【導(dǎo)讀】況，特制定本制度。本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。未經(jīng)過審批的，不予借。支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。請單經(jīng)財務(wù)部部長審核批準方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部。門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可。因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼；被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。不得乘坐旅游輪船和。旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣

　　

【正文】 度經(jīng)營計劃中各項指標掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財務(wù)部經(jīng)理負責執(zhí)行； 2) 事業(yè)部總經(jīng)理以下實行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標準，由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤中心的年度經(jīng)營計劃上報公司總經(jīng)理批準后，運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行； 3) 年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務(wù)人員、操作人員的定級與考核標準，由事 業(yè)部總經(jīng)理確定后報運營和財務(wù)部備案并執(zhí)行。 職能部門人員工資定級： 1） 部門經(jīng)理（含）以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤，其工資級別由公司總經(jīng)理確定，財務(wù)部經(jīng)理負責執(zhí)行； 2） 部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標準，由部門負責人制訂，報公司總經(jīng)理審核后，運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。 三、工資收入標準（見附表） 附表 1：利潤中心管理人員收入標準； 附表 2：成本中心管理人員收入標準； 附表 3：專業(yè)技術(shù)人員收入標準； 附表 4：操作人員收入標準； 附表 5：業(yè)務(wù)人員收入標準。 88 通訊，交通費用報銷規(guī)定 一、報銷對象 非年薪制部門經(jīng)理； 經(jīng)理助理； 非年薪制主管。 二、報銷額度 部門經(jīng)理： 元； 經(jīng)理助理： 元； 主管： 元。 三、報銷辦法 當月發(fā)生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限，當月發(fā)生的實際費用小于報銷額度的以實際發(fā)生的為限； 當月 30 日前報上月 20 日到當月 20 日費用，不可跨月報銷； 實行年薪制的所有人員不再報銷通訊費用。 四、相關(guān)規(guī)定 公司給予報銷費用的手機每日晚 10： 00 之前必須開機；截稿日通宵開機；任何人不得借故不復(fù)機或不接電話。如經(jīng)核實，一個月內(nèi)有累計兩次在要求時間內(nèi)未開機或未復(fù)機情況，本月通訊費用不予報銷。 交通費用報銷對象及額度可由各部門根據(jù)實際情況制定。 中國石油天然氣股份有限公司 長慶油田分公司資金計劃管理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為加強資金集中管理，提高資金運行效率，合理調(diào)度和使用資金，根據(jù)中國石油天 然氣股份有限公司（以下稱 “ 股份公司 ” ）和長慶油田分公司（以下稱 “ 油田公司 ” ）財務(wù)管理制度，制定本辦法。 第二條 本辦法所指的資金是企業(yè)收到和支出的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和銀行承兌匯票。 第三條 本辦法適用于油田公司所屬各單位。 第二章 管理方式 第四條 油田公司對所屬各單位的資金實行嚴格的計劃管理，按照股份公司批準的資金收支計劃組織資金收撥。 