【導(dǎo)讀】為了強(qiáng)有力地組織領(lǐng)導(dǎo)好這項工程施工，特制定本工作大綱。分項工程一次驗收合格率90%以上；單位工程一次驗收合格率100%；提前合同工期六個月。維持沿線的生態(tài)平衡，造福于隨州人民。作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，作為衡量一切工作的基本標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)和積累項目施工管理經(jīng)驗，促進(jìn)項目施工管理科學(xué)化、規(guī)范化和現(xiàn)代化。新材料和新工藝，努力提高項目施工的科技含量。量控制與管理，將項目工程建成精品工程。源，實行人性化管理。管理部、安全環(huán)保部、試驗室。用情況和盈虧情況、機(jī)構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；項目部重大突發(fā)事件，并及時向公司總部匯報；

　　

【正文】 用印事由、用印次數(shù)并在經(jīng)辦人一欄簽名；申請人在外地，無法填寫表格的，用書面申請的形式注明用印時間、用印事由、用印次數(shù)等內(nèi)容后，傳真回項目部綜合辦公室； XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 34 （ 2）審批。由用印人將填好用印時間、用印部門、用印事由、用印次數(shù)的《印鑒使用登記表》交有審批權(quán) 的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；申請人在外地的，由綜合辦公室將用印申請交有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，如遇審批權(quán)領(lǐng)導(dǎo)不能及時簽字，且用印事情緊急，由用印人電話向?qū)徟鷻?quán)領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后，再行辦理，印章管理人員在《印鑒使用登記表》備注欄中予以說明，并及時遞領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽； （ 3）用印。項目部綜合辦公室的印章保管員在核對簽字后，根據(jù)經(jīng)審批同意的用印事由，在與用印事由相對應(yīng)的文件或資料上用印并在監(jiān)印人一欄簽字。對于需攜至外地使用的，由印章保管員與經(jīng)批準(zhǔn)的使用者辦理印章交接手續(xù)，并予以登記。 （ 4）因工作需要由項目部統(tǒng)一制作的其他個人簽字章， 由項目部綜合辦公室指定專人統(tǒng)一保管，使用時必須在綜合辦公室填表登記并經(jīng)本人簽字同意； （ 5）原則上不在空白文箋、介紹信上加印印章，特殊情況須經(jīng)有審批權(quán)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或經(jīng)本人簽字同意，并登記造冊注明用途及使用時間，嚴(yán)格控制使用，未使用完的交回項目部綜合辦公室銷毀； （ 6）原則上項目部印章不得掃描后，通過電子傳真的方式使用，如因特殊情況須通過電子傳真的方式使用印章的，由申請人直接向有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)申請，講明特殊原因后，審批權(quán)領(lǐng)導(dǎo)直接安排綜合辦公室辦理，申請人必須指定專人負(fù)責(zé)接收，并在受權(quán)范圍內(nèi)使用，使用完畢后，必 須將電子版公章銷毀，不得保存。 （ 7）其他由項目部綜合辦公室統(tǒng)一管理的、具有特殊用途的印章，使用時需經(jīng)總經(jīng)理簽字同意； （ 8）對于經(jīng)批準(zhǔn)后攜至外地使用的印章，應(yīng)在經(jīng)批準(zhǔn)的使用范圍內(nèi)使用，不得用于未經(jīng)批準(zhǔn)的其他事項，并務(wù)必在批準(zhǔn)的使用時間內(nèi)及時歸XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 35 還。逾期未歸還的，印章保管人應(yīng)予以檢查和督促； （ 9） 公章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息 ； （ 10） 公章管理人員離 項目部 時間較長時，必須事先報告部門負(fù)責(zé)人，公章要指定專人暫時代管。返 回 后就代管期間公章使用情況及有關(guān)記錄及時進(jìn)行交接 ； （ 11） 公章管理人員要盡職盡責(zé)、不徇私情，嚴(yán)禁以職謀私，以章謀私。對違反規(guī)定使用公章給 項目部 工作造成損失者要嚴(yán)肅處理。在使用和管理中如遇特殊情況或出現(xiàn)重大問題，必須立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，不得擅自處理。 