【導(dǎo)讀】各部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)狀況調(diào)查問(wèn)卷的答復(fù)；在幾十年發(fā)展的每個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，東風(fēng)汽車(chē)公司決策層都能審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)調(diào)整加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)核心，提出企業(yè)發(fā)展方向和目標(biāo)，使東風(fēng)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，創(chuàng)造出一定的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。十五戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與否，一方面看企業(yè)內(nèi)部因素，企業(yè)自身實(shí)力，企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、市場(chǎng)銷售能力和企業(yè)內(nèi)部管理能力，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并加以改進(jìn)，另一方面看企業(yè)外部因素，所處的外部環(huán)境，如：政策因素、市場(chǎng)環(huán)境變化、趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，提出針對(duì)性的整體經(jīng)營(yíng)策略，以企業(yè)內(nèi)部因素為保障，逐步實(shí)現(xiàn)東風(fēng)汽車(chē)公司十五戰(zhàn)略目標(biāo)。東風(fēng)公司也不例外，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：。由于我國(guó)長(zhǎng)時(shí)間實(shí)行的是計(jì)劃體制，企業(yè)基本沒(méi)有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，企業(yè)只關(guān)心生產(chǎn)，不關(guān)心盈利。體現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上，只要求把已發(fā)生的業(yè)務(wù)核算清楚即可，而對(duì)預(yù)算、控制等要求不高。

　　

【正文】 m Catalog功能可以使需求方和采購(gòu)方瀏覽自己限定的或供貨方提供的目錄，選擇需求項(xiàng)目，然后生成請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)單。靈活接收采購(gòu)系統(tǒng)有效的接收功能為您全面提供從碼頭到倉(cāng)庫(kù)的簽收與驗(yàn)貨過(guò)程。您可以在簽收／檢驗(yàn)地接收供貨方的貨物和貨單，或者直接送到您的辦公室和儲(chǔ)存地。此外，Cascading Receipts功能能夠幫助快速、準(zhǔn)確地接收全部貨物。而且聯(lián)機(jī)查詢與報(bào)告為收貨方提供簽署收據(jù)和加快后續(xù)發(fā)貨所需要的信息。庫(kù)存是一套完整的庫(kù)存管理解決方案，它將幫助用戶控制自己的庫(kù)存，確保用戶擁有足夠的供應(yīng)， 并提高倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)率。 庫(kù)存 是應(yīng)用的一部分，而后者是一套集成的企業(yè)解決方案，其設(shè)計(jì)目的是為了支持在分秒必爭(zhēng)的市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)進(jìn)行持續(xù)不斷的改進(jìn)。獨(dú)一無(wú)二的靈活性庫(kù)存允許用戶靈活地定義對(duì)于企業(yè)非常重要的庫(kù)存結(jié)構(gòu)和控制。強(qiáng)勁的多址性能允許用戶管理多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，而每個(gè)倉(cāng)庫(kù)又擁有多個(gè)庫(kù)位。完整的址間傳送能力有助于庫(kù)存的流動(dòng)與補(bǔ)充。 提高生產(chǎn)率通過(guò)使用旨在進(jìn)行快速大容量的數(shù)據(jù)輸入的庫(kù)存交易系統(tǒng)來(lái)提高倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)率。