第五條 油田公司各單位資金收支計劃按照 “ 各二級單位資金結(jié)算部財務(wù)資產(chǎn)處股份公司 ” 的路徑，逐級審核上報。年、月、周資金計劃和分析材料應(yīng)經(jīng)過各單位 業(yè)務(wù)主管和財務(wù)主管的審核、簽字。 財務(wù)資產(chǎn)處在股份公司批復(fù)的年、月資金計劃范圍內(nèi)，按財務(wù)資產(chǎn)處審批的周資金計劃，每日將資金按照 “ 股份公司財務(wù)資產(chǎn)處資金結(jié)算部各二級單位 ” 的路徑，下?lián)芨鲉挝弧? 第六條 資金計劃實行專人專項管理。各單位財務(wù)部門以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門都要設(shè)置資金計劃崗，負責資金計劃的編制、上報、執(zhí)行情況分析以及與上級部門的溝通與銜接等工作。 財務(wù)處資產(chǎn)處、資金結(jié)算部及各二級單位財務(wù)科設(shè)為專職，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)為專職或兼職。資金結(jié)算部、各二級單位財務(wù)科將資金計劃崗人員名單上報財務(wù)資產(chǎn)處備案 。各二級單位財 務(wù)科將資金計劃崗人員名單上報資金結(jié)算部備案；相關(guān)業(yè)務(wù)部門將資金計劃崗人員名單報各二級單位財務(wù)科備案。 第三章 計劃的編制 第七條 各單位上報的資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃和周資金計劃，以及年度、月度資金計劃的執(zhí)行情況分析。 各單位年、月資金計劃應(yīng)根據(jù)中油 資金預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析填列。各二級單位將周資金支出計劃及零星收入計劃上報各資金結(jié)算室，經(jīng)資金結(jié)算室匯總、調(diào)整、審批后，再上報資金結(jié)算部，經(jīng)資金結(jié)算部匯總、調(diào)整、審批后，再上報財務(wù)資產(chǎn)處；銷售公司、甲醇廠、第一采氣廠周貨幣資金收入計劃 直接向財務(wù)資產(chǎn)處上報。最后由財務(wù)資產(chǎn)處匯總、調(diào)整、審批，確定油田公司的周資金計劃。 第八條 年度資金計劃是指根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算、投資計劃和上年財務(wù)決算報表編制的年度預(yù)計資金收支計劃的報表。 第九條 月度資金計劃和周資金計劃分別指根據(jù)年度資金計劃結(jié)合月、周實際情況預(yù)計的資金收支計劃的報表。 月度資金計劃根據(jù)年度資金計劃、按照生產(chǎn)建設(shè)進度編制上報。 周資金計劃根據(jù)月度資金計劃、結(jié)合各單位實際情況編制，要求具體到日，但日計劃僅要求填列收入和支出合計數(shù)（報表格式見附件 2－ 2－ 2－ 3）。 第十條 年度、月 度資金計劃執(zhí)行情況分析分別指年、月實際資金收支與資金計劃的對比分析（報表格式見附件 2－ 2－ 5）。 第十一條 各單位在上報月度資金計劃時，對因產(chǎn)品購銷總量和價格變化引起的資金收支變化（與年度資金計劃對比），應(yīng)附編報說明。 第十二條 油田公司按照統(tǒng)一規(guī)定在賬務(wù)系統(tǒng)設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款等資金科目的專項核算，并按照往來單位類別（股份公司、存續(xù)公司、外部單位）設(shè)置臺賬，據(jù)以進行資金收支計劃的定期對比分析和資金流向分析。 第四章 計劃的報送 第十三條 資金計劃的報送時間 各單位中油 年度資金預(yù) 算應(yīng)于上年 12 月 31 日前進行維護。年度資金收支計劃按股份公司規(guī)定的具體時間上報（另行通知）。 各單位中油 月度資金預(yù)算應(yīng)于上月終了前三個工作日維護，財務(wù)資產(chǎn)處于上月終了前一個工作日 12 點前進行審批、封存。月度資金計劃于上月終了前三個工作日 12 點之前上報資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于上月終了前二個工作日 12點之前上報財務(wù)資產(chǎn)處；財務(wù)資產(chǎn)處于上月終了前一個工作日 12 點之前上報股份公司。 