公司oa系統(tǒng)財(cái)務(wù)流程審批管理暫行辦法(編輯修改稿)
2024-12-19 05:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 開(kāi)支的費(fèi)用 ， 便于領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員審核。 b、 出差路線需要合理，繞道交通費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。必須繞道的，要經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人同意后，方 可 報(bào)銷(xiāo)。 c、 出差人員需乘坐公共汽車(chē)的，以公交車(chē)費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方 可 報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)不合乎要求者，財(cái)會(huì)人員應(yīng)要求重新填寫(xiě)，否則可以拒收?qǐng)?bào)銷(xiāo)費(fèi)。出差人員在出差回公司后的第二天，向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用 。 推遲時(shí)間的，財(cái)務(wù)部門(mén)可以不受理。 報(bào)銷(xiāo) 招待費(fèi) 時(shí) 請(qǐng)用鉛筆注明招待的人員，為什么招待，便于分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 報(bào) 銷(xiāo)罰款時(shí)，要分清責(zé)任，報(bào)銷(xiāo)公司應(yīng)該負(fù)責(zé)全部或一部分 的罰款。 員工個(gè)人租房的費(fèi)用一律不允許報(bào)銷(xiāo)。 單據(jù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法： 單據(jù) 按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 b .粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單中報(bào)銷(xiāo)。 區(qū)域 員工實(shí)行由 區(qū)域?qū)?yīng)崗位的負(fù)責(zé)人、 部門(mén)經(jīng)理審核簽準(zhǔn)的二 級(jí)審批制度。 （所發(fā)生的服務(wù)范疇的費(fèi)用 — 服務(wù)主管 服務(wù)部 ，所發(fā)生的營(yíng)銷(xiāo)范疇的費(fèi)用 — 營(yíng)銷(xiāo)主管 營(yíng)銷(xiāo)部，所發(fā)生的市場(chǎng)范疇的費(fèi)用 — 區(qū)域負(fù)責(zé)人 市場(chǎng)部，所發(fā)生的大客范疇的費(fèi)用 — 區(qū)域負(fù)責(zé)人 大客部，區(qū)域日常費(fèi)用 區(qū)域負(fù)責(zé)人 — 相對(duì)應(yīng)的職能部門(mén)） 部門(mén)員工 實(shí)行 由部門(mén)負(fù)責(zé)人 簽準(zhǔn)的 一 級(jí)審批制度。 區(qū)域負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)部、大客部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人 實(shí)行 由分管領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)的 一 級(jí)審批制度。 總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、服務(wù)部負(fù)責(zé)人 實(shí)行 由總經(jīng)理簽準(zhǔn)的 一 級(jí)審批制度。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性和金額的精確性的審核工作。 ⑼ 經(jīng)營(yíng)性 商品 采購(gòu)（有預(yù)收款） 購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) — 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 固定資產(chǎn)管理部門(mén)審批 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 總經(jīng)理審批 購(gòu)買(mǎi) 入庫(kù)
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