發(fā)文處理程序 項目部綜合辦公室所發(fā)出的一切文件材料，統(tǒng)稱發(fā)文。發(fā)文處理包括：擬稿、核稿、簽發(fā)、編號、打印、校對、用印、登記、分發(fā)、歸檔等環(huán)節(jié)。 （ 1）擬稿。就是草擬文件的初稿。這是發(fā)文處理的第一道程序，各部門按照本部門職能范圍根據(jù)工作情況需以項目部名義發(fā)文時，由各部室擬稿，部室負(fù)責(zé)人審稿，并在“擬 稿人”欄簽字。其余項目部行文，由項目部綜合辦公室擬稿，綜合辦公室負(fù)責(zé)人審稿。 （ 2）核稿。即對文件草稿進(jìn)行審核。由綜合辦公室負(fù)責(zé)人在草稿未送分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批之前，依據(jù)公文的基本要求，對草稿的格式、內(nèi)容等進(jìn)行全面的審核。稿件核定后送分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。如核稿過程中認(rèn)為起草的文件需要大范圍改動的，退回起草機(jī)關(guān)重新擬定后，再行送簽。 （ 3）簽發(fā)。簽發(fā)是簽發(fā)權(quán)人對文稿的最后審批，文件草稿經(jīng)簽發(fā)權(quán)人簽發(fā)后，即成為最后定稿，文件據(jù)此生效。 （ 4）編號。文稿經(jīng)簽發(fā)權(quán)人簽發(fā)后，要進(jìn)行編號登記，防止發(fā)文混亂。編號應(yīng)按公文格式規(guī) 定的方法編排，一般包括發(fā)文代字、發(fā)文年號和XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 36 該年發(fā)文序號三部分組成，如，長路文 [2020]第號。 （ 5）打印。即對經(jīng)簽發(fā)后的文稿進(jìn)行印制，在印制過程中，必須做到：必須以經(jīng)簽發(fā)后的定稿為依據(jù)，忠于原稿，不得隨意改動，確需改動的要報經(jīng)簽發(fā)人批準(zhǔn)。注意排版藝術(shù)，版面的安排要美觀大方、賞心悅目。 注意保密，文印人員不得讓別人隨便翻閱文稿。對印制的底板、清祥、廢頁也要管理好，防止泄密。 （ 6）校對。校對是文件制發(fā)過程中的一個重要環(huán)節(jié)，也是綜合辦公室的一項重要工作職責(zé)。要堅持三校制度。一校由起草者進(jìn)行。二校由審稿人員進(jìn) 行，三校由文件制作人進(jìn)行。校對時要以文件定稿為基準(zhǔn)，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地校對，連標(biāo)點(diǎn)符號也不能放過，把住文件制發(fā)的最后一關(guān)。 （ 7）用印。即在制成的公文上加蓋機(jī)關(guān)印章，這是公文生效取信的憑證。用印要做到端正、清晰、位置恰當(dāng)，即所謂“上不壓正文，下要騎年蓋月”。 （ 8）分發(fā)。發(fā)放文件時，必須建立發(fā)文登記簿，嚴(yán)格履行收文人簽字手續(xù)，保證文件發(fā)放不出差錯。 （ 9）歸檔。這是發(fā)文處理工作最后一道工序，即將制好的文件連同文稿一起，按正文在上、草稿在下的順序收集起來，年終按文書檔案管理的要求，整理歸檔。 （ 10）各分項目部及 其所屬項目部的發(fā)文程序參照項目部的發(fā)文程序執(zhí)行。項目部機(jī)關(guān)各部室的發(fā)文，由各部室參照項目部相關(guān)程序自主進(jìn)行。 收文處理程序 項目部綜合辦公室所收到的一切文件材料統(tǒng)稱為收文。收文處理包括：簽收、登記、分發(fā)、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦、歸檔、銷毀等程序。 （ 1）簽收。凡來項目部的公啟文件除項目部領(lǐng)導(dǎo)親啟的外，均由項XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 37 目部綜合辦公室派專人負(fù)責(zé)（文檔管理員）登記簽收。對于項目部內(nèi)部來文，不符合公文要求及項目部制度規(guī)定的，直接口頭給予來文單位反饋，并明確說明不能簽收。 （ 2）登記編號。文檔管理員在收到來文后及時附 上文件處理傳閱單并填寫《收文登記表》，分類登記編號處理、保管。外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交綜合辦公室進(jìn)行登記編號處理或保管，不得個人保存。 編號規(guī)則：根據(jù)本單位實際情況，按照便于查找、利用的原則分類編號。一般由文件類別編號和文件收文編號組成。 （ 3）分發(fā)和擬辦。凡正式文件均需由綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后由文檔管理員送分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)閱批。