公司oa系統(tǒng)財務(wù)流程審批管理暫行辦法-資料下載頁
2024-11-13 05:18本頁面
【導(dǎo)讀】根據(jù)內(nèi)容和審批流程不同，OA財務(wù)審批分為三大類14個流程，用戶應(yīng)充分了解每個流程的具體內(nèi)容，根據(jù)實際選定流程，發(fā)起申請。以外的費用報銷。員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度申請辦理借款，出差返回后2個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)?？?，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳。的意見，總經(jīng)理簽準(zhǔn)后借支。報銷票據(jù)由各部門、區(qū)域相。關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后交由綜合人事部。b、出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。汽車的，以公交車費為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應(yīng)要求重新填寫，推遲時間的，財務(wù)部門可以不受理。票，需事先向財務(wù)說明情況。C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。
【正文】 A 上 選擇流程，填寫 電子 表單。如發(fā)起人為普通員工，則 將紙質(zhì)單據(jù)報送部門負(fù)責(zé)人 審批，部門負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 審核電子審批單與紙質(zhì)審批單及所附原始單據(jù)的一致性，并在單據(jù)上簽字。如發(fā)起人為部門負(fù)責(zé)人，則將紙質(zhì)單據(jù)報送財務(wù)部門審 核 。 財務(wù)部門從財務(wù)角度 審核原始單據(jù)的合法、合規(guī)和有效性 ，并再次審核電子審批單與紙質(zhì)審批單及所附原始單據(jù)的一致性，并在紙質(zhì)單據(jù)上簽字，保存紙質(zhì)單據(jù)。同時，在 OA 系統(tǒng)點擊發(fā)送，電子審批流程繼續(xù)運轉(zhuǎn)。 如財務(wù)部門審核不合格，則作廢電子審批流程，退回發(fā)起人紙質(zhì)原始單據(jù)。 分管副總、總經(jīng)理及董事長 審核電子審 批單，如需查看原 始單據(jù)，通知發(fā)起人送達(dá)。 所有節(jié)點審核完畢，電子審批單據(jù)傳至財務(wù)部門。 財務(wù)部門打印電子審批單，結(jié)束電子審批流程，通知發(fā)起人到財務(wù)部門辦理款項收付和簽字等工作。 流程在審批流程中被退回， 發(fā)起人需按以上流程重新辦理。 如果發(fā)起人在異地報銷，則按電子流程審批， 掃描 并上傳原始單據(jù)。 財務(wù)部門根據(jù)審核無誤的電子單據(jù)先行付款 等。 發(fā)起人回公司后補(bǔ)填上述紙質(zhì)單據(jù)，完成常規(guī)報銷審批程序。 （ 三 ） 財務(wù) 審批 流程的 注意事項 OA 審批流程與年度財務(wù)預(yù)算掛鉤， 只有預(yù)算 金額 范圍內(nèi)流程才能在 OA 上正常審批 。因此， 在發(fā)起 流程時，要 嚴(yán)格 按 照 年度預(yù)算的費用類別，正確填寫所報銷費用類別，在預(yù)算剩余額度內(nèi)申請（剩余額度在發(fā)起申請表單中有顯示）。 只有發(fā)起人、 部門負(fù)責(zé)人 和 財務(wù)部門 能看到原始單據(jù)，中間環(huán)節(jié)的審批人如不抽查原始單據(jù)，則只 能 依據(jù)電子表單信息 做出 審批與否的決定。因此，發(fā)起人必須詳細(xì)、準(zhǔn)確地填寫流程表單，保證電子審批表單與原始憑證一致。如存在差異，審批流程 作廢 。 三、財務(wù)電子檔案的保存 電子審批流程運行結(jié)束后，資產(chǎn)財務(wù)部將審核合格的電子審批單打印出來，成為原始憑證必不可缺的一部分。作為編制記賬憑證的依據(jù)之一，打印出的電子審批單 隨記賬憑證裝訂后，按照會計檔案保管要求一并保存和歸檔。
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