【導(dǎo)讀】家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。破壞公司發(fā)展的事情。斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。為避免文件積壓誤。2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或。摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

　　

【正文】 務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備 案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用： ① 作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用； ② 收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章； ③ 辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。 七 、 發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 八 、各類票據(jù)管理： ① 承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理 , 管理人員要詳細登記臺賬 。 ② 公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。 作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額 支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯 。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù) (承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù) )進行檢查，發(fā) 現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。 九 、 公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。 十 、 本制度自 20xx年 8月 1日起執(zhí)行。 十 一 、 本制度解釋權(quán)歸 紅楓渡信息技術(shù) 財務(wù)部。 第二十三 章 財務(wù)報銷管理制度 一、 總則 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、 項目 相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分 別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。 二、日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 三、 費用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫報銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改） ；簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷 3000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 →部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處 （暫由辦公室職位代） 報銷。 四、工薪福利支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月 10日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及 保險 等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部； 總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表； 財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 10日由財務(wù)部支付上月工資； （二）、社會保險支付流程： 社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。 其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 五、專項支出財務(wù)報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費 、展會會議舉辦 及其他專項費 用等。 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。 結(jié)賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括 其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、 展會會議舉辦、 公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 財務(wù)報銷流程 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 七、附則 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。 第二十四 章 員工工資發(fā)放管理制度 一 . 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和 公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。 二 . 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效 （獎金） 工資 兩 部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資 、住房補貼、交通補貼 、通訊補貼 。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占 6080％ 不等 。 績效 （獎金） 工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，績效工資在工資總額中 占 20－ 40％ 不等 。 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報 總經(jīng)辦 審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。 三 . 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)， 薪酬體系有所不同 。 管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 、運營總監(jiān) 。 營銷工資系列 與 月度、年度 業(yè)績關(guān)系相關(guān) 。 四 .工資計算方法 工資計算公式： 應(yīng)發(fā)工資 =固定工資 +績效工資 實發(fā)工資 =應(yīng)發(fā)工資－扣除項目 另：公司為了鼓勵 員工與公司共同發(fā)展，設(shè)定工齡工資，工齡增加一年，基本工資增加 100元，此辦法適用于全體員工。 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定 :根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù) ,依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。 績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)期員工不享受績效工資。 績效工資確定 ，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。 ；部門考核由其主管負(fù)責(zé)； 《 考勤表 》 和 《加班申請表》 每月 10號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。 3. 加班費用 計算 日加班。 休息日 加班為平時工資的 2倍。 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的 3倍。 五、基本工資評定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級別基本工資 6000 元 /月 ,副總經(jīng)理級別 4000 元 /月，部門經(jīng)理級別 20xx 元 /月，職能管理級別 1500 元 /月，試用期 1000 元 /月，實習(xí)期 600 元 /月。 第二部分、各部門職責(zé) 第一章 行政 /辦公室職責(zé) 一、負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 二、負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知 、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。 三、負(fù)責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。 四、為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。 五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。 六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。 七、負(fù)責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。 八、負(fù)責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。 九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。 十、負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛管理。 十一、負(fù)責(zé)公司員工 食宿等 管理。， 十二、負(fù)責(zé)公司辦公用品采購及管理。 十三、負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔 衛(wèi)生管理 、 治安管理。 十四、分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。 十五、 負(fù)責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。 十六、公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。 十七、員工績效考核，薪酬管理。 十八、員工社會保險的各項管理。 十九、針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準(zhǔn)各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。 二十、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。 二十一、檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 二十二、負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府 文件的執(zhí)行。 二十三、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。 二十四、負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。 二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。 第二章 財務(wù)部職責(zé) 一、公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。 二、編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。 三、負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。 四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。 五、對各種單據(jù)進行審核。 六、負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。 七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。 八、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。 九、與財政、 稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。 十、監(jiān)督公司不合理費用開支。 十一、公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。 十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。 第三章 銷售部職責(zé) 一、負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。 二、搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。 三、組織合同評審工作。 四、催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。 五、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。 六、負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。 七、負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。 第四章 技術(shù)部 一、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù) 調(diào)查、 項目研發(fā)等 。 二、 新 項目 開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。 三、 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù) 、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。 四、 向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。 五 、 負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。 六 、 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進的具體方案。 九、 按照技術(shù)流程編寫 技術(shù) 指導(dǎo) 說明 書 及 相關(guān) 文案 。 第 五 章 客服 部 一、負(fù)責(zé)建立公司 售后及 質(zhì)量管理 保證體系，并推進、實施、督導(dǎo)。 二、負(fù)責(zé)對 售后 產(chǎn)品 及合作商家 的全過程 服務(wù) 管理。 三、對異常情況進行追蹤分析及處理。 四 、收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進具體方案。 五 、 全力 做好客戶對 服務(wù)及 質(zhì)量異常投訴的處理工作。