1財務(wù)付款管理辦法(試行)-資料下載頁
2024-11-13 07:29本頁面
【導(dǎo)讀】況，特制定本辦法。（四）對內(nèi)部個人付款。（二）費用報銷付款；（四）工資、福利費發(fā)放付款；（五）社保費付款；（六）稅費付款；（七）公司內(nèi)部資金調(diào)拔付款；8其他臨時性付款。第五條費用報銷時限應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后三日內(nèi)辦理，杜絕票據(jù)超期報銷業(yè)務(wù)；各部門可結(jié)合本部門的實際業(yè)務(wù)情。財務(wù)匯總向集團(tuán)財務(wù)管理中心申請資金；必須直接付至合同約定帳戶）；管理辦法”規(guī)定操作，如：提供工程監(jiān)理方出具的監(jiān)理報告等；知、應(yīng)罰款通知等必要文件；見附表2），提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
【正文】 第十一章 附件 附件 “ 資金預(yù)算計劃申請表（月度） ” 模版 資金預(yù)算計劃申請表（月度） 2020 年 月 項目名稱： 單位：元 序號 合同編號 合同名稱 /資金用途 合同總價 支付比例 預(yù)計支付金額 預(yù)計用款時限 是否已簽訂合同 收款單位名稱 備注 1 2 3 4 合計 填表說明：本表一式兩份，各部門經(jīng)辦人應(yīng)于每月 25 日前報送，根據(jù)項目進(jìn)展資金需用量編制下月資金預(yù)算。 合同編號統(tǒng)一按年編號 ,次年重新編號 , 編號標(biāo)準(zhǔn)為：公司字號 區(qū) 年 月 順序號 ,如 :承翰 A 區(qū) 2020 年 10 月 1 號合同 ,合同編號為 : CHA202010001 總經(jīng)理審批： 財務(wù)總監(jiān)審核： 部門經(jīng)理審 核： 申請人： 附件 “付款審批表“ 模 版 33 / 36 **公司 工程款 付款審批表 2020 年 月 日 單位：元 項目名稱 合同編號 工程名稱 施工單位 全 稱 開戶銀行 銀行賬號 合同履行 情況 合同總價 合同外增加額 應(yīng)付工程款 本次實付工程款 已扣施工水費 已扣施工電費 累計已付款 已付款比例 付款控制總額 結(jié)算總價 質(zhì)保金 退質(zhì)保金日期 工程 /設(shè)計 /材料部門意見 意見及說明： 專業(yè)工程師（意見）： 負(fù)責(zé)人（意見）： 預(yù)算 部 意 見 意見及說明： 本次支款額（小寫）： 萬元，本次扣款（小寫）： 萬元 （ 扣款明細(xì)見表尾） 本次實付額（小寫）： 萬元（大寫： ）。 造價師（意見）： 負(fù) 責(zé)人（意見）： 財務(wù)部 審核 工程副總 意見 財務(wù)總監(jiān) 意見 本次應(yīng)付額： 本次扣款額： 本次支付額： 總經(jīng)理 意見 附件 3“辦公設(shè)備及用品采購申請表“ 模版 34 / 36 辦公設(shè)備及用品采購申請表 申請部門： 2020 年 月 單位：元 序號 分類 名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 預(yù)計單價 金額 使用人 1 辦公設(shè)備 2 3 4 小計 1 辦公用品 2 3 小計 合計 審批人 : 審核人 : 申請人 : 附件 4“固定資產(chǎn) \低值易耗品 領(lǐng)用申請單“ 模版 固定資產(chǎn) \低值易耗品 領(lǐng)用申請單 申請部門： 2020 年 月 日 單位：元 序號 固定資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 品牌 \規(guī)格 \型號 數(shù)量 單位 單價 金額 1 2 3 合計 0 備注 :本申請單由領(lǐng)用人填寫 ,報部門經(jīng)理審核同意后 ,交行政辦公室審核并對固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號 ,再交總經(jīng)理審批 ,總經(jīng)理審批后方可辦理領(lǐng)用；本單為報銷附件。 固定資產(chǎn)編號應(yīng)確保唯一并只對應(yīng)一臺資產(chǎn)； 固定資產(chǎn)申請人為資產(chǎn)使用、保管第一責(zé)任人； 總經(jīng)理 行 政 辦 部門經(jīng) 申請人： 審 批： 公室審核 : 理審核： 附件 5“業(yè)務(wù)處理申請單“ 模版 業(yè)務(wù)處理申請單 35 / 36 申請部門： 2020 年 月 日 單位：元 序號 日期 事由 金額 經(jīng)辦人 申請?zhí)幚矸桨? 1 2 3 4 5 合計 填寫說明：本表主要針對特殊業(yè)務(wù)，由經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況填寫，報部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，作為費用報銷必備附件。 總經(jīng)理審批意見： 部門經(jīng)理審核意見： 申請人： 附件 5 同管理臺帳” 模版 合同臺帳管理 序號 合同分類 合同編號 合同名稱 合同簽訂單位 合同總價 質(zhì)保金比率 合同約定質(zhì)保金 付款時間 付款金額 未付款 發(fā)票提交情況 合同內(nèi)容 印花稅繳納情況 備注 發(fā)票出具時間 金額 是否符合要求 合同簽訂時間 付款方式 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 繳納時間 稅款金額 小計 小計 合計 各合同簽訂部門應(yīng)在合同簽訂并生效后兩天內(nèi)更新本表并將合同原件交財務(wù)部辦理完稅； 36 / 36 財務(wù)部應(yīng)在辦理款項支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對口業(yè)務(wù)管理部門，財務(wù)部及各對口業(yè)務(wù)管 理部門均應(yīng)及時更新“合同管理臺帳”已付款情況（詳見本表 I 列至 K 列）； 各對口業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)于付款申請前與財務(wù)部核對合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺帳”合同簽訂情況、付款情況的準(zhǔn)確、一致 ； 本表合同分類主要為“ 工程類合同 ”、“ 設(shè)計類合同 ”、“ 營銷類合同 ”、“ 購置類合同 ”、“ 租賃類合同 ”、“ 技術(shù)服務(wù)類 合同”、“ 合同借款類合同 ”六類合同； 本表“行”可根據(jù)簽訂的合同追加，“列”不得自行追加，并按合同編號對合同進(jìn)行小計。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1