【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，降低會(huì)議成本，特制定本制度。第二條公式各職能部門、各下屬公司。第三條辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。公司或部門的月度例會(huì)無(wú)須提擬和審批。提擬、總經(jīng)理批準(zhǔn)。議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門會(huì)議。因處置突發(fā)事件而。召集的緊急會(huì)議不受此限。人數(shù)眾多的大型會(huì)議，主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃通知相關(guān)部門。劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作；歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)。間等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人明確。（三）對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為

　　

【正文】 ，制定當(dāng)月安全工作計(jì)劃，扣 30 元； ? 、未定期對(duì)公司車輛及駕駛員進(jìn)行安全宣傳、教 育，扣 20 元； ? 、未督促公司車輛管理維護(hù)、審查的落實(shí)，以及學(xué)習(xí)資料、檔案資料建立的完善，扣 20 元； ? 、 下班前未對(duì)辦公大樓進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)好門窗等，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員： 陳生平 . ? 、未安排好保安人員當(dāng)班及巡查等工作，一次扣 30 元； ? 、 除搶險(xiǎn)救災(zāi)外， 未經(jīng)請(qǐng)示， 擅自使用消防設(shè)施和消防器材，一次扣 使用者 100 元； ? 、 場(chǎng)內(nèi) 公用 通道上堆放貨物， 無(wú)序 停放車輛， 造成場(chǎng)內(nèi)擁堵的， 一次扣 20 元； ? 、 未禁止市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)聚眾賭博，打架斗毆等一次扣 20 元； ? 、 發(fā)現(xiàn) 有人作案，不勸阻，不阻止，不報(bào)告的，一次扣 20 元； ? 、 對(duì)進(jìn)出車輛未按日期，時(shí)間，車牌號(hào)碼進(jìn)行登記，一次扣 10 元； ? 、 市場(chǎng)有巡查無(wú)記錄 ， 有記錄無(wú)巡查，扣 30 元； ? 、 市場(chǎng)內(nèi)的設(shè)備，綠化被破壞，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 科員： 張歡 ? 、 未及時(shí)對(duì)公司車輛 ，機(jī)器設(shè)備 進(jìn)行定期維護(hù)維修，扣 20 元； ? 、 未及時(shí)對(duì)公司 需要投保、年審的車輛進(jìn)行投保、 年審，一次扣 50 元； （滯納金不予報(bào)銷） ? 、未做好機(jī)動(dòng)車安全檢查記錄，定期檢查記錄，基礎(chǔ)信息登記表，一次扣 20 元； ? 、未做好 車輛保險(xiǎn)登記表，一次扣 20 元； ? 、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)車輛 因當(dāng)班人員自身服務(wù)態(tài)度惡劣 而引起糾紛，一次扣 20 元； ? 、 未按公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)少收或者不收停車進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，一次扣 20 元； ? 、 對(duì)進(jìn)出收費(fèi)車輛不給票，或者 私吞停車費(fèi)，按私吞金額 5 倍罰款并解除勞動(dòng)合同； ? 、 未做好收費(fèi)崗?fù)そ话喙ぷ鳎瑢?dǎo)致塌班，一次扣 30 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 科員：各保安 ? 、 除搶險(xiǎn)救災(zāi)外， 未經(jīng)請(qǐng)示， 擅自使用消防設(shè)施和消防器材，一次扣 使用者 100 元； ? 、 場(chǎng)內(nèi) 公用 通道上堆放貨物， 無(wú)序 停放車輛， 造成場(chǎng)內(nèi)擁堵的， 一次扣 20 元； ? 、 未禁止 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)聚眾賭博，打架斗毆等一次扣 20 元； ? 、 發(fā)現(xiàn)有人作案，不勸阻，不阻止，不報(bào)告的，一次扣 20 元； ? 、 對(duì)進(jìn)出車輛未按日期，時(shí)間，車牌號(hào)碼進(jìn)行登記，一次扣 10 元； ? 、 市場(chǎng)有巡查無(wú)記錄 ， 有記錄無(wú)巡查，扣 30 元； ? 、 市場(chǎng)內(nèi)的設(shè)備，綠化被破壞，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （四） 財(cái)務(wù)部 Ⅰ、 人員編制： 6 人 其中：副部長(zhǎng) 1 人 主管科員 2 人 科員 3 人 Ⅱ、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績(jī)效工資 Ⅲ、工資標(biāo)準(zhǔn)： 崗 位 崗位工資 績(jī)效工資 小計(jì) 副部長(zhǎng) 1200 400 1600 主管科員 1200 300 1500 科 員 1200 200 1400 Ⅳ、 考核內(nèi)容： 財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)：張愛(ài)民 ? 