【導(dǎo)讀】況，特制定本制度。本細(xì)則適用于公司國(guó)內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長(zhǎng)駐人員。人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借。支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部。門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意，報(bào)帳時(shí)由董事長(zhǎng)簽字認(rèn)可。因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。5元,中晚餐各2元。但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過(guò)兩餐。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；席座位票價(jià)的50%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼；被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。不得乘坐旅游輪船和。旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣

　　

【正文】 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中各項(xiàng)指標(biāo)掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行； 2) 事業(yè)部總經(jīng)理以下實(shí)行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤(rùn)中心的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)營(yíng)中心、財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行； 3) 年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務(wù)人員、操作人員的定級(jí)與考核標(biāo)準(zhǔn)，由事 業(yè)部總經(jīng)理確定后報(bào)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行。 職能部門人員工資定級(jí)： 1） 部門經(jīng)理（含）以上管理人員的收入水平與公司效益及個(gè)人績(jī)效掛鉤，其工資級(jí)別由公司總經(jīng)理確定，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行； 2） 部門經(jīng)理以下人員的定級(jí)與考核標(biāo)準(zhǔn)，由部門負(fù)責(zé)人制訂，報(bào)公司總經(jīng)理審核后，運(yùn)營(yíng)中心、財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行。 三、工資收入標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附表） 附表 1：利潤(rùn)中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn)； 附表 2：成本中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn)； 附表 3：專業(yè)技術(shù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)； 附表 4：操作人員收入標(biāo)準(zhǔn)； 附表 5：業(yè)務(wù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)。 88 通訊，交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 一、報(bào)銷對(duì)象 非年薪制部門經(jīng)理； 經(jīng)理助理； 非年薪制主管。 二、報(bào)銷額度 部門經(jīng)理： 元； 經(jīng)理助理： 元； 主管： 元。 三、報(bào)銷辦法 當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用大于報(bào)銷額度的以報(bào)銷額度為限，當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用小于報(bào)銷額度的以實(shí)際發(fā)生的為限； 當(dāng)月 30 日前報(bào)上月 20 日到當(dāng)月 20 日費(fèi)用，不可跨月報(bào)銷； 實(shí)行年薪制的所有人員不再報(bào)銷通訊費(fèi)用。 四、相關(guān)規(guī)定 公司給予報(bào)銷費(fèi)用的手機(jī)每日晚 10： 00 之前必須開(kāi)機(jī)；截稿日通宵開(kāi)機(jī)；任何人不得借故不復(fù)機(jī)或不接電話。如經(jīng)核實(shí)，一個(gè)月內(nèi)有累計(jì)兩次在要求時(shí)間內(nèi)未開(kāi)機(jī)或未復(fù)機(jī)情況，本月通訊費(fèi)用不予報(bào)銷。 交通費(fèi)用報(bào)銷對(duì)象及額度可由各部門根據(jù)實(shí)際情況制定。 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 長(zhǎng)慶油田分公司資金計(jì)劃管理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)資金集中管理，提高資金運(yùn)行效率，合理調(diào)度和使用資金，根據(jù)中國(guó)石油天 然氣股份有限公司（以下稱 “ 股份公司 ” ）和長(zhǎng)慶油田分公司（以下稱 “ 油田公司 ” ）財(cái)務(wù)管理制度，制定本辦法。 第二條 本辦法所指的資金是企業(yè)收到和支出的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和銀行承兌匯票。 第三條 本辦法適用于油田公司所屬各單位。 第二章 管理方式 第四條 油田公司對(duì)所屬各單位的資金實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理，按照股份公司批準(zhǔn)的資金收支計(jì)劃組織資金收撥。 第五條 油田公司各單位資金收支計(jì)劃按照 “ 各二級(jí)單位資金結(jié)算部財(cái)務(wù)資產(chǎn)處股份公司 ” 的路徑，逐級(jí)審核上報(bào)。