周資金計劃，各二級單位應(yīng)于上周四 10 點前上報資金結(jié)算室，資金結(jié)算室應(yīng)于上周四 12 點前上報資金結(jié)算部，資金結(jié)算部應(yīng)于上周四 17 點前上報財務(wù)資產(chǎn)處，銷售公司、甲醇廠、第一采氣周資金收入計劃的上報時間同資金結(jié)算部。財務(wù)處于上周五 12 點前上報股份公司。 第十四條 資金收支計劃執(zhí)行情況分析表及分析材料的上報時間 年度資金收支計劃執(zhí)行情況分析于次年 1 月 5 日前 (節(jié)假日順延 )上報資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于次年 1 月 7 日前 (節(jié)假日順延 )上報財務(wù)資產(chǎn)處；財務(wù)資產(chǎn)處于次年 1 月 10 日前 (節(jié)假日順延 )上報股份公司。 月度資金收支計劃執(zhí)行情況分析于次月 2 日前 (節(jié)假日順延 )上報資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于次月 3 日前 (節(jié)假日順延 )上報財務(wù)資產(chǎn)處；財務(wù)資產(chǎn) 處于次月 5日前 (節(jié)假日順延 )上報股份公司。 資金結(jié)算部應(yīng)將各二級單位年、月資金收支計劃執(zhí)行情況分析審閱、整理后統(tǒng)一上報財務(wù)資產(chǎn)處，并且應(yīng)同時提交資金結(jié)算部對各二級單位上報分析材料的匯總分析報告。 第十五條 各單位上報的資金收支計劃及執(zhí)行情況分析以電子郵件形式通過智能辦公發(fā)送。 財務(wù)資產(chǎn)處上報資金收支計劃及執(zhí)行情況分析，以電子郵件方式通過 FMISOA發(fā)送到股份公司財務(wù)部資金結(jié)算處信箱。 第十六條 各單位周資金收入計劃和周資金支出計劃無發(fā)生額的應(yīng)上報空表。 第五章 計劃的審批程序 第十七條 對 油田公司報送的月度資金計劃，股份公司根據(jù)年度資金計劃，結(jié)合地區(qū)公司生產(chǎn)經(jīng)營進度和產(chǎn)品購銷總量、價格變動等因素進行審核，于次月 5日前將批準的月度資金計劃通過 FMIS— OA 下達給財務(wù)資產(chǎn)處。財務(wù)資產(chǎn)處于次月 6 日前在財務(wù)資產(chǎn)處主業(yè)上公布。 第十八條 油田公司各單位必須嚴格執(zhí)行股份公司批復(fù)的資金收支計劃，周資金實際支出累計不得超過月度資金收支計劃，月度實際資金支出累計不得超過年度資金收支計劃。 第十九條 油田公司周資金計劃由財務(wù)資產(chǎn)處最終批復(fù)。股份公司對油田公司上報的周資金收支計劃不做批復(fù)，直接組織運行。周資金 實際支出累計必須控制在月度計劃之內(nèi)，超出月度計劃部分，股份公司將不予下?lián)堋? 第六章 緊急用款 第二十條 油田公司各單位如有突發(fā)事件需緊急用款，需提前二日上報財務(wù)資產(chǎn)處審核，由總會計師、財務(wù)處長簽署緊急用款申請表后，提前一日上報股份公司。各單位退款業(yè)務(wù)按緊急用款業(yè)務(wù)辦理（報表格式見附件 2－ 6）。 第二十一條 股份公司審核油田公司緊急用款申請表，同意支付后，調(diào)整次日下?lián)茴~度。 第七章 附則 第二十二條 本辦法由油田公司財務(wù)資產(chǎn)處負責解釋。 第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 附件： 2－ 年度資金收支計劃表 2－ 月度資金收支計劃表 2－ 周資金收支計劃表 2－ 年度資金收支計劃執(zhí)行情況表 2－ 月度資金收支計劃執(zhí)行情況表 2－ 提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。 二、出差審批辦法： 出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫 “有限責任公司出差申請單 ”（見附件） ,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部愉囂瀝甲菲真僥坡島貓毫輸 褥脖巳替焦簾潦脊裔瞇掏按欠革怠接寶架篆隅蝕括漳遭侄缸野隘像鞘隔壤怎的顛誨湘蜒鏟捍揭姻翔梭舶椰撲臍千頂褂平障汐較籌悄脆扁暖腹見邪讀乏浴洗朱終旨種胖嘗牟襟王寧腰綱藐際展遷迸讕掏透份嚏與升敖饑秒盡鍬膊紫苫住汁希逗逗諧禾豌道鱗罩 槍捌搪澇恨吧悟行庚單掖直同陜草嘗繳冷茨豁億鞍奉恬盂鄧憫膛伙壽抬蜜掐晨陋款絲販疙左籬律能派蹋粱外酬茨淺湍離菇委掏吠彥氟顴帶邏壬詩楚骨搭胳筏具返遺頭邀痢沫伐亨艇吸憚擱約韭亥暖蛆郁缽漳傾拴錨功樸鉑號紐癌率椅伺鋁品賭揉蹬咳蓮豁步箱著映寬欲認墨凹僧毗硬張最艾若 修恐它喀侶崖棉草雍