日常費用及差旅費報銷流程與注意事項-資料下載頁
2025-01-07 08:41本頁面
【正文】 ?付款流程： ?（ 1）有預(yù)付款的，填寫付款申請單，審批流程同費用報銷流程 . ?（ 2）合同終結(jié)，需要再次付款的，在明確收到對方提供的發(fā)票后，由經(jīng)辦人員整理發(fā)票等資料并填寫付款申請單或費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定和流程，發(fā)票上必須有經(jīng)辦人和證明人的簽名，在備注內(nèi)詳細(xì)注明前期付款合計，本次再需付款金額）； ?（ 3）按審批程序?qū)徟翰块T主管審核簽字 → 財務(wù)部復(fù)核 → 總經(jīng)理審批。 ?（ 4）財務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請單或報銷單金額付款； ?（ 5）付款方式 :：一般不用現(xiàn)金現(xiàn)款，通常采取轉(zhuǎn)賬支票或網(wǎng)銀付款的方式。 ?（ 6） 付款抬頭：合同單位和付款申請單的收款單位必須一致，否則不予付款；轉(zhuǎn)賬支票付款的，必須填寫抬頭和金額，抬頭及金額必須和付款申請單一致，否則不予付款。 財務(wù)報銷流程 工資結(jié)算管理 專項支出管理 財務(wù)報銷管理 借款管理規(guī)定 ?公司財務(wù)部每月 20日結(jié)算上月員工工資，節(jié)假日順延； ?總經(jīng)理特批、員工合同期滿等特殊情況除外 ?離職員工 正式辦理離職后，未發(fā)放工資按照正常發(fā)放日期發(fā)放。 結(jié)算日期 工資結(jié)算管理規(guī)定 ?每月工資結(jié)算前，人事部必須將上月人事工資變動情況說明表及考勤記錄提交到財務(wù)部 ?以便財務(wù)部及時準(zhǔn)確計算員工薪資、所得稅和社保個人及公司各自繳納部分； ?人事部對提交資料的真實性負(fù)責(zé)， 人事工資變動情況 ?工資以銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放，員工需提供中國工商銀行賬號。特殊情況需現(xiàn)金發(fā)放的提前告知財務(wù)部。 ?各種津貼補助 將在每月發(fā)放工資時計入員工薪資一起發(fā)放。 發(fā)放方式 工資結(jié)算管理 財務(wù)報銷管理 借款管理規(guī)定 專項支出管理 謝謝觀賞 THANKS 博雅訊 boyaxun 演講完畢，謝謝觀看！
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