年、月、周資金計(jì)劃和分析材料應(yīng)經(jīng)過(guò)各單位 業(yè)務(wù)主管和財(cái)務(wù)主管的審核、簽字。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處在股份公司批復(fù)的年、月資金計(jì)劃范圍內(nèi)，按財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審批的周資金計(jì)劃，每日將資金按照 “ 股份公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金結(jié)算部各二級(jí)單位 ” 的路徑，下?lián)芨鲉挝弧? 第六條 資金計(jì)劃實(shí)行專人專項(xiàng)管理。各單位財(cái)務(wù)部門以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門都要設(shè)置資金計(jì)劃崗，負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的編制、上報(bào)、執(zhí)行情況分析以及與上級(jí)部門的溝通與銜接等工作。 財(cái)務(wù)處資產(chǎn)處、資金結(jié)算部及各二級(jí)單位財(cái)務(wù)科設(shè)為專職，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)為專職或兼職。資金結(jié)算部、各二級(jí)單位財(cái)務(wù)科將資金計(jì)劃崗人員名單上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處備案 。各二級(jí)單位財(cái) 務(wù)科將資金計(jì)劃崗人員名單上報(bào)資金結(jié)算部備案；相關(guān)業(yè)務(wù)部門將資金計(jì)劃崗人員名單報(bào)各二級(jí)單位財(cái)務(wù)科備案。 第三章 計(jì)劃的編制 第七條 各單位上報(bào)的資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃和周資金計(jì)劃，以及年度、月度資金計(jì)劃的執(zhí)行情況分析。 各單位年、月資金計(jì)劃應(yīng)根據(jù)中油 資金預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析填列。各二級(jí)單位將周資金支出計(jì)劃及零星收入計(jì)劃上報(bào)各資金結(jié)算室，經(jīng)資金結(jié)算室匯總、調(diào)整、審批后，再上報(bào)資金結(jié)算部，經(jīng)資金結(jié)算部匯總、調(diào)整、審批后，再上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處；銷售公司、甲醇廠、第一采氣廠周貨幣資金收入計(jì)劃 直接向財(cái)務(wù)資產(chǎn)處上報(bào)。最后由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處匯總、調(diào)整、審批，確定油田公司的周資金計(jì)劃。 第八條 年度資金計(jì)劃是指根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、投資計(jì)劃和上年財(cái)務(wù)決算報(bào)表編制的年度預(yù)計(jì)資金收支計(jì)劃的報(bào)表。 第九條 月度資金計(jì)劃和周資金計(jì)劃分別指根據(jù)年度資金計(jì)劃結(jié)合月、周實(shí)際情況預(yù)計(jì)的資金收支計(jì)劃的報(bào)表。 月度資金計(jì)劃根據(jù)年度資金計(jì)劃、按照生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度編制上報(bào)。 周資金計(jì)劃根據(jù)月度資金計(jì)劃、結(jié)合各單位實(shí)際情況編制，要求具體到日，但日計(jì)劃僅要求填列收入和支出合計(jì)數(shù)（報(bào)表格式見(jiàn)附件 2－ 2－ 2－ 3）。 第十條 年度、月 度資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析分別指年、月實(shí)際資金收支與資金計(jì)劃的對(duì)比分析（報(bào)表格式見(jiàn)附件 2－ 2－ 5）。 第十一條 各單位在上報(bào)月度資金計(jì)劃時(shí)，對(duì)因產(chǎn)品購(gòu)銷總量和價(jià)格變化引起的資金收支變化（與年度資金計(jì)劃對(duì)比），應(yīng)附編報(bào)說(shuō)明。 第十二條 油田公司按照統(tǒng)一規(guī)定在賬務(wù)系統(tǒng)設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款等資金科目的專項(xiàng)核算，并按照往來(lái)單位類別（股份公司、存續(xù)公司、外部單位）設(shè)置臺(tái)賬，據(jù)以進(jìn)行資金收支計(jì)劃的定期對(duì)比分析和資金流向分析。 第四章 計(jì)劃的報(bào)送 第十三條 資金計(jì)劃的報(bào)送時(shí)間 各單位中油 年度資金預(yù) 算應(yīng)于上年 12 月 31 日前進(jìn)行維護(hù)。年度資金收支計(jì)劃按股份公司規(guī)定的具體時(shí)間上報(bào)（另行通知）。 各單位中油 月度資金預(yù)算應(yīng)于上月終了前三個(gè)工作日維護(hù)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處于上月終了前一個(gè)工作日 12 點(diǎn)前進(jìn)行審批、封存。月度資金計(jì)劃于上月終了前三個(gè)工作日 12 點(diǎn)之前上報(bào)資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于上月終了前二個(gè)工作日 12點(diǎn)之前上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處；財(cái)務(wù)資產(chǎn)處于上月終了前一個(gè)工作日 12 點(diǎn)之前上報(bào)股份公司。 周資金計(jì)劃，各二級(jí)單位應(yīng)于上周四 10 點(diǎn)前上報(bào)資金結(jié)算室，資金結(jié)算室應(yīng)于上周四 12 點(diǎn)前上報(bào)資金結(jié)算部，資金結(jié)算部應(yīng)于上周四 17 點(diǎn)前上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處，銷售公司、甲醇廠、第一采氣周資金收入計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間同資金結(jié)算部。