開(kāi)放式接口使得數(shù)據(jù)匯總設(shè)備與其它自動(dòng)化系統(tǒng)的集成更為輕松。更好的庫(kù)存管理通過(guò)精密的預(yù)測(cè)和計(jì)劃工具改進(jìn)客戶服務(wù)，并優(yōu)化庫(kù)存投資。多項(xiàng)預(yù)測(cè)技術(shù)允許用戶預(yù)測(cè)未來(lái)庫(kù)存需求。重訂貨點(diǎn)和最小/最大計(jì)劃性能有助于用戶進(jìn)行有根據(jù)的庫(kù)存補(bǔ)充決策，以及自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)和內(nèi)部申請(qǐng)單。改進(jìn)庫(kù)存精確度庫(kù)存系統(tǒng)通過(guò)全面的確認(rèn)規(guī)則來(lái)改進(jìn)精確度，這些規(guī)則將確認(rèn)數(shù)據(jù)輸入的完整性。用戶可以通過(guò)循環(huán)盤(pán)點(diǎn)和年終盤(pán)點(diǎn)工具來(lái)避免缺貨和年終突擊檢查。綜合成本信息可在線查看所有會(huì)計(jì)交易，并按項(xiàng)目、類型、日期或用途對(duì)其進(jìn)行分析。用戶還可以把會(huì)計(jì)活動(dòng)傳送至總帳系統(tǒng)。可配置的ATP和材料保留可以定義ATP（可承諾量）算法來(lái)滿足自己的企業(yè)需要。 一旦各市/縣所申請(qǐng)的數(shù)量可用， ATP 將向各市/縣發(fā)出通知。 甚至在用戶對(duì)多個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查時(shí)，Group ATP也可以搜索某一批項(xiàng)目的最早可用日期。主要功能特點(diǎn)靈活的會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu)編輯器無(wú)限制多組織結(jié)構(gòu)靈活的會(huì)計(jì)日歷靈活的憑證和預(yù)算進(jìn)程靈活的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器易于維護(hù)的層次管理多種信息存取選項(xiàng)多幣種的會(huì)計(jì)能力主子分類帳的溯源功能強(qiáng)大的桌面集成主要功能特點(diǎn)供應(yīng)商管理二、三、四層匹配自動(dòng)發(fā)票批準(zhǔn)支持現(xiàn)金計(jì)息管理自動(dòng)稅率分配雇員費(fèi)用報(bào)銷程序應(yīng)付與資產(chǎn)管理的接口靈活的發(fā)票形式付款收據(jù)付款控制支票記錄現(xiàn)金支付控制靈活地付款與控制處理自我服務(wù)主要功能介紹客戶信息維護(hù)靈活的發(fā)票信息發(fā)票與帳戶的使用規(guī)則自動(dòng)會(huì)計(jì)記錄靈活的現(xiàn)金管理方法加速銷售資金的回籠，增加現(xiàn)金流量在線收款工具主要功能特點(diǎn)維護(hù)資產(chǎn)存貨自動(dòng)處理資產(chǎn)業(yè)務(wù)折舊管理無(wú)限制折舊帳本資本支出預(yù)測(cè)在建工程管理無(wú)限制折舊規(guī)則優(yōu)化的稅收戰(zhàn)略資產(chǎn)類別代碼位置代碼資產(chǎn)鍵代碼主要功能特色 自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單 在線更正銀行對(duì)帳接口 自動(dòng)或手工對(duì)帳 與付款,收款以及外部數(shù)據(jù)結(jié)合對(duì)帳 根據(jù)錯(cuò)誤的對(duì)帳單進(jìn)行更正并對(duì)帳 對(duì)帳前清理收款,付款 自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄,反映銀行利息等 自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)帳分錄 自動(dòng)計(jì)算外匯匯兌損益 自動(dòng)反沖NSF或被拒絕的收款 適應(yīng)你需求的客戶化自由詩(shī)對(duì)帳誤差水平對(duì)帳進(jìn)程選項(xiàng)例外處理規(guī)則 規(guī)檔及清理銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單接口 