【正文】 對(duì)合同履行信息進(jìn)行記錄，并擬定《物資催貨進(jìn)度及付款計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖》。、實(shí)際付款情況、聯(lián)系記錄、往來信函、實(shí)際交貨情況以及開票情況進(jìn)行記錄歸集。 催貨管理。執(zhí)行人員接到合同文本后，并按合同要求對(duì)采購(gòu)物資、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸、增值稅發(fā)票、結(jié)算等通過電話、傳真或到生產(chǎn)廠家進(jìn)行催貨，并做好催收記錄和相關(guān)傳真、信函的保管。，應(yīng)掌握供方單位生產(chǎn)上相關(guān)負(fù)責(zé)人的通訊方式，隨時(shí)了解貨物生產(chǎn)加工狀況。，應(yīng)與相關(guān)管理人員建立良好關(guān)系，了解供方排產(chǎn)情況、加工工序、進(jìn)度以及外購(gòu)件購(gòu)買情況，積極協(xié)調(diào)處理加工過程中出現(xiàn)的問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量和供貨時(shí)間。，應(yīng)督促相關(guān)方完善送貨單，注明物資大類、使用單位，物資明細(xì)等情況，便于物資的收發(fā)。，出現(xiàn)合同約定以外的意外或違約情況，如：貨物在加工生產(chǎn)、運(yùn)輸途中出現(xiàn)意外、供方提出漲價(jià)等，可能導(dǎo)致不能按期交貨或合同不能履行，應(yīng)及時(shí)書面（或傳真）報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部尋求解決辦法。（如付款方式、運(yùn)輸方式、合同金額），必須及時(shí)書面報(bào)經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)同意，督促相關(guān)部門人員及時(shí)完善相應(yīng)手續(xù)，嚴(yán)禁私自對(duì)供方進(jìn)行違背合同約定、損害公司利益的承諾。，應(yīng)協(xié)助合同評(píng)審催促供方及時(shí)完善合同簽字蓋章手續(xù)和返回?！皟刹粶?zhǔn)三保證”，即不準(zhǔn)損害川威集團(tuán)的根本利益，不準(zhǔn)損害川威即自身形象；保質(zhì)保量、報(bào)工期催回所采購(gòu)物資。嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律，嚴(yán)禁私下接受客戶的吃喝娛樂等邀請(qǐng)，不得收受客戶禮品禮金。按物資管理部相應(yīng)入庫(kù)結(jié)算管理辦法執(zhí)行 信息收集與質(zhì)量跟蹤 合同執(zhí)行人員應(yīng)對(duì)合同中約定的品牌、量、產(chǎn)品規(guī)格等進(jìn)行跟蹤，對(duì)未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的物資，合同執(zhí)行人人員應(yīng)及時(shí)形成書面報(bào)告，按合同約定及時(shí)處理。、發(fā)生質(zhì)量異議的情況，積極向供方索賠，按合同約定上報(bào)項(xiàng)目部和工程管理部及時(shí)處理。5 考 核考核內(nèi)容考核金額無驗(yàn)收記錄和運(yùn)行情況證明申報(bào)付款200元/次未對(duì)延遲交貨和質(zhì)量異議進(jìn)行處理或處理不及時(shí)200元/次損害公司形象與利益按集團(tuán)相關(guān)辦法考核6 本辦法解釋權(quán)歸工程管理部。7本辦法從文件下發(fā)之日起開始執(zhí)行。 釩資源工程項(xiàng)目資金計(jì)劃及支付 管理辦法1 目 的為了保證工程物資供應(yīng)、資金支付的準(zhǔn)確、及時(shí)；保證采購(gòu)物資及時(shí)到達(dá)；保證資金結(jié)算的流暢及資金的安全，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于釩資源工程由供應(yīng)公司、項(xiàng)目部執(zhí)行的所有采購(gòu)供應(yīng)、EPC合同。3 職 責(zé)、供應(yīng)公司職責(zé)、進(jìn)度款、提貨款及質(zhì)保金；、統(tǒng)計(jì)；、時(shí)間、金額，以備對(duì)方查收；，年末向分工程管理部合同組申報(bào)次年的資金支付計(jì)劃。