營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)金結(jié)帳管理制度-資料下載頁(yè)
2025-08-10 22:19本頁(yè)面
【正文】 在第三者監(jiān)交人（一般為店長(zhǎng)或值班經(jīng)理）監(jiān)督下，由新的接替人核對(duì)簽收，然后報(bào)送計(jì)財(cái)部留底備查。（2）同時(shí)，新舊保管人需在《營(yíng)業(yè)廳備用金明細(xì)表》登記交接情況，作為營(yíng)業(yè)廳自留備查。用備用金退還保證金流程當(dāng)有顧客來(lái)退保證金，營(yíng)業(yè)受理員應(yīng)向備用金保管人申領(lǐng)，取與保證金相等金額的備用金來(lái)退還給顧客。一天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，備用金的結(jié)數(shù)根據(jù)當(dāng)天該廳的業(yè)務(wù)收入金額進(jìn)行歸還。如業(yè)務(wù)收入金額不足以歸還全部備用金，則在下一天繼續(xù)歸還，直至結(jié)清為止。備用金的核查（1）為了保證帳、款相符，防止備用金發(fā)生差錯(cuò)、丟失、挪用、盜竊以及貪污等事件，備用金保管人和相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)庫(kù)存?zhèn)溆媒疬M(jìn)行及時(shí)的清查核對(duì)。（2）查核方法為不定期實(shí)地盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際數(shù)。①營(yíng)業(yè)廳自查：根據(jù)《營(yíng)業(yè)廳備用金明細(xì)表》進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)帳款不符，在備注一欄注明原因；②營(yíng)銷管理中心檢查：檢查人員進(jìn)行檢查時(shí)需填寫《備用金查核情況表》。如發(fā)現(xiàn)帳、款不符，備用金保管人和相關(guān)負(fù)責(zé)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)查明原因，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。如屬個(gè)人差錯(cuò)等責(zé)任問(wèn)題，公司有權(quán)追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，送交司法部門處理。
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