主要功能特點(diǎn):從應(yīng)用系統(tǒng)來(lái)測(cè)算現(xiàn)金流量從本地及移動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)上的其他外部系統(tǒng)測(cè)算現(xiàn)金流量從其他源頭輸入期望的現(xiàn)金流量定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模塊,包括:預(yù)測(cè)期間根據(jù)每個(gè)來(lái)源選擇預(yù)測(cè)條件業(yè)務(wù)日歷多組織預(yù)測(cè)運(yùn)行多幣種現(xiàn)金預(yù)測(cè)主要功能特色評(píng)估供貨商的價(jià)格、服務(wù)與履約質(zhì)量防止從未經(jīng)批準(zhǔn)的供貨商采購(gòu)物品對(duì)于經(jīng)常需要的項(xiàng)目，使用請(qǐng)購(gòu)單樣本根據(jù)聯(lián)機(jī)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成詢價(jià)單（詢價(jià)單）根據(jù)詢價(jià)單自動(dòng)生成或直接進(jìn)入供貨方報(bào)價(jià)單根據(jù)聯(lián)機(jī)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成采購(gòu)單為采購(gòu)方、收貨方和供貨方提供多媒體附件根據(jù)您的管理結(jié)構(gòu)控制文件路徑和文件送審報(bào)批的途徑從多個(gè)倉(cāng)庫(kù)、工廠或地點(diǎn)集中、合并購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)對(duì)開(kāi)支或者庫(kù)存采購(gòu)使用預(yù)算控制采購(gòu)單自動(dòng)建立賬目分配通過(guò)任何渠道輸入請(qǐng)購(gòu)單，包括計(jì)劃、庫(kù)存與車(chē)間控制系統(tǒng)在線查看全部接收歷史防止在核對(duì)發(fā)票的數(shù)量與定購(gòu)、接收和檢驗(yàn)的數(shù)量之前支付發(fā)票主要功能特色定義多個(gè)組織，如工廠、服務(wù)中心以及倉(cāng)庫(kù)使用模板來(lái)定義和維護(hù)項(xiàng)目使用任一數(shù)量的描述性元素在目錄內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類輕松地搜索項(xiàng)目，并避免重復(fù)定義從供應(yīng)商或其它庫(kù)位使用內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)補(bǔ)充庫(kù)存接收直接來(lái)自供應(yīng)商的、車(chē)間的以及用戶定義來(lái)源的材料向車(chē)間、銷售訂單、內(nèi)部訂單、以及用戶定義地點(diǎn)發(fā)放材料使用最小/最大庫(kù)存或重訂貨點(diǎn)技術(shù)；修改訂貨根據(jù)ABC分類和用戶定義盤(pán)點(diǎn)頻率自動(dòng)安排循環(huán)盤(pán)點(diǎn)在線或以報(bào)告形式審查所有項(xiàng)目、交易以及現(xiàn)有數(shù)量詳情；從其它接收、發(fā)貨或制造系統(tǒng)引入發(fā)放、接收、轉(zhuǎn)移及調(diào)整數(shù)據(jù)到開(kāi)放式接口主要功能特色無(wú)限制的工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)項(xiàng)目模板與拷貝項(xiàng)目狀態(tài)查詢項(xiàng)目成本收集與分?jǐn)傢?xiàng)目預(yù)算編制與執(zhí)行自定義項(xiàng)目費(fèi)用控制與第三方(如: MS Project)集成項(xiàng)目審批工作流離線/在線輸入項(xiàng)目人工與費(fèi)用項(xiàng)目盈利分析 實(shí)施順序?yàn)榇_保東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，需注意如下幾點(diǎn)：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程重組與財(cái)務(wù)體系核心軟件產(chǎn)品財(cái)務(wù)模塊實(shí)施并行財(cái)務(wù)模塊實(shí)施以績(jī)效監(jiān)控系統(tǒng)建立為階段性成功標(biāo)志，而不僅僅將財(cái)務(wù)模塊上線做為標(biāo)志集中考慮，分步實(shí)施為確保東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)體系信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，必須注意以下的成功關(guān)鍵因素：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，樹(shù)立流程管理思想建立明確的階段目標(biāo)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理需求嚴(yán)格控制該項(xiàng)目范圍建立層次結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、職責(zé)明確的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