、 未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí) 編制 傳遞憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)核對(duì)單位銀行帳與銀行是否相符， 日清月結(jié)， 一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí) 稽核 會(huì)計(jì)人員的記賬憑證，一次扣 20 元； ? 、 未按時(shí)完成各類報(bào)表，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)整理 、裝訂 憑證及報(bào)表，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí) 清理職工個(gè)人借支并催還， 一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí) 編 制 清收計(jì)劃，一次扣 20 元； ? 、未完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他事務(wù)，一次扣 20 元； ? .、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員 ：李燕平 ? 、 未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)制作傳遞憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)核對(duì)單位銀行帳與銀行是否相符， 日清月結(jié)， 一次扣 20 元； ? 、 未按時(shí)完成各類報(bào)表，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)整理 、裝訂 憑證及報(bào)表，一次扣 20 元； ? 、未完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他事務(wù)，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員 ： 張凱（暫借到安計(jì) 部） ? 、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)車輛 因當(dāng)班人員自身服務(wù)態(tài)度惡劣 而引起糾紛，一次扣 20 元； ? 、 未按公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)少收或者不收停車進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，一次扣 20 元； ? 、 對(duì)進(jìn)出收費(fèi)車輛不給票，或者 私吞停車費(fèi)，按私吞金額 5 倍罰款并解除勞動(dòng)合同； ? 、 未 安排 好收費(fèi)崗?fù)そ话喙ぷ?，?dǎo)致塌班，一次扣 30 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 會(huì)計(jì)：李曼 ? 、 未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)制作傳遞憑證，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)核對(duì)單位銀行帳與銀行是否相符， 日清月結(jié)， 一次扣 20 元； ? 、 未按時(shí)完成各類報(bào)表，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)整理 、裝訂 憑證及報(bào)表，一次扣 20 元； ? 、會(huì)計(jì)檔案管理工作出現(xiàn)失誤，一次扣 20 元； ? 、未完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他事務(wù)，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 出納：舒慧 ? 、 未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證，一次扣 20 元； ? 、 資金未及時(shí)進(jìn)賬，出現(xiàn)坐支，一次扣 20 元； ? 、現(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)短款或者長(zhǎng)款，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)人員，一次扣 20 元； ? 、 支票領(lǐng)用及使用未及時(shí)登記，一次扣 20 元； ? 、 銀行調(diào)節(jié)表出現(xiàn)錯(cuò)誤，一次扣 20 元； ? 、 未及 時(shí)購(gòu)買 各種發(fā) 票， 而影響公司正常 工作，一次扣 20 元； ? 、 未及時(shí)申報(bào) 納 稅，一次扣 20 元； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 出納： 姚俊玲（暫借到安計(jì)部） ? 、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)車輛 因當(dāng)班人員自身服務(wù)態(tài)度惡劣 而引起糾紛，一次扣 20 元； ? 