日常費用及差旅費報銷流程與注意事項(ppt55頁)-資料下載頁
2025-01-07 08:16本頁面
【正文】 2023 12 15王歡 現(xiàn)金伍佰元整 預(yù)借差旅費余款王露 王歡李梅一、財務(wù)報銷管理規(guī)定二、借款管理 規(guī)定三、專項支出管理規(guī)定四、工資結(jié)算管理規(guī)定工資結(jié)算管理專項支出管理財務(wù)報銷管理借款管理規(guī)定三、專項支出管理規(guī)定專項支出定義u專項支出（付款）主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、 咨詢 顧問費、廣告宣傳費、貨款、裝修款以及其他專項費用等。專項支出費用標(biāo)準(zhǔn)u此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理或董事長提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理或董事長簽署審核意見或?qū)徟舐男邢嚓P(guān)手續(xù)。工資結(jié)算管理專項支出管理財務(wù)報銷管理借款管理規(guī)定p審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。p簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式、發(fā)票的開具日期及條件等）。p付款流程：p（ 1）有預(yù)付款的，填寫江蘇太能實業(yè)有限公司付款申請單，審批流程同費用報銷流程 .p（ 2）合同終結(jié)，需要再次付款的，在明確收到對方提供的發(fā)票后，由經(jīng)辦人員整理發(fā)票等資料并填寫付款申請單或費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定和流程，發(fā)票上必須有經(jīng)辦人和證明人的簽名，在備注內(nèi)詳細(xì)注明前期付款合計，本次再需付款金額）；p（ 3）按審批程序?qū)徟翰块T主管審核簽字 → 財務(wù)部復(fù)核 → 主管副總簽字 → 常務(wù)副總簽字 → 總經(jīng)理或董事長審批。 p（ 4）財務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請單或報銷單金額付款；p（ 5）付款方式 :：一般不用現(xiàn)金現(xiàn)款，通常采取轉(zhuǎn)賬支票或網(wǎng)銀付款的方式。p（ 6） 付款抬頭：合同單位和付款申請單的收款單位必須一致，否則不予付款；轉(zhuǎn)賬支票付款的，必須填寫抬頭和金額，抬頭及金額必須和付款申請單一致，否則不予付款。 財務(wù)報銷流程工資結(jié)算管理專項支出管理財務(wù)報銷管理借款管理規(guī)定一、財務(wù)報銷管理規(guī)定二、借款管理 規(guī)定三、專項支出管理規(guī)定四、工資結(jié)算管理規(guī)定工資結(jié)算管理財務(wù)報銷管理借款管理規(guī)定專項支出管理l公司財務(wù)部每月 10日結(jié)算上月員工工資，節(jié)假日順延；l董事長特批、員工合同期滿等特殊情況除外l但員工必須憑人力資源部經(jīng)理、董理長簽字批準(zhǔn)的離職手續(xù)到財務(wù)部辦理工資結(jié)算手續(xù) 結(jié)算日期工資結(jié)算管理規(guī)定l每月工資結(jié)算前，人事部必須將上月人事工資變動情況說明表及考勤記錄提交到財務(wù)部l以便財務(wù)部及時準(zhǔn)確計算員工薪資、所得稅和社保個人及公司各自繳納部分；l人事部對提交資料的真實性負(fù)責(zé)，人事工資變動情況l工資發(fā)放以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放，一旦確定，不再變更；l以現(xiàn)金發(fā)放方式有員工簽名，不再提供工資條；以銀行轉(zhuǎn)賬方式，員工如有需要，可于每月 15日至財務(wù)部領(lǐng)取個人工資條；l以現(xiàn)金發(fā)放的員工福利，將在每月發(fā)放工資時計入員工薪資，計算個人所得稅發(fā)放方式工資結(jié)算管理財務(wù)報銷管理借款管理規(guī)定專項支出管理謝謝觀賞THANKS每天改進(jìn)一點，每天進(jìn)步一點！每天改進(jìn)一點，每天進(jìn)步一點！
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