、供應(yīng)公司所申報(bào)的付款計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總后報(bào)工程部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審核人員、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)簽字；；；； 與財(cái)務(wù)中心溝通支付計(jì)劃與支付進(jìn)度要求、供應(yīng)公司通報(bào)；、年末向裝備部匯總次月、次年的資金申報(bào)計(jì)劃；,保證支付資金準(zhǔn)確無誤；，經(jīng)審批同意后報(bào)財(cái)務(wù) 中心請(qǐng)款；； ；；。4 內(nèi)容（流程圖見附表1）項(xiàng)目部、供應(yīng)公司根據(jù)評(píng)審合格的合同，按照合同的約定填寫《釩資源工程(****)預(yù)付(提貨)款請(qǐng)款單》（樣表見附表2），對(duì)于合同條款中以貨到驗(yàn)收合格的資金申報(bào)，必須以財(cái)務(wù)審核員收到相應(yīng)約定額度的發(fā)票后才能進(jìn)行資金申報(bào)，不得重復(fù)申報(bào)同一筆資金，對(duì)于當(dāng)月所報(bào)的資金當(dāng)月未支付的次月不再填寫付款計(jì)劃申報(bào)表，而是填寫《釩資源工程（****）催付通知單》（樣表見附表3）的形式報(bào)工程管理部合同管理組。工程管理部合同管理組應(yīng)對(duì)供應(yīng)公司、項(xiàng)目部上報(bào)的資金付款計(jì)劃及催付通知單對(duì)應(yīng)合同進(jìn)行審核，對(duì)于審批準(zhǔn)確的付款計(jì)劃應(yīng)根據(jù)合同主體打印出《釩資源綜合利用項(xiàng)目工程付款單》報(bào)工程部部長(zhǎng)、威鋼公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、信息中心領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。資金支付的當(dāng)天，工程管理部合同管理組應(yīng)及時(shí)將所付資金情況項(xiàng)目部、供應(yīng)公司，通知各自的供方單位所付貨款的金額、時(shí)間、付款方式以便對(duì)方查收，以承兌方式付給供方單位的應(yīng)告之領(lǐng)取承兌的幾點(diǎn)要素（收款收據(jù)、單位介紹信并加蓋公章、財(cái)務(wù)專用章、法人章）。 5 供方領(lǐng)取票據(jù)手續(xù)應(yīng)出具的手續(xù) :收款單位必須出具介紹信或委托書,介紹信或委托書的要素:付款單位名稱、主要事宜、辦理收款事宜的收款人姓名、身份證號(hào)碼、介紹信的有效期。介紹信和或委托書上加蓋收款單位的公司公章 、公司財(cái)務(wù)專用章、法人章。出具的介紹信及收款收據(jù)必須是原件并加蓋鮮章, 復(fù)印件、傳真件無效。 :前來收款的單位在收款收據(jù)上注明付款單位名稱、大小寫金額、付款方式、票號(hào)、時(shí)間、經(jīng)辦人員簽字、并加蓋收款單位的財(cái)務(wù)專用章。 ,前來收款的經(jīng)辦人必須與介紹信上的委托收款人一致. 。6 職責(zé)考核、供應(yīng)公司應(yīng)根據(jù)合同的約定負(fù)責(zé)合同的履行，根據(jù)合同的約定提出付款計(jì)劃，對(duì)于重復(fù)申報(bào)的資金計(jì)劃每發(fā)現(xiàn)一筆處以責(zé)任單位100元/次的考核，金額錯(cuò)誤考核100元/次，不按合同約定申報(bào)考核200元/筆；7 本辦法解釋權(quán)歸工程管理部。8 本辦法從下發(fā)之日起開始執(zhí)行附表1：資金申報(bào)、付款流程圖財(cái)務(wù)處審核報(bào)主管總經(jīng)理審批工程管理部合同組審核匯總報(bào)財(cái)務(wù)處公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)工程管理部填寫請(qǐng)款單或催付通知單項(xiàng)目部、供應(yīng)公司根據(jù)合同申報(bào)資金計(jì)劃工程管理部合同組通知供應(yīng)公司、項(xiàng)目部付款情況付款后財(cái)務(wù)處將支付單位通知工程管理部合同執(zhí)行人員通知供方單位查收貨款或領(lǐng)取承兌財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批完的付款單下賬付款財(cái)務(wù)處根據(jù)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審批 附：項(xiàng)目部、采購(gòu)公司第一次申報(bào)的資金劃填寫《釩資源綜合利用項(xiàng)目工程付款單》； 項(xiàng)目部、采購(gòu)公司已申報(bào)過的資金計(jì)劃次月申報(bào)時(shí)填寫《釩資源綜合利用項(xiàng)目催付通知單》。