、 未按公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)少收或者不收停車進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，一次扣 20 元； ? 、 對(duì)進(jìn)出收費(fèi)車輛不給票，或者 私吞停車費(fèi)，按私吞金額 5 倍罰款并解除勞動(dòng)合同； ? 、 未 做 好收費(fèi)崗?fù)そ话喙ぷ?，?dǎo)致塌班，一次扣 30 元； ? 、 清收計(jì)劃 入庫(kù)率為 100%，未完成 1 個(gè)百分點(diǎn) 扣績(jī)效工 資為 2 元，未完成 2 個(gè)百 分點(diǎn) 扣績(jī)效工 資為 4 元，以此類推，直至績(jī)效工資全部扣完； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （五） 清收辦公室 Ⅰ、 人員編制： 2 人 其中：副部長(zhǎng) 1 人 主管科員 1 人 兼職科員 1 人 Ⅱ、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績(jī)效工資 Ⅲ、工資標(biāo)準(zhǔn)： 崗 位 崗位工資 績(jī)效工資 小計(jì) 副主任 1200 400 1600 主管科員 1200 300 1500 Ⅳ、 考核內(nèi)容： 副部長(zhǎng)： 張華清 （兼小車司機(jī)） ? 、 未及時(shí)向財(cái)務(wù)部索要當(dāng)月的清收計(jì)劃，扣 20 元； ? 、 清收計(jì)劃 入庫(kù)率為 100%，未完成 1 個(gè)百分點(diǎn) 扣績(jī)效工 資為 2 元， 未完成 2 個(gè)百分點(diǎn) 扣績(jī)效工 資為 4 元，以此類推，直至績(jī)效工資全部扣完； ? 、嚴(yán)格按《小車使用管理制度》扣崗位工資及績(jī)效工資； ? 、 不服從 公司 統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員：吳艷霞 ? 、未及時(shí)配合財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)編制清收計(jì)劃，一次扣 20 元； ? 、 清收計(jì)劃 入庫(kù)率為 100%，未完成 1 個(gè)百分點(diǎn) 扣績(jī)效工 資為 2 元，未完成 2 個(gè)百分點(diǎn) 扣績(jī)效工 資為 4 元，以此類推，直至績(jī)效工資全部扣完； ? 、未按時(shí)完成物業(yè)管理報(bào)表，一次扣 20 元； ? 、 未對(duì)質(zhì)量管理體系文件及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件進(jìn)行歸檔和保存 ， 扣 20元； ? 、 未定期對(duì)公司 各 部門衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，一次扣 20 元； ? 、 不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （六） 質(zhì)管辦 Ⅰ 、人員編制： 1 人 其中：主任 1 人 兼職科員 1 人 Ⅱ 、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績(jī)效工資 Ⅲ 、工資標(biāo)準(zhǔn)： 崗 位 崗位工資 績(jī)效工資 小 計(jì) 主 任 1200 700 1900 Ⅳ 、考核內(nèi)容： 質(zhì)量管理辦公室主任：郭平 ? 、未隨著公司的發(fā)展時(shí)時(shí)修訂質(zhì)量管理體系，扣 20 元； ? 、未妥善處理顧客投訴，一次扣 20 元； ? 、未通過(guò)質(zhì)量審查的論證，一次扣 100 元； ? 、 未對(duì)質(zhì)量管理體系文件及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件進(jìn) 行歸檔和保存扣 20元； ? 、未定期對(duì)各部門質(zhì)量管理落實(shí)情況進(jìn)行檢查，一次扣 20 元； ? 、未定期對(duì)公司 各 部門衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，一次扣 20 元； ? 、不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元。 （七） 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)部 Ⅰ 、人員編制： 2 人 其中：部長(zhǎng) 1 人 主管科員 1 人 Ⅱ 、薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資 +績(jī)效工資 Ⅲ 、工資標(biāo)準(zhǔn)： 崗 位 崗位工資 績(jī)效工資 小 計(jì) 部 長(zhǎng) 1200 700 1900 主管科員 1200 300 1500 Ⅳ 、考核內(nèi)容： 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)：曹藝飛 ? 、未組織起草、制定、修改、審核項(xiàng)目合同，扣 20 元； ? 、未組織項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)工作，一次扣 100 元； ? 、未管理好營(yíng)運(yùn)部員工的日常工作，一次扣 20 元； ? 、不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元。 主管科員：林強(qiáng) ? 、未做好項(xiàng)目信息的收集、整理、跟進(jìn)、維護(hù)工作，扣 20 元； ? 