡劣 而引起糾紛，一次扣 20 元； ? 、 未按公司收費標準少收或者不收停車進場費，一次扣 20 元； ? 、 對進出收費車輛不給票，或者 私吞停車費，按私吞金額 5 倍罰款并解除勞動合同； ? 、 未 做 好收費崗?fù)そ话喙ぷ鳎瑢?dǎo)致塌班，一次扣 30 元； ? 、 清收計劃 入庫率為 100%，未完成 1 個百分點 扣績效工 資為 2 元，未完成 2 個百 分點 扣績效工 資為 4 元，以此類推，直至績效工資全部扣完； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （五） 清收辦公室 Ⅰ、 人員編制： 2 人 其中：副部長 1 人 主管科員 1 人 兼職科員 1 人 Ⅱ、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績效工資 Ⅲ、工資標準： 崗 位 崗位工資 績效工資 小計 副主任 1200 400 1600 主管科員 1200 300 1500 Ⅳ、 考核內(nèi)容： 副部長： 張華清 （兼小車司機） ? 、 未及時向財務(wù)部索要當月的清收計劃，扣 20 元； ? 、 清收計劃 入庫率為 100%，未完成 1 個百分點 扣績效工 資為 2 元， 未完成 2 個百分點 扣績效工 資為 4 元，以此類推，直至績效工資全部扣完； ? 、嚴格按《小車使用管理制度》扣崗位工資及績效工資； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員：吳艷霞 ? 、未及時配合財務(wù)副部長編制清收計劃，一次扣 20 元； ? 、 清收計劃 入庫率為 100%，未完成 1 個百分點 扣績效工 資為 2 元，未完成 2 個百分點 扣績效工 資為 4 元，以此類推，直至績效工資全部扣完； ? 、未按時完成物業(yè)管理報表，一次扣 20 元； ? 、 未對質(zhì)量管理體系文件及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件進行歸檔和保存 ， 扣 20元； ? 、 未定期對公司 各 部門衛(wèi)生情況進行檢查，一次扣 20 元； ? 、 不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （六） 質(zhì)管辦 Ⅰ 、人員編制： 1 人 其中：主任 1 人 兼職科員 1 人 Ⅱ 、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績效工資 Ⅲ 、工資標準： 崗 位 崗位工資 績效工資 小 計 主 任 1200 700 1900 Ⅳ 、考核內(nèi)容： 質(zhì)量管理辦公室主任：郭平 ? 、未隨著公司的發(fā)展時時修訂質(zhì)量管理體系，扣 20 元； ? 、未妥善處理顧客投訴，一次扣 20 元； ? 、未通過質(zhì)量審查的論證，一次扣 100 元； ? 、 未對質(zhì)量管理體系文件及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件進 行歸檔和保存扣 20元； ? 、未定期對各部門質(zhì)量管理落實情況進行檢查，一次扣 20 元； ? 、未定期對公司 各 部門衛(wèi)生情況進行檢查，一次扣 20 元； ? 、不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （七） 項目營運部 Ⅰ 、人員編制： 2 人 其中：部長 1 人 主管科員 1 人 Ⅱ 、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績效工資 Ⅲ 、工資標準： 崗 位 崗位工資 績效工資 小 計 部 長 1200 700 1900 主管科員 1200 300 1500 Ⅳ 、考核內(nèi)容： 營業(yè)部部長：曹藝飛 ? 、未組織起草、制定、修改、審核項目合同，扣 20 元； ? 、未組織項目的開發(fā)、評估、運營、維護工作，一次扣 100 元； ? 、未管理好營運部員工的日常工作，一次扣 20 元； ? 、不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員：林強 ? 、未做好項目信息的收集、整理、跟進、維護工作，扣 20 元； ? 、未做好運作項目車輛的調(diào)配、貨物的配載、事故的處理工作，扣 30 元； ? 、未做好項目單證的開具、應(yīng)收賬款的催繳，扣 50 元； ? .、不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元 第三篇 財務(wù)管理篇 第一章 財務(wù)管理制度 第一節(jié) 總則 第一條 為了規(guī)范和統(tǒng)一集團各職能部門及 下屬各公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)集中管理，并提高集團各職能部門及下屬各公司的工作效率，根據(jù)國家有關(guān)法律，結(jié)合本集團的實際情況、經(jīng)營方針制定本制度。 第二條 制定和完善集團公司的財務(wù)制度，建立一整套規(guī)范、有序的業(yè)務(wù)操作流程，可以嚴格控制費用，規(guī)范和快捷的財務(wù)核算，抑制財務(wù)漏洞。 第三條 本制度是集團各職能部門及下屬各公司開展財務(wù)活動必須遵循的原則和規(guī)范。 第二節(jié) 細則 第四條 現(xiàn)金管理制度 現(xiàn)金是公司資產(chǎn)的重要組成部分。根據(jù)國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，為加強現(xiàn)金管理，必須做到： 現(xiàn)金 收入 （一） 現(xiàn)金收入范圍：各工程銷售款，不足轉(zhuǎn)帳起點的小額收入及差旅費余款、備用金預(yù)支款返回收入等。 （二） 一切現(xiàn)金收入應(yīng)及時足額上繳財務(wù)核算部，出納應(yīng)當面點清現(xiàn)金，并開具收據(jù)或在有關(guān)單據(jù)上簽字。 現(xiàn)金支出 （一） 現(xiàn)金支出范圍：職工工資、獎金及津貼；差旅費、采購物資（不能轉(zhuǎn)帳的單位和個人）及其他結(jié)算起點 1000 元人民幣以下的零星支出。 （二） 根據(jù)“誰經(jīng)辦、誰負責(zé)”的原則，所有現(xiàn)金支出，必須取得合法的原始憑證，并在發(fā)票背面注明開支用途、經(jīng)辦人、證明人、部門經(jīng)理，經(jīng)財務(wù)核算部審核后 ，再報領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷。 （三） 加強現(xiàn)金支出的審核工作，對所有支出發(fā)票，財務(wù)核算部在審核時，發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或其他違反報銷制度的票據(jù)，有權(quán)拒絕報銷或退回補辦手續(xù)。 （四） 現(xiàn)金支出，出納應(yīng)在發(fā)票或有關(guān)單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”章及出納人員章等。 其它管理 （一） 出納應(yīng)及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常核對，發(fā)現(xiàn)長短款或帳帳、帳實不符，應(yīng)及時上報財務(wù)經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)，認真查明原因并及時處理。 （二） 不準坐支現(xiàn)金、不準白條抵庫。嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額度。 第五條 銀行管理制 度 （一） 銀行存款是貨幣資金的主要組成部分，為合理、有效地管理，根據(jù)《銀行結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定，對公司的銀行管理規(guī)定如下： （二） 除按規(guī)定可以用現(xiàn)金收付的項目外，其他一切經(jīng)濟往來必須通過銀行轉(zhuǎn)帳等辦理，以減少現(xiàn)金交易，保證資金的安全。 （三） 出納人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)憑證及時登記銀行存款日記帳，并按日結(jié)出余款，按月 與銀行核對，做到帳實相符。 （四） 財務(wù)人員嚴格按照銀行結(jié)算的要求，填制或開具各種銀行票據(jù)，并根據(jù)資金計劃，分輕重緩急給予及時辦理。公司各項收入所取得的票據(jù)（匯票、支票等）應(yīng)于當日交 存銀行。 （五） 嚴格