附表2:釩資源綜合利用項(xiàng)目工程付款單請(qǐng)款單位： 201 年 月 日 （共 頁(yè)） 單位:萬(wàn)元序號(hào)收款單位合同號(hào)合同額付款金額收款單位開戶行收款單位賬號(hào)付款方式款項(xiàng)類別合同執(zhí)行人備注 公司總經(jīng)理/項(xiàng)目部經(jīng)理: 制表人:附表3: 釩資源綜合利用項(xiàng)目催付通知單 催付單位： 201 年 月 日 （共 頁(yè)） 單位:萬(wàn)元合同編號(hào)收款單位付款金額付款方式原申報(bào)時(shí)間備注公司總經(jīng)理/項(xiàng)目部經(jīng)理: 制表人: 釩資源工程項(xiàng)目采購(gòu)物資及票據(jù)結(jié)算 管理辦法 為了加強(qiáng)工程合同采購(gòu)供應(yīng)的結(jié)算管理，保證物資的安全和完整，對(duì)資金合理、有效的利用提供安全保障，特制定本管理辦法。本辦法適用于釩資源工程項(xiàng)目采購(gòu)所有的采購(gòu)供應(yīng)物資、EPC合同的結(jié)算。、采購(gòu)公司職責(zé),保證物資準(zhǔn)確及時(shí)到達(dá)；，按合同要求及時(shí)進(jìn)行催貨、收貨、辦理入庫(kù)及催收發(fā)票；； EPC總包合同成套設(shè)備及工程物資到達(dá)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)陸續(xù)到貨的情況填寫《釩資源工程代收貨清單》（見樣表附表1），并經(jīng)庫(kù)管人員或項(xiàng)目部簽字確認(rèn)后對(duì)其到貨的物資根據(jù)其合同的總額進(jìn)行暫估；每月底以前書面和電子版上報(bào)工程管理部合同組； 供應(yīng)公司執(zhí)行的工程合同入庫(kù)結(jié)算參照現(xiàn)有生產(chǎn)物資入庫(kù)結(jié)算執(zhí)行； 設(shè)計(jì)合同經(jīng)辦人員應(yīng)按合同約定及時(shí)取得結(jié)算發(fā)票 項(xiàng)目部、供應(yīng)公司人員應(yīng)將當(dāng)月打印出的收料單隨同經(jīng)審核無誤的發(fā)票在當(dāng)月的25號(hào)前全部傳遞給財(cái)務(wù)處審核。5．發(fā)票的審核、交接、傳遞程序、供應(yīng)公司人員應(yīng)按照合同約定向供方及時(shí)催收發(fā)票，并對(duì)所取得的發(fā)票進(jìn)行初審，審核發(fā)票是否與合同內(nèi)容、金額相符，所開發(fā)票的供（銷）貨單位、稅號(hào)、消貨清單、發(fā)票號(hào)與驗(yàn)證碼、發(fā)票專用章是否一致，傳遞發(fā)票的同時(shí)還應(yīng)填寫《****采購(gòu)物資發(fā)票移交清單》（附表2）； 設(shè)計(jì)服務(wù)類發(fā)票由合同執(zhí)行人員簽字后需相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理簽字后直接傳遞至財(cái)務(wù)處結(jié)算；，20～24日每天傳遞一次。1．項(xiàng)目部、供應(yīng)公司人員應(yīng)及時(shí)催收貨，并對(duì)到貨的物資最遲不超過五天按物資流程辦理入庫(kù)、暫估、代保管手續(xù)，對(duì)于未及時(shí)辦理應(yīng)處以每次50元/次的罰款；2．發(fā)票交接、傳遞應(yīng)保證及時(shí)、完整、有效，對(duì)于造成發(fā)票未及時(shí)取回，發(fā)票與合同各種要素不符造成不能交票等應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部、供應(yīng)公司處以200元/次的考核；3. 因職責(zé)履行不到位導(dǎo)致發(fā)票遺失、損壞、過期而不能抵扣按財(cái)務(wù)相應(yīng)管理辦法處理；4. 未按時(shí)提供《釩資源工程代收貨清單》，考核100元/次。附表1： 供應(yīng)公司/ ***項(xiàng)目部代收貨清單供貨單位名稱: 制表日期: 序號(hào)合同編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額 到貨日期卸貨地點(diǎn)：收貨人： 經(jīng)辦人： 公司經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理：附表2：《****采購(gòu)物資發(fā)票移交清單》序號(hào)發(fā)票開具單位發(fā)票號(hào)發(fā)票金額（元)發(fā)票開具時(shí)間簽收時(shí)間簽收人第 33 頁(yè) 共 33 頁(yè)