、未做好運(yùn)作項(xiàng)目車輛的調(diào)配、貨物的配載、事故的處理工作，扣 30 元； ? 、未做好項(xiàng)目單證的開(kāi)具、應(yīng)收賬款的催繳，扣 50 元； ? .、不服從公司統(tǒng)一安排，扣 50 元 第三篇 財(cái)務(wù)管理篇 第一章 財(cái)務(wù)管理制度 第一節(jié) 總則 第一條 為了規(guī)范和統(tǒng)一集團(tuán)各職能部門及 下屬各公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集中管理，并提高集團(tuán)各職能部門及下屬各公司的工作效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律，結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況、經(jīng)營(yíng)方針制定本制度。 第二條 制定和完善集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度，建立一整套規(guī)范、有序的業(yè)務(wù)操作流程，可以嚴(yán)格控制費(fèi)用，規(guī)范和快捷的財(cái)務(wù)核算，抑制財(cái)務(wù)漏洞。 第三條 本制度是集團(tuán)各職能部門及下屬各公司開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)必須遵循的原則和規(guī)范。 第二節(jié) 細(xì)則 第四條 現(xiàn)金管理制度 現(xiàn)金是公司資產(chǎn)的重要組成部分。根據(jù)國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，必須做到： 現(xiàn)金 收入 （一） 現(xiàn)金收入范圍：各工程銷售款，不足轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)的小額收入及差旅費(fèi)余款、備用金預(yù)支款返回收入等。 （二） 一切現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)足額上繳財(cái)務(wù)核算部，出納應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金，并開(kāi)具收據(jù)或在有關(guān)單據(jù)上簽字。 現(xiàn)金支出 （一） 現(xiàn)金支出范圍：職工工資、獎(jiǎng)金及津貼；差旅費(fèi)、采購(gòu)物資（不能轉(zhuǎn)帳的單位和個(gè)人）及其他結(jié)算起點(diǎn) 1000 元人民幣以下的零星支出。 （二） 根據(jù)“誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，所有現(xiàn)金支出，必須取得合法的原始憑證，并在發(fā)票背面注明開(kāi)支用途、經(jīng)辦人、證明人、部門經(jīng)理，經(jīng)財(cái)務(wù)核算部審核后 ，再報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。 （三） 加強(qiáng)現(xiàn)金支出的審核工作，對(duì)所有支出發(fā)票，財(cái)務(wù)核算部在審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或其他違反報(bào)銷制度的票據(jù)，有權(quán)拒絕報(bào)銷或退回補(bǔ)辦手續(xù)。 （四） 現(xiàn)金支出，出納應(yīng)在發(fā)票或有關(guān)單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”章及出納人員章等。 其它管理 （一） 出納應(yīng)及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款或帳帳、帳實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真查明原因并及時(shí)處理。 （二） 不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金、不準(zhǔn)白條抵庫(kù)。嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金庫(kù)存限額度。 第五條 銀行管理制 度 （一） 銀行存款是貨幣資金的主要組成部分，為合理、有效地管理，根據(jù)《銀行結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司的銀行管理規(guī)定如下： （二） 除按規(guī)定可以用現(xiàn)金收付的項(xiàng)目外，其他一切經(jīng)濟(jì)往來(lái)必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳等辦理，以減少現(xiàn)金交易，保證資金的安全。 （三） 出納人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)憑證及時(shí)登記銀行存款日記帳，并按日結(jié)出余款，按月 與銀行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。 （四） 財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照銀行結(jié)算的要求，填制或開(kāi)具各種銀行票據(jù)，并根據(jù)資金計(jì)劃，分輕重緩急給予及時(shí)辦理。公司各項(xiàng)收入所取得的票據(jù)（匯票、支票等）應(yīng)于當(dāng)日交 存銀行。 （五） 嚴(yán)格