20xx某養(yǎng)老企業(yè)物資采購制度v523-資料下載頁
2025-08-16 18:47本頁面
【正文】 恭和苑綜合部發(fā)起；新供應商簽訂需要附供應商評審表，新供應商的合同簽訂需經(jīng)運營公司審核3) 所有的合同、訂單需經(jīng)合同會簽流程審批后方可由恭和苑印信保管員蓋章存檔，首次訂單隨合同一起審批；4) 合同會簽流程如下圖：第二十一條 訂單下達流程管理目標在于：清晰、及時、透明執(zhí)行采購訂單下達。1) 首次訂單隨合同一起審批，審批通過后由恭和苑印信保管人員蓋章存檔。2) 二次訂單，由采購經(jīng)辦人發(fā)起合同會簽流程，審批通過后下單。3) B類物資訂單由恭和苑綜合部采購人員下達；A類物資訂單由行政部采購人員下達； 4) 不需要蓋章的原材料訂單，由采購經(jīng)辦人直接向供應商下達，采購經(jīng)辦人要匯總保存此類訂單以備查。5) 相應的業(yè)務流程圖如下： 6) 崗位權責：a) 恭和苑采購員：發(fā)起B(yǎng)類物資的供應商評審、合同會簽、下達訂單；b) 公司采購經(jīng)理：發(fā)起A類物資的供應商評審、合同會簽、下達訂單；第七章 收貨管理第二十二條 收貨參見《庫存管理制度》中的收貨入庫。第二十三條 退換貨管理目標在于：節(jié)點清晰、及時、有效辦理退換貨。1) 相關部門提出質(zhì)量問題時由采購經(jīng)辦人組織檢驗，提出解決方法。2) 采購經(jīng)辦人辦理退貨前需要獲取財務信息，核對是否已經(jīng)付款及是否開具發(fā)票，如已經(jīng)付款，在辦理退貨時要通知供應商退回貨款；如已開具發(fā)票則和財務配合退回發(fā)票。3) 食材驗收要嚴把質(zhì)量關，對于不合格食材，當時要求供應商進行退換貨。4) 換貨在采購系統(tǒng)中不體現(xiàn)，線下處理，即賬面上不體現(xiàn)換貨；5) 退貨時，如尚未收貨入庫，直接關閉采購訂單；如果已經(jīng)入庫，先填制入庫單（退庫）、收貨單（退貨），然后關閉采購訂單；6) 對應的流程圖如下：第八章 結(jié)算付款第二十四條 合同付款管理目標在于：詳細的審核，及時的審批。1) 采購付款時，在采購管理系統(tǒng)中填寫付款申請單，非食材類付款申請單必須關聯(lián)采購訂單；食材類直接填制付款申請單；2) A類物資的采購合同付款流程由行政部采購人員發(fā)起。B類物資的采購合同付款流程由恭和苑綜合部發(fā)起。3) 院長負責審批B類物資的合同付款，A類合同付款由運營副總審批；4) 對應的業(yè)務流程圖如下：5) 崗位權責：a) 恭和苑采購員：發(fā)起B(yǎng)類物資采購的付款申請；b) 恭和苑綜合部主任：審核B類物資的付款申請；c) 恭和苑會計：審核所有物資的付款申請；d) 恭和苑財務主任：審核所有物資的付款申請；e) 院長：審批B類物資的付款申請；審核A類物資的付款申請；f) 常務副總：審批A類物資的付款申請；g) 總經(jīng)理：審批A類物資的付款申請；h) 恭和苑出納：付款。第二十五條 付款申請無合同，由經(jīng)辦人發(fā)起付款申請，審批后直接付給供應商；具體流程參見OA的付款申請流程。第二十六條 現(xiàn)金報銷無合同，由經(jīng)辦人發(fā)起報銷流程，審批后直接付給報銷人；具體的流程參見OA的費用報銷流程。第九章 系統(tǒng)數(shù)據(jù)權責為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性，針對具體的業(yè)務環(huán)節(jié)，相應的數(shù)據(jù)權責要求如下表：序號作業(yè)分類作業(yè)要求責任部門考核說明考核金額時效1物資分類物資分類的新增、修改和停用采購部負責人不及時添加新物資檔案影響進度；物資檔案與備案不符、財務結(jié)算不及時 1個工作日2物資管理新物資錄入物資編碼及時性、準確性采購部負責人采購員不及時添加新物資檔案影響進度；物資檔案與備案不符 1個工作日3物資編碼問題反饋不及時采購部負責人采購員發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時 4物資編碼問題反饋表格不統(tǒng)一采購部負責人采購員不按正規(guī)的途徑和方式反饋 5物資檔案錯誤反饋后更改不及時采購部負責人采購員物資檔案更改不及時 6供貨價格供貨價格采購部供貨價格過期后沒有及時更新；新供應商沒有及時添加供貨價格 7采購部供貨價格沒有及時審核，影響業(yè)務 8申請請購單部門主任錄入單據(jù)不及時，數(shù)據(jù)不準確包括，物資編碼，日期等 910部門主任申請單審核不及時，有錯誤沒有發(fā)現(xiàn) 11采購部錄入單據(jù)不及時，不準確，包括：含稅單價、控制到貨數(shù)量等?！?2訂單采購訂單審核綜合部主任/公司采購負責人申請單審核不及時，有錯誤沒有發(fā)現(xiàn) 13收貨單采購收貨單倉庫保管員到貨數(shù)量不按實際填寫 實際到貨后1個工作日14倉庫保管員收貨單未區(qū)分資產(chǎn)、低耗還是材料 15倉庫保管員收貨單不及時、無訂單收貨，包括訂單與到貨單不一致（規(guī)格型號，金額） 16綜合部主任收貨單審核不及時，導致入庫滯后，影響財務入賬 備注：所有的時效，如果為月末最后一天，則為當天完成第十章 其它第 24 頁 共 24 頁
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1