根據(jù)分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批的意見按批示次序依次送分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)職能部門閱辦，并由閱辦單位提出書面意見。 （ 4）批辦。綜合辦公室文檔管理員根據(jù)分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批 的意見收集完相關(guān)意見后送總經(jīng)理閱批。若需經(jīng)董事長批示的文件則在總經(jīng)理閱批后送董事長批示。 （ 5）承辦。根據(jù)決定權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的批示意見將文件及批示意見復(fù)制后交相關(guān)單位承辦。各承辦單位（或收文單位）在收到文件后，應(yīng)首先確認(rèn)文件完整性，然后在文檔管理員指定的發(fā)文登記表上“收件人”欄簽字。在外地的單位以傳真的形式將文件傳達(dá)，收文單位在收到傳真后回電確認(rèn)，不回電的一切文件傳遞過程中出現(xiàn)的問題均由收文單位承擔(dān)。 （ 6）催辦和查辦。項目部綜合辦公室對文件負(fù)有催辦、查辦和檢查督促的責(zé)任。承辦部門接到文件、函電或傳真應(yīng)立即指定專人 辦理不得將文件壓放分散；并及時向項目部綜合辦公室反饋辦理情況，原則上由承辦部門在文件傳閱處理簽上注明辦理情況，特殊情況由綜合辦公室代為記XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 38 錄。 （ 7）歸檔。文件處理完畢后，將所收文件、函電或傳真存檔備查。 （ 8）銷毀。對于已超過保管期限、已廢止、已變更內(nèi)容或根據(jù)特殊情況制作的不具存檔要求的文件應(yīng)予以銷毀。如確需做為參考資料存檔備查的，應(yīng)在文件右上角作“作廢”標(biāo)識，單獨(dú)存放，防止誤用。銷毀公文要進(jìn)行登記，并有專人監(jiān)督，保證不丟失。 檔案使用程序 檔案的使用是指項目部各部門工作人員因工作需要借閱或復(fù)制項目部文件、資料。使用程序包括：申請、審批、登記、使用。 （ 1）項目部一般文件、資料的借閱或復(fù)制需經(jīng)分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；凡屬項目部管理制度、財務(wù)檔案等類別的項目部重要文件資料或涉及項目部機(jī)密的文件資料的借閱或復(fù)制需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 （ 2）使用人憑獲批準(zhǔn)的申請表到項目部綜合辦公室辦理借閱登記手續(xù)，并在借閱登記表上簽字。 （ 3）借閱的文件、資料只能在檔案室內(nèi)閱覽，不可攜出，復(fù)制件由項目部文檔管理員復(fù)制后發(fā)使用人，并在發(fā)文登記表上予以登記，使用者簽字認(rèn)可 。借閱者應(yīng)愛護(hù)文件和資料，不得涂改、標(biāo)識、抽取、拆散等，維護(hù)檔案的完整性。 （ 4）各分項目部及其所屬項目部的檔案使用程序參照項目部的程序執(zhí)行。 辦公用品申領(lǐng)程序 辦公用品的范圍包括：辦公消耗品、辦公易耗品、電腦及其附屬設(shè)備配件、其他辦公用設(shè)備的配件等保持正常行政辦公流程所需的辦公用具。以上辦公用品的申領(lǐng)按以下程序進(jìn)行： （ 1）報送計劃。每月 23 日前，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 39 公用品制定計劃，并同時填寫電子版本和書面形式的《辦公用品計劃表》交項目部綜合辦公室。 （ 2）初審和核實。項目部綜合辦公室指定 專人（文檔管理員）對各部門的計劃進(jìn)行核實。根據(jù)各部門的實際需要制定每月辦公用品計劃及預(yù)算。送主管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)初審。 （ 3）審批。初審后的辦公用品計劃表及預(yù)算經(jīng)有審批權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 （ 4）采購。由綜合辦公室文檔管理員會同財務(wù)部人員按照批準(zhǔn)的計劃及預(yù)算將辦公用品購回，并進(jìn)行清點(diǎn)和檢查，如有問題，及時退換，保證辦公用品的質(zhì)量。 （ 5）領(lǐng)用。按照經(jīng)批準(zhǔn)的辦公用品計劃，根據(jù)各部室的實際工作需要分發(fā)給各個部、室。由部室派員到綜合辦公室領(lǐng)用。 （ 6）項目部新聘工作人員的辦公用品，綜合辦公室根據(jù)其部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品 清單，報主管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。 （ 7）負(fù)責(zé)購買辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用一定要由領(lǐng)取人員簽字。 辦公用固定資產(chǎn)請修程序 辦公用固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞，但經(jīng)維修后仍能保證其性能、正常使用的按以下程序請修。如維修費(fèi)用超過其購買價值三分之二以上的或經(jīng)專業(yè)人員鑒定認(rèn)為不可修復(fù)的辦公用固定資產(chǎn)則按項目部固定資產(chǎn)管理的有關(guān)條款辦理報廢或新購手續(xù)。 （ 1）申請。申請單位或個人填寫《辦公用固定資產(chǎn)請修單》交項目部綜合辦公室，由綜合辦公室指定專人（辦事 員）負(fù)責(zé)辦理。 （ 2）審批。辦事員將請修單送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 40 （ 3）維修。由綜合辦公室辦事員根據(jù)申請單位或個人的要求在規(guī)定時間內(nèi)聯(lián)系相關(guān)專業(yè)維修人員在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行修復(fù)。 （ 4）驗收。維修工作完成后，由辦事員匯同申請單位或個人進(jìn)行驗收，確保其修復(fù)質(zhì)量和修復(fù)后的使用性能。驗收合格后由申請單位和個人在申請單下部的驗收情況一欄中簽字認(rèn)可。 機(jī)關(guān)申用車輛細(xì)則 （ 1）項目部小車由分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，安排綜合辦公室派車。 （ 2）市內(nèi)用車半天以內(nèi)由各部室負(fù)責(zé)人直接與綜合辦公室聯(lián)系，由綜合辦公室安排用車。 （ 3）市外用車必須提前一天填寫《派車申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，送分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦公室安排用車。 （ 4）特殊情況下由分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)直接通知綜合辦公室安排用車。 第九章 財務(wù)管理制度 項目財務(wù)管理的基本任務(wù)：認(rèn)真履行財務(wù)管理的職責(zé)，以成本管理為中心，合理運(yùn)用資金，組織經(jīng)濟(jì)核算，及時提報會計核算信息資料，做好成本過程控制，參與項目經(jīng)營管理，促進(jìn)項目經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。 項目財務(wù)管理的基本原則：統(tǒng)一核算、集中管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理規(guī)定，如實反映項目財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 勞務(wù)費(fèi)核算 （ 1）、勞務(wù)費(fèi)結(jié)算的入賬依據(jù)為勞務(wù)合同、勞務(wù)結(jié)算單（包括審批表和清單）、收方記錄、扣款單、發(fā)票等。外協(xié)隊伍單項合同的結(jié)算價不得超出合同范圍，否則財務(wù)人員一律不得入賬。 （ 2）、勞務(wù)結(jié)算單必須有主管生產(chǎn)經(jīng)營的副總經(jīng)理、項目經(jīng)理、分管副經(jīng)理、總工、工程部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、工區(qū)（或作業(yè)隊）負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字。特殊情況，個別人員不能及時簽字時須在月內(nèi)補(bǔ)簽。 （ 3）、申請支付勞務(wù)結(jié)算款時，應(yīng)同時具備相應(yīng)的勞務(wù)分包合同和結(jié)算單，缺一不可，否則財務(wù)部門有權(quán)拒付。 （ 4）、外協(xié)隊伍發(fā)票在月度結(jié)算時提供，最遲不得超過一個月。 日常支付工程款時，需外協(xié)隊伍提供收據(jù)。 XX 交投隨州東外環(huán)公路 XX 長江路橋項目經(jīng)理部 41 （ 5）、財務(wù)部門在規(guī)定期限內(nèi)，按合同約定收繳外協(xié)隊伍履約保證金，若外協(xié)隊伍未按期足額繳納，應(yīng)及時向項目經(jīng)理、公司財務(wù)審計部反饋。 （ 6）、對于應(yīng)由外協(xié)隊伍負(fù)擔(dān)的代購材料、水電費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等，在費(fèi)用發(fā)生時，由經(jīng)辦部門填制調(diào)撥單、費(fèi)用分