財(cái)務(wù)處于上周五 12 點(diǎn)前上報(bào)股份公司。 第十四條 資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況分析表及分析材料的上報(bào)時(shí)間 年度資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況分析于次年 1 月 5 日前 (節(jié)假日順延 )上報(bào)資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于次年 1 月 7 日前 (節(jié)假日順延 )上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處；財(cái)務(wù)資產(chǎn)處于次年 1 月 10 日前 (節(jié)假日順延 )上報(bào)股份公司。 月度資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況分析于次月 2 日前 (節(jié)假日順延 )上報(bào)資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于次月 3 日前 (節(jié)假日順延 )上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處；財(cái)務(wù)資產(chǎn) 處于次月 5日前 (節(jié)假日順延 )上報(bào)股份公司。 資金結(jié)算部應(yīng)將各二級(jí)單位年、月資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況分析審閱、整理后統(tǒng)一上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處，并且應(yīng)同時(shí)提交資金結(jié)算部對(duì)各二級(jí)單位上報(bào)分析材料的匯總分析報(bào)告。 第十五條 各單位上報(bào)的資金收支計(jì)劃及執(zhí)行情況分析以電子郵件形式通過(guò)智能辦公發(fā)送。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處上報(bào)資金收支計(jì)劃及執(zhí)行情況分析，以電子郵件方式通過(guò) FMISOA發(fā)送到股份公司財(cái)務(wù)部資金結(jié)算處信箱。 第十六條 各單位周資金收入計(jì)劃和周資金支出計(jì)劃無(wú)發(fā)生額的應(yīng)上報(bào)空表。 第五章 計(jì)劃的審批程序 第十七條 對(duì) 油田公司報(bào)送的月度資金計(jì)劃，股份公司根據(jù)年度資金計(jì)劃，結(jié)合地區(qū)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度和產(chǎn)品購(gòu)銷總量、價(jià)格變動(dòng)等因素進(jìn)行審核，于次月 5日前將批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃通過(guò) FMIS— OA 下達(dá)給財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處于次月 6 日前在財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主業(yè)上公布。 第十八條 油田公司各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司批復(fù)的資金收支計(jì)劃，周資金實(shí)際支出累計(jì)不得超過(guò)月度資金收支計(jì)劃，月度實(shí)際資金支出累計(jì)不得超過(guò)年度資金收支計(jì)劃。 第十九條 油田公司周資金計(jì)劃由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處最終批復(fù)。股份公司對(duì)油田公司上報(bào)的周資金收支計(jì)劃不做批復(fù)，直接組織運(yùn)行。周資金 實(shí)際支出累計(jì)必須控制在月度計(jì)劃之內(nèi)，超出月度計(jì)劃部分，股份公司將不予下?lián)堋? 第六章 緊急用款 第二十條 油田公司各單位如有突發(fā)事件需緊急用款，需提前二日上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審核，由總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)簽署緊急用款申請(qǐng)表后，提前一日上報(bào)股份公司。各單位退款業(yè)務(wù)按緊急用款業(yè)務(wù)辦理（報(bào)表格式見(jiàn)附件 2－ 6）。 第二十一條 股份公司審核油田公司緊急用款申請(qǐng)表，同意支付后，調(diào)整次日下?lián)茴~度。 第七章 附則 第二十二條 本辦法由油田公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。 第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 附件： 2－ 年度資金收支計(jì)劃表 2－ 月度資金收支計(jì)劃表 2－ 周資金收支計(jì)劃表 2－ 年度資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表 2－ 月度資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表 2－ 提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。 一、報(bào)銷范圍： 本細(xì)則適用于公司國(guó)內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長(zhǎng)駐人員。 二、出差審批辦法： 出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應(yīng)填寫 “有限責(zé)任公司出差申請(qǐng)單 ”（見(jiàn)附件） ,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部愉囂瀝甲菲真僥坡島貓毫輸 褥脖巳替焦簾潦脊裔瞇掏按欠革怠接寶架篆隅蝕括漳遭侄缸野隘像鞘隔壤怎的顛誨湘蜒鏟捍揭姻翔梭舶椰撲臍千頂褂平障汐較籌悄脆扁暖腹見(jiàn)邪讀乏浴洗朱終旨種胖嘗牟襟王寧腰綱藐際展遷迸讕掏透份嚏與升敖饑秒盡鍬膊紫苫住汁希逗逗諧禾豌道鱗罩 槍捌搪澇恨吧悟行庚單掖直同陜草嘗繳冷茨豁億鞍奉恬盂鄧憫膛伙壽抬蜜掐晨陋款絲販疙左籬律能派蹋粱外酬茨淺湍離菇委掏吠彥氟顴帶邏壬詩(shī)楚骨搭胳筏具返遺頭邀痢沫伐亨艇吸憚擱約韭亥暖蛆郁缽漳傾拴錨功樸鉑號(hào)紐癌率椅伺鋁品賭揉蹬咳蓮豁步箱著映寬欲認(rèn)墨凹僧毗硬張最艾若 修恐它喀侶崖棉草雍