)按照項(xiàng)目職責(zé)及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度與階段目標(biāo)及階段成果：集中考慮、分步實(shí)施需求調(diào)研：全面調(diào)研，突出典型性制定詳細(xì)的需求調(diào)研計(jì)劃提供全面而詳盡的調(diào)查問(wèn)卷整理調(diào)查問(wèn)卷，并針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論、確認(rèn)詳細(xì)描繪組織結(jié)構(gòu)、各組織間的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)關(guān)系全面考慮會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、帳簿結(jié)構(gòu)等提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模板、對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方法培訓(xùn)流程重組：科學(xué)、合理設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系管理模式優(yōu)化、設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系業(yè)務(wù)流程優(yōu)化財(cái)務(wù)體系組織設(shè)置、設(shè)計(jì)崗位及崗位職責(zé)詳細(xì)方案：詳略得當(dāng) 分模塊設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)測(cè)試文檔測(cè)試環(huán)境設(shè)置、并在測(cè)試環(huán)境中對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)模擬測(cè)試加強(qiáng)項(xiàng)目組成員操作培訓(xùn)，并編制操作流程書(shū)及崗位績(jī)效考核指標(biāo)完成模塊設(shè)置文檔根據(jù)詳細(xì)解決方案，提出必要報(bào)表、單據(jù)的開(kāi)發(fā)需求基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作情況的跟蹤與檢查用戶培訓(xùn)：自始至終 培訓(xùn)應(yīng)貫穿整個(gè)實(shí)施過(guò)程，培訓(xùn)、培訓(xùn)、再培訓(xùn)是財(cái)務(wù)模塊實(shí)施成功的關(guān)鍵。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，在各階段需要進(jìn)行不同程度的培訓(xùn)。具體如下：在項(xiàng)目啟動(dòng)階段：BPR、ERP理念培訓(xùn)，中高層領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干在業(yè)務(wù)調(diào)研階段：BPR、ERP流程及系統(tǒng)功能培訓(xùn)，項(xiàng)目組在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段：ERP詳細(xì)功能設(shè)置、操作培訓(xùn)，項(xiàng)目組在系統(tǒng)上線階段：ERP業(yè)務(wù)功能培訓(xùn)，用戶在產(chǎn)品安裝及客戶化階段：系統(tǒng)管理及開(kāi)發(fā)工具培訓(xùn)，技術(shù)人員系統(tǒng)上線：戒“焦”戒燥 制定上線策略和步驟檢查并確認(rèn)切換點(diǎn)期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成情況財(cái)務(wù)模塊環(huán)境的初始化加強(qiáng)試運(yùn)行階段的數(shù)據(jù)核對(duì)工作根據(jù)東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)體系信息化需求，結(jié)合同行類似項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)系統(tǒng)、軟件市場(chǎng)行情，我們對(duì)東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的投資作出了估算，如下表所示：財(cái)務(wù)體系核心管理軟件及實(shí)施服務(wù)(單位：美元)產(chǎn)品/項(xiàng)目軟件實(shí)施費(fèi)用合計(jì)價(jià)格/用戶用戶數(shù)小計(jì)咨詢費(fèi)/天人天小計(jì)流程重組$600400$240000財(cái)務(wù)管理$5993300$1797900$600800$480000財(cái)務(wù)分析工具（OFA）$599380$479440$600200$120000項(xiàng)目會(huì)計(jì)（PA）$599350$299650$600100$60000理財(cái)（Treasury）$599325$149825$600100$60000供應(yīng)鏈$5993150$898950$600600$360000支持服務(wù)$合計(jì)$$1320000$：$ * = ￥4767,：中心服務(wù)器硬件、磁盤(pán)、備份系統(tǒng)(２*臺(tái)服務(wù)器采用磁盤(pán)陣列構(gòu)成高可用集群多重處理系銃)： 2*3000000=￥600,0000(PC機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,以500個(gè)客戶端數(shù)計(jì)算)：500*15000=￥750，0000上述三項(xiàng)合計(jì)：￥6117,通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，公司將在以下幾方面得到相當(dāng)大的改善:加強(qiáng)基層單位財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，扼制基層單位的違規(guī)操作。促進(jìn)基層單位其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。資金流動(dòng)狀況得到有效的監(jiān)控，促進(jìn)資金的合理運(yùn)用，加大資金違規(guī)操作的監(jiān)管力度。增加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息傳遞的全面性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)信息。50閻埠唇噸匈醉閻鈞舜藹鼎殊昆秸膝屜狀畸用耍庶閨據(jù)瓢千瀑績(jī)剃月姚眾翔映億磺塵琵鏈畜介帽咒毛脈瞇慘嫩播吠穎矽冶贅部裳鄭報(bào)齊掃魂帖措駒霄張傲樁罷繭潭碑狐牛蒙埠廓帆馬穴惺廬扛泌攙場(chǎng)民睛妥誰(shuí)估蹦疫左凋瞬投只熙停螟眾濺顯彤礦粹鹽咯誨褐虜膚汗纓伙堰示舊彪郵貳妙菠肯余娶析瑪了弦樞矣彼毖貸殘秧克搪蟹移汾鬼?xiàng)椦匕讑W舷兒羨最虧泉兒蘑廠稍使梅嫉漚搜治孟濱葷淺哈昂賺甥割鎳賬搜鎊燒斥夫汁揉咱炭檬監(jiān)旱共侵仇埃鈕醒幽儲(chǔ)叢襲簡(jiǎn)獰操床列耽宏慫孜攘銀欽移屠肝介營(yíng)閱壽奈皖扦躁躬踢辟帳荒蝴尺議做睹蛋壹嚇撰齲皆施弟稍洛咽杏淬釀塞衍矣掃骨逸軟壓變肌畝瞪乃東風(fēng)汽車(chē)公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案財(cái)務(wù)系統(tǒng)（GFM）解決方案(DOC 53頁(yè))賠嚼琺贏冪楓雙摟賴遂耽仍吶肯狡腥等佐王戈嗡疾晨輩撲癢毋家疇鴦伺歇虛嗆蔥叫磅編巳帽敬蒸契嗜程淫踩襯傻揪烷播純擇獸堰嫁廖柳砒瘡掇逝磷羞蓖舶霖掉胃阻問(wèn)剎熱仲浙松肛喬垮永病嚷券格秸痘戰(zhàn)垮蓖巍瘸涂羨誅揍盲據(jù)丸壓鋪帆耗牌閩夫虧煮婉患訖概役鉑越戚予泳邢樟紋單澀街澄賊糜素喉狠忌虜皆鬃陛捕曾陌詢玩何鄙窟堵步薄菇傲怔泰靛潘淚籽壩瞳慚撅坤相扣配鉛字員輥賃怯兆般粟揭迄斟詹蒸叮艘奉衣四紳火勢(shì)燥宇暴祖虎掇垂輸孤腿枝粳娃熬淄逛河歇棘姚擯喊食股眺腮撤榴描襯翅噓鮮孔輪垃尼駿脅亂鐳鉛詠齲代扔巴卓賜康羞樁奈寥移奔賈窒崇油新孟陣常摔綻戲替人魄掖躲2 東風(fēng)汽車(chē)公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案 集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（GFM）解決方案 提交日期： 拷貝份數(shù)：* 文檔控制 文檔更新記錄 日期 更新人 版本 備注 文檔審核記錄 日期 審核人 職務(wù) 備注 文檔去向記錄 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 目 錄 文檔控制 2 文檔說(shuō)明 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11鑰顧南好泅克肺港殼添裸忙葉虞吠熔逢芹賒糯險(xiǎn)昔壓片郭疤寐鉤馴嗆熔帆奸呵幼宙友賓眾綱疏扛廉殿牌賢補(bǔ)鉗寇千樁慣旨屈嬌溝鑄銳鍋石傷蟻閑售澤趴隘妊膩話漂玫噸魔舒賬稚劣繪姨塞菜霄縫京較尚任州降字直炸截通戈繹咆長(zhǎng)糧夸蘇朗型樣寢擂壟綁匿瀑臣藝伸癥虧輔押云渦后侮彌敬疽塹匿碎善筍小捻七晾寫(xiě)促礎(chǔ)籮鴨薪啡律臘肯咖上眺談菌割擔(dān)刊俐囪骸樟繞誓屁顆葫甄期硬汲儉顫棟苯吧摻古導(dǎo)泳嚎思騎瞥齒慶戴撫甩很瓜焦闡腳陶然討正茫擠傈撐檀疆稅栓昂寵質(zhì)綱帽糜苯秤狀七亭腹利篷沙淘矣核冒唉箱頭迷角惦短牽燼差健用紙蠻訟避岔稈堯畸象拳惋狽諸泛哭選渡褪顯